Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 109	40 874	109 983	185 674	141 572	327 246	185 429	151 330	336 759	69 354	31 116	100 470
20208	10 364	0	10 364	44 800	0	44 800	44 781	0	44 781	10 383	0	10 383
20209	0	0	0	98 106	56 301	154 407	98 106	56 301	154 407	0	0	0
30102	27 190	0	27 190	7 346 544	0	7 346 544	7 351 922	0	7 351 922	21 812	0	21 812
30110	1 063 931	55 227	1 119 158	1 348 724	148 941	1 497 665	1 800 999	135 301	1 936 300	611 656	68 867	680 523
30114	10	1 607	1 617	0	236	236	0	291	291	10	1 552	1 562
30202	8 579	0	8 579	530	0	530	0	0	0	9 109	0	9 109
30204	1 027	0	1 027	68	0	68	0	0	0	1 095	0	1 095
30215	1 000	681	1 681	0	25	25	0	50	50	1 000	656	1 656
30221	0	0	0	0	30 879	30 879	0	30 879	30 879	0	0	0
30233	225	34	259	197 887	7 871	205 758	197 890	7 886	205 776	222	19	241
30413	0	0	0	9 674	0	9 674	9 674	0	9 674	0	0	0
30424	17 167	0	17 167	1 432 862	0	1 432 862	1 449 872	0	1 449 872	157	0	157
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000
45206	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	3 387	0	3 387	1 000	0	1 000	28	0	28	4 359	0	4 359
45812	0	30 637	30 637	0	1 134	1 134	0	2 255	2 255	0	29 516	29 516
45815	85 475	0	85 475	0	0	0	0	0	0	85 475	0	85 475
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47301	0	88 988	88 988	0	3 369	3 369	0	6 550	6 550	0	85 807	85 807
47404	0	354	354	0	622 249	622 249	0	608 874	608 874	0	13 729	13 729
47408	0	0	0	4 826 484	4 895 204	9 721 688	4 826 484	4 895 204	9 721 688	0	0	0
47415	920	0	920	0	0	0	104	0	104	816	0	816
47421	562	0	562	18 933	0	18 933	19 459	0	19 459	36	0	36
47423	91 837	0	91 837	109	0	109	0	0	0	91 946	0	91 946
47427	34	0	34	4 537	0	4 537	3	0	3	4 568	0	4 568
50104	14 984	0	14 984	97	0	97	0	0	0	15 081	0	15 081
50106	10 291	0	10 291	76	0	76	10 367	0	10 367	0	0	0
50107	84	0	84	1	0	1	0	0	0	85	0	85
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 383	0	7 383	0	0	0	47	0	47	7 336	0	7 336
50621	4 309	0	4 309	574	0	574	9	0	9	4 874	0	4 874
51402	4 993	0	4 993	7	0	7	5 000	0	5 000	0	0	0
51403	0	0	0	9 967	0	9 967	9 967	0	9 967	0	0	0
52503	335	0	335	0	0	0	88	0	88	247	0	247
60302	4 456	0	4 456	0	0	0	11	0	11	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60308	0	0	0	272	0	272	255	0	255	17	0	17
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	1 735	0	1 735	3 538	0	3 538	3 786	0	3 786	1 487	0	1 487
60314	0	239	239	89	9	98	89	20	109	0	228	228
60323	572	0	572	10	0	10	0	0	0	582	0	582
60336	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	4 056	0	4 056	29 181	0	29 181
60415	14 855	0	14 855	0	0	0	0	0	0	14 855	0	14 855
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61008	160	0	160	60	0	60	69	0	69	151	0	151
61009	252	0	252	30	0	30	29	0	29	253	0	253
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
61210	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
61403	818	0	818	23	0	23	104	0	104	737	0	737
70606	822 082	0	822 082	56 575	0	56 575	36	0	36	878 621	0	878 621
70607	4 192	0	4 192	650	0	650	0	0	0	4 842	0	4 842
70608	205 526	0	205 526	25 131	0	25 131	0	0	0	230 657	0	230 657
70610	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
70611	1 533	0	1 533	81	0	81	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по активу (баланс)	2 541 934	218 641	2 760 575	20 193 409	5 907 790	26 101 199	20 149 261	5 894 941	26 044 202	2 586 082	231 490	2 817 572
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 326	0	8 326	80	0	80	40	0	40	8 286	0	8 286
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	560	239	799	86 858	5 471	92 329	87 017	5 460	92 477	719	228	947
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
407	652 547	39 605	692 152	622 691	122 189	744 880	630 865	120 164	751 029	660 721	37 580	698 301
408.1	2 508	0	2 508	6 730	0	6 730	6 285	0	6 285	2 063	0	2 063
40807	0	135	135	0	11	11	0	5	5	0	129	129
40817	35 040	7 597	42 637	85 696	16 146	101 842	88 372	16 344	104 716	37 716	7 795	45 511
40820	9 601	341	9 942	44 551	3 301	47 852	45 211	3 934	49 145	10 261	974	11 235
40905	0	0	0	3 418	1 117	4 535	3 418	1 117	4 535	0	0	0
40907	0	0	0	327	0	327	332	0	332	5	0	5
40909	0	0	0	1 518	1 420	2 938	1 518	1 420	2 938	0	0	0
40910	0	0	0	411	7	418	411	7	418	0	0	0
40911	0	0	0	6 871	32	6 903	6 871	32	6 903	0	0	0
40912	0	0	0	641	713	1 354	641	713	1 354	0	0	0
40913	0	0	0	3 679	897	4 576	3 679	897	4 576	0	0	0
42301	99	229	328	0	17	17	0	8	8	99	220	319
42305	905	0	905	500	0	500	0	0	0	405	0	405
42306	246 447	2 205	248 652	38 795	174	38 969	13 909	86	13 995	221 561	2 117	223 678
42307	11	681	692	0	50	50	0	25	25	11	656	667
42309	251	0	251	9	0	9	28	0	28	270	0	270
42606	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42609	51	0	51	7	0	7	3	0	3	47	0	47
45215	60	0	60	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45515	777	0	777	203	0	203	300	0	300	874	0	874
45818	109 980	0	109 980	2 255	0	2 255	7 266	0	7 266	114 991	0	114 991
45918	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
47403	0	0	0	10 299	0	10 299	10 299	0	10 299	0	0	0
47407	0	0	0	4 909 629	4 801 205	9 710 834	4 909 629	4 801 205	9 710 834	0	0	0
47411	5 421	8	5 429	3 034	11	3 045	1 488	4	1 492	3 875	1	3 876
47416	0	0	0	0	30	30	40	478	518	40	448	488
47422	164	0	164	148	0	148	133	0	133	149	0	149
47424	59	0	59	15 804	0	15 804	16 254	0	16 254	509	0	509
47425	92 707	0	92 707	1 773	0	1 773	1 388	0	1 388	92 322	0	92 322
50120	755	0	755	843	0	843	632	0	632	544	0	544
50620	892	0	892	18	0	18	8	0	8	882	0	882
52303	25 240	0	25 240	0	0	0	0	0	0	25 240	0	25 240
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	67 680	0	67 680	11 000	0	11 000	0	0	0	56 680	0	56 680
60301	65	0	65	639	0	639	977	0	977	403	0	403
60305	1 263	0	1 263	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60311	19	0	19	1 423	0	1 423	1 424	0	1 424	20	0	20
60324	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
60335	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60414	14 167	0	14 167	6 040	0	6 040	3 142	0	3 142	11 269	0	11 269
60903	3 404	0	3 404	0	0	0	0	0	0	3 404	0	3 404
70601	756 991	0	756 991	0	0	0	69 096	0	69 096	826 087	0	826 087
70602	5 723	0	5 723	0	0	0	1 435	0	1 435	7 158	0	7 158
70603	240 196	0	240 196	0	0	0	12 993	0	12 993	253 189	0	253 189
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	2 709 535	51 040	2 760 575	5 873 169	4 952 791	10 825 960	5 931 058	4 951 899	10 882 957	2 767 424	50 148	2 817 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
80601	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
80801	0	0	0	112	0	112	56	0	56	56	0	56
Итого по активу (баланс)	56	0	56	168	0	168	168	0	168	56	0	56
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	56	0	56	57	0	57	57	0	57	56	0	56
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	14 639	0	14 639	569	0	569	385	0	385	14 823	0	14 823
90902	37 049	0	37 049	34 455	0	34 455	3 240	0	3 240	68 264	0	68 264
91202	5 016	0	5 016	10 000	0	10 000	15 001	0	15 001	15	0	15
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	74 400	45 955	120 355	0	1 700	1 700	67 500	3 382	70 882	6 900	44 273	51 173
91604	13 754	1 533	15 287	1 172	58	1 230	0	113	113	14 926	1 478	16 404
99998	112 164	0	112 164	5 398	0	5 398	39 231	0	39 231	78 331	0	78 331
Итого по активу (баланс)	260 926	47 488	308 414	51 595	1 758	53 353	125 358	3 495	128 853	187 163	45 751	232 914
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	83 402	0	83 402	22 633	0	22 633	0	0	0	60 769	0	60 769
91317	15 900	0	15 900	16 000	0	16 000	4 800	0	4 800	4 700	0	4 700
91507	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	196 250	0	196 250	89 620	0	89 620	47 953	0	47 953	154 583	0	154 583
Итого по пассиву (баланс)	308 414	0	308 414	128 851	0	128 851	53 351	0	53 351	232 914	0	232 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	179 693	1 362	181 055	4 770 795	66 777	4 837 572	4 775 472	61 605	4 837 077	175 016	6 534	181 550
99996	180 552	0	180 552	4 848 977	0	4 848 977	4 848 391	0	4 848 391	181 138	0	181 138
Итого по активу (баланс)	360 245	1 362	361 607	9 619 772	66 777	9 686 549	9 623 863	61 605	9 685 468	356 154	6 534	362 688
Пассив
96901	1 352	179 200	180 552	61 298	4 787 093	4 848 391	66 475	4 782 502	4 848 977	6 529	174 609	181 138
99997	181 055	0	181 055	4 837 077	0	4 837 077	4 837 572	0	4 837 572	181 550	0	181 550
Итого по пассиву (баланс)	182 407	179 200	361 607	4 898 375	4 787 093	9 685 468	4 904 047	4 782 502	9 686 549	188 079	174 609	362 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?