Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 101	0	26 101	0	0	0	0	0	0	26 101	0	26 101
20202	61 874	50 490	112 364	2 847 675	967 914	3 815 589	2 831 307	979 966	3 811 273	78 242	38 438	116 680
20208	106 710	0	106 710	369 774	0	369 774	371 774	0	371 774	104 710	0	104 710
20209	0	0	0	856 084	11 607	867 691	856 084	11 607	867 691	0	0	0
30102	103 117	0	103 117	5 893 807	0	5 893 807	5 812 320	0	5 812 320	184 604	0	184 604
30110	42 894	155 870	198 764	10 709 196	125 113	10 834 309	10 720 423	124 291	10 844 714	31 667	156 692	188 359
30114	0	8 130	8 130	0	387 425	387 425	0	370 591	370 591	0	24 964	24 964
30202	29 865	0	29 865	234	0	234	0	0	0	30 099	0	30 099
30204	7 414	0	7 414	1 473	0	1 473	0	0	0	8 887	0	8 887
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	260	1 055	1 315	0	39	39	0	77	77	260	1 017	1 277
30221	90 147	0	90 147	199 649	0	199 649	199 353	0	199 353	90 443	0	90 443
30233	11 781	1 227	13 008	547 057	3 309	550 366	538 380	3 453	541 833	20 458	1 083	21 541
30302	994 902	219 424	1 214 326	123 821	8 385	132 206	0	16 153	16 153	1 118 723	211 656	1 330 379
30306	58 310 039	29 717	58 339 756	6 520 555	9 066	6 529 621	0	2 381	2 381	64 830 594	36 402	64 866 996
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31903	0	0	0	2 176 000	0	2 176 000	2 176 000	0	2 176 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 360 700	0	7 360 700	7 360 700	0	7 360 700	0	0	0
32003	1 086 200	0	1 086 200	2 859 700	32 918	2 892 618	2 845 200	123	2 845 323	1 100 700	32 795	1 133 495
32004	0	0	0	0	112 755	112 755	0	1 251	1 251	0	111 504	111 504
32005	0	234 883	234 883	0	102 453	102 453	0	248 789	248 789	0	88 547	88 547
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44905	47 122	0	47 122	0	0	0	0	0	0	47 122	0	47 122
44906	53 878	0	53 878	0	0	0	0	0	0	53 878	0	53 878
45204	50 000	0	50 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000
45205	191 381	0	191 381	0	0	0	35 598	0	35 598	155 783	0	155 783
45206	451 242	0	451 242	2 700	0	2 700	4 105	0	4 105	449 837	0	449 837
45207	830 508	108 693	939 201	27 285	4 022	31 307	21 118	8 000	29 118	836 675	104 715	941 390
45208	976 611	0	976 611	31 572	0	31 572	4 930	0	4 930	1 003 253	0	1 003 253
45406	1 491	0	1 491	0	0	0	103	0	103	1 388	0	1 388
45407	27 110	0	27 110	0	0	0	717	0	717	26 393	0	26 393
45408	96 547	0	96 547	0	0	0	272	0	272	96 275	0	96 275
45504	226	0	226	351	0	351	71	0	71	506	0	506
45505	4 098	0	4 098	2 560	0	2 560	689	0	689	5 969	0	5 969
45506	121 242	0	121 242	3 970	0	3 970	6 824	0	6 824	118 388	0	118 388
45507	181 362	0	181 362	7 000	0	7 000	20 710	0	20 710	167 652	0	167 652
45509	53	0	53	7	0	7	60	0	60	0	0	0
45812	41 685	0	41 685	0	0	0	0	0	0	41 685	0	41 685
45814	56 259	0	56 259	0	0	0	272	0	272	55 987	0	55 987
45815	66 478	0	66 478	964	0	964	3 557	0	3 557	63 885	0	63 885
45911	0	13 191	13 191	0	488	488	0	971	971	0	12 708	12 708
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	60	0	60	93	0	93
45915	9 583	0	9 583	297	0	297	357	0	357	9 523	0	9 523
47408	0	0	0	76 024	22 333	98 357	76 024	22 333	98 357	0	0	0
47423	42 608	63	42 671	23 024	7 936	30 960	22 787	7 941	30 728	42 845	58	42 903
47427	39 439	186	39 625	5 300	673	5 973	5 002	195	5 197	39 737	664	40 401
47701	31 766	0	31 766	0	0	0	1 183	0	1 183	30 583	0	30 583
47801	142 181	0	142 181	0	0	0	0	0	0	142 181	0	142 181
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	0	70 661	70 661	0	2 903	2 903	0	5 207	5 207	0	68 357	68 357
50110	0	257 809	257 809	0	9 541	9 541	0	18 975	18 975	0	248 375	248 375
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	26 613	0	26 613	75	0	75	1 675	0	1 675	25 013	0	25 013
60306	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
60308	16	0	16	24	0	24	22	0	22	18	0	18
60310	8 395	0	8 395	370	0	370	334	0	334	8 431	0	8 431
60312	34 194	0	34 194	14 631	0	14 631	17 683	0	17 683	31 142	0	31 142
60323	12 176	50	12 226	298	2	300	76	4	80	12 398	48	12 446
60336	546	0	546	337	0	337	211	0	211	672	0	672
60401	371 151	0	371 151	0	0	0	0	0	0	371 151	0	371 151
60404	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
60415	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60901	9 659	0	9 659	130	0	130	0	0	0	9 789	0	9 789
60906	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	997	0	997	0	0	0	65	0	65	932	0	932
61008	1 255	0	1 255	213	0	213	324	0	324	1 144	0	1 144
61009	1 178	0	1 178	26	0	26	31	0	31	1 173	0	1 173
61211	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
61403	1 033	0	1 033	248	0	248	129	0	129	1 152	0	1 152
61702	96 362	0	96 362	0	0	0	0	0	0	96 362	0	96 362
61703	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	59 554	0	59 554	0	0	0	243	0	243	59 311	0	59 311
61908	159 405	0	159 405	243	0	243	0	0	0	159 648	0	159 648
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62101	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 428 810	0	1 428 810	66 325	0	66 325	1 183	0	1 183	1 493 952	0	1 493 952
70607	139 573	0	139 573	13 238	0	13 238	23 247	0	23 247	129 564	0	129 564
70608	985 044	0	985 044	120 633	0	120 633	0	0	0	1 105 677	0	1 105 677
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	3 754	0	3 754	1 654	0	1 654	0	0	0	5 408	0	5 408
70616	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
Итого по активу (баланс)	68 070 610	1 151 449	69 222 059	40 915 023	1 808 882	42 723 905	33 993 001	1 822 308	35 815 309	74 992 632	1 138 023	76 130 655
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	133 495	0	133 495	0	0	0	0	0	0	133 495	0	133 495
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	770 300	0	770 300	0	0	0	0	0	0	770 300	0	770 300
30223	0	0	0	298	0	298	316	0	316	18	0	18
30226	82 267	0	82 267	68	0	68	172	0	172	82 371	0	82 371
30232	33 953	1 252	35 205	617 216	15 143	632 359	629 722	14 818	644 540	46 459	927	47 386
30236	355	68	423	2 882	194	3 076	2 882	192	3 074	355	66	421
30301	994 902	219 424	1 214 326	0	16 153	16 153	123 821	8 385	132 206	1 118 723	211 656	1 330 379
30305	58 310 039	29 717	58 339 756	0	2 381	2 381	6 520 555	9 066	6 529 621	64 830 594	36 402	64 866 996
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	105 254	0	105 254	195 466	0	195 466	198 142	0	198 142	107 930	0	107 930
407	485 945	1 842	487 787	2 170 908	255 445	2 426 353	2 195 869	275 050	2 470 919	510 906	21 447	532 353
408.1	51 782	0	51 782	107 645	0	107 645	107 671	0	107 671	51 808	0	51 808
40807	76	0	76	42	0	42	0	0	0	34	0	34
40817	870 463	8 798	879 261	592 999	868	593 867	653 280	622	653 902	930 744	8 552	939 296
40820	5 744	0	5 744	6 946	0	6 946	7 095	0	7 095	5 893	0	5 893
40821	13 393	0	13 393	103 091	0	103 091	105 023	0	105 023	15 325	0	15 325
40905	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
40909	0	0	0	894	868	1 762	894	868	1 762	0	0	0
40910	0	0	0	146	274	420	146	274	420	0	0	0
40911	479	0	479	25 938	0	25 938	26 684	0	26 684	1 225	0	1 225
40912	0	0	0	9 000	3 391	12 391	9 000	3 391	12 391	0	0	0
40913	0	0	0	9 062	9 354	18 416	9 062	9 354	18 416	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	14 391	3 827	18 218	7 624	3 037	10 661	8 482	10 749	19 231	15 249	11 539	26 788
42302	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275
42303	34 272	1 112	35 384	6 907	126	7 033	8 101	740	8 841	35 466	1 726	37 192
42304	171 898	9 537	181 435	23 083	1 561	24 644	8 087	358	8 445	156 902	8 334	165 236
42305	669 953	29 278	699 231	46 918	5 253	52 171	79 612	1 222	80 834	702 647	25 247	727 894
42306	1 336 104	240 013	1 576 117	85 282	21 675	106 957	44 737	12 234	56 971	1 295 559	230 572	1 526 131
42307	91 086	346 388	437 474	36 129	30 898	67 027	52 633	18 222	70 855	107 590	333 712	441 302
42311	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42314	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	2	337	339	0	25	25	125	13	138	127	325	452
42606	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	37 424	0	37 424	0	0	0	0	0	0	37 424	0	37 424
45215	576 035	0	576 035	5 991	0	5 991	16 050	0	16 050	586 094	0	586 094
45415	5 833	0	5 833	541	0	541	14	0	14	5 306	0	5 306
45515	36 156	0	36 156	833	0	833	641	0	641	35 964	0	35 964
45818	157 271	0	157 271	1 423	0	1 423	692	0	692	156 540	0	156 540
45918	73 299	0	73 299	621	0	621	57	0	57	72 735	0	72 735
47405	0	0	0	11 113	98 822	109 935	11 113	98 822	109 935	0	0	0
47407	0	0	0	22 273	76 253	98 526	22 273	76 253	98 526	0	0	0
47411	34 357	5 322	39 679	11 196	4 433	15 629	11 028	376	11 404	34 189	1 265	35 454
47416	895	0	895	71 555	0	71 555	71 785	0	71 785	1 125	0	1 125
47422	2 333	1	2 334	32 246	179	32 425	32 251	180	32 431	2 338	2	2 340
47425	80 320	0	80 320	2 286	0	2 286	1 739	0	1 739	79 773	0	79 773
47426	1 416	0	1 416	1 047	0	1 047	1 153	0	1 153	1 522	0	1 522
47702	953	0	953	35	0	35	0	0	0	918	0	918
47804	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
50120	262 409	0	262 409	23 248	0	23 248	13 238	0	13 238	252 399	0	252 399
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	1 251	0	1 251	3 902	0	3 902	7 599	0	7 599	4 948	0	4 948
60305	21 253	0	21 253	17 350	0	17 350	12 535	0	12 535	16 438	0	16 438
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	2 338	0	2 338	3 113	0	3 113	818	0	818	43	0	43
60311	1 752	0	1 752	1 036	0	1 036	1 140	0	1 140	1 856	0	1 856
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	445	0	445	33	0	33	60	0	60	472	0	472
60324	27 083	0	27 083	3 242	0	3 242	2 022	0	2 022	25 863	0	25 863
60335	7 287	0	7 287	3 908	0	3 908	3 029	0	3 029	6 408	0	6 408
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	173 898	0	173 898	0	0	0	1 314	0	1 314	175 212	0	175 212
60903	5 853	0	5 853	0	0	0	188	0	188	6 041	0	6 041
61301	744	0	744	19 117	0	19 117	18 609	0	18 609	236	0	236
61701	96 514	0	96 514	0	0	0	0	0	0	96 514	0	96 514
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 391 864	0	1 391 864	3	0	3	64 990	0	64 990	1 456 851	0	1 456 851
70603	1 016 400	0	1 016 400	0	0	0	111 171	0	111 171	1 127 571	0	1 127 571
Итого по пассиву (баланс)	68 325 143	896 916	69 222 059	4 288 415	546 333	4 834 748	11 202 155	541 189	11 743 344	75 238 883	891 772	76 130 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	539 571	0	539 571	158 745	0	158 745	22 110	0	22 110	676 206	0	676 206
90902	549 656	0	549 656	229 507	0	229 507	282 907	0	282 907	496 256	0	496 256
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 413 247	136 164	4 549 411	109 770	5 039	114 809	9 021	10 021	19 042	4 513 996	131 182	4 645 178
91418	146 938	0	146 938	0	0	0	0	0	0	146 938	0	146 938
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91506	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
91604	363 737	0	363 737	8 945	0	8 945	2 206	0	2 206	370 476	0	370 476
91605	0	19 646	19 646	0	2 877	2 877	0	1 454	1 454	0	21 069	21 069
91704	111 186	0	111 186	37	0	37	24	0	24	111 199	0	111 199
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	55 321	0	55 321	13	0	13	29	0	29	55 305	0	55 305
91803	14 150	0	14 150	4	0	4	11	0	11	14 143	0	14 143
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 638 336	0	4 638 336	538 984	0	538 984	78 009	0	78 009	5 099 311	0	5 099 311
Итого по активу (баланс)	10 954 067	155 810	11 109 877	1 046 008	7 916	1 053 924	394 319	11 475	405 794	11 605 756	152 251	11 758 007
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
91311	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	4 273 470	0	4 273 470	8 391	0	8 391	461 151	0	461 151	4 726 230	0	4 726 230
91315	94 781	0	94 781	0	0	0	0	0	0	94 781	0	94 781
91316	37 914	0	37 914	48 058	0	48 058	46 971	0	46 971	36 827	0	36 827
91317	89 892	27 472	117 364	17 832	2 022	19 854	27 765	1 017	28 782	99 825	26 467	126 292
91507	389	0	389	0	0	0	374	0	374	763	0	763
99999	6 471 541	0	6 471 541	151 446	0	151 446	338 601	0	338 601	6 658 696	0	6 658 696
Итого по пассиву (баланс)	11 082 405	27 472	11 109 877	227 434	2 022	229 456	876 569	1 017	877 586	11 731 540	26 467	11 758 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?