Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	5 711	0	5 711	1 124	0	1 124	1 219	0	1 219	5 616	0	5 616
10610	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
20202	21 282	5 987	27 269	188 586	101 893	290 479	189 916	105 547	295 463	19 952	2 333	22 285
20208	4 826	0	4 826	10 080	0	10 080	13 103	0	13 103	1 803	0	1 803
20209	0	0	0	27 042	0	27 042	27 042	0	27 042	0	0	0
30102	66 801	0	66 801	14 440 615	0	14 440 615	14 455 119	0	14 455 119	52 297	0	52 297
30110	3 280	108 418	111 698	435 588	48 403	483 991	432 606	45 090	477 696	6 262	111 731	117 993
30202	22 775	0	22 775	0	0	0	18 410	0	18 410	4 365	0	4 365
30204	5 164	0	5 164	0	0	0	17	0	17	5 147	0	5 147
30221	0	0	0	11 134	0	11 134	11 134	0	11 134	0	0	0
30233	68	0	68	14 360	121	14 481	14 361	121	14 482	67	0	67
30424	21	0	21	272 389	0	272 389	272 390	0	272 390	20	0	20
30425	0	15 246	15 246	0	682	682	0	970	970	0	14 958	14 958
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	10 650 000	0	10 650 000	10 550 000	0	10 550 000	2 000 000	0	2 000 000
32308	0	23 105	23 105	0	1 035	1 035	0	1 471	1 471	0	22 669	22 669
45201	2 495	0	2 495	192	0	192	194	0	194	2 493	0	2 493
45206	2 282	0	2 282	0	0	0	57	0	57	2 225	0	2 225
45207	1 050	0	1 050	0	0	0	50	0	50	1 000	0	1 000
45208	5 184	0	5 184	0	0	0	300	0	300	4 884	0	4 884
45407	425	0	425	0	0	0	100	0	100	325	0	325
45505	213	0	213	50	0	50	63	0	63	200	0	200
45506	14 828	0	14 828	588	0	588	985	0	985	14 431	0	14 431
45507	21 967	0	21 967	1 545	0	1 545	1 056	0	1 056	22 456	0	22 456
45509	3 069	0	3 069	1 791	0	1 791	916	0	916	3 944	0	3 944
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 374	0	2 374	0	0	0	7	0	7	2 367	0	2 367
45815	18 227	0	18 227	264	0	264	511	0	511	17 980	0	17 980
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	501	0	501	48	0	48	42	0	42	507	0	507
47404	0	318 288	318 288	680 176	289 896	970 072	680 176	441 282	1 121 458	0	166 902	166 902
47408	0	0	0	4 511 624	4 398 446	8 910 070	4 511 624	4 394 887	8 906 511	0	3 559	3 559
47421	1 371	0	1 371	13 080	0	13 080	14 153	0	14 153	298	0	298
47423	24 215	0	24 215	1 857	0	1 857	1 959	0	1 959	24 113	0	24 113
47427	2 144	0	2 144	580	0	580	2 164	0	2 164	560	0	560
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	444 831	0	444 831	3 048	0	3 048	17 466	0	17 466	430 413	0	430 413
50121	272	0	272	0	0	0	57	0	57	215	0	215
50207	327 395	0	327 395	2 594	0	2 594	4 023	0	4 023	325 966	0	325 966
50208	309 415	0	309 415	2 308	0	2 308	5 236	0	5 236	306 487	0	306 487
50221	6 813	0	6 813	638	0	638	1 722	0	1 722	5 729	0	5 729
51508	1 172	0	1 172	91	0	91	879	0	879	384	0	384
60302	4	0	4	963	0	963	60	0	60	907	0	907
60306	1	0	1	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	1	0	1
60308	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60310	50	0	50	101	0	101	107	0	107	44	0	44
60312	728	0	728	1 150	0	1 150	999	0	999	879	0	879
60323	2 850	0	2 850	272	0	272	75	0	75	3 047	0	3 047
60336	491	0	491	180	0	180	121	0	121	550	0	550
60401	103 927	0	103 927	0	0	0	0	0	0	103 927	0	103 927
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
61008	84	0	84	316	0	316	108	0	108	292	0	292
61009	94	0	94	21	0	21	21	0	21	94	0	94
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61403	663	0	663	34	0	34	193	0	193	504	0	504
61702	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
61703	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
62001	16 654	0	16 654	191	0	191	96	0	96	16 749	0	16 749
62101	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
70606	414 219	0	414 219	41 370	0	41 370	518	0	518	455 071	0	455 071
70607	39 816	0	39 816	2 048	0	2 048	765	0	765	41 099	0	41 099
70608	459 763	0	459 763	34 823	0	34 823	0	0	0	494 586	0	494 586
70611	5 981	0	5 981	454	0	454	963	0	963	5 472	0	5 472
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70616	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
Итого по активу (баланс)	4 290 063	471 044	4 761 107	33 765 684	4 840 476	38 606 160	33 645 681	4 989 368	38 635 049	4 410 066	322 152	4 732 218
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	6 813	0	6 813	1 722	0	1 722	638	0	638	5 729	0	5 729
10701	199 557	0	199 557	0	0	0	0	0	0	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 784	0	1 784	130	0	130	136	0	136	1 790	0	1 790
30223	13 841	0	13 841	224 692	0	224 692	227 685	0	227 685	16 834	0	16 834
30226	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
30232	753	269	1 022	97 098	5 058	102 156	97 223	5 095	102 318	878	306	1 184
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 131 765	255 116	2 386 881	1 666 463	43 996	1 710 459	1 596 677	18 050	1 614 727	2 061 979	229 170	2 291 149
408.1	25 898	0	25 898	72 717	0	72 717	73 475	0	73 475	26 656	0	26 656
40817	30 975	2 761	33 736	88 908	4 013	92 921	87 255	5 114	92 369	29 322	3 862	33 184
40820	119	0	119	339	0	339	429	0	429	209	0	209
40821	8 728	0	8 728	122 241	0	122 241	117 802	0	117 802	4 289	0	4 289
40903	113	0	113	3 153	0	3 153	3 169	0	3 169	129	0	129
40905	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	14	0	14	1 488	69	1 557	1 474	69	1 543	0	0	0
40913	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 059	0	2 059	0	0	0	11	0	11	2 070	0	2 070
42301	1 760	7 233	8 993	210	2 097	2 307	653	262	915	2 203	5 398	7 601
42303	0	5 568	5 568	0	672	672	0	261	261	0	5 157	5 157
42304	0	4 471	4 471	0	1 093	1 093	0	208	208	0	3 586	3 586
42305	0	5 212	5 212	0	934	934	0	222	222	0	4 500	4 500
42306	668 949	36 921	705 870	188 617	3 542	192 159	180 862	2 482	183 344	661 194	35 861	697 055
42307	37 965	0	37 965	16 242	0	16 242	8 891	0	8 891	30 614	0	30 614
45215	285	0	285	21	0	21	4	0	4	268	0	268
45415	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45515	4 648	0	4 648	215	0	215	388	0	388	4 821	0	4 821
45818	20 757	0	20 757	346	0	346	64	0	64	20 475	0	20 475
45918	589	0	589	6	0	6	6	0	6	589	0	589
47407	0	0	0	4 396 617	4 509 028	8 905 645	4 396 617	4 509 028	8 905 645	0	0	0
47411	4 164	21	4 185	2 834	22	2 856	2 584	20	2 604	3 914	19	3 933
47416	63	0	63	22 142	0	22 142	22 081	0	22 081	2	0	2
47422	1 143	0	1 143	3 296	0	3 296	3 351	0	3 351	1 198	0	1 198
47424	138	0	138	13 450	0	13 450	13 784	0	13 784	472	0	472
47425	23 672	0	23 672	51	0	51	91	0	91	23 712	0	23 712
47426	341	0	341	341	0	341	352	0	352	352	0	352
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	5 314	0	5 314	765	0	765	1 991	0	1 991	6 540	0	6 540
50220	5 711	0	5 711	1 219	0	1 219	1 124	0	1 124	5 616	0	5 616
51510	1 172	0	1 172	788	0	788	0	0	0	384	0	384
60301	567	0	567	1 454	0	1 454	1 424	0	1 424	537	0	537
60305	5 039	0	5 039	4 888	0	4 888	4 409	0	4 409	4 560	0	4 560
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	172	0	172	968	0	968	982	0	982	186	0	186
60322	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60324	2 971	0	2 971	9	0	9	247	0	247	3 209	0	3 209
60335	1 873	0	1 873	1 285	0	1 285	1 194	0	1 194	1 782	0	1 782
60414	37 417	0	37 417	0	0	0	288	0	288	37 705	0	37 705
60903	1 229	0	1 229	0	0	0	42	0	42	1 271	0	1 271
61701	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
70601	527 875	0	527 875	1	0	1	56 065	0	56 065	583 939	0	583 939
70603	444 579	0	444 579	0	0	0	32 069	0	32 069	476 648	0	476 648
Итого по пассиву (баланс)	4 443 535	317 572	4 761 107	6 937 272	4 570 570	11 507 842	6 938 096	4 540 857	11 478 953	4 444 359	287 859	4 732 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	126 151	0	126 151	8 242	0	8 242	3 489	0	3 489	130 904	0	130 904
90902	37 363	0	37 363	574	0	574	664	0	664	37 273	0	37 273
90909	87	0	87	5	0	5	8	0	8	84	0	84
91202	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	120 800	0	120 800	287	0	287	3 112	0	3 112	117 975	0	117 975
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 296	0	7 296	189	0	189	158	0	158	7 327	0	7 327
91606	135	0	135	0	0	0	91	0	91	44	0	44
91704	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	12	0	12	6 521	0	6 521
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	57 166	0	57 166	3 565	0	3 565	2 043	0	2 043	58 688	0	58 688
Итого по активу (баланс)	368 190	0	368 190	12 871	0	12 871	9 586	0	9 586	371 475	0	371 475
Пассив
91312	39 485	0	39 485	0	0	0	0	0	0	39 485	0	39 485
91315	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
91317	2 591	0	2 591	2 043	0	2 043	3 565	0	3 565	4 113	0	4 113
91318	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
91507	9 266	0	9 266	0	0	0	0	0	0	9 266	0	9 266
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	311 024	0	311 024	7 522	0	7 522	9 285	0	9 285	312 787	0	312 787
Итого по пассиву (баланс)	368 190	0	368 190	9 565	0	9 565	12 850	0	12 850	371 475	0	371 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	252 928	98 386	351 314	2 195 482	2 190 586	4 386 068	2 321 736	2 196 888	4 518 624	126 674	92 084	218 758
99996	492 131	0	492 131	4 385 818	0	4 385 818	4 517 255	0	4 517 255	360 694	0	360 694
Итого по активу (баланс)	745 059	98 386	843 445	6 581 300	2 190 586	8 771 886	6 838 991	2 196 888	9 035 879	487 368	92 084	579 452
Пассив
96901	98 524	251 557	350 081	2 191 972	2 325 283	4 517 255	2 185 234	2 200 872	4 386 106	91 786	127 146	218 932
99997	493 364	0	493 364	4 518 912	0	4 518 912	4 386 068	0	4 386 068	360 520	0	360 520
Итого по пассиву (баланс)	591 888	251 557	843 445	6 710 884	2 325 283	9 036 167	6 571 302	2 200 872	8 772 174	452 306	127 146	579 452

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?