Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624	0	624	883	0	883	712	0	712	795	0	795
10610	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
20202	424 125	737 729	1 161 854	12 650 056	7 896 302	20 546 358	12 689 403	7 945 932	20 635 335	384 778	688 099	1 072 877
20208	45 272	0	45 272	609 920	0	609 920	611 428	0	611 428	43 764	0	43 764
20209	177 810	0	177 810	9 727 716	2 236 691	11 964 407	9 770 116	2 236 691	12 006 807	135 410	0	135 410
30102	358 557	0	358 557	25 170 152	0	25 170 152	25 305 870	0	25 305 870	222 839	0	222 839
30110	188 247	427 908	616 155	5 248 449	4 111 562	9 360 011	5 336 874	4 116 123	9 452 997	99 822	423 347	523 169
30114	0	1 364	1 364	0	112 948	112 948	0	112 501	112 501	0	1 811	1 811
30202	42 409	0	42 409	0	0	0	548	0	548	41 861	0	41 861
30204	14 397	0	14 397	817	0	817	0	0	0	15 214	0	15 214
30210	0	0	0	44 454	0	44 454	44 454	0	44 454	0	0	0
30215	750	22 957	23 707	0	1 178	1 178	0	1 114	1 114	750	23 021	23 771
30221	0	341 337	341 337	0	570 197	570 197	0	874 091	874 091	0	37 443	37 443
30233	3 865	508	4 373	223 114	94 057	317 171	224 220	94 539	318 759	2 759	26	2 785
30424	1 228	398	1 626	6 819 008	21	6 819 029	6 819 846	19	6 819 865	390	400	790
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	2 000 000	0	2 000 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32109	0	171 592	171 592	0	19 480	19 480	0	11 497	11 497	0	179 575	179 575
32202	0	0	0	15 124 933	0	15 124 933	14 628 934	0	14 628 934	495 999	0	495 999
32203	0	0	0	3 418 232	0	3 418 232	3 418 232	0	3 418 232	0	0	0
45207	30 459	0	30 459	0	0	0	1 514	0	1 514	28 945	0	28 945
45407	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	840	0	840	400	0	400	253	0	253	987	0	987
45506	147 589	0	147 589	13 892	0	13 892	13 020	0	13 020	148 461	0	148 461
45507	753 830	0	753 830	44 599	0	44 599	35 905	0	35 905	762 524	0	762 524
45509	28 818	0	28 818	14 024	0	14 024	13 012	0	13 012	29 830	0	29 830
45812	6 876	0	6 876	69	0	69	69	0	69	6 876	0	6 876
45815	70 576	0	70 576	3 660	0	3 660	4 799	0	4 799	69 437	0	69 437
45912	130	0	130	7	0	7	6	0	6	131	0	131
45915	1 754	0	1 754	1 633	0	1 633	1 748	0	1 748	1 639	0	1 639
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	87 241	87 241	19 214 683	976 333	20 191 016	19 214 683	1 015 374	20 230 057	0	48 200	48 200
47408	0	34 501	34 501	78 252 145	81 774 591	160 026 736	78 252 145	81 701 849	159 953 994	0	107 243	107 243
47421	3 645	0	3 645	245 514	0	245 514	247 165	0	247 165	1 994	0	1 994
47423	15 751	397	16 148	1 682	37	1 719	1 469	36	1 505	15 964	398	16 362
47427	5 712	161	5 873	23 735	113	23 848	23 231	162	23 393	6 216	112	6 328
50104	199 394	0	199 394	92	0	92	199 486	0	199 486	0	0	0
50107	25 136	0	25 136	10	0	10	25 146	0	25 146	0	0	0
50121	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
50205	0	0	0	199 710	0	199 710	0	0	0	199 710	0	199 710
50207	0	79 368	79 368	0	4 395	4 395	0	3 856	3 856	0	79 907	79 907
50208	0	0	0	64 070	0	64 070	20	0	20	64 050	0	64 050
50209	0	643 301	643 301	0	34 440	34 440	0	31 220	31 220	0	646 521	646 521
50211	0	220 161	220 161	0	9 979	9 979	0	103 176	103 176	0	126 964	126 964
50214	1 923 839	0	1 923 839	8 052	0	8 052	1 527 873	0	1 527 873	404 018	0	404 018
50221	41	0	41	10	0	10	21	0	21	30	0	30
51401	0	0	0	88 378	0	88 378	88 378	0	88 378	0	0	0
51402	2 994	0	2 994	0	0	0	2 994	0	2 994	0	0	0
52503	1 926	0	1 926	0	0	0	127	0	127	1 799	0	1 799
60302	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
60308	168	8	176	1 240	11	1 251	1 151	19	1 170	257	0	257
60310	2 340	0	2 340	1 770	0	1 770	2 658	0	2 658	1 452	0	1 452
60312	10 050	0	10 050	19 737	0	19 737	15 004	0	15 004	14 783	0	14 783
60314	0	352	352	0	1 010	1 010	0	358	358	0	1 004	1 004
60323	8 142	0	8 142	320	0	320	160	0	160	8 302	0	8 302
60336	2 095	0	2 095	1 487	0	1 487	517	0	517	3 065	0	3 065
60401	433 918	0	433 918	1 291	0	1 291	279	0	279	434 930	0	434 930
60415	2 157	0	2 157	314	0	314	1 291	0	1 291	1 180	0	1 180
60901	41 423	0	41 423	14 024	0	14 024	1 623	0	1 623	53 824	0	53 824
60906	13 430	0	13 430	2 531	0	2 531	14 574	0	14 574	1 387	0	1 387
61002	339	0	339	120	0	120	459	0	459	0	0	0
61008	6 565	0	6 565	912	0	912	2 274	0	2 274	5 203	0	5 203
61009	3 813	0	3 813	4 216	0	4 216	7 222	0	7 222	807	0	807
61209	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61210	0	0	0	1 907 643	0	1 907 643	1 907 643	0	1 907 643	0	0	0
61403	4 688	0	4 688	283	0	283	758	0	758	4 213	0	4 213
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	3 201 038	0	3 201 038	541 540	0	541 540	9	0	9	3 742 569	0	3 742 569
70607	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
70608	1 994 410	0	1 994 410	235 387	0	235 387	6	0	6	2 229 791	0	2 229 791
70610	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70611	9 500	0	9 500	5 863	0	5 863	0	0	0	15 363	0	15 363
70616	25 890	0	25 890	0	0	0	0	0	0	25 890	0	25 890
Итого по активу (баланс)	10 325 313	2 769 283	13 094 596	184 304 775	97 843 345	282 148 120	183 011 791	98 248 557	281 260 348	11 618 297	2 364 071	13 982 368
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	41	0	41	21	0	21	10	0	10	30	0	30
10609	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	0	0	0	0	0	0	229 979	0	229 979
30220	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
30223	2 296	0	2 296	43 829	0	43 829	49 035	0	49 035	7 502	0	7 502
30232	22 854	13 131	35 985	2 581 795	755 342	3 337 137	2 560 408	751 408	3 311 816	1 467	9 197	10 664
30236	0	715	715	0	18 462	18 462	0	18 108	18 108	0	361	361
405	0	0	0	9 649	0	9 649	17 549	0	17 549	7 900	0	7 900
406	32 878	0	32 878	1 420	0	1 420	228	0	228	31 686	0	31 686
407	1 982 667	107 157	2 089 824	13 507 799	457 281	13 965 080	13 743 372	448 140	14 191 512	2 218 240	98 016	2 316 256
408.1	383 142	8 727	391 869	1 739 097	26 290	1 765 387	1 736 427	29 704	1 766 131	380 472	12 141	392 613
40817	688 623	353 388	1 042 011	1 407 291	300 070	1 707 361	1 377 361	320 202	1 697 563	658 693	373 520	1 032 213
40820	2 877	2 747	5 624	173 086	2 807	175 893	173 087	2 659	175 746	2 878	2 599	5 477
40821	4 494	0	4 494	67 663	0	67 663	66 926	0	66 926	3 757	0	3 757
40903	454	0	454	147	0	147	107	0	107	414	0	414
40905	2	0	2	39 418	5 994	45 412	39 418	5 994	45 412	2	0	2
40906	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
40909	1	129	130	63 490	64 563	128 053	63 490	64 577	128 067	1	143	144
40910	0	0	0	25 174	14 929	40 103	25 174	14 949	40 123	0	20	20
40911	236	0	236	69 509	0	69 509	69 273	0	69 273	0	0	0
40912	0	519	519	39 318	418 043	457 361	39 318	418 122	457 440	0	598	598
40913	0	328	328	1 461 705	277 662	1 739 367	1 461 705	277 334	1 739 039	0	0	0
42102	360 668	0	360 668	2 852 806	5 092	2 857 898	2 808 571	8 726	2 817 297	316 433	3 634	320 067
42103	63 612	0	63 612	56 112	0	56 112	32 515	0	32 515	40 015	0	40 015
42104	14 183	0	14 183	10 484	66	10 550	1 007	2 054	3 061	4 706	1 988	6 694
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	293 600	40 010	333 610	0	1 942	1 942	0	2 054	2 054	293 600	40 122	333 722
42109	19 432	0	19 432	53 189	0	53 189	53 939	0	53 939	20 182	0	20 182
42110	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	26 250	0	26 250	0	0	0	30 304	0	30 304	56 554	0	56 554
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607
42301	22 594	23 825	46 419	49 108	20 960	70 068	51 314	16 353	67 667	24 800	19 218	44 018
42304	252 466	87 465	339 931	121 252	33 387	154 639	103 498	42 559	146 057	234 712	96 637	331 349
42305	1 278 719	206 511	1 485 230	254 559	52 779	307 338	195 817	54 247	250 064	1 219 977	207 979	1 427 956
42306	80 127	212 663	292 790	26 383	35 342	61 725	15 538	37 871	53 409	69 282	215 192	284 474
42307	74 026	57 785	131 811	21 610	18 707	40 317	19 647	19 211	38 858	72 063	58 289	130 352
42601	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
42604	315	383	698	272	28	300	217	292	509	260	647	907
42605	1 959	382	2 341	869	520	1 389	279	138	417	1 369	0	1 369
42606	190	6	196	1	35	36	1	337	338	190	308	498
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	73 532	0	73 532	2 173	0	2 173	6 892	0	6 892	78 251	0	78 251
45818	74 140	0	74 140	2 484	0	2 484	2 346	0	2 346	74 002	0	74 002
45918	1 238	0	1 238	18	0	18	18	0	18	1 238	0	1 238
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	19 008 099	0	19 008 099	19 008 099	0	19 008 099	0	0	0
47405	0	0	0	381 870	27 410	409 280	381 870	27 410	409 280	0	0	0
47407	0	0	0	82 199 583	77 795 983	159 995 566	82 199 583	77 799 542	159 999 125	0	3 559	3 559
47411	0	1	1	7 927	275	8 202	7 927	275	8 202	0	1	1
47416	3 693	31	3 724	30 977	538	31 515	29 315	507	29 822	2 031	0	2 031
47422	7 762	3	7 765	189 576	111	189 687	190 052	112	190 164	8 238	4	8 242
47424	3 448	0	3 448	292 454	0	292 454	301 510	0	301 510	12 504	0	12 504
47425	17 905	0	17 905	153	0	153	399	0	399	18 151	0	18 151
47426	5 207	197	5 404	6 971	198	7 169	4 516	206	4 722	2 752	205	2 957
50120	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50220	624	0	624	712	0	712	883	0	883	795	0	795
52301	0	0	0	43 204	0	43 204	86 070	0	86 070	42 866	0	42 866
52302	5 000	0	5 000	66 070	0	66 070	64 070	0	64 070	3 000	0	3 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60301	0	0	0	10 052	0	10 052	12 285	0	12 285	2 233	0	2 233
60305	16 259	0	16 259	32 832	0	32 832	31 453	0	31 453	14 880	0	14 880
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	685	0	685	694	0	694	330	0	330	321	0	321
60311	4	0	4	12 356	0	12 356	12 354	0	12 354	2	0	2
60313	0	3	3	0	67	67	0	66	66	0	2	2
60322	90	0	90	594	6	600	553	6	559	49	0	49
60324	8 142	0	8 142	0	0	0	160	0	160	8 302	0	8 302
60335	5 233	0	5 233	6 840	0	6 840	7 885	0	7 885	6 278	0	6 278
60349	19 218	0	19 218	0	0	0	1 471	0	1 471	20 689	0	20 689
60414	107 428	0	107 428	278	0	278	1 538	0	1 538	108 688	0	108 688
60903	25 574	0	25 574	1 623	0	1 623	1 125	0	1 125	25 076	0	25 076
61301	7	0	7	24	0	24	22	0	22	5	0	5
61304	14 372	0	14 372	3 216	0	3 216	3 099	0	3 099	14 255	0	14 255
61501	505	0	505	1 031	0	1 031	1 076	0	1 076	550	0	550
61701	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
70601	3 058 253	0	3 058 253	1 120	0	1 120	475 084	0	475 084	3 532 217	0	3 532 217
70602	442	0	442	538	0	538	96	0	96	0	0	0
70603	2 307 733	0	2 307 733	45	0	45	300 933	0	300 933	2 608 621	0	2 608 621
70605	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	11 978 490	1 116 106	13 094 596	127 016 841	80 334 889	207 351 730	127 876 339	80 363 163	208 239 502	12 837 988	1 144 380	13 982 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 559 325	0	1 559 325	46 063	0	46 063	37 543	0	37 543	1 567 845	0	1 567 845
90902	4 217 359	0	4 217 359	235 516	0	235 516	191 030	0	191 030	4 261 845	0	4 261 845
91202	57	0	57	1	0	1	3	0	3	55	0	55
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 594 856	0	1 594 856	27 893	0	27 893	48 625	0	48 625	1 574 124	0	1 574 124
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91604	44 866	0	44 866	5 014	0	5 014	4 114	0	4 114	45 766	0	45 766
91704	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	35 846	0	35 846
91802	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0	0	63 334	0	63 334
91803	6 223	0	6 223	0	0	0	3	0	3	6 220	0	6 220
99998	682 357	0	682 357	19 672 166	0	19 672 166	19 172 283	0	19 172 283	1 182 240	0	1 182 240
Итого по активу (баланс)	8 607 607	0	8 607 607	19 986 660	0	19 986 660	19 453 608	0	19 453 608	9 140 659	0	9 140 659
Пассив
91004	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91312	369 314	0	369 314	14 918	0	14 918	5 690	0	5 690	360 086	0	360 086
91314	0	0	0	19 124 415	0	19 124 415	19 642 352	0	19 642 352	517 937	0	517 937
91317	46 271	0	46 271	15 421	0	15 421	14 392	0	14 392	45 242	0	45 242
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	264 360	0	264 360	17 260	0	17 260	9 450	0	9 450	256 550	0	256 550
91508	182	0	182	0	0	0	13	0	13	195	0	195
99999	7 925 250	0	7 925 250	215 186	0	215 186	248 355	0	248 355	7 958 419	0	7 958 419
Итого по пассиву (баланс)	8 607 607	0	8 607 607	19 387 469	0	19 387 469	19 920 521	0	19 920 521	9 140 659	0	9 140 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 938 140	0	2 938 140	50 306 787	2 442 089	52 748 876	50 349 983	2 442 089	52 792 072	2 894 944	0	2 894 944
93902	0	1 269 138	1 269 138	2 529 846	20 838 987	23 368 833	1 784 507	19 674 337	21 458 844	745 339	2 433 788	3 179 127
99996	4 200 176	0	4 200 176	76 173 705	0	76 173 705	74 296 288	0	74 296 288	6 077 593	0	6 077 593
Итого по активу (баланс)	7 138 316	1 269 138	8 407 454	129 010 338	23 281 076	152 291 414	126 430 778	22 116 426	148 547 204	9 717 876	2 433 788	12 151 664
Пассив
96901	0	2 929 466	2 929 466	2 438 894	50 445 903	52 884 797	2 438 894	50 417 401	52 856 295	0	2 900 964	2 900 964
96902	1 271 130	0	1 271 130	19 593 449	1 818 042	21 411 491	20 754 416	2 562 995	23 317 411	2 432 097	744 953	3 177 050
99997	4 206 858	0	4 206 858	74 250 917	0	74 250 917	76 117 709	0	76 117 709	6 073 650	0	6 073 650
Итого по пассиву (баланс)	5 477 988	2 929 466	8 407 454	96 283 260	52 263 945	148 547 205	99 311 019	52 980 396	152 291 415	8 505 747	3 645 917	12 151 664

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?