Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	5 502	0	5 502	1 272	0	1 272	1 063	0	1 063	5 711	0	5 711
10610	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
20202	22 967	5 250	28 217	194 340	92 356	286 696	196 025	91 619	287 644	21 282	5 987	27 269
20208	7 289	0	7 289	10 685	0	10 685	13 148	0	13 148	4 826	0	4 826
20209	0	0	0	38 875	0	38 875	38 875	0	38 875	0	0	0
30102	23 660	0	23 660	11 341 660	0	11 341 660	11 298 519	0	11 298 519	66 801	0	66 801
30110	2 771	115 870	118 641	383 472	24 776	408 248	382 963	32 228	415 191	3 280	108 418	111 698
30202	21 220	0	21 220	1 555	0	1 555	0	0	0	22 775	0	22 775
30204	4 548	0	4 548	616	0	616	0	0	0	5 164	0	5 164
30221	0	0	0	21 064	0	21 064	21 064	0	21 064	0	0	0
30233	76	0	76	14 016	192	14 208	14 024	192	14 216	68	0	68
30424	67	0	67	892 567	0	892 567	892 613	0	892 613	21	0	21
30425	0	15 935	15 935	0	653	653	0	1 342	1 342	0	15 246	15 246
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	2 115 000	0	2 115 000	8 400 000	0	8 400 000	8 615 000	0	8 615 000	1 900 000	0	1 900 000
32308	0	24 150	24 150	0	989	989	0	2 034	2 034	0	23 105	23 105
45201	2 495	0	2 495	381	0	381	381	0	381	2 495	0	2 495
45206	2 337	0	2 337	0	0	0	55	0	55	2 282	0	2 282
45207	1 100	0	1 100	0	0	0	50	0	50	1 050	0	1 050
45208	5 604	0	5 604	0	0	0	420	0	420	5 184	0	5 184
45407	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45505	279	0	279	0	0	0	66	0	66	213	0	213
45506	15 061	0	15 061	645	0	645	878	0	878	14 828	0	14 828
45507	22 513	0	22 513	448	0	448	994	0	994	21 967	0	21 967
45509	2 610	0	2 610	1 014	0	1 014	555	0	555	3 069	0	3 069
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 570	0	2 570	0	0	0	196	0	196	2 374	0	2 374
45815	18 546	0	18 546	208	0	208	527	0	527	18 227	0	18 227
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	515	0	515	44	0	44	58	0	58	501	0	501
47404	0	175 494	175 494	536 703	348 789	885 492	536 703	205 995	742 698	0	318 288	318 288
47408	0	0	0	3 048 683	3 138 129	6 186 812	3 048 683	3 138 129	6 186 812	0	0	0
47421	0	0	0	11 280	0	11 280	9 909	0	9 909	1 371	0	1 371
47423	24 178	0	24 178	1 829	0	1 829	1 792	0	1 792	24 215	0	24 215
47427	1 310	0	1 310	2 157	0	2 157	1 323	0	1 323	2 144	0	2 144
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	380 917	0	380 917	63 968	0	63 968	54	0	54	444 831	0	444 831
50121	219	0	219	53	0	53	0	0	0	272	0	272
50207	326 964	0	326 964	2 510	0	2 510	2 079	0	2 079	327 395	0	327 395
50208	298 911	0	298 911	18 912	0	18 912	8 408	0	8 408	309 415	0	309 415
50221	6 941	0	6 941	1 370	0	1 370	1 498	0	1 498	6 813	0	6 813
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51508	1 887	0	1 887	132	0	132	847	0	847	1 172	0	1 172
60302	100	0	100	0	0	0	96	0	96	4	0	4
60306	7	0	7	1 200	0	1 200	1 206	0	1 206	1	0	1
60308	55	0	55	26	0	26	43	0	43	38	0	38
60310	49	0	49	120	0	120	119	0	119	50	0	50
60312	595	0	595	1 699	0	1 699	1 566	0	1 566	728	0	728
60323	2 877	0	2 877	71	0	71	98	0	98	2 850	0	2 850
60336	433	0	433	159	0	159	101	0	101	491	0	491
60401	103 927	0	103 927	0	0	0	0	0	0	103 927	0	103 927
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	84	0	84	47	0	47	47	0	47	84	0	84
61009	92	0	92	34	0	34	32	0	32	94	0	94
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
61403	330	0	330	518	0	518	185	0	185	663	0	663
61702	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
61703	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
62101	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
70606	377 613	0	377 613	36 612	0	36 612	6	0	6	414 219	0	414 219
70607	44 328	0	44 328	13 737	0	13 737	18 249	0	18 249	39 816	0	39 816
70608	421 414	0	421 414	38 349	0	38 349	0	0	0	459 763	0	459 763
70611	5 365	0	5 365	616	0	616	0	0	0	5 981	0	5 981
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70616	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
Итого по активу (баланс)	4 316 743	336 699	4 653 442	26 370 045	3 605 884	29 975 929	26 396 725	3 471 539	29 868 264	4 290 063	471 044	4 761 107
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	6 941	0	6 941	1 498	0	1 498	1 370	0	1 370	6 813	0	6 813
10701	199 557	0	199 557	0	0	0	0	0	0	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 788	0	1 788	101	0	101	97	0	97	1 784	0	1 784
30223	24 698	0	24 698	217 062	0	217 062	206 205	0	206 205	13 841	0	13 841
30226	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
30232	1 225	257	1 482	89 530	2 678	92 208	89 058	2 690	91 748	753	269	1 022
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
407	2 076 117	266 310	2 342 427	1 119 913	39 816	1 159 729	1 175 561	28 622	1 204 183	2 131 765	255 116	2 386 881
408.1	24 992	0	24 992	62 799	0	62 799	63 705	0	63 705	25 898	0	25 898
40817	24 382	4 375	28 757	66 017	2 418	68 435	72 610	804	73 414	30 975	2 761	33 736
40820	64	0	64	262	0	262	317	0	317	119	0	119
40821	8 833	0	8 833	111 627	0	111 627	111 522	0	111 522	8 728	0	8 728
40903	118	0	118	3 009	0	3 009	3 004	0	3 004	113	0	113
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40909	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
40911	9	0	9	1 507	186	1 693	1 512	186	1 698	14	0	14
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 046	0	2 046	0	0	0	13	0	13	2 059	0	2 059
42301	1 887	8 194	10 081	2 346	1 353	3 699	2 219	392	2 611	1 760	7 233	8 993
42303	0	5 726	5 726	0	1 056	1 056	0	898	898	0	5 568	5 568
42304	0	3 859	3 859	0	367	367	0	979	979	0	4 471	4 471
42305	0	4 768	4 768	0	1 726	1 726	0	2 170	2 170	0	5 212	5 212
42306	684 262	41 531	725 793	213 727	6 985	220 712	198 414	2 375	200 789	668 949	36 921	705 870
42307	32 385	0	32 385	14 363	0	14 363	19 943	0	19 943	37 965	0	37 965
45215	302	0	302	24	0	24	7	0	7	285	0	285
45415	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45515	4 704	0	4 704	223	0	223	167	0	167	4 648	0	4 648
45818	21 262	0	21 262	555	0	555	50	0	50	20 757	0	20 757
45918	595	0	595	8	0	8	2	0	2	589	0	589
47403	0	0	0	77 869	0	77 869	77 869	0	77 869	0	0	0
47407	0	0	0	3 222 565	2 963 382	6 185 947	3 222 565	2 963 382	6 185 947	0	0	0
47411	4 530	23	4 553	2 988	24	3 012	2 622	22	2 644	4 164	21	4 185
47416	10	0	10	4 294	0	4 294	4 347	0	4 347	63	0	63
47422	958	0	958	3 205	0	3 205	3 390	0	3 390	1 143	0	1 143
47424	458	0	458	12 330	0	12 330	12 010	0	12 010	138	0	138
47425	23 695	0	23 695	47	0	47	24	0	24	23 672	0	23 672
47426	352	0	352	352	0	352	341	0	341	341	0	341
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	9 774	0	9 774	18 196	0	18 196	13 736	0	13 736	5 314	0	5 314
50220	5 502	0	5 502	1 063	0	1 063	1 272	0	1 272	5 711	0	5 711
51510	1 887	0	1 887	715	0	715	0	0	0	1 172	0	1 172
60301	57	0	57	657	0	657	1 167	0	1 167	567	0	567
60305	2 661	0	2 661	2 389	0	2 389	4 767	0	4 767	5 039	0	5 039
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	113	0	113	1 336	0	1 336	1 395	0	1 395	172	0	172
60322	18	0	18	1 623	0	1 623	1 605	0	1 605	0	0	0
60324	2 970	0	2 970	32	0	32	33	0	33	2 971	0	2 971
60335	297	0	297	101	0	101	1 677	0	1 677	1 873	0	1 873
60414	37 139	0	37 139	0	0	0	278	0	278	37 417	0	37 417
60903	1 187	0	1 187	0	0	0	42	0	42	1 229	0	1 229
61701	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
70601	479 262	0	479 262	377	0	377	48 990	0	48 990	527 875	0	527 875
70603	408 633	0	408 633	0	0	0	35 946	0	35 946	444 579	0	444 579
Итого по пассиву (баланс)	4 318 399	335 043	4 653 442	5 255 036	3 020 182	8 275 218	5 380 172	3 002 711	8 382 883	4 443 535	317 572	4 761 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 752	0	127 752	3 399	0	3 399	5 000	0	5 000	126 151	0	126 151
90902	37 710	0	37 710	965	0	965	1 312	0	1 312	37 363	0	37 363
90909	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91202	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	122 914	0	122 914	0	0	0	2 114	0	2 114	120 800	0	120 800
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 286	0	7 286	160	0	160	150	0	150	7 296	0	7 296
91606	270	0	270	0	0	0	135	0	135	135	0	135
91704	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	57 498	0	57 498	3 562	0	3 562	3 894	0	3 894	57 166	0	57 166
Итого по активу (баланс)	372 708	0	372 708	8 093	0	8 093	12 611	0	12 611	368 190	0	368 190
Пассив
91003	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
91004	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
91312	39 735	0	39 735	250	0	250	0	0	0	39 485	0	39 485
91315	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
91317	2 673	0	2 673	1 473	0	1 473	1 391	0	1 391	2 591	0	2 591
91318	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
91507	9 266	0	9 266	0	0	0	0	0	0	9 266	0	9 266
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	315 210	0	315 210	8 705	0	8 705	4 519	0	4 519	311 024	0	311 024
Итого по пассиву (баланс)	372 708	0	372 708	12 599	0	12 599	8 081	0	8 081	368 190	0	368 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 494	102 123	205 617	1 106 861	2 017 320	3 124 181	957 427	2 021 057	2 978 484	252 928	98 386	351 314
94101	0	0	0	61 190	0	61 190	61 190	0	61 190	0	0	0
99996	348 126	0	348 126	3 183 686	0	3 183 686	3 039 681	0	3 039 681	492 131	0	492 131
Итого по активу (баланс)	451 620	102 123	553 743	4 351 737	2 017 320	6 369 057	4 058 298	2 021 057	6 079 355	745 059	98 386	843 445
Пассив
96901	102 496	103 579	206 075	2 078 589	961 092	3 039 681	2 074 617	1 109 070	3 183 687	98 524	251 557	350 081
99997	347 668	0	347 668	3 039 674	0	3 039 674	3 185 370	0	3 185 370	493 364	0	493 364
Итого по пассиву (баланс)	450 164	103 579	553 743	5 118 263	961 092	6 079 355	5 259 987	1 109 070	6 369 057	591 888	251 557	843 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?