Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 000	67 092	158 092	400 017	357 042	757 059	413 182	352 904	766 086	77 835	71 230	149 065
20208	2 368	1 859	4 227	13 200	5 446	18 646	10 133	5 409	15 542	5 435	1 896	7 331
20209	0	0	0	267 837	181 931	449 768	267 837	181 931	449 768	0	0	0
30102	2 842	0	2 842	7 724 387	0	7 724 387	7 714 787	0	7 714 787	12 442	0	12 442
30110	9 297	285 102	294 399	22 990	489 995	512 985	23 150	593 880	617 030	9 137	181 217	190 354
30114	0	59 676	59 676	0	5 979	5 979	0	65 655	65 655	0	0	0
30202	21 573	0	21 573	0	0	0	90	0	90	21 483	0	21 483
30204	13 528	0	13 528	7 971	0	7 971	0	0	0	21 499	0	21 499
30221	0	0	0	0	791	791	0	791	791	0	0	0
30233	0	0	0	25 819	9 764	35 583	25 819	9 711	35 530	0	53	53
30424	27	0	27	317 821	0	317 821	317 848	0	317 848	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	153 000	0	153 000	6 366 000	0	6 366 000	6 069 000	0	6 069 000	450 000	0	450 000
45106	57 990	0	57 990	0	0	0	100	0	100	57 890	0	57 890
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	238 563	0	238 563	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	238 563	0	238 563
45207	229 933	34 041	263 974	0	1 260	1 260	0	2 506	2 506	229 933	32 795	262 728
45208	68 000	23 361	91 361	0	813	813	0	4 644	4 644	68 000	19 530	87 530
45406	2 750	0	2 750	1 300	0	1 300	2 850	0	2 850	1 200	0	1 200
45407	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100
45505	0	0	0	624	0	624	0	0	0	624	0	624
45506	52 401	1 639	54 040	20 000	61	20 061	401	121	522	72 000	1 579	73 579
45507	137 171	0	137 171	0	0	0	32 440	0	32 440	104 731	0	104 731
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	38 109	0	38 109	0	0	0	0	0	0	38 109	0	38 109
45815	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
45912	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
45915	1 028	0	1 028	0	0	0	1	0	1	1 027	0	1 027
47404	0	0	0	15	359 900	359 915	15	359 900	359 915	0	0	0
47408	0	0	0	260 981	65 139	326 120	260 981	65 139	326 120	0	0	0
47415	128	0	128	0	0	0	27	0	27	101	0	101
47417	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
47423	3 363	2 147	5 510	2 113	32 187	34 300	4 147	32 070	36 217	1 329	2 264	3 593
47427	47 615	0	47 615	8 105	297	8 402	14 997	297	15 294	40 723	0	40 723
47803	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
60302	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	5 379	0	5 379	5 379	0	5 379	0	0	0
60312	24 262	0	24 262	45 083	0	45 083	37 555	0	37 555	31 790	0	31 790
60314	0	499	499	0	25	25	0	51	51	0	473	473
60336	0	0	0	221	0	221	182	0	182	39	0	39
60401	10 164	0	10 164	0	0	0	0	0	0	10 164	0	10 164
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	514	0	514	390	0	390	390	0	390	514	0	514
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
62001	100 570	0	100 570	42 000	0	42 000	0	0	0	142 570	0	142 570
70606	871 315	0	871 315	99 307	0	99 307	0	0	0	970 622	0	970 622
70608	379 329	0	379 329	45 902	0	45 902	0	0	0	425 231	0	425 231
70616	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
Итого по активу (баланс)	2 669 463	475 416	3 144 879	15 697 570	1 510 630	17 208 200	15 211 319	1 675 009	16 886 328	3 155 714	311 037	3 466 751
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	118 842	0	118 842	0	0	0	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	1 239	0	1 239	1 055	0	1 055	793	0	793	977	0	977
30226	0	0	0	3	0	3	14	0	14	11	0	11
30232	0	0	0	19 575	3 515	23 090	19 575	3 515	23 090	0	0	0
405	236	0	236	2	164	166	160	164	324	394	0	394
407	233 373	268 626	501 999	1 842 656	829 679	2 672 335	2 108 263	654 700	2 762 963	498 980	93 647	592 627
408.1	26 133	1 220	27 353	70 244	11 101	81 345	70 668	11 196	81 864	26 557	1 315	27 872
40807	2 727	1 045	3 772	1 215	91 017	92 232	0	98 046	98 046	1 512	8 074	9 586
40817	37 780	31 674	69 454	234 104	88 907	323 011	236 760	98 299	335 059	40 436	41 066	81 502
40820	1 804	3 378	5 182	348	12 613	12 961	105	12 469	12 574	1 561	3 234	4 795
40905	0	0	0	386	1 047	1 433	386	1 047	1 433	0	0	0
40909	0	0	0	336	1 181	1 517	336	1 181	1 517	0	0	0
40910	0	0	0	521	191	712	521	191	712	0	0	0
40911	934	0	934	14 211	0	14 211	13 983	0	13 983	706	0	706
40912	0	0	0	427	226	653	427	226	653	0	0	0
40913	0	0	0	1 251	855	2 106	1 251	855	2 106	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	48 000	0	48 000	115 000	0	115 000	167 000	0	167 000	100 000	0	100 000
42303	24 340	0	24 340	12 935	0	12 935	18 638	0	18 638	30 043	0	30 043
42305	108 584	33 547	142 131	21 997	3 082	25 079	30 226	6 058	36 284	116 813	36 523	153 336
42309	342	0	342	36	0	36	30	0	30	336	0	336
42507	36 227	147 759	183 986	0	11 721	11 721	1	5 782	5 783	36 228	141 820	178 048
42603	0	8 938	8 938	0	8 938	8 938	0	0	0	0	0	0
45115	23 783	0	23 783	51	0	51	0	0	0	23 732	0	23 732
45215	130 047	0	130 047	1 264	0	1 264	615	0	615	129 398	0	129 398
45415	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121
45515	69 431	0	69 431	26 411	0	26 411	20 629	0	20 629	63 649	0	63 649
45818	76 782	0	76 782	1	0	1	0	0	0	76 781	0	76 781
45918	5 191	0	5 191	1	0	1	0	0	0	5 190	0	5 190
47405	0	0	0	0	75 840	75 840	0	75 840	75 840	0	0	0
47407	0	0	0	34 806	291 790	326 596	34 806	291 790	326 596	0	0	0
47411	2 527	215	2 742	710	44	754	766	46	812	2 583	217	2 800
47416	0	0	0	42 750	0	42 750	42 758	0	42 758	8	0	8
47422	996	380	1 376	4 853	393	5 246	4 475	13	4 488	618	0	618
47425	26 450	0	26 450	18 337	0	18 337	15 003	0	15 003	23 116	0	23 116
47426	622	1 936	2 558	381	2 716	3 097	532	919	1 451	773	139	912
47804	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	1 132	0	1 132	2 386	0	2 386	2 574	0	2 574	1 320	0	1 320
60305	3 689	0	3 689	11 463	0	11 463	13 356	0	13 356	5 582	0	5 582
60309	0	0	0	998	0	998	1 025	0	1 025	27	0	27
60311	10 000	0	10 000	755	0	755	755	0	755	10 000	0	10 000
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60335	3 626	0	3 626	3 174	0	3 174	3 438	0	3 438	3 890	0	3 890
60414	7 324	0	7 324	0	0	0	76	0	76	7 400	0	7 400
60903	759	0	759	0	0	0	27	0	27	786	0	786
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
70601	902 947	0	902 947	48	0	48	120 675	0	120 675	1 023 574	0	1 023 574
70603	373 740	0	373 740	0	0	0	46 479	0	46 479	420 219	0	420 219
Итого по пассиву (баланс)	2 646 161	498 718	3 144 879	2 484 692	1 435 046	3 919 738	2 979 247	1 262 363	4 241 610	3 140 716	326 035	3 466 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217	0	217	5 801	0	5 801	4 199	0	4 199	1 819	0	1 819
90902	7 946 470	0	7 946 470	29 137	0	29 137	769 552	0	769 552	7 206 055	0	7 206 055
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 351 304	0	1 351 304	0	0	0	0	0	0	1 351 304	0	1 351 304
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	67 013	0	67 013	2 480	136	2 616	5 927	136	6 063	63 566	0	63 566
91704	213 717	62 953	276 670	0	2 496	2 496	0	5 081	5 081	213 717	60 368	274 085
91802	626 541	0	626 541	0	0	0	12	0	12	626 529	0	626 529
99998	1 563 303	0	1 563 303	108 868	0	108 868	60 825	0	60 825	1 611 346	0	1 611 346
Итого по активу (баланс)	11 786 650	62 953	11 849 603	146 289	2 632	148 921	840 518	5 217	845 735	11 092 421	60 368	11 152 789
Пассив
91004	0	0	0	7 881	0	7 881	7 881	0	7 881	0	0	0
91312	1 328 089	0	1 328 089	34 529	0	34 529	0	0	0	1 293 560	0	1 293 560
91315	540	0	540	0	0	0	76 761	0	76 761	77 301	0	77 301
91316	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
91317	5 050	403	5 453	18 384	30	18 414	24 210	15	24 225	10 876	388	11 264
91507	227 717	0	227 717	0	0	0	0	0	0	227 717	0	227 717
99999	10 286 300	0	10 286 300	784 910	0	784 910	40 053	0	40 053	9 541 443	0	9 541 443
Итого по пассиву (баланс)	11 849 200	403	11 849 603	845 704	30	845 734	148 905	15	148 920	11 152 401	388	11 152 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?