Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	35 567	0	35 567	0	0	0	0	0	0	35 567	0	35 567
30102	3 049 050	0	3 049 050	150 757 224	0	150 757 224	152 223 432	0	152 223 432	1 582 842	0	1 582 842
30110	1 609	182 553	184 162	31 922 097	5 505 571	37 427 668	31 921 833	5 611 055	37 532 888	1 873	77 069	78 942
30114	0	99 502	99 502	0	9 298 681	9 298 681	0	9 305 455	9 305 455	0	92 728	92 728
30202	282 132	0	282 132	3 190	0	3 190	0	0	0	285 322	0	285 322
30204	412 852	0	412 852	57 859	0	57 859	0	0	0	470 711	0	470 711
30413	215	0	215	31 901 593	0	31 901 593	31 901 679	0	31 901 679	129	0	129
30424	219	4 150 322	4 150 541	345 085 631	195 215 523	540 301 154	345 085 814	198 758 429	543 844 243	36	607 416	607 452
30425	0	27 887	27 887	0	1 142	1 142	0	2 349	2 349	0	26 680	26 680
31902	0	0	0	4 645 100	0	4 645 100	4 645 100	0	4 645 100	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	59 000 000	0	59 000 000	59 000 000	0	59 000 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	7 500 000	1 022 937	8 522 937	7 500 000	1 022 937	8 522 937	0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000	7 000 000	1 016 279	8 016 279	10 500 000	1 016 279	11 516 279	2 500 000	0	2 500 000
32004	0	0	0	2 000 000	993 546	2 993 546	2 000 000	9 687	2 009 687	0	983 859	983 859
32005	0	1 021 232	1 021 232	2 000 000	36 636	2 036 636	0	1 057 868	1 057 868	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	0	2 535 463	2 535 463	0	2 535 463	2 535 463	0	0	0
32103	0	149 781	149 781	0	591 845	591 845	0	662 917	662 917	0	78 709	78 709
32105	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32106	64 422	0	64 422	130 000	0	130 000	137 066	0	137 066	57 356	0	57 356
32107	188 543	254 735	443 278	81 022	10 389	91 411	7 730	22 671	30 401	261 835	242 453	504 288
32108	126 387	1 004 513	1 130 900	4 872	77 907	82 779	8 725	158 570	167 295	122 534	923 850	1 046 384
32109	0	6 714 267	6 714 267	0	283 829	283 829	0	566 013	566 013	0	6 432 083	6 432 083
32202	0	0	0	54 702 033	0	54 702 033	54 702 033	0	54 702 033	0	0	0
32203	9 844 986	27 537	9 872 523	43 270 628	2 976 797	46 247 425	40 854 378	2 892 918	43 747 296	12 261 236	111 416	12 372 652
45108	0	589 765	589 765	0	24 150	24 150	0	49 665	49 665	0	564 250	564 250
45204	47	0	47	13 401	0	13 401	5 339	0	5 339	8 109	0	8 109
45205	1 715 183	0	1 715 183	663 785	912	664 697	732 541	4	732 545	1 646 427	908	1 647 335
45206	9 659 155	38 052	9 697 207	1 836 196	22 198	1 858 394	1 429 257	3 854	1 433 111	10 066 094	56 396	10 122 490
45207	7 026 340	847 038	7 873 378	1 005 728	34 226	1 039 954	0	87 549	87 549	8 032 068	793 715	8 825 783
45208	9 200 840	66 520	9 267 360	16 843	2 461	19 304	59 250	4 896	64 146	9 158 433	64 085	9 222 518
45602	0	1 110 001	1 110 001	0	536 504	536 504	0	532 142	532 142	0	1 114 363	1 114 363
45603	159 224	532 437	691 661	19 012	19 703	38 715	15 472	39 188	54 660	162 764	512 952	675 716
45604	0	1 031 954	1 031 954	0	42 256	42 256	0	86 902	86 902	0	987 308	987 308
45605	21 125	2 117 646	2 138 771	0	78 334	78 334	7 603	181 145	188 748	13 522	2 014 835	2 028 357
45606	4 129 623	10 260 545	14 390 168	0	1 348 876	1 348 876	23 414	824 417	847 831	4 106 209	10 785 004	14 891 213
45812	36 803	2 458 524	2 495 327	269 589	90 826	360 415	27 239	420 968	448 207	279 153	2 128 382	2 407 535
45816	50 000	0	50 000	0	14 136	14 136	0	14 136	14 136	50 000	0	50 000
45912	0	2 969	2 969	2 772	107	2 879	811	3 073	3 884	1 961	3	1 964
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	107 126 296	2 875 324	110 001 620	107 126 296	2 875 324	110 001 620	0	0	0
47408	0	0	0	184 090 364	194 731 607	378 821 971	184 090 364	194 731 607	378 821 971	0	0	0
47410	875 111	876 078	1 751 189	116 987	244 873	361 860	38 114	74 740	112 854	953 984	1 046 211	2 000 195
47421	8 805	0	8 805	767 065	0	767 065	774 894	0	774 894	976	0	976
47423	1 152 855	16 112	1 168 967	314 185	1 031 632	1 345 817	276 108	1 026 968	1 303 076	1 190 932	20 776	1 211 708
47427	141 991	265 867	407 858	312 224	110 021	422 245	325 163	212 332	537 495	129 052	163 556	292 608
47431	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
47801	232 414	1 276 674	1 509 088	0	47 244	47 244	0	93 964	93 964	232 414	1 229 954	1 462 368
47802	0	4 878 157	4 878 157	0	180 430	180 430	0	433 521	433 521	0	4 625 066	4 625 066
47803	0	49	49	0	2	2	0	4	4	0	47	47
50107	102 565	0	102 565	777	0	777	0	0	0	103 342	0	103 342
50116	6 071 731	0	6 071 731	4 474 224	0	4 474 224	4 075 652	0	4 075 652	6 470 303	0	6 470 303
50121	218	0	218	300	0	300	0	0	0	518	0	518
50208	6 604 573	0	6 604 573	47 550	0	47 550	0	0	0	6 652 123	0	6 652 123
50305	126 396	0	126 396	795 652	0	795 652	922 048	0	922 048	0	0	0
50318	0	0	0	922 963	0	922 963	795 652	0	795 652	127 311	0	127 311
50606	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081
50905	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	1 957	0	1 957	13 613	0	13 613	13 855	0	13 855	1 715	0	1 715
60308	164	0	164	381	0	381	426	0	426	119	0	119
60310	2 724	0	2 724	5 623	0	5 623	6 133	0	6 133	2 214	0	2 214
60312	145 680	0	145 680	24 039	0	24 039	47 146	0	47 146	122 573	0	122 573
60314	477	7 085	7 562	199	1 206	1 405	320	5 103	5 423	356	3 188	3 544
60323	15 873	0	15 873	417 570	0	417 570	417 310	0	417 310	16 133	0	16 133
60336	538	0	538	281	0	281	200	0	200	619	0	619
60401	192 089	0	192 089	5 367	0	5 367	0	0	0	197 456	0	197 456
60415	2 384	0	2 384	2 982	0	2 982	5 366	0	5 366	0	0	0
60901	153 932	0	153 932	5 275	0	5 275	0	0	0	159 207	0	159 207
60906	5 974	0	5 974	4 170	0	4 170	5 275	0	5 275	4 869	0	4 869
61008	1 414	0	1 414	1 025	0	1 025	713	0	713	1 726	0	1 726
61009	9 997	0	9 997	419	0	419	1 116	0	1 116	9 300	0	9 300
61210	0	0	0	4 000 172	0	4 000 172	4 000 172	0	4 000 172	0	0	0
61212	0	0	0	0	76 186	76 186	0	76 186	76 186	0	0	0
61403	826	0	826	0	0	0	243	0	243	583	0	583
70606	16 812 665	0	16 812 665	2 606 061	0	2 606 061	0	0	0	19 418 726	0	19 418 726
70607	5 522	0	5 522	765	0	765	2 294	0	2 294	3 993	0	3 993
70608	33 441 051	0	33 441 051	4 083 645	0	4 083 645	0	0	0	37 524 696	0	37 524 696
70610	2 080 230	0	2 080 230	0	0	0	0	0	0	2 080 230	0	2 080 230
70611	708 024	0	708 024	115 243	0	115 243	0	0	0	823 267	0	823 267
Итого по активу (баланс)	133 162 683	40 007 802	173 170 485	1 054 194 215	421 079 759	1 475 273 974	1 045 843 799	425 400 299	1 471 244 098	141 513 099	35 687 262	177 200 361
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
30109	81	3 129 986	3 130 067	0	1 647 383	1 647 383	0	379 983	379 983	81	1 862 586	1 862 667
30111	2 351	103 877	106 228	148 599	144 232	292 831	149 706	80 555	230 261	3 458	40 200	43 658
30126	654	0	654	138	0	138	145	0	145	661	0	661
31207	14 806 000	0	14 806 000	0	0	0	579 000	0	579 000	15 385 000	0	15 385 000
31302	0	0	0	23 482 000	0	23 482 000	23 482 000	0	23 482 000	0	0	0
31303	3 740 000	0	3 740 000	9 332 000	0	9 332 000	12 344 000	0	12 344 000	6 752 000	0	6 752 000
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	14 980 000	1 361 338	16 341 338	14 980 000	1 361 338	16 341 338	0	0	0
31403	1 490 000	680 821	2 170 821	6 260 000	1 379 657	7 639 657	5 570 000	1 354 742	6 924 742	800 000	655 906	1 455 906
31404	1 100 000	0	1 100 000	2 000 000	1 383 206	3 383 206	2 140 000	1 450 354	3 590 354	1 240 000	67 148	1 307 148
31405	0	0	0	500 000	15 279	515 279	500 000	283 873	783 873	0	268 594	268 594
31502	0	0	0	7 628 424	0	7 628 424	7 628 424	0	7 628 424	0	0	0
31503	0	0	0	3 756 725	0	3 756 725	3 881 500	0	3 881 500	124 775	0	124 775
32015	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32115	38 285	0	38 285	34 316	0	34 316	31 227	0	31 227	35 196	0	35 196
407	11 645 781	3 239 866	14 885 647	32 404 033	6 931 505	39 335 538	32 423 089	5 560 752	37 983 841	11 664 837	1 869 113	13 533 950
40807	5 115	338 901	344 016	113 636	2 599 577	2 713 213	113 636	2 547 279	2 660 915	5 115	286 603	291 718
40901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
40902	0	0	0	116 987	209 121	326 108	116 987	209 121	326 108	0	0	0
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	2 500 000	19 323 878	21 823 878	0	1 610 986	1 610 986	0	800 361	800 361	2 500 000	18 513 253	21 013 253
42007	2 500 000	4 187 049	6 687 049	0	308 171	308 171	1	154 943	154 944	2 500 001	4 033 821	6 533 822
42102	1 949 600	939 222	2 888 822	20 630 650	2 253 661	22 884 311	19 523 550	1 334 116	20 857 666	842 500	19 677	862 177
42103	384 999	64 558	449 557	384 999	4 752	389 751	0	2 389	2 389	0	62 195	62 195
42104	300 855	0	300 855	855	0	855	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	0	95 701	95 701	0	26 669	26 669	0	62 014	62 014	0	131 046	131 046
42106	0	104 887	104 887	0	8 941	8 941	0	87 653	87 653	0	183 599	183 599
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42707	0	183 822	183 822	0	13 529	13 529	0	6 802	6 802	0	177 095	177 095
45215	117 305	0	117 305	13 131	0	13 131	13 456	0	13 456	117 630	0	117 630
45615	829 007	0	829 007	37 037	0	37 037	7 785	0	7 785	799 755	0	799 755
45818	2 507 872	0	2 507 872	96 658	0	96 658	1 660	0	1 660	2 412 874	0	2 412 874
45918	4 189	0	4 189	1 005	0	1 005	0	0	0	3 184	0	3 184
47403	0	0	0	113 798 101	2 958 821	116 756 922	113 798 101	2 958 821	116 756 922	0	0	0
47405	0	0	0	82 181	1 953 531	2 035 712	82 181	1 953 531	2 035 712	0	0	0
47407	0	0	0	184 349 592	194 468 960	378 818 552	184 349 592	194 468 960	378 818 552	0	0	0
47416	0	68	68	25	45 151	45 176	25	46 221	46 246	0	1 138	1 138
47422	3 641	32 711	36 352	278 568	378 869	657 437	274 928	394 793	669 721	1	48 635	48 636
47424	512	0	512	642 086	0	642 086	680 624	0	680 624	39 050	0	39 050
47425	261 203	0	261 203	23 662	0	23 662	20 508	0	20 508	258 049	0	258 049
47426	348 497	362 917	711 414	203 401	53 650	257 051	228 539	58 372	286 911	373 635	367 639	741 274
47804	1 509 138	0	1 509 138	46 723	0	46 723	0	0	0	1 462 415	0	1 462 415
50120	2 011	0	2 011	1 993	0	1 993	765	0	765	783	0	783
50220	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
50620	516	0	516	166	0	166	0	0	0	350	0	350
52006	15 212 315	0	15 212 315	373 725	0	373 725	0	0	0	14 838 590	0	14 838 590
52501	210 233	0	210 233	3 491	0	3 491	72 864	0	72 864	279 606	0	279 606
60206	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60301	10 689	0	10 689	121 749	0	121 749	125 451	0	125 451	14 391	0	14 391
60305	51 019	0	51 019	63 130	0	63 130	65 416	0	65 416	53 305	0	53 305
60307	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60309	6 127	0	6 127	5 404	0	5 404	2 937	0	2 937	3 660	0	3 660
60311	50	0	50	4 405	0	4 405	7 286	0	7 286	2 931	0	2 931
60313	0	0	0	0	417 116	417 116	0	417 116	417 116	0	0	0
60322	88	2	90	113	0	113	85	0	85	60	2	62
60324	28 951	0	28 951	2 250	0	2 250	260	0	260	26 961	0	26 961
60335	14 512	0	14 512	9 446	0	9 446	8 630	0	8 630	13 696	0	13 696
60349	54 828	0	54 828	0	0	0	907	0	907	55 735	0	55 735
60414	74 538	0	74 538	0	0	0	3 013	0	3 013	77 551	0	77 551
60903	20 209	0	20 209	0	0	0	1 115	0	1 115	21 324	0	21 324
61301	0	388	388	0	402	402	0	14	14	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
70601	19 411 790	0	19 411 790	75 655	0	75 655	2 733 074	0	2 733 074	22 069 209	0	22 069 209
70602	1 041	0	1 041	0	0	0	166	0	166	1 207	0	1 207
70603	34 224 543	0	34 224 543	0	0	0	3 917 492	0	3 917 492	38 142 035	0	38 142 035
70605	486 806	0	486 806	0	0	0	377 215	0	377 215	864 021	0	864 021
70613	25 555	0	25 555	0	0	0	0	0	0	25 555	0	25 555
Итого по пассиву (баланс)	140 381 831	32 788 654	173 170 485	422 307 073	220 174 507	642 481 580	430 537 353	215 974 103	646 511 456	148 612 111	28 588 250	177 200 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 085	47 345	73 430	61 880	11 216	73 096	679	5 428	6 107	87 286	53 133	140 419
90902	128 691	1 852	130 543	43 383	68	43 451	3 718	136	3 854	168 356	1 784	170 140
90907	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
91219	14 485	185 624	200 109	109 603	875 990	985 593	124 088	566 332	690 420	0	495 282	495 282
91220	182 795	549 256	732 051	124 088	622 050	746 138	119 426	435 630	555 056	187 457	735 676	923 133
91412	11 399 982	7 535 660	18 935 642	546 644	457 876	1 004 520	76 000	609 179	685 179	11 870 626	7 384 357	19 254 983
91414	75 393 812	149 609 976	225 003 788	160 274	11 623 140	11 783 414	485 105	11 907 884	12 392 989	75 068 981	149 325 232	224 394 213
91417	2 148 734	0	2 148 734	4 251 398	0	4 251 398	3 182	0	3 182	6 396 950	0	6 396 950
91418	229 038	6 142 832	6 371 870	0	227 230	227 230	0	526 603	526 603	229 038	5 843 459	6 072 497
91419	0	0	0	12 203 737	0	12 203 737	12 203 737	0	12 203 737	0	0	0
91604	33 749	486 302	520 051	37 877	35 152	73 029	17 083	91 024	108 107	54 543	430 430	484 973
91704	3 045	5 214	8 259	0	203	203	0	410	410	3 045	5 007	8 052
91707	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91802	235 788	322 718	558 506	0	12 985	12 985	0	26 559	26 559	235 788	309 144	544 932
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
91806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
99998	143 914 843	0	143 914 843	117 442 488	0	117 442 488	119 795 697	0	119 795 697	141 561 634	0	141 561 634
Итого по активу (баланс)	233 726 683	164 886 779	398 613 462	134 981 372	13 865 910	148 847 282	132 828 715	14 169 185	146 997 900	235 879 340	164 583 504	400 462 844
Пассив
91003	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
91004	0	0	0	57 859	0	57 859	57 859	0	57 859	0	0	0
91311	0	6 808	6 808	0	501	501	0	252	252	0	6 559	6 559
91312	32 106 512	57 351 443	89 457 955	140 000	4 339 517	4 479 517	12 000	2 169 009	2 181 009	31 978 512	55 180 935	87 159 447
91314	11 245 050	32 097	11 277 147	100 944 314	3 747 801	104 692 115	103 555 243	3 850 585	107 405 828	13 855 979	134 881	13 990 860
91315	4 295 272	1 423 794	5 719 066	226 405	352 045	578 450	41 600	626 258	667 858	4 110 467	1 698 007	5 808 474
91316	1 683 771	24 199 380	25 883 151	1 177 561	3 013 014	4 190 575	206 520	3 446 511	3 653 031	712 730	24 632 877	25 345 607
91317	4 727 772	4 914 132	9 641 904	2 939 637	870 152	3 809 789	2 001 737	690 316	2 692 053	3 789 872	4 734 296	8 524 168
91319	1 921 807	0	1 921 807	2 000 000	0	2 000 000	797 707	0	797 707	719 514	0	719 514
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99999	254 698 619	0	254 698 619	26 477 556	0	26 477 556	30 680 147	0	30 680 147	258 901 210	0	258 901 210
Итого по пассиву (баланс)	310 685 808	87 927 654	398 613 462	133 966 522	12 323 030	146 289 552	137 356 003	10 782 931	148 138 934	314 075 289	86 387 555	400 462 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 415	7 870 877	7 950 292	5 809 601	179 672 285	185 481 886	5 886 911	180 188 371	186 075 282	2 105	7 354 791	7 356 896
93902	0	0	0	775 003	6 082 646	6 857 649	775 003	5 208 779	5 983 782	0	873 867	873 867
94101	0	0	0	4 435 736	0	4 435 736	4 435 736	0	4 435 736	0	0	0
99996	7 941 999	0	7 941 999	196 381 998	0	196 381 998	196 055 159	0	196 055 159	8 268 838	0	8 268 838
Итого по активу (баланс)	8 021 414	7 870 877	15 892 291	207 402 338	185 754 931	393 157 269	207 152 809	185 397 150	392 549 959	8 270 943	8 228 658	16 499 601
Пассив
96901	7 283 148	658 851	7 941 999	179 149 962	10 916 489	190 066 451	179 169 649	10 349 855	189 519 504	7 302 835	92 217	7 395 052
96902	0	0	0	0	5 988 708	5 988 708	0	6 862 493	6 862 493	0	873 785	873 785
99997	7 950 292	0	7 950 292	196 494 800	0	196 494 800	196 775 272	0	196 775 272	8 230 764	0	8 230 764
Итого по пассиву (баланс)	15 233 440	658 851	15 892 291	375 644 762	16 905 197	392 549 959	375 944 921	17 212 348	393 157 269	15 533 599	966 002	16 499 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?