Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 431	0	2 431							5 960	0	5 960
30110	85 371	31	85 402							80 300	33	80 333
30202	20 611	0	20 611							20 432	0	20 432
30221	79	0	79							0	0	0
30233	66 792	561	67 353							59 595	161	59 756
31902	72 000	0	72 000							95 000	0	95 000
31903	350 000	0	350 000							350 000	0	350 000
47423	1 566	0	1 566							1 398	0	1 398
47427	232	0	232							463	0	463
60302	1 242	0	1 242							1 228	0	1 228
60306	197	0	197							83	0	83
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	374	0	374							160	0	160
60323	510	0	510							537	0	537
60336	207	0	207							207	0	207
60401	16 984	0	16 984							17 503	0	17 503
60415	0	0	0							0	0	0
60901	943	0	943							943	0	943
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	922	0	922							607	0	607
70606	554 350	0	554 350							618 836	0	618 836
70608	412	0	412							435	0	435
70611	578	0	578							592	0	592
Итого по активу (баланс)	1 175 801	592	1 176 393							1 254 279	194	1 254 473
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	40 407	0	40 407							40 407	0	40 407
30109	2 693	0	2 693							8 924	0	8 924
30126	117	0	117							240	0	240
30222	0	0	0							6	0	6
30226	1 969	0	1 969							1 884	0	1 884
30232	95 789	0	95 789							105 367	0	105 367
407	2 110	0	2 110							3 741	0	3 741
408.1	0	0	0							1	0	1
40821	1 590	0	1 590							815	0	815
40903	260 096	0	260 096							269 565	0	269 565
40905	0	0	0							0	0	0
40911	24 259	0	24 259							19 328	0	19 328
47416	0	0	0							0	0	0
47422	61 165	0	61 165							53 419	0	53 419
47425	555	0	555							570	0	570
60301	0	0	0							0	0	0
60305	561	0	561							706	0	706
60307	0	0	0							0	0	0
60311	12 793	0	12 793							11 819	0	11 819
60324	108	0	108							109	0	109
60335	124	0	124							210	0	210
60414	4 965	0	4 965							5 100	0	5 100
60903	361	0	361							370	0	370
70601	561 176	0	561 176							626 321	0	626 321
70603	555	0	555							571	0	571
Итого по пассиву (баланс)	1 176 393	0	1 176 393							1 254 473	0	1 254 473
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	5 201	0	5 201							15 785	0	15 785
Итого по активу (баланс)	5 201	0	5 201							15 785	0	15 785
Пассив
91507	5 201	0	5 201							15 785	0	15 785
Итого по пассиву (баланс)	5 201	0	5 201							15 785	0	15 785

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?