Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 130 368 | 0 | 130 368 | 115 030 | 0 | 115 030 | ||||||
| 30110 | 157 293 | 14 | 157 307 | 157 478 | 13 | 157 491 | ||||||
| 30114 | 0 | 136 411 | 136 411 | 0 | 192 045 | 192 045 | ||||||
| 30204 | 30 825 | 0 | 30 825 | 27 947 | 0 | 27 947 | ||||||
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 13 405 | 0 | 13 405 | 9 887 | 0 | 9 887 | ||||||
| 30425 | 20 000 | 4 085 | 24 085 | 20 000 | 3 950 | 23 950 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | ||||||
| 32306 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | ||||||
| 47301 | 0 | 198 800 | 198 800 | 0 | 398 963 | 398 963 | ||||||
| 47404 | 0 | 665 699 | 665 699 | 0 | 711 179 | 711 179 | ||||||
| 47408 | 0 | 89 256 | 89 256 | 0 | 86 310 | 86 310 | ||||||
| 47421 | 244 843 | 0 | 244 843 | 15 026 | 0 | 15 026 | ||||||
| 47427 | 612 | 2 283 | 2 895 | 1 240 | 6 474 | 7 714 | ||||||
| 52601 | 1 528 302 | 0 | 1 528 302 | 473 335 | 0 | 473 335 | ||||||
| 60302 | 115 406 | 0 | 115 406 | 115 407 | 0 | 115 407 | ||||||
| 60308 | 14 198 | 0 | 14 198 | 12 134 | 0 | 12 134 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 48 836 | 0 | 48 836 | 76 553 | 0 | 76 553 | ||||||
| 60314 | 26 308 | 116 733 | 143 041 | 27 109 | 92 598 | 119 707 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60336 | 209 | 0 | 209 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60401 | 287 803 | 0 | 287 803 | 287 803 | 0 | 287 803 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 527 | 0 | 1 527 | 2 167 | 0 | 2 167 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 44 655 | 0 | 44 655 | 44 655 | 0 | 44 655 | ||||||
| 70606 | 47 315 834 | 0 | 47 315 834 | 65 457 156 | 0 | 65 457 156 | ||||||
| 70608 | 3 642 782 | 0 | 3 642 782 | 4 190 117 | 0 | 4 190 117 | ||||||
| 70610 | 43 273 | 0 | 43 273 | 43 792 | 0 | 43 792 | ||||||
| 70611 | 71 174 | 0 | 71 174 | 71 174 | 0 | 71 174 | ||||||
| 70614 | 1 819 268 | 0 | 1 819 268 | 3 011 102 | 0 | 3 011 102 | ||||||
| 70616 | 9 938 | 0 | 9 938 | 9 938 | 0 | 9 938 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 57 154 845 | 3 255 744 | 60 410 589 | 75 757 060 | 3 466 597 | 79 223 657 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 42506 | 0 | 816 985 | 816 985 | 0 | 790 026 | 790 026 | ||||||
| 44001 | 0 | 1 030 763 | 1 030 763 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44003 | 0 | 160 958 | 160 958 | 0 | 930 | 930 | ||||||
| 47407 | 0 | 89 256 | 89 256 | 0 | 86 310 | 86 310 | ||||||
| 47424 | 131 199 | 0 | 131 199 | 29 652 | 0 | 29 652 | ||||||
| 47426 | 0 | 2 666 | 2 666 | 0 | 4 342 | 4 342 | ||||||
| 52602 | 620 937 | 0 | 620 937 | 573 790 | 0 | 573 790 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 381 223 | 0 | 381 223 | 402 366 | 0 | 402 366 | ||||||
| 60307 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60309 | 9 263 | 0 | 9 263 | 12 810 | 0 | 12 810 | ||||||
| 60311 | 2 223 | 0 | 2 223 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 600 | 339 | 939 | 654 | 506 | 1 160 | ||||||
| 60324 | 74 005 | 0 | 74 005 | 102 525 | 0 | 102 525 | ||||||
| 60335 | 29 954 | 0 | 29 954 | 31 904 | 0 | 31 904 | ||||||
| 60349 | 18 698 | 357 679 | 376 377 | 18 337 | 359 688 | 378 025 | ||||||
| 60405 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60414 | 187 460 | 0 | 187 460 | 189 601 | 0 | 189 601 | ||||||
| 70601 | 46 920 927 | 0 | 46 920 927 | 65 949 847 | 0 | 65 949 847 | ||||||
| 70603 | 3 883 194 | 0 | 3 883 194 | 4 327 471 | 0 | 4 327 471 | ||||||
| 70605 | 8 806 | 0 | 8 806 | 21 304 | 0 | 21 304 | ||||||
| 70613 | 2 166 786 | 0 | 2 166 786 | 2 804 929 | 0 | 2 804 929 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 57 951 943 | 2 458 646 | 60 410 589 | 77 981 855 | 1 241 802 | 79 223 657 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 816 985 | 816 985 | 0 | 790 026 | 790 026 | ||||||
| 99998 | 314 023 | 0 | 314 023 | 314 023 | 0 | 314 023 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 314 023 | 816 985 | 1 131 008 | 314 023 | 790 026 | 1 104 049 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 314 023 | 0 | 314 023 | 314 023 | 0 | 314 023 | ||||||
| 99999 | 816 985 | 0 | 816 985 | 790 026 | 0 | 790 026 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 131 008 | 0 | 1 131 008 | 1 104 049 | 0 | 1 104 049 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 314 821 | 1 021 231 | 1 336 052 | 2 647 313 | 2 962 597 | 5 609 910 | ||||||
| 93304 | 1 255 750 | 4 084 926 | 5 340 676 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | ||||||
| 93305 | 1 199 630 | 15 318 473 | 16 518 103 | 3 704 365 | 15 142 165 | 18 846 530 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 11 914 368 | 11 914 368 | 0 | 221 306 | 221 306 | ||||||
| 93308 | 1 012 500 | 17 268 254 | 18 280 754 | 1 963 015 | 0 | 1 963 015 | ||||||
| 93309 | 2 975 516 | 696 990 | 3 672 506 | 2 025 000 | 706 645 | 2 731 645 | ||||||
| 93310 | 15 080 428 | 1 691 769 | 16 772 197 | 19 013 178 | 11 690 425 | 30 703 603 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 296 | 272 296 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 790 637 | 790 637 | 0 | 816 887 | 816 887 | ||||||
| 93705 | 0 | 527 092 | 527 092 | 0 | 272 296 | 272 296 | ||||||
| 93901 | 60 940 788 | 6 658 497 | 67 599 285 | 8 939 365 | 3 285 586 | 12 224 951 | ||||||
| 93902 | 5 737 940 | 30 807 436 | 36 545 376 | 2 507 479 | 3 397 968 | 5 905 447 | ||||||
| 99996 | 177 996 113 | 0 | 177 996 113 | 81 642 815 | 0 | 81 642 815 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 266 513 486 | 90 779 673 | 357 293 159 | 122 442 530 | 40 743 236 | 163 185 766 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 306 | 221 306 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 247 729 | 1 260 229 | 2 938 290 | 2 633 420 | 5 571 710 | ||||||
| 96304 | 3 950 790 | 2 058 632 | 6 009 422 | 2 025 000 | 706 645 | 2 731 645 | ||||||
| 96305 | 15 080 428 | 1 691 769 | 16 772 197 | 15 515 110 | 3 790 165 | 19 305 275 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 11 177 775 | 0 | 11 177 775 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 16 769 170 | 1 021 232 | 17 790 402 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | ||||||
| 96309 | 0 | 3 063 695 | 3 063 695 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | ||||||
| 96310 | 1 255 173 | 15 318 473 | 16 573 646 | 11 922 308 | 18 433 940 | 30 356 248 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 296 | 272 296 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 790 637 | 790 637 | 0 | 816 887 | 816 887 | ||||||
| 96710 | 0 | 527 092 | 527 092 | 0 | 272 296 | 272 296 | ||||||
| 96901 | 6 638 206 | 60 753 198 | 67 391 404 | 3 277 398 | 8 961 199 | 12 238 597 | ||||||
| 96902 | 30 889 196 | 5 750 418 | 36 639 614 | 3 391 248 | 2 515 179 | 5 906 427 | ||||||
| 99997 | 179 297 046 | 0 | 179 297 046 | 81 542 949 | 0 | 81 542 949 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 266 070 284 | 91 222 875 | 357 293 159 | 120 612 303 | 42 573 463 | 163 185 766 | ||||||
Страница была полезной?