Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285 281	0	285 281	0	0	0	0	0	0	285 281	0	285 281
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	12 621	6 229	18 850	19 053	22 729	41 782	24 364	24 224	48 588	7 310	4 734	12 044
20209	2 000	120	2 120	2 146	6 915	9 061	4 146	7 035	11 181	0	0	0
30102	75 992	0	75 992	524 493	0	524 493	525 784	0	525 784	74 701	0	74 701
30110	674 189	236 307	910 496	413 994	174 191	588 185	724 085	171 853	895 938	364 098	238 645	602 743
30202	9 624	0	9 624	0	0	0	444	0	444	9 180	0	9 180
30204	4 451	0	4 451	757	0	757	0	0	0	5 208	0	5 208
30233	211	6 268	6 479	0	232	232	0	462	462	211	6 038	6 249
30302	49 131 271	24 455 869	73 587 140	9 244	1 102 748	1 111 992	7 688	1 935 452	1 943 140	49 132 827	23 623 165	72 755 992
30306	40 179 927	24 407 575	64 587 502	241 954	1 055 877	1 297 831	183 570	1 951 127	2 134 697	40 238 311	23 512 325	63 750 636
30424	1 624	0	1 624	153 000	0	153 000	152 969	0	152 969	1 655	0	1 655
30425	7 000	5 179	12 179	0	212	212	0	436	436	7 000	4 955	11 955
32008	28 500 000	0	28 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	820 568	0	820 568	0	0	0	124 160	0	124 160	696 408	0	696 408
45506	49	0	49	0	0	0	10	0	10	39	0	39
45507	36 034	0	36 034	0	0	0	4 015	0	4 015	32 019	0	32 019
45509	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45708	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45811	5 164 562	0	5 164 562	124 161	0	124 161	0	0	0	5 288 723	0	5 288 723
45812	9 406 730	0	9 406 730	0	0	0	4 000	0	4 000	9 402 730	0	9 402 730
45815	4 738	1	4 739	2 259	0	2 259	1 572	0	1 572	5 425	1	5 426
45817	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	401	0	401	225	0	225	229	0	229	397	0	397
45917	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47404	0	3 157	3 157	152 968	156 333	309 301	152 968	159 251	312 219	0	239	239
47408	176 200	0	176 200	141 014	156 329	297 343	141 014	156 329	297 343	176 200	0	176 200
47417	143	0	143	4	0	4	5	0	5	142	0	142
47421	0	0	0	57	0	57	52	0	52	5	0	5
47423	561 477	29	561 506	3 768	1	3 769	45	2	47	565 200	28	565 228
47427	208 070	16	208 086	638 552	969	639 521	641 983	959	642 942	204 639	26	204 665
47802	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	204	204	0	8	8	0	17	17	0	195	195
60302	13 459	0	13 459	0	0	0	78	0	78	13 381	0	13 381
60308	49	0	49	95	0	95	98	0	98	46	0	46
60310	912	0	912	2 289	0	2 289	2 483	0	2 483	718	0	718
60312	41 148	0	41 148	9 065	0	9 065	9 248	0	9 248	40 965	0	40 965
60314	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60323	15 010 351	4 298	15 014 649	4 687	4 714	9 401	4 630	4 882	9 512	15 010 408	4 130	15 014 538
60336	1 888	0	1 888	855	0	855	165	0	165	2 578	0	2 578
60401	2 810 327	0	2 810 327	1 994	0	1 994	1 770	0	1 770	2 810 551	0	2 810 551
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	2 373	0	2 373	452	0	452	2 825	0	2 825	0	0	0
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	637	0	637	0	0	0	295	0	295	342	0	342
61008	954	0	954	112	0	112	540	0	540	526	0	526
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
61403	4 998	0	4 998	2	0	2	1 085	0	1 085	3 915	0	3 915
61702	1 946 022	0	1 946 022	0	0	0	0	0	0	1 946 022	0	1 946 022
61703	1 028 442	0	1 028 442	0	0	0	0	0	0	1 028 442	0	1 028 442
61905	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
61907	519 468	0	519 468	0	0	0	0	0	0	519 468	0	519 468
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	5 238 135	0	5 238 135	581 196	0	581 196	4	0	4	5 819 327	0	5 819 327
70608	44 975 982	0	44 975 982	5 809 330	0	5 809 330	0	0	0	50 785 312	0	50 785 312
70611	240 377	0	240 377	30 085	0	30 085	0	0	0	270 462	0	270 462
Итого по активу (баланс)	226 772 787	49 125 252	275 898 039	9 369 585	2 681 285	12 050 870	2 718 097	4 412 056	7 130 153	233 424 275	47 394 481	280 818 756
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 484 694	0	1 484 694	0	0	0	0	0	0	1 484 694	0	1 484 694
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 480 721	0	8 480 721	0	0	0	0	0	0	8 480 721	0	8 480 721
30220	0	3 726	3 726	0	140 808	140 808	0	140 613	140 613	0	3 531	3 531
30223	0	0	0	872	0	872	874	0	874	2	0	2
30226	6 479	0	6 479	229	0	229	0	0	0	6 250	0	6 250
30232	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
30236	0	0	0	104	1 085	1 189	104	1 085	1 189	0	0	0
30301	49 131 271	24 455 869	73 587 140	7 688	1 935 452	1 943 140	9 244	1 102 748	1 111 992	49 132 827	23 623 165	72 755 992
30305	40 179 927	24 407 575	64 587 502	183 570	1 951 127	2 134 697	241 954	1 055 877	1 297 831	40 238 311	23 512 325	63 750 636
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	12	0	12	239	0	239	230	0	230	3	0	3
407	31 489	1 480	32 969	157 877	140 964	298 841	156 388	140 903	297 291	30 000	1 419	31 419
408.1	218	1	219	6	0	6	0	0	0	212	1	213
40807	1 514	53	1 567	0	4	4	0	2	2	1 514	51	1 565
40813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	719 064	236 702	955 766	18 234	22 453	40 687	8 344	9 298	17 642	709 174	223 547	932 721
40820	14 402	4 317	18 719	106	330	436	2	161	163	14 298	4 148	18 446
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	620	963	1 583	620	963	1 583	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 679 990	0	55 679 990	0	0	0	0	0	0	55 679 990	0	55 679 990
45115	343 469	0	343 469	54 867	0	54 867	0	0	0	288 602	0	288 602
45515	7 015	0	7 015	168	0	168	90	0	90	6 937	0	6 937
45818	5 336 728	0	5 336 728	208	0	208	55 221	0	55 221	5 391 741	0	5 391 741
45918	33 122	0	33 122	67	0	67	72	0	72	33 127	0	33 127
47407	0	0	0	152 974	143 761	296 735	152 974	143 761	296 735	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	107	0	107	7 694	931	8 625	8 125	931	9 056	538	0	538
47422	33 603	3 810	37 413	7 489	296	7 785	7 514	152	7 666	33 628	3 666	37 294
47424	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	728 051	0	728 051	582	0	582	2 516	0	2 516	729 985	0	729 985
47426	52 126	0	52 126	71 576	0	71 576	23 340	0	23 340	3 890	0	3 890
47804	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	7 382	0	7 382	39 112	0	39 112	31 730	0	31 730	0	0	0
60305	20 851	0	20 851	15 903	0	15 903	16 111	0	16 111	21 059	0	21 059
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	8 045	0	8 045	1 133	0	1 133	3 393	0	3 393	10 305	0	10 305
60311	348	0	348	18 811	0	18 811	18 803	0	18 803	340	0	340
60313	0	0	0	0	6 407	6 407	0	6 407	6 407	0	0	0
60322	41 079	0	41 079	63	0	63	63	0	63	41 079	0	41 079
60324	10 015 112	0	10 015 112	1 519	0	1 519	452 988	0	452 988	10 466 581	0	10 466 581
60335	7 550	0	7 550	3 492	0	3 492	3 059	0	3 059	7 117	0	7 117
60414	1 051 253	0	1 051 253	1 770	0	1 770	7 911	0	7 911	1 057 394	0	1 057 394
60903	21 857	0	21 857	0	0	0	177	0	177	22 034	0	22 034
61501	31 299	0	31 299	2	0	2	0	0	0	31 297	0	31 297
61701	1 974 457	0	1 974 457	0	0	0	0	0	0	1 974 457	0	1 974 457
70601	3 809 650	0	3 809 650	8	0	8	398 846	0	398 846	4 208 488	0	4 208 488
70603	44 974 793	0	44 974 793	0	0	0	5 808 688	0	5 808 688	50 783 481	0	50 783 481
70615	172 901	0	172 901	0	0	0	0	0	0	172 901	0	172 901
Итого по пассиву (баланс)	226 784 505	49 113 534	275 898 039	747 602	4 344 581	5 092 183	7 409 999	2 602 901	10 012 900	233 446 902	47 371 854	280 818 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 777 815	21	1 777 836	3 204	1	3 205	1 275	2	1 277	1 779 744	20	1 779 764
90902	2 779 356	1	2 779 357	169 410	0	169 410	4 798	0	4 798	2 943 968	1	2 943 969
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 156 950	0	8 156 950	0	0	0	0	0	0	8 156 950	0	8 156 950
91418	3 947 072	12 515	3 959 587	0	463	463	0	921	921	3 947 072	12 057	3 959 129
91501	1 660 452	0	1 660 452	0	0	0	0	0	0	1 660 452	0	1 660 452
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 264 891	1 575	1 266 466	24 123	58	24 181	14 680	116	14 796	1 274 334	1 517	1 275 851
91704	1 018	10 927	11 945	0	405	405	0	804	804	1 018	10 528	11 546
91802	73 881	54 251	128 132	0	2 072	2 072	0	4 166	4 166	73 881	52 157	126 038
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	2 912 249	0	2 912 249	2 637	0	2 637	10 852	0	10 852	2 904 034	0	2 904 034
Итого по активу (баланс)	46 156 038	79 290	46 235 328	199 374	2 999	202 373	31 605	6 009	37 614	46 323 807	76 280	46 400 087
Пассив
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	158 752	4	158 756	10 341	1	10 342	2 324	0	2 324	150 735	3	150 738
91318	993 395	0	993 395	197	0	197	0	0	0	993 198	0	993 198
91507	110 638	0	110 638	0	0	0	0	0	0	110 638	0	110 638
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	43 323 079	0	43 323 079	26 732	0	26 732	199 706	0	199 706	43 496 053	0	43 496 053
Итого по пассиву (баланс)	46 235 324	4	46 235 328	37 583	1	37 584	202 343	0	202 343	46 400 084	3	46 400 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 704	7 704	0	81	81	0	7 623	7 623
99996	0	0	0	7 647	0	7 647	29	0	29	7 618	0	7 618
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 647	7 704	15 351	29	81	110	7 618	7 623	15 241
Пассив
96901	0	0	0	0	29	29	0	7 647	7 647	0	7 618	7 618
99997	0	0	0	81	0	81	7 704	0	7 704	7 623	0	7 623
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	81	29	110	7 704	7 647	15 351	7 623	7 618	15 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?