Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 370	0	5 370	857	0	857	925	0	925	5 302	0	5 302
10610	21 412	0	21 412	0	0	0	0	0	0	21 412	0	21 412
20202	86 594	42 835	129 429	52 172	33 877	86 049	99 127	37 101	136 228	39 639	39 611	79 250
20208	17 359	0	17 359	11 760	0	11 760	18 761	0	18 761	10 358	0	10 358
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	38 864	0	38 864	922 916	0	922 916	918 048	0	918 048	43 732	0	43 732
30110	7 623	36 009	43 632	12 010	66 592	78 602	16 042	59 592	75 634	3 591	43 009	46 600
30202	8 716	0	8 716	296	0	296	0	0	0	9 012	0	9 012
30204	1 908	0	1 908	539	0	539	0	0	0	2 447	0	2 447
30221	0	0	0	0	21 495	21 495	0	21 495	21 495	0	0	0
30233	72	0	72	9 309	4 296	13 605	9 352	4 296	13 648	29	0	29
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	258	95 794	96 052	21 166 185	1 661 964	22 828 149	21 166 218	1 674 711	22 840 929	225	83 047	83 272
32202	0	0	0	16 772 263	1 391 183	18 163 446	16 772 263	1 391 183	18 163 446	0	0	0
32203	1 096 673	0	1 096 673	4 086 570	264 673	4 351 243	4 217 155	264 673	4 481 828	966 088	0	966 088
45206	235 300	0	235 300	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	251 300	0	251 300
45207	147 105	0	147 105	2 800	0	2 800	6 265	0	6 265	143 640	0	143 640
45505	10 227	0	10 227	3 600	0	3 600	992	0	992	12 835	0	12 835
45506	3 172	0	3 172	8 050	0	8 050	2 342	0	2 342	8 880	0	8 880
45507	2 760	0	2 760	0	0	0	37	0	37	2 723	0	2 723
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	219 972	0	219 972	0	0	0	0	0	0	219 972	0	219 972
45815	46 624	0	46 624	0	0	0	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	18 915	0	18 915	0	0	0	0	0	0	18 915	0	18 915
45915	2 576	0	2 576	28	0	28	0	0	0	2 604	0	2 604
47404	0	1 702	1 702	0	62 055	62 055	0	63 298	63 298	0	459	459
47408	0	0	0	33 974	0	33 974	33 974	0	33 974	0	0	0
47423	7 251	204	7 455	113	8	121	109	15	124	7 255	197	7 452
47427	1 075	0	1 075	10 892	212	11 104	9 974	212	10 186	1 993	0	1 993
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	103 403	0	103 403	0	0	0	0	0	0	103 403	0	103 403
50721	5 664	0	5 664	1 859	0	1 859	1 480	0	1 480	6 043	0	6 043
60302	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	102	0	102	391	0	391	408	0	408	85	0	85
60312	35 955	0	35 955	10 651	0	10 651	5 637	0	5 637	40 969	0	40 969
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	200	0	200	7	0	7	7	0	7	200	0	200
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	154	0	154	95	0	95	81	0	81	168	0	168
61009	36	0	36	19	0	19	19	0	19	36	0	36
61403	3 851	0	3 851	320	0	320	712	0	712	3 459	0	3 459
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	372 371	0	372 371	28 305	0	28 305	738	0	738	399 938	0	399 938
70608	193 212	0	193 212	20 558	0	20 558	0	0	0	213 770	0	213 770
70611	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70616	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
Итого по активу (баланс)	3 547 139	176 544	3 723 683	43 226 634	3 506 355	46 732 989	43 334 761	3 516 576	46 851 337	3 439 012	166 323	3 605 335
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	5 664	0	5 664	1 480	0	1 480	1 859	0	1 859	6 043	0	6 043
10621	360 000	0	360 000	0	0	0	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	3 494	0	3 494	4 359	0	4 359	2 384	0	2 384	1 519	0	1 519
30226	15	0	15	90	0	90	81	0	81	6	0	6
30232	0	0	0	44 380	0	44 380	44 380	0	44 380	0	0	0
31502	0	0	0	0	3 292	3 292	0	3 292	3 292	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	365 049	11 950	376 999	1 197 244	21 798	1 219 042	1 281 049	27 664	1 308 713	448 854	17 816	466 670
408.1	6 195	499	6 694	32 224	4 800	37 024	35 007	6 504	41 511	8 978	2 203	11 181
40807	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
40817	54 548	20 545	75 093	110 881	14 565	125 446	92 842	14 189	107 031	36 509	20 169	56 678
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
40909	0	0	0	271	2 866	3 137	271	2 866	3 137	0	0	0
40910	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
40911	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
42102	312 659	0	312 659	312 659	0	312 659	0	0	0	0	0	0
42103	77 770	0	77 770	54 100	0	54 100	18 919	0	18 919	42 589	0	42 589
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	30 500	0	30 500	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	31 500	0	31 500
42106	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	19	180	199	0	15	15	0	7	7	19	172	191
42303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	4 600	3 439	8 039	101	954	1 055	221	827	1 048	4 720	3 312	8 032
42305	37 648	9 048	46 696	4 627	8 311	12 938	2 927	330	3 257	35 948	1 067	37 015
42306	494 578	130 506	625 084	25 193	26 301	51 494	47 782	16 978	64 760	517 167	121 183	638 350
42309	3 683	0	3 683	28	0	28	31	0	31	3 686	0	3 686
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	25 247	0	25 247	583	0	583	603	0	603	25 267	0	25 267
45515	1 043	0	1 043	7	0	7	800	0	800	1 836	0	1 836
45818	283 133	0	283 133	0	0	0	3 028	0	3 028	286 161	0	286 161
45918	24 367	0	24 367	0	0	0	34	0	34	24 401	0	24 401
47407	0	0	0	0	34 138	34 138	0	34 138	34 138	0	0	0
47411	9 962	350	10 312	2 464	189	2 653	3 166	117	3 283	10 664	278	10 942
47416	674	0	674	770	0	770	96	0	96	0	0	0
47422	271	0	271	107	0	107	116	0	116	280	0	280
47425	8 291	0	8 291	468	0	468	418	0	418	8 241	0	8 241
47426	3 228	0	3 228	832	0	832	1 373	0	1 373	3 769	0	3 769
50719	6 617	0	6 617	0	0	0	0	0	0	6 617	0	6 617
50720	5 370	0	5 370	925	0	925	857	0	857	5 302	0	5 302
60301	64	0	64	40	0	40	1 528	0	1 528	1 552	0	1 552
60305	7 221	0	7 221	2 185	0	2 185	4 114	0	4 114	9 150	0	9 150
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	501	0	501	530	0	530	599	0	599	570	0	570
60311	556	0	556	956	0	956	932	0	932	532	0	532
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	11 414	0	11 414	189	0	189	5 309	0	5 309	16 534	0	16 534
60335	1 677	0	1 677	1 264	0	1 264	943	0	943	1 356	0	1 356
60414	46 958	0	46 958	0	0	0	405	0	405	47 363	0	47 363
60903	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
61701	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
62002	24 229	0	24 229	0	0	0	0	0	0	24 229	0	24 229
70601	559 155	0	559 155	0	0	0	22 308	0	22 308	581 463	0	581 463
70603	193 311	0	193 311	0	0	0	20 545	0	20 545	213 856	0	213 856
Итого по пассиву (баланс)	3 547 163	176 520	3 723 683	1 815 254	117 790	1 933 044	1 707 223	107 473	1 814 696	3 439 132	166 203	3 605 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	673 952	0	673 952	87 888	0	87 888	13 424	0	13 424	748 416	0	748 416
90902	1 045 015	0	1 045 015	8 866	0	8 866	3 811	0	3 811	1 050 070	0	1 050 070
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 340 112	0	1 340 112	46 000	0	46 000	33 533	0	33 533	1 352 579	0	1 352 579
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
91419	0	0	0	0	3 684	3 684	0	3 684	3 684	0	0	0
91604	52 009	0	52 009	2	0	2	0	0	0	52 011	0	52 011
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
99998	2 504 739	0	2 504 739	26 002 787	0	26 002 787	26 261 522	0	26 261 522	2 246 004	0	2 246 004
Итого по активу (баланс)	5 748 559	0	5 748 559	26 145 543	3 684	26 149 227	26 442 297	3 684	26 445 981	5 451 805	0	5 451 805
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91312	1 138 615	0	1 138 615	34 664	0	34 664	32 031	0	32 031	1 135 982	0	1 135 982
91314	1 328 499	0	1 328 499	24 402 923	1 788 400	26 191 323	24 155 318	1 788 400	25 943 718	1 080 894	0	1 080 894
91316	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
91317	37 474	0	37 474	34 550	0	34 550	26 203	0	26 203	29 127	0	29 127
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 243 820	0	3 243 820	181 093	0	181 093	143 074	0	143 074	3 205 801	0	3 205 801
Итого по пассиву (баланс)	5 748 559	0	5 748 559	24 654 215	1 788 400	26 442 615	24 357 461	1 788 400	26 145 861	5 451 805	0	5 451 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	27 670	27 670	0	27 670	27 670	0	0	0
99996	0	0	0	27 722	0	27 722	27 722	0	27 722	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 722	27 670	55 392	27 722	27 670	55 392	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 652	22 071	27 723	5 652	22 071	27 723	0	0	0
99997	0	0	0	27 670	0	27 670	27 670	0	27 670	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 322	22 071	55 393	33 322	22 071	55 393	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?