Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 294	0	19 294	86 905	0	86 905	18 178	0	18 178	88 021	0	88 021
10610	42 111	0	42 111	42 276	0	42 276	42 111	0	42 111	42 276	0	42 276
10901	907 467	0	907 467	0	0	0	0	0	0	907 467	0	907 467
20202	240 653	203 983	444 636	1 027 934	449 880	1 477 814	1 083 238	454 224	1 537 462	185 349	199 639	384 988
20208	30 722	2 833	33 555	64 268	29 665	93 933	72 408	28 596	101 004	22 582	3 902	26 484
20209	0	0	0	398 052	30 120	428 172	398 052	30 120	428 172	0	0	0
20308	0	2 500	2 500	0	0	0	0	4	4	0	2 496	2 496
30102	357 685	0	357 685	12 814 476	0	12 814 476	12 966 279	0	12 966 279	205 882	0	205 882
30110	11 368	39 881	51 249	78 122	1 668 715	1 746 837	71 608	1 666 207	1 737 815	17 882	42 389	60 271
30114	0	50 061	50 061	0	3 555 093	3 555 093	0	3 508 930	3 508 930	0	96 224	96 224
30202	149 473	0	149 473	0	0	0	488	0	488	148 985	0	148 985
30204	80 525	0	80 525	0	0	0	16 059	0	16 059	64 466	0	64 466
30210	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
30233	9 546	1 163	10 709	114 688	66 262	180 950	121 450	62 032	183 482	2 784	5 393	8 177
30302	16	635 834	635 850	1 775 766	3 290 962	5 066 728	1 775 123	2 934 567	4 709 690	659	992 229	992 888
30306	5 016 871	152 412	5 169 283	3 399 411	1 811 444	5 210 855	3 700 964	1 737 519	5 438 483	4 715 318	226 337	4 941 655
30413	15	0	15	3 024 899	0	3 024 899	3 024 814	0	3 024 814	100	0	100
30424	7 475	0	7 475	14 630 745	0	14 630 745	14 629 516	0	14 629 516	8 704	0	8 704
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	14 440	14 440	0	2 023	2 023	0	804	804	0	15 659	15 659
32202	0	0	0	3 320 897	0	3 320 897	3 320 897	0	3 320 897	0	0	0
32203	0	0	0	570 900	0	570 900	370 800	0	370 800	200 100	0	200 100
45201	131 184	0	131 184	167 764	0	167 764	183 896	0	183 896	115 052	0	115 052
45203	112 629	0	112 629	103 000	0	103 000	112 629	0	112 629	103 000	0	103 000
45204	391 645	36 601	428 246	99 980	2 812	102 792	270 205	39 413	309 618	221 420	0	221 420
45205	938 711	94 284	1 032 995	139 082	52 947	192 029	206 312	42 537	248 849	871 481	104 694	976 175
45206	2 713 635	173 664	2 887 299	321 622	82 944	404 566	384 472	66 841	451 313	2 650 785	189 767	2 840 552
45207	1 895 886	56 072	1 951 958	52 587	6 740	59 327	60 741	58 828	119 569	1 887 732	3 984	1 891 716
45208	598 314	160 044	758 358	0	22 067	22 067	1 850	15 418	17 268	596 464	166 693	763 157
45406	784	0	784	0	0	0	112	0	112	672	0	672
45407	180 669	0	180 669	2 171	0	2 171	7 823	0	7 823	175 017	0	175 017
45408	7 033	0	7 033	0	0	0	169	0	169	6 864	0	6 864
45505	138 536	0	138 536	84	0	84	17	0	17	138 603	0	138 603
45506	36 624	0	36 624	9 186	0	9 186	6 144	0	6 144	39 666	0	39 666
45507	47 243	58 757	106 000	0	7 896	7 896	999	33 293	34 292	46 244	33 360	79 604
45509	7 303	254	7 557	10 095	1 118	11 213	7 954	1 372	9 326	9 444	0	9 444
45608	244	0	244	27	0	27	0	0	0	271	0	271
45812	723 490	0	723 490	5 500	0	5 500	2 435	0	2 435	726 555	0	726 555
45814	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
45815	92 252	0	92 252	0	0	0	66	0	66	92 186	0	92 186
45912	67 406	0	67 406	5 903	0	5 903	1 872	0	1 872	71 437	0	71 437
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	6 959	0	6 959	0	0	0	0	0	0	6 959	0	6 959
47101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
47404	0	57 356	57 356	9 341 150	2 511 682	11 852 832	9 341 150	2 495 877	11 837 027	0	73 161	73 161
47408	0	0	0	18 897 474	17 795 507	36 692 981	18 897 474	17 795 507	36 692 981	0	0	0
47421	5 636	0	5 636	71 431	0	71 431	76 630	0	76 630	437	0	437
47423	170 719	11 649	182 368	5 427	185 097	190 524	5 449	196 019	201 468	170 697	727	171 424
47427	20 405	0	20 405	80 595	2 704	83 299	80 102	2 702	82 804	20 898	2	20 900
50205	1 282 254	0	1 282 254	212 893	0	212 893	20 723	0	20 723	1 474 424	0	1 474 424
50211	11 630	117 363	128 993	0	11	11	0	117 374	117 374	11 630	0	11 630
50214	795 578	0	795 578	304 137	0	304 137	529 501	0	529 501	570 214	0	570 214
50221	698	0	698	710	0	710	1 408	0	1 408	0	0	0
52503	3 313	0	3 313	486	0	486	234	0	234	3 565	0	3 565
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 250	0	1 250	0	0	0	1 071	0	1 071	179	0	179
60306	22	0	22	52	0	52	0	0	0	74	0	74
60308	10 458	0	10 458	352	0	352	438	0	438	10 372	0	10 372
60310	573	0	573	1 314	0	1 314	1 113	0	1 113	774	0	774
60312	9 737	0	9 737	41 620	0	41 620	10 149	0	10 149	41 208	0	41 208
60314	0	0	0	461	427	888	461	427	888	0	0	0
60323	361	0	361	1	0	1	0	0	0	362	0	362
60336	2 559	0	2 559	356	0	356	247	0	247	2 668	0	2 668
60401	768 101	0	768 101	50	0	50	0	0	0	768 151	0	768 151
60415	293	0	293	49	0	49	49	0	49	293	0	293
60901	26 464	0	26 464	0	0	0	0	0	0	26 464	0	26 464
60906	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
61008	3 789	0	3 789	875	0	875	784	0	784	3 880	0	3 880
61009	317	0	317	436	0	436	397	0	397	356	0	356
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	65	0	65	2 274	0	2 274	0	0	0	2 339	0	2 339
61210	0	0	0	529 519	117 726	647 245	529 519	117 726	647 245	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	72 087	0	72 087	72 087	0	72 087	0	0	0
61403	3 033	0	3 033	426	0	426	9	0	9	3 450	0	3 450
61702	113 518	0	113 518	109 496	0	109 496	113 518	0	113 518	109 496	0	109 496
61703	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62101	121 123	0	121 123	0	0	0	0	0	0	121 123	0	121 123
70606	3 757 988	0	3 757 988	353 157	0	353 157	553	0	553	4 110 592	0	4 110 592
70608	3 476 720	0	3 476 720	444 673	0	444 673	0	0	0	3 921 393	0	3 921 393
70611	9 827	0	9 827	1 406	0	1 406	0	0	0	11 233	0	11 233
70616	9 211	0	9 211	523 466	0	523 466	516 295	0	516 295	16 382	0	16 382
Итого по активу (баланс)	26 827 406	1 869 151	28 696 557	73 587 659	31 693 842	105 281 501	73 383 985	31 406 337	104 790 322	27 031 080	2 156 656	29 187 736
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	698	0	698	1 408	0	1 408	710	0	710	0	0	0
10609	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056	0	0	0
30226	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
30232	120	440	560	122 795	18 694	141 489	123 273	18 257	141 530	598	3	601
30236	0	0	0	187 971	80 148	268 119	187 971	80 148	268 119	0	0	0
30301	16	635 834	635 850	1 775 123	2 934 567	4 709 690	1 775 766	3 290 962	5 066 728	659	992 229	992 888
30305	5 016 871	152 412	5 169 283	3 700 964	1 737 519	5 438 483	3 399 411	1 811 444	5 210 855	4 715 318	226 337	4 941 655
30601	217	0	217	2	0	2	0	0	0	215	0	215
31502	560 600	0	560 600	3 837 615	0	3 837 615	3 277 015	0	3 277 015	0	0	0
31503	0	0	0	822 140	0	822 140	822 140	0	822 140	0	0	0
405	75 085	8 220	83 305	9 456	1 643	11 099	5 460	3 272	8 732	71 089	9 849	80 938
406	15 209	0	15 209	57 077	0	57 077	46 334	0	46 334	4 466	0	4 466
407	1 129 361	857 721	1 987 082	15 670 034	6 008 012	21 678 046	15 763 541	5 956 562	21 720 103	1 222 868	806 271	2 029 139
408.1	57 273	193	57 466	380 040	17 982	398 022	377 971	20 966	398 937	55 204	3 177	58 381
40807	1 351	384	1 735	3 884	4 179	8 063	3 850	5 301	9 151	1 317	1 506	2 823
40817	223 627	208 622	432 249	596 360	171 495	767 855	596 817	162 805	759 622	224 084	199 932	424 016
40820	610	3 225	3 835	9 555	4 000	13 555	10 037	4 695	14 732	1 092	3 920	5 012
40821	6 591	0	6 591	4 998	0	4 998	5 209	0	5 209	6 802	0	6 802
40910	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40911	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
41605	0	1 096	1 096	0	61	61	0	153	153	0	1 188	1 188
42102	449 660	0	449 660	1 234 734	3 656	1 238 390	964 499	323 642	1 288 141	179 425	319 986	499 411
42103	193 505	16 951	210 456	738 990	1 986	740 976	680 755	61 691	742 446	135 270	76 656	211 926
42104	455 306	82 719	538 025	219 844	4 286	224 130	178 150	11 601	189 751	413 612	90 034	503 646
42105	411 242	56 418	467 660	2 603 910	9 623	2 613 533	2 614 843	7 667	2 622 510	422 175	54 462	476 637
42106	3 100	28 427	31 527	0	1 704	1 704	0	11 004	11 004	3 100	37 727	40 827
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	4 000	0	4 000	17 500	0	17 500	14 000	0	14 000	500	0	500
42110	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42112	73 500	0	73 500	0	0	0	10 016	0	10 016	83 516	0	83 516
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	5 602	22 228	27 830	85 628	29 556	115 184	87 265	23 658	110 923	7 239	16 330	23 569
42302	1 172	0	1 172	1 266	0	1 266	1 219	0	1 219	1 125	0	1 125
42303	38 281	575	38 856	28 178	1 210	29 388	24 439	720	25 159	34 542	85	34 627
42304	107 455	7 800	115 255	43 443	3 289	46 732	28 928	2 981	31 909	92 940	7 492	100 432
42305	742 420	24 735	767 155	100 153	5 116	105 269	78 918	10 971	89 889	721 185	30 590	751 775
42306	3 435 510	184 475	3 619 985	408 650	18 725	427 375	404 923	29 528	434 451	3 431 783	195 278	3 627 061
42307	533 103	28 602	561 705	53 857	4 921	58 778	57 250	8 283	65 533	536 496	31 964	568 460
42601	0	642	642	0	53	53	0	90	90	0	679	679
42604	4	0	4	0	0	0	53	0	53	57	0	57
42606	1 734	3 270	5 004	468	1 767	2 235	0	283	283	1 266	1 786	3 052
42607	0	0	0	0	67	67	0	1 535	1 535	0	1 468	1 468
43805	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
43807	0	4 392	4 392	0	227	227	0	616	616	0	4 781	4 781
45215	698 736	0	698 736	138 434	0	138 434	81 306	0	81 306	641 608	0	641 608
45415	1 094	0	1 094	71	0	71	43	0	43	1 066	0	1 066
45515	4 506	0	4 506	1 451	0	1 451	1 272	0	1 272	4 327	0	4 327
45615	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
45818	829 414	0	829 414	1 231	0	1 231	4 684	0	4 684	832 867	0	832 867
45918	74 167	0	74 167	564	0	564	938	0	938	74 541	0	74 541
47108	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	9 056 436	0	9 056 436	9 056 436	0	9 056 436	0	0	0
47407	0	0	0	18 046 961	18 610 850	36 657 811	18 046 961	18 610 850	36 657 811	0	0	0
47411	113 980	881	114 861	34 495	177	34 672	29 571	326	29 897	109 056	1 030	110 086
47416	985	0	985	30 533	41 193	71 726	29 934	41 193	71 127	386	0	386
47422	728	12 567	13 295	504	699	1 203	505	1 761	2 266	729	13 629	14 358
47424	749	0	749	79 865	0	79 865	82 242	0	82 242	3 126	0	3 126
47425	197 441	0	197 441	10 124	0	10 124	12 326	0	12 326	199 643	0	199 643
47426	14 269	760	15 029	8 207	227	8 434	11 231	452	11 683	17 293	985	18 278
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	19 294	0	19 294	18 178	0	18 178	86 905	0	86 905	88 021	0	88 021
52303	0	67	67	0	3	3	0	9	9	0	73	73
52304	4 998	124	5 122	3 552	63	3 615	0	13	13	1 446	74	1 520
52305	66 993	0	66 993	1 137	0	1 137	15 486	0	15 486	81 342	0	81 342
52306	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	38 694	0	38 694	38 694	58	38 752	4 689	58	4 747	4 689	0	4 689
52501	3 072	0	3 072	3 202	0	3 202	130	0	130	0	0	0
60301	4 165	0	4 165	5 600	0	5 600	6 917	0	6 917	5 482	0	5 482
60305	37 834	0	37 834	38 609	0	38 609	32 745	0	32 745	31 970	0	31 970
60307	110	0	110	140	0	140	41	0	41	11	0	11
60309	33	0	33	1 239	0	1 239	1 240	0	1 240	34	0	34
60311	958	0	958	4 456	0	4 456	4 386	0	4 386	888	0	888
60313	0	0	0	0	4 308	4 308	0	4 308	4 308	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	685	0	685	9 074	0	9 074	9 074	0	9 074	685	0	685
60324	10 814	0	10 814	479	0	479	961	0	961	11 296	0	11 296
60335	13 095	0	13 095	9 160	0	9 160	7 534	0	7 534	11 469	0	11 469
60414	186 528	0	186 528	0	0	0	2 721	0	2 721	189 249	0	189 249
60903	10 852	0	10 852	0	0	0	525	0	525	11 377	0	11 377
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	6 850	0	6 850	5 865	0	5 865	4 495	0	4 495	5 480	0	5 480
61501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61701	131 187	0	131 187	131 187	0	131 187	131 344	0	131 344	131 344	0	131 344
62103	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
70601	3 831 605	0	3 831 605	5	0	5	471 359	0	471 359	4 302 959	0	4 302 959
70603	3 395 294	0	3 395 294	0	0	0	404 212	0	404 212	3 799 506	0	3 799 506
70615	0	0	0	861 618	0	861 618	861 618	0	861 618	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 352 777	2 343 780	28 696 557	61 268 948	29 723 231	90 992 179	60 974 386	30 508 972	91 483 358	26 058 215	3 129 521	29 187 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90807	560 601	0	560 601	548 811	0	548 811	1 109 412	0	1 109 412	0	0	0
90901	3 468 931	0	3 468 931	1 151 636	80	1 151 716	470 254	1	470 255	4 150 313	79	4 150 392
90902	2 098 139	0	2 098 139	148 127	0	148 127	1 069 548	0	1 069 548	1 176 718	0	1 176 718
91202	51	0	51	0	0	0	6	0	6	45	0	45
91203	70	0	70	8	0	8	12	0	12	66	0	66
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 761 728	3 257 395	18 019 123	253 470	792 900	1 046 370	772 100	519 695	1 291 795	14 243 098	3 530 600	17 773 698
91419	560 600	0	560 600	4 099 155	0	4 099 155	4 659 755	0	4 659 755	0	0	0
91501	97 880	0	97 880	0	0	0	0	0	0	97 880	0	97 880
91502	78 131	0	78 131	0	0	0	0	0	0	78 131	0	78 131
91604	172 069	1 018	173 087	18 105	1 300	19 405	7 141	1 250	8 391	183 033	1 068	184 101
91605	26 823	0	26 823	429	0	429	0	0	0	27 252	0	27 252
91704	78 626	0	78 626	0	0	0	0	0	0	78 626	0	78 626
91802	195 707	0	195 707	0	0	0	0	0	0	195 707	0	195 707
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 463 773	0	8 463 773	5 971 205	0	5 971 205	5 645 393	0	5 645 393	8 789 585	0	8 789 585
Итого по активу (баланс)	30 622 187	3 258 413	33 880 600	12 190 946	794 280	12 985 226	13 733 621	520 946	14 254 567	29 079 512	3 531 747	32 611 259
Пассив
91311	47 200	35	47 235	29 300	2	29 302	15 000	4	15 004	32 900	37	32 937
91312	4 830 901	1 252	4 832 153	289 049	65	289 114	384 104	176	384 280	4 925 956	1 363	4 927 319
91314	0	0	0	3 758 401	0	3 758 401	3 970 871	0	3 970 871	212 470	0	212 470
91315	1 661 365	4 616	1 665 981	18 516	521	19 037	59 179	626	59 805	1 702 028	4 721	1 706 749
91316	52 086	0	52 086	67 045	0	67 045	64 875	0	64 875	49 916	0	49 916
91317	607 262	2 528	609 790	993 257	249 463	1 242 720	1 113 966	289 797	1 403 763	727 971	42 862	770 833
91319	1 215 937	0	1 215 937	260 423	0	260 423	93 256	0	93 256	1 048 770	0	1 048 770
91507	40 549	0	40 549	0	0	0	0	0	0	40 549	0	40 549
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	25 416 827	0	25 416 827	7 692 181	0	7 692 181	6 097 028	0	6 097 028	23 821 674	0	23 821 674
Итого по пассиву (баланс)	33 872 169	8 431	33 880 600	13 108 172	250 051	13 358 223	11 798 279	290 603	12 088 882	32 562 276	48 983	32 611 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	144 627	672 546	817 173	975 492	17 236 062	18 211 554	1 092 788	16 873 335	17 966 123	27 331	1 035 273	1 062 604
93902	0	117 932	117 932	0	0	0	0	117 932	117 932	0	0	0
94101	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
99996	930 149	0	930 149	18 468 490	0	18 468 490	18 333 340	0	18 333 340	1 065 299	0	1 065 299
Итого по активу (баланс)	1 074 776	790 478	1 865 254	19 743 982	17 236 062	36 980 044	19 726 128	16 991 267	36 717 395	1 092 630	1 035 273	2 127 903
Пассив
96901	666 911	145 375	812 286	17 120 955	1 094 528	18 215 483	17 491 905	976 585	18 468 490	1 037 861	27 432	1 065 293
97102	0	117 857	117 857	0	117 857	117 857	0	0	0	0	0	0
99997	935 111	0	935 111	18 384 055	0	18 384 055	18 511 554	0	18 511 554	1 062 610	0	1 062 610
Итого по пассиву (баланс)	1 602 022	263 232	1 865 254	35 505 010	1 212 385	36 717 395	36 003 459	976 585	36 980 044	2 100 471	27 432	2 127 903

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?