Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	878	24	902							675	23	698
20208	237	0	237							420	0	420
20209	0	0	0							0	0	0
30104	10 486	0	10 486							14 980	0	14 980
30110	41 814	183	41 997							37 941	178	38 119
30221	4 650	0	4 650							3 300	0	3 300
30233	16	0	16							35	0	35
31902	0	0	0							0	0	0
31903	290 000	0	290 000							173 000	0	173 000
47101	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
47105	34	0	34							0	0	0
47106	6	0	6							6	0	6
47423	106	0	106							90	0	90
47427	0	0	0							0	0	0
60302	94	0	94							93	0	93
60306	105	0	105							42	0	42
60308	0	0	0							0	0	0
60310	5	0	5							4	0	4
60312	223	0	223							390	0	390
60336	31	0	31							10	0	10
60401	4 008	0	4 008							4 008	0	4 008
60901	1 771	0	1 771							1 771	0	1 771
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	176	0	176							226	0	226
70606	117 048	0	117 048							132 501	0	132 501
70608	184	0	184							201	0	201
70611	1 477	0	1 477							1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	474 849	207	475 056							372 894	201	373 095
Пассив
10208	77 742	0	77 742							101 142	0	101 142
10701	421	0	421							421	0	421
10801	9 843	0	9 843							9 843	0	9 843
30109	0	0	0							8 000	0	8 000
30126	233	0	233							252	0	252
30226	3	0	3							22	0	22
30232	2 413	0	2 413							3 107	0	3 107
407	186 347	0	186 347							35 611	0	35 611
408.1	1 519	0	1 519							1 752	0	1 752
40807	321	10	331							321	10	331
40821	80	0	80							92	0	92
40903	64 937	0	64 937							65 408	0	65 408
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
47108	40	0	40							6	0	6
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 703	0	2 703							2 638	0	2 638
47425	106	0	106							90	0	90
60301	0	0	0							2	0	2
60305	805	0	805							1 327	0	1 327
60309	0	0	0							0	0	0
60311	18	0	18							17	0	17
60322	32	0	32							32	0	32
60324	211	0	211							375	0	375
60335	243	0	243							359	0	359
60349	31	0	31							45	0	45
60414	1 445	0	1 445							1 504	0	1 504
60903	406	0	406							432	0	432
70601	124 937	0	124 937							140 068	0	140 068
70603	210	0	210							219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	475 046	10	475 056							373 085	10	373 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 334	0	45 334							48 461	0	48 461
90902	1 353 506	0	1 353 506							1 363 370	0	1 363 370
91803	119	0	119							134	0	134
99998	14 807	0	14 807							14 888	0	14 888
Итого по активу (баланс)	1 413 766	0	1 413 766							1 426 853	0	1 426 853
Пассив
91507	13 975	0	13 975							13 975	0	13 975
91508	832	0	832							913	0	913
99999	1 398 959	0	1 398 959							1 411 965	0	1 411 965
Итого по пассиву (баланс)	1 413 766	0	1 413 766							1 426 853	0	1 426 853

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?