Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
20202	281 562	75 345	356 907	3 958 521	789 951	4 748 472	4 000 559	728 254	4 728 813	239 524	137 042	376 566
20208	127 972	0	127 972	1 049 473	0	1 049 473	1 075 250	0	1 075 250	102 195	0	102 195
20209	19 322	0	19 322	2 007 349	76 386	2 083 735	2 013 057	76 386	2 089 443	13 614	0	13 614
30102	1 083 706	0	1 083 706	23 344 748	0	23 344 748	23 131 798	0	23 131 798	1 296 656	0	1 296 656
30110	30 933	69 234	100 167	1 296 855	456 889	1 753 744	1 285 916	454 710	1 740 626	41 872	71 413	113 285
30114	0	155 211	155 211	0	402 405	402 405	0	275 291	275 291	0	282 325	282 325
30202	125 563	0	125 563	780	0	780	0	0	0	126 343	0	126 343
30204	8 176	0	8 176	1 952	0	1 952	0	0	0	10 128	0	10 128
30210	0	0	0	8 538	0	8 538	8 538	0	8 538	0	0	0
30215	0	408	408	0	15	15	0	29	29	0	394	394
30233	21 179	118	21 297	279 172	27 320	306 492	269 071	27 121	296 192	31 280	317	31 597
30602	14	0	14	1 201 890	0	1 201 890	1 201 889	0	1 201 889	15	0	15
31903	1 500 000	0	1 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	0	204 246	204 246	0	416 540	416 540	0	424 015	424 015	0	196 771	196 771
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44208	2 760	0	2 760	0	0	0	560	0	560	2 200	0	2 200
44704	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45106	10 454	0	10 454	10 058	0	10 058	700	0	700	19 812	0	19 812
45107	443 904	0	443 904	23 459	0	23 459	27 912	0	27 912	439 451	0	439 451
45108	138 784	0	138 784	0	0	0	13 326	0	13 326	125 458	0	125 458
45201	29 213	0	29 213	117 335	0	117 335	112 239	0	112 239	34 309	0	34 309
45203	1 800	0	1 800	30	0	30	1 800	0	1 800	30	0	30
45204	533 946	0	533 946	281 538	0	281 538	282 454	0	282 454	533 030	0	533 030
45205	995 621	0	995 621	432 394	0	432 394	338 169	0	338 169	1 089 846	0	1 089 846
45206	2 068 480	201 926	2 270 406	334 172	7 542	341 714	447 148	44 624	491 772	1 955 504	164 844	2 120 348
45207	2 560 094	0	2 560 094	117 982	0	117 982	119 721	0	119 721	2 558 355	0	2 558 355
45208	5 011 490	0	5 011 490	47 412	0	47 412	102 029	0	102 029	4 956 873	0	4 956 873
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45401	512	0	512	2 954	0	2 954	3 351	0	3 351	115	0	115
45404	177 215	0	177 215	88 406	0	88 406	85 599	0	85 599	180 022	0	180 022
45405	153 513	0	153 513	31 624	0	31 624	22 058	0	22 058	163 079	0	163 079
45406	83 779	0	83 779	0	0	0	16 349	0	16 349	67 430	0	67 430
45407	189 809	0	189 809	12 486	0	12 486	18 472	0	18 472	183 823	0	183 823
45408	915 303	0	915 303	18 628	0	18 628	20 638	0	20 638	913 293	0	913 293
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	50	0	50	510	0	510	461	0	461	99	0	99
45504	395	0	395	85	0	85	187	0	187	293	0	293
45505	9 246	0	9 246	1 711	0	1 711	1 191	0	1 191	9 766	0	9 766
45506	296 054	0	296 054	25 755	0	25 755	29 728	0	29 728	292 081	0	292 081
45507	1 509 275	0	1 509 275	88 052	0	88 052	52 634	0	52 634	1 544 693	0	1 544 693
45509	857	0	857	1 499	0	1 499	1 118	0	1 118	1 238	0	1 238
45812	182 496	0	182 496	4 743	0	4 743	6 636	0	6 636	180 603	0	180 603
45814	18 812	0	18 812	0	0	0	4	0	4	18 808	0	18 808
45815	12 969	0	12 969	187	0	187	293	0	293	12 863	0	12 863
45912	750	0	750	8	0	8	8	0	8	750	0	750
45914	5 107	0	5 107	6 026	0	6 026	11 133	0	11 133	0	0	0
45915	526	0	526	60	0	60	63	0	63	523	0	523
47408	0	0	0	707	261 725	262 432	707	261 725	262 432	0	0	0
47421	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
47423	58 623	55 774	114 397	269	153	422	433	55 781	56 214	58 459	146	58 605
47427	109 397	550	109 947	132 866	571	133 437	134 317	594	134 911	107 946	527	108 473
47801	9 221	0	9 221	26	0	26	209	0	209	9 038	0	9 038
50313	2 827 344	0	2 827 344	1 218 965	0	1 218 965	1 018 870	0	1 018 870	3 027 439	0	3 027 439
60302	2 222	0	2 222	0	0	0	7	0	7	2 215	0	2 215
60306	10	0	10	15 295	0	15 295	15 305	0	15 305	0	0	0
60308	19	0	19	839	0	839	856	0	856	2	0	2
60310	4 547	0	4 547	932	0	932	954	0	954	4 525	0	4 525
60312	33 544	0	33 544	15 798	0	15 798	14 448	0	14 448	34 894	0	34 894
60314	52	0	52	35	0	35	87	0	87	0	0	0
60323	1 099	0	1 099	1 281	0	1 281	1 295	0	1 295	1 085	0	1 085
60336	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
60401	960 174	0	960 174	6 889	0	6 889	352	0	352	966 711	0	966 711
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	28 773	0	28 773	7 968	0	7 968	12 531	0	12 531	24 210	0	24 210
61002	4 118	0	4 118	237	0	237	1 042	0	1 042	3 313	0	3 313
61008	3 066	0	3 066	1 733	0	1 733	923	0	923	3 876	0	3 876
61009	2 418	0	2 418	928	0	928	1 397	0	1 397	1 949	0	1 949
61209	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61210	0	0	0	1 018 870	0	1 018 870	1 018 870	0	1 018 870	0	0	0
61212	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61214	0	0	0	11 133	0	11 133	11 133	0	11 133	0	0	0
61403	213	0	213	304	0	304	1	0	1	516	0	516
61908	27 352	0	27 352	0	0	0	0	0	0	27 352	0	27 352
62101	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
70606	6 316 484	0	6 316 484	538 738	0	538 738	200	0	200	6 855 022	0	6 855 022
70608	707 513	0	707 513	93 219	0	93 219	0	0	0	800 732	0	800 732
70611	16 136	0	16 136	16 135	0	16 135	0	0	0	32 271	0	32 271
Итого по активу (баланс)	31 806 854	762 812	32 569 666	48 781 869	2 439 497	51 221 366	47 870 559	2 348 530	50 219 089	32 718 164	853 779	33 571 943
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	537 085	0	537 085	0	0	0	0	0	0	537 085	0	537 085
10701	172 797	0	172 797	0	0	0	0	0	0	172 797	0	172 797
10801	2 995 638	0	2 995 638	0	0	0	0	0	0	2 995 638	0	2 995 638
30126	6 906	0	6 906	47	0	47	46	0	46	6 905	0	6 905
30220	0	1 462	1 462	0	65 941	65 941	0	64 642	64 642	0	163	163
30226	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30232	5 546	0	5 546	427 200	38 729	465 929	435 530	38 729	474 259	13 876	0	13 876
31201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	2 192	182 960	185 152	7 113	114 561	121 674	5 904	207 422	213 326	983	275 821	276 804
406	21 026	0	21 026	20 525	0	20 525	22 887	0	22 887	23 388	0	23 388
407	2 321 448	14 439	2 335 887	13 699 821	244 816	13 944 637	13 771 738	251 215	14 022 953	2 393 365	20 838	2 414 203
408.1	853 746	1 235	854 981	3 090 130	16 356	3 106 486	2 990 071	18 883	3 008 954	753 687	3 762	757 449
40817	639 994	6 240	646 234	1 329 778	1 045	1 330 823	1 314 977	2 339	1 317 316	625 193	7 534	632 727
40820	3 961	1 610	5 571	4 742	2 808	7 550	4 944	1 981	6 925	4 163	783	4 946
40821	16 152	0	16 152	89 245	0	89 245	89 848	0	89 848	16 755	0	16 755
40823	5 674	0	5 674	4 085	0	4 085	4 305	0	4 305	5 894	0	5 894
40905	0	0	0	26 152	3 013	29 165	26 152	3 013	29 165	0	0	0
40909	0	0	0	14 240	12 850	27 090	14 240	12 850	27 090	0	0	0
40910	0	0	0	5 616	8 059	13 675	5 616	8 059	13 675	0	0	0
40911	20 722	0	20 722	414 668	1 734	416 402	407 806	1 734	409 540	13 860	0	13 860
40912	0	0	0	16 993	22 344	39 337	16 993	22 344	39 337	0	0	0
40913	0	0	0	22 684	4 687	27 371	22 684	4 687	27 371	0	0	0
42005	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42102	174 100	0	174 100	374 400	0	374 400	316 550	0	316 550	116 250	0	116 250
42103	205 902	0	205 902	108 101	0	108 101	96 600	0	96 600	194 401	0	194 401
42104	87 500	0	87 500	12 500	0	12 500	80 000	0	80 000	155 000	0	155 000
42105	71 600	0	71 600	0	0	0	7 300	0	7 300	78 900	0	78 900
42108	6 178	0	6 178	0	0	0	0	0	0	6 178	0	6 178
42110	27 400	0	27 400	9 400	0	9 400	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	177 000	0	177 000	181 000	0	181 000
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	192 656	60 274	252 930	100 899	13 834	114 733	92 000	53 136	145 136	183 757	99 576	283 333
42303	0	211	211	0	16	16	0	8	8	0	203	203
42304	994 094	88	994 182	94 844	8	94 852	169 778	4	169 782	1 069 028	84	1 069 112
42305	182 304	219	182 523	11 412	16	11 428	16 652	8	16 660	187 544	211	187 755
42306	5 141 042	486 942	5 627 984	142 510	47 351	189 861	141 490	25 202	166 692	5 140 022	464 793	5 604 815
42307	5 543 135	0	5 543 135	461 427	0	461 427	391 065	0	391 065	5 472 773	0	5 472 773
42601	903	1 836	2 739	62	45 405	45 467	118	46 225	46 343	959	2 656	3 615
42604	61	0	61	120	0	120	866	0	866	807	0	807
42606	5 827	812	6 639	0	63	63	19	99	118	5 846	848	6 694
42607	4 631	0	4 631	576	0	576	443	0	443	4 498	0	4 498
44715	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0
45115	36 779	0	36 779	2 919	0	2 919	2 238	0	2 238	36 098	0	36 098
45215	2 914 047	0	2 914 047	262 117	0	262 117	257 275	0	257 275	2 909 205	0	2 909 205
45315	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
45415	182 838	0	182 838	7 470	0	7 470	14 182	0	14 182	189 550	0	189 550
45515	128 749	0	128 749	2 418	0	2 418	6 013	0	6 013	132 344	0	132 344
45818	213 810	0	213 810	5 093	0	5 093	3 363	0	3 363	212 080	0	212 080
45918	6 300	0	6 300	5 127	0	5 127	30	0	30	1 203	0	1 203
47405	353	0	353	242 673	11 851	254 524	242 877	11 851	254 728	557	0	557
47407	0	0	0	261 919	1 889	263 808	261 919	1 889	263 808	0	0	0
47411	81 752	125	81 877	40 225	118	40 343	44 701	106	44 807	86 228	113	86 341
47416	927	0	927	20 521	0	20 521	20 605	0	20 605	1 011	0	1 011
47422	530	1	531	194 827	1	194 828	194 832	1	194 833	535	1	536
47424	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47425	138 751	0	138 751	105 564	0	105 564	115 065	0	115 065	148 252	0	148 252
47426	2 597	0	2 597	2 265	0	2 265	3 590	0	3 590	3 922	0	3 922
47804	280	0	280	36	0	36	678	0	678	922	0	922
52301	675	0	675	0	0	0	215	0	215	890	0	890
60301	320	0	320	19 533	0	19 533	20 204	0	20 204	991	0	991
60305	75 332	0	75 332	20 974	0	20 974	38 439	0	38 439	92 797	0	92 797
60307	6	0	6	30	0	30	41	0	41	17	0	17
60309	651	0	651	991	0	991	340	0	340	0	0	0
60311	289	0	289	3 407	0	3 407	3 348	0	3 348	230	0	230
60320	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60322	1	0	1	105	0	105	184	0	184	80	0	80
60324	6 462	0	6 462	21	0	21	0	0	0	6 441	0	6 441
60335	18 573	0	18 573	7 661	0	7 661	10 513	0	10 513	21 425	0	21 425
60349	36 777	0	36 777	0	0	0	1 234	0	1 234	38 011	0	38 011
60414	131 953	0	131 953	353	0	353	3 307	0	3 307	134 907	0	134 907
61301	59	0	59	57	0	57	0	0	0	2	0	2
61701	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
70601	6 602 852	0	6 602 852	826	0	826	619 912	0	619 912	7 221 938	0	7 221 938
70603	701 844	0	701 844	0	0	0	93 495	0	93 495	795 339	0	795 339
Итого по пассиву (баланс)	31 811 212	758 454	32 569 666	21 705 949	657 495	22 363 444	22 589 294	776 427	23 365 721	32 694 557	877 386	33 571 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	675	0	675	749	0	749	534	0	534	890	0	890
90901	1 605 914	0	1 605 914	89 204	0	89 204	12 291	0	12 291	1 682 827	0	1 682 827
90902	3 936 802	0	3 936 802	153 976	0	153 976	200 342	0	200 342	3 890 436	0	3 890 436
91202	2 630 301	0	2 630 301	61 118	0	61 118	56 783	0	56 783	2 634 636	0	2 634 636
91203	8	0	8	57	0	57	58	0	58	7	0	7
91207	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91414	75 465 071	0	75 465 071	1 472 639	0	1 472 639	1 047 859	0	1 047 859	75 889 851	0	75 889 851
91418	9 221	0	9 221	0	0	0	183	0	183	9 038	0	9 038
91501	22 564	0	22 564	0	0	0	0	0	0	22 564	0	22 564
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	41 250	0	41 250	17 212	0	17 212	22 889	0	22 889	35 573	0	35 573
91704	8 718	0	8 718	0	0	0	20	0	20	8 698	0	8 698
91802	156 437	0	156 437	0	0	0	122	0	122	156 315	0	156 315
91803	4 313	0	4 313	0	0	0	3	0	3	4 310	0	4 310
99998	21 193 300	0	21 193 300	1 984 393	0	1 984 393	1 902 964	0	1 902 964	21 274 729	0	21 274 729
Итого по активу (баланс)	105 074 596	0	105 074 596	3 779 349	0	3 779 349	3 244 049	0	3 244 049	105 609 896	0	105 609 896
Пассив
91003	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91004	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
91311	2 573 707	0	2 573 707	58 512	0	58 512	53 923	0	53 923	2 569 118	0	2 569 118
91312	16 373 339	0	16 373 339	244 586	0	244 586	249 303	0	249 303	16 378 056	0	16 378 056
91315	1 077 685	0	1 077 685	93 244	0	93 244	205 127	0	205 127	1 189 568	0	1 189 568
91316	206 094	0	206 094	381 000	0	381 000	393 662	0	393 662	218 756	0	218 756
91317	902 661	0	902 661	1 120 675	0	1 120 675	1 079 645	0	1 079 645	861 631	0	861 631
91318	42 167	0	42 167	2 214	0	2 214	0	0	0	39 953	0	39 953
91507	17 612	0	17 612	0	0	0	0	0	0	17 612	0	17 612
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	83 881 296	0	83 881 296	1 252 849	0	1 252 849	1 706 720	0	1 706 720	84 335 167	0	84 335 167
Итого по пассиву (баланс)	105 074 596	0	105 074 596	3 155 812	0	3 155 812	3 691 112	0	3 691 112	105 609 896	0	105 609 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	60 607	60 607	0	60 607	60 607	0	0	0
99996	0	0	0	60 164	0	60 164	60 164	0	60 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 164	60 607	120 771	60 164	60 607	120 771	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 164	0	60 164	60 164	0	60 164	0	0	0
99997	0	0	0	60 607	0	60 607	60 607	0	60 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 771	0	120 771	120 771	0	120 771	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?