Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	19 633	1 767	21 400	129 640	8 626	138 266	132 447	9 103	141 550	16 826	1 290	18 116
20208	1 774	0	1 774	3 360	0	3 360	3 973	0	3 973	1 161	0	1 161
20209	0	0	0	31 230	0	31 230	31 230	0	31 230	0	0	0
30102	15 398	0	15 398	8 942 174	0	8 942 174	8 938 034	0	8 938 034	19 538	0	19 538
30110	41 652	4 552	46 204	7 605	99 402	107 007	8 162	100 029	108 191	41 095	3 925	45 020
30202	5 315	0	5 315	0	0	0	20	0	20	5 295	0	5 295
30204	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
30210	0	0	0	18 072	0	18 072	18 072	0	18 072	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	23	0	23	9 399	538	9 937	9 241	538	9 779	181	0	181
30302	568 569	52 913	621 482	97 522	2 298	99 820	71 830	4 264	76 094	594 261	50 947	645 208
30306	764 641	25 680	790 321	1 531 000	953	1 531 953	1 390 000	1 898	1 391 898	905 641	24 735	930 376
30424	147	0	147	92 609	0	92 609	92 709	0	92 709	47	0	47
31902	0	0	0	2 951 000	0	2 951 000	2 951 000	0	2 951 000	0	0	0
31903	425 000	0	425 000	2 179 000	0	2 179 000	2 014 000	0	2 014 000	590 000	0	590 000
32201	0	1 320	1 320	0	49	49	0	97	97	0	1 272	1 272
45201	10 636	0	10 636	36 490	0	36 490	39 288	0	39 288	7 838	0	7 838
45204	0	0	0	9 015	0	9 015	2 485	0	2 485	6 530	0	6 530
45206	481 800	0	481 800	650	0	650	11 650	0	11 650	470 800	0	470 800
45207	83 300	0	83 300	0	0	0	700	0	700	82 600	0	82 600
45208	3 403	0	3 403	0	0	0	558	0	558	2 845	0	2 845
45407	5 330	0	5 330	0	0	0	100	0	100	5 230	0	5 230
45506	31 487	0	31 487	151	0	151	7 662	0	7 662	23 976	0	23 976
45507	10 778	0	10 778	0	0	0	321	0	321	10 457	0	10 457
45812	25 677	0	25 677	460	0	460	489	0	489	25 648	0	25 648
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 600	0	2 600	100	0	100	100	0	100	2 600	0	2 600
45815	46 865	0	46 865	41	0	41	71	0	71	46 835	0	46 835
45912	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 831	0	2 831	26	0	26	0	0	0	2 857	0	2 857
47404	0	0	0	0	98 214	98 214	0	98 214	98 214	0	0	0
47408	0	0	0	12 692	86 062	98 754	12 692	86 062	98 754	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	100	0	100	21	0	21	19	0	19	102	0	102
47427	229	1	230	7 655	1	7 656	7 379	1	7 380	505	1	506
60302	1 714	0	1 714	1 660	0	1 660	0	0	0	3 374	0	3 374
60308	66	0	66	644	0	644	512	0	512	198	0	198
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	2 473	0	2 473	1 948	0	1 948	2 619	0	2 619	1 802	0	1 802
60323	344	0	344	64	0	64	11	0	11	397	0	397
60401	13 356	0	13 356	190	0	190	0	0	0	13 546	0	13 546
60415	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	20 140	0	20 140	100	0	100	0	0	0	20 240	0	20 240
60906	400	0	400	100	0	100	100	0	100	400	0	400
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	3	0	3	235	0	235	235	0	235	3	0	3
61009	368	0	368	81	0	81	129	0	129	320	0	320
61403	1 736	0	1 736	187	0	187	349	0	349	1 574	0	1 574
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	176 811	0	176 811	20 302	0	20 302	1 184	0	1 184	195 929	0	195 929
70608	84 410	0	84 410	9 655	0	9 655	0	0	0	94 065	0	94 065
70611	4 255	0	4 255	0	0	0	1 660	0	1 660	2 595	0	2 595
Итого по активу (баланс)	2 934 663	86 233	3 020 896	16 105 437	296 143	16 401 580	15 761 429	300 206	16 061 635	3 278 671	82 170	3 360 841
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	1	1	8 450	1 457	9 907	8 463	1 457	9 920	13	1	14
30301	568 569	52 913	621 482	71 829	4 264	76 093	97 521	2 298	99 819	594 261	50 947	645 208
30305	764 641	25 680	790 321	1 390 000	1 898	1 391 898	1 531 000	953	1 531 953	905 641	24 735	930 376
406	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
407	254 418	64	254 482	2 658 408	110 781	2 769 189	2 745 088	110 956	2 856 044	341 098	239	341 337
408.1	2 653	0	2 653	6 240	0	6 240	7 177	0	7 177	3 590	0	3 590
40807	371	0	371	2 349	0	2 349	1 989	0	1 989	11	0	11
40817	17 244	832	18 076	65 290	511	65 801	72 058	1 792	73 850	24 012	2 113	26 125
40820	2	0	2	450	0	450	450	0	450	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 519	122	2 641	2 519	122	2 641	0	0	0
40909	0	0	0	2 754	101	2 855	2 754	101	2 855	0	0	0
40910	0	0	0	596	37	633	596	37	633	0	0	0
40911	47	0	47	2 880	0	2 880	2 833	0	2 833	0	0	0
40912	0	0	0	1 434	773	2 207	1 434	773	2 207	0	0	0
40913	0	0	0	2 749	173	2 922	2 749	173	2 922	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 003	0	8 003	3	0	3	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	92	890	0	7	7	0	4	4	798	89	887
42303	750	0	750	500	0	500	0	0	0	250	0	250
42304	6 064	0	6 064	2 720	0	2 720	506	0	506	3 850	0	3 850
42305	82 324	0	82 324	63 125	0	63 125	2 657	0	2 657	21 856	0	21 856
42306	235 119	0	235 119	6 576	0	6 576	28 214	0	28 214	256 757	0	256 757
42307	13 371	0	13 371	44	0	44	172	0	172	13 499	0	13 499
42312	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42313	42	0	42	21	0	21	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
45215	19 436	0	19 436	6 254	0	6 254	4 439	0	4 439	17 621	0	17 621
45515	3 179	0	3 179	120	0	120	15	0	15	3 074	0	3 074
45818	85 997	0	85 997	71	0	71	41	0	41	85 967	0	85 967
45918	2 866	0	2 866	0	0	0	5	0	5	2 871	0	2 871
47407	0	0	0	85 485	12 744	98 229	85 485	12 744	98 229	0	0	0
47411	3 951	1	3 952	4 165	0	4 165	1 963	0	1 963	1 749	1	1 750
47416	24	0	24	31 322	0	31 322	135 275	0	135 275	103 977	0	103 977
47422	55	0	55	213	0	213	214	0	214	56	0	56
47425	19 672	0	19 672	1 346	0	1 346	887	0	887	19 213	0	19 213
47426	677	0	677	909	0	909	447	0	447	215	0	215
60301	33	0	33	690	0	690	702	0	702	45	0	45
60305	1 697	0	1 697	5 701	0	5 701	5 687	0	5 687	1 683	0	1 683
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	45	0	45	982	0	982	982	0	982	45	0	45
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	338	0	338	6	0	6	61	0	61	393	0	393
60335	507	0	507	1 488	0	1 488	1 481	0	1 481	500	0	500
60414	5 763	0	5 763	0	0	0	265	0	265	6 028	0	6 028
60903	1 209	0	1 209	0	0	0	172	0	172	1 381	0	1 381
61910	136	0	136	0	0	0	17	0	17	153	0	153
61912	1 048	0	1 048	4	0	4	0	0	0	1 044	0	1 044
70601	179 041	0	179 041	0	0	0	21 390	0	21 390	200 431	0	200 431
70603	83 539	0	83 539	0	0	0	9 360	0	9 360	92 899	0	92 899
Итого по пассиву (баланс)	2 941 313	79 583	3 020 896	4 436 087	132 881	4 568 968	4 777 490	131 423	4 908 913	3 282 716	78 125	3 360 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	341 380	0	341 380	79 606	0	79 606	2 413	0	2 413	418 573	0	418 573
90902	284 231	0	284 231	26 453	0	26 453	139 791	0	139 791	170 893	0	170 893
91414	802 725	0	802 725	186	0	186	9 061	0	9 061	793 850	0	793 850
91604	32 429	0	32 429	775	0	775	276	0	276	32 928	0	32 928
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 093 169	0	1 093 169	221 639	0	221 639	130 245	0	130 245	1 184 563	0	1 184 563
Итого по активу (баланс)	2 571 103	0	2 571 103	328 659	0	328 659	281 786	0	281 786	2 617 976	0	2 617 976
Пассив
91311	310 728	0	310 728	0	0	0	0	0	0	310 728	0	310 728
91312	612 600	0	612 600	91 084	0	91 084	179 210	0	179 210	700 726	0	700 726
91315	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398
91317	61 564	0	61 564	39 161	0	39 161	42 429	0	42 429	64 832	0	64 832
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 477 934	0	1 477 934	151 540	0	151 540	107 019	0	107 019	1 433 413	0	1 433 413
Итого по пассиву (баланс)	2 571 103	0	2 571 103	281 785	0	281 785	328 658	0	328 658	2 617 976	0	2 617 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?