Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	27 563	60	27 623	153 396	389	153 785	155 961	189	156 150	24 998	260	25 258
20209	0	0	0	56 700	0	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0
30102	17 310	0	17 310	3 043 078	0	3 043 078	3 037 047	0	3 037 047	23 341	0	23 341
30110	23	2	25	0	0	0	0	1	1	23	1	24
30202	6 962	0	6 962	46	0	46	0	0	0	7 008	0	7 008
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	43 030	0	43 030	43 030	0	43 030	0	0	0
30302	1 859	0	1 859	3 467	0	3 467	3 000	0	3 000	2 326	0	2 326
30306	91 313	0	91 313	499	0	499	2 152	0	2 152	89 660	0	89 660
31902	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31903	540 000	0	540 000	2 179 000	0	2 179 000	2 176 000	0	2 176 000	543 000	0	543 000
45207	1 888	0	1 888	0	0	0	1 625	0	1 625	263	0	263
45208	1 707	0	1 707	0	0	0	907	0	907	800	0	800
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45407	7 497	0	7 497	0	0	0	200	0	200	7 297	0	7 297
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 245	0	1 245	350	0	350	274	0	274	1 321	0	1 321
45506	63 417	0	63 417	3 740	0	3 740	4 178	0	4 178	62 979	0	62 979
45507	106 088	0	106 088	6 400	0	6 400	4 235	0	4 235	108 253	0	108 253
45812	5 741	0	5 741	0	0	0	3	0	3	5 738	0	5 738
45814	11 054	0	11 054	0	0	0	2	0	2	11 052	0	11 052
45815	19 728	0	19 728	111	0	111	148	0	148	19 691	0	19 691
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 293	0	1 293	11	0	11	14	0	14	1 290	0	1 290
47423	49 705	0	49 705	29	0	29	1 030	0	1 030	48 704	0	48 704
47427	199	0	199	933	0	933	706	0	706	426	0	426
60302	82	0	82	73	0	73	91	0	91	64	0	64
60308	1 106	0	1 106	57	0	57	57	0	57	1 106	0	1 106
60310	25	0	25	96	0	96	99	0	99	22	0	22
60312	1 307	0	1 307	3 041	0	3 041	2 213	0	2 213	2 135	0	2 135
60323	925	0	925	43	0	43	2	0	2	966	0	966
60336	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60401	281 054	0	281 054	86	0	86	0	0	0	281 140	0	281 140
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60415	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	313	0	313	251	0	251	296	0	296	268	0	268
61009	44	0	44	32	0	32	41	0	41	35	0	35
61403	546	0	546	119	0	119	276	0	276	389	0	389
62001	23 405	0	23 405	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	126 052	0	126 052	11 370	0	11 370	0	0	0	137 422	0	137 422
70608	189	0	189	15	0	15	0	0	0	204	0	204
70611	220	0	220	18	0	18	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 537 201	62	1 537 263	6 161 166	389	6 161 555	6 145 462	190	6 145 652	1 552 905	261	1 553 166
Пассив
10208	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	323 000	0	323 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 859	0	1 859	3 000	0	3 000	3 467	0	3 467	2 326	0	2 326
30305	91 313	0	91 313	2 152	0	2 152	499	0	499	89 660	0	89 660
406	1 038	0	1 038	3 262	0	3 262	3 259	0	3 259	1 035	0	1 035
407	39 498	0	39 498	80 814	0	80 814	89 808	0	89 808	48 492	0	48 492
408.1	36 872	16	36 888	90 326	1	90 327	88 563	1	88 564	35 109	16	35 125
40817	2 997	0	2 997	11 721	0	11 721	11 796	0	11 796	3 072	0	3 072
40821	252	0	252	6 511	0	6 511	6 375	0	6 375	116	0	116
40823	41	0	41	0	0	0	19	0	19	60	0	60
40911	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
42301	13 811	105	13 916	5 108	8	5 116	3 061	4	3 065	11 764	101	11 865
42306	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
42307	511 820	0	511 820	67 182	0	67 182	67 876	0	67 876	512 514	0	512 514
42309	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45215	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
45415	311	0	311	1	0	1	0	0	0	310	0	310
45515	7 437	0	7 437	232	0	232	234	0	234	7 439	0	7 439
45818	36 411	0	36 411	163	0	163	104	0	104	36 352	0	36 352
45918	8 097	0	8 097	8	0	8	1	0	1	8 090	0	8 090
47411	1 045	1	1 046	605	0	605	223	0	223	663	1	664
47416	34	0	34	746	0	746	712	0	712	0	0	0
47422	97	0	97	57 733	0	57 733	57 735	0	57 735	99	0	99
47425	49 699	0	49 699	1 010	0	1 010	1	0	1	48 690	0	48 690
60301	19	0	19	342	0	342	1 853	0	1 853	1 530	0	1 530
60305	1 769	0	1 769	2 786	0	2 786	2 976	0	2 976	1 959	0	1 959
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 120	0	2 120	7	0	7	58	0	58	2 171	0	2 171
60335	1 093	0	1 093	864	0	864	891	0	891	1 120	0	1 120
60414	27 009	0	27 009	0	0	0	526	0	526	27 535	0	27 535
60903	1 156	0	1 156	0	0	0	37	0	37	1 193	0	1 193
61701	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
62002	9 544	0	9 544	0	0	0	1 752	0	1 752	11 296	0	11 296
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	125 270	0	125 270	0	0	0	8 647	0	8 647	133 917	0	133 917
70603	201	0	201	0	0	0	12	0	12	213	0	213
70615	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
Итого по пассиву (баланс)	1 537 141	122	1 537 263	339 610	9	339 619	355 517	5	355 522	1 553 048	118	1 553 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 020	0	38 020	111	0	111	13 790	0	13 790	24 341	0	24 341
90902	63 656	0	63 656	17 498	0	17 498	5 761	0	5 761	75 393	0	75 393
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	875 352	0	875 352	37 103	0	37 103	27 156	0	27 156	885 299	0	885 299
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	3 413	0	3 413	0	0	0
91604	6 283	0	6 283	269	0	269	54	0	54	6 498	0	6 498
91704	4 037	0	4 037	0	0	0	7	0	7	4 030	0	4 030
91802	31 712	0	31 712	0	0	0	3	0	3	31 709	0	31 709
91803	897	0	897	0	0	0	1	0	1	896	0	896
99998	280 787	0	280 787	10 287	0	10 287	16 182	0	16 182	274 892	0	274 892
Итого по активу (баланс)	1 304 163	0	1 304 163	65 268	0	65 268	66 368	0	66 368	1 303 063	0	1 303 063
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	274 304	0	274 304	16 135	0	16 135	8 700	0	8 700	266 869	0	266 869
91316	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91317	1 114	0	1 114	0	0	0	1 540	0	1 540	2 654	0	2 654
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 023 376	0	1 023 376	38 388	0	38 388	43 183	0	43 183	1 028 171	0	1 028 171
Итого по пассиву (баланс)	1 304 163	0	1 304 163	54 570	0	54 570	53 470	0	53 470	1 303 063	0	1 303 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?