Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 926	0	2 926	5 043	0	5 043	1 593	0	1 593	6 376	0	6 376
10610	38 195	0	38 195	0	0	0	0	0	0	38 195	0	38 195
10901	87 643	0	87 643	0	0	0	0	0	0	87 643	0	87 643
20202	86 233	27 092	113 325	343 965	225 467	569 432	388 635	207 766	596 401	41 563	44 793	86 356
20208	5 731	0	5 731	264	0	264	4 157	0	4 157	1 838	0	1 838
20209	0	0	0	116 408	14 642	131 050	116 408	14 642	131 050	0	0	0
30102	7 339	0	7 339	2 540 121	0	2 540 121	2 544 251	0	2 544 251	3 209	0	3 209
30110	12 905	4 255	17 160	526 020	289 458	815 478	528 344	289 579	817 923	10 581	4 134	14 715
30202	30 570	0	30 570	88	0	88	0	0	0	30 658	0	30 658
30204	10 164	0	10 164	0	0	0	573	0	573	9 591	0	9 591
30221	0	0	0	0	109 337	109 337	0	109 337	109 337	0	0	0
30233	508	0	508	18 179	3 341	21 520	17 886	3 341	21 227	801	0	801
30302	204 952	5 480	210 432	209 683	5 593	215 276	0	364	364	414 635	10 709	425 344
30306	576 878	6 278	583 156	234 638	17 548	252 186	0	574	574	811 516	23 252	834 768
30413	10	0	10	614 883	0	614 883	614 883	0	614 883	10	0	10
30424	123	0	123	2 023 582	0	2 023 582	2 023 622	0	2 023 622	83	0	83
30425	370	0	370	100	0	100	70	0	70	400	0	400
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
32202	25 999	0	25 999	621 861	0	621 861	647 860	0	647 860	0	0	0
32203	0	0	0	137 995	0	137 995	120 296	0	120 296	17 699	0	17 699
44903	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45104	580	0	580	290	0	290	290	0	290	580	0	580
45106	2 158	0	2 158	0	0	0	453	0	453	1 705	0	1 705
45107	82 417	0	82 417	27 965	0	27 965	5 893	0	5 893	104 489	0	104 489
45108	78 631	0	78 631	0	0	0	1 839	0	1 839	76 792	0	76 792
45203	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	0	0	0
45204	85 813	0	85 813	11 011	0	11 011	47 317	0	47 317	49 507	0	49 507
45205	31 774	0	31 774	23 864	0	23 864	20 098	0	20 098	35 540	0	35 540
45206	98 331	0	98 331	9 500	0	9 500	6 450	0	6 450	101 381	0	101 381
45207	307 270	0	307 270	30 000	0	30 000	78 543	0	78 543	258 727	0	258 727
45404	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	16 933	0	16 933	0	0	0	1 367	0	1 367	15 566	0	15 566
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	18 462	0	18 462	0	0	0	1 111	0	1 111	17 351	0	17 351
45506	195 587	0	195 587	30 640	0	30 640	6 154	0	6 154	220 073	0	220 073
45507	132 880	0	132 880	7 000	0	7 000	6 329	0	6 329	133 551	0	133 551
45509	7 762	0	7 762	2 240	0	2 240	2 322	0	2 322	7 680	0	7 680
45811	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
45812	146 335	0	146 335	1 300	0	1 300	2 906	0	2 906	144 729	0	144 729
45815	23 171	19 952	43 123	2 466	2 795	5 261	7 436	1 111	8 547	18 201	21 636	39 837
45912	1 359	0	1 359	246	0	246	302	0	302	1 303	0	1 303
45915	101	261	362	153	36	189	132	15	147	122	282	404
47404	0	5 340	5 340	2 545 304	227 397	2 772 701	2 545 304	226 874	2 772 178	0	5 863	5 863
47408	0	0	0	1 568 686	2 089 897	3 658 583	1 568 686	2 089 897	3 658 583	0	0	0
47415	6 356	0	6 356	269	0	269	34	0	34	6 591	0	6 591
47421	0	0	0	12 207	0	12 207	11 947	0	11 947	260	0	260
47423	201	0	201	302	0	302	297	0	297	206	0	206
47427	72	0	72	11 599	0	11 599	11 601	0	11 601	70	0	70
50205	20 886	0	20 886	130	0	130	0	0	0	21 016	0	21 016
50206	30 596	0	30 596	372	0	372	36	0	36	30 932	0	30 932
50207	93 764	128 250	222 014	16 183	18 547	34 730	427	7 228	7 655	109 520	139 569	249 089
50208	92 153	0	92 153	78 520	0	78 520	47 168	0	47 168	123 505	0	123 505
50214	272 681	0	272 681	1 391	0	1 391	101 827	0	101 827	172 245	0	172 245
50221	298	0	298	563	0	563	497	0	497	364	0	364
52503	988	0	988	220	0	220	41	0	41	1 167	0	1 167
60302	568	0	568	0	0	0	17	0	17	551	0	551
60306	312	0	312	99	0	99	7	0	7	404	0	404
60308	51	0	51	47	0	47	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	5 177	0	5 177	11 553	0	11 553	11 796	0	11 796	4 934	0	4 934
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60315	400	0	400	0	0	0	80	0	80	320	0	320
60323	32 876	0	32 876	1 228	0	1 228	2 740	0	2 740	31 364	0	31 364
60336	138	0	138	168	0	168	145	0	145	161	0	161
60401	95 220	0	95 220	0	0	0	0	0	0	95 220	0	95 220
60901	43 131	0	43 131	0	0	0	0	0	0	43 131	0	43 131
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	457	0	457	225	0	225	526	0	526	156	0	156
61009	174	0	174	54	0	54	54	0	54	174	0	174
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	145 684	0	145 684	145 684	0	145 684	0	0	0
61214	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61403	9 852	0	9 852	544	0	544	1 195	0	1 195	9 201	0	9 201
61702	8 603	0	8 603	353	0	353	418	0	418	8 538	0	8 538
61908	76 546	0	76 546	0	0	0	0	0	0	76 546	0	76 546
70606	687 932	0	687 932	92 105	0	92 105	0	0	0	780 037	0	780 037
70608	208 550	0	208 550	35 306	0	35 306	0	0	0	243 856	0	243 856
70611	100	0	100	17	0	17	0	0	0	117	0	117
70616	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 031 693	196 908	4 228 601	12 122 401	3 004 058	15 126 459	11 667 412	2 950 728	14 618 140	4 486 682	250 238	4 736 920
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	53 070	0	53 070	0	0	0	0	0	0	53 070	0	53 070
10603	298	0	298	497	0	497	563	0	563	364	0	364
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	572 156	0	572 156	0	0	0	0	0	0	572 156	0	572 156
30126	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
30232	0	0	0	20 331	8 649	28 980	20 331	8 649	28 980	0	0	0
30301	204 952	5 480	210 432	0	364	364	209 683	5 593	215 276	414 635	10 709	425 344
30305	576 878	6 278	583 156	0	574	574	234 638	17 548	252 186	811 516	23 252	834 768
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	4 946	0	4 946	24 182	0	24 182	21 658	0	21 658	2 422	0	2 422
407	329 436	4 102	333 538	1 819 560	25 316	1 844 876	1 792 952	22 195	1 815 147	302 828	981	303 809
408.1	9 094	0	9 094	147 748	0	147 748	148 542	0	148 542	9 888	0	9 888
40817	19 027	2 666	21 693	213 050	24 649	237 699	210 671	28 910	239 581	16 648	6 927	23 575
40820	30	0	30	45	0	45	60	27	87	45	27	72
40821	98	0	98	63	0	63	97	0	97	132	0	132
40905	0	0	0	4 829	239	5 068	4 829	239	5 068	0	0	0
40906	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
40909	0	0	0	1 616	1 408	3 024	1 616	1 408	3 024	0	0	0
40910	0	0	0	133	226	359	133	226	359	0	0	0
40911	0	0	0	29 095	994	30 089	29 095	994	30 089	0	0	0
40912	0	0	0	1 095	1 933	3 028	1 095	1 933	3 028	0	0	0
40913	0	0	0	1 022	4 069	5 091	1 022	4 069	5 091	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 342	645	1 987	27	36	63	0	90	90	1 315	699	2 014
42304	3 571	0	3 571	1 919	5	1 924	1 364	408	1 772	3 016	403	3 419
42305	21 833	2 411	24 244	1 896	1 320	3 216	1 730	1 753	3 483	21 667	2 844	24 511
42306	367 629	136 021	503 650	81 384	36 706	118 090	39 090	24 521	63 611	325 335	123 836	449 171
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
42314	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
42315	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 419	0	1 419	0	0	0	7	0	7	1 426	0	1 426
42606	1 351	1 802	3 153	1 358	101	1 459	908	253	1 161	901	1 954	2 855
43805	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
43806	4 857	0	4 857	1 247	0	1 247	0	0	0	3 610	0	3 610
43807	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
44915	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45115	11 355	0	11 355	211	0	211	1 957	0	1 957	13 101	0	13 101
45215	23 997	0	23 997	6 919	0	6 919	5 221	0	5 221	22 299	0	22 299
45415	528	0	528	46	0	46	300	0	300	782	0	782
45515	82 685	0	82 685	19 044	0	19 044	17 528	0	17 528	81 169	0	81 169
45818	208 449	0	208 449	9 963	0	9 963	4 943	0	4 943	203 429	0	203 429
45918	1 429	0	1 429	58	0	58	53	0	53	1 424	0	1 424
47403	0	0	0	853 061	0	853 061	853 061	0	853 061	0	0	0
47407	0	0	0	1 714 855	1 946 149	3 661 004	1 714 855	1 946 149	3 661 004	0	0	0
47411	7 982	1 146	9 128	5 729	692	6 421	2 371	329	2 700	4 624	783	5 407
47416	2 249	0	2 249	14 606	0	14 606	12 594	0	12 594	237	0	237
47422	195	0	195	319	0	319	298	0	298	174	0	174
47424	364	0	364	9 521	0	9 521	9 157	0	9 157	0	0	0
47425	49 281	0	49 281	4 500	0	4 500	7 061	0	7 061	51 842	0	51 842
47426	992	0	992	241	0	241	341	0	341	1 092	0	1 092
50220	2 926	0	2 926	1 593	0	1 593	5 043	0	5 043	6 376	0	6 376
52304	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	1 222	0	1 222	3 577	0	3 577
52306	10 944	0	10 944	0	0	0	2 298	0	2 298	13 242	0	13 242
52307	7 507	0	7 507	0	0	0	0	0	0	7 507	0	7 507
52501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	8	0	8	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	8	0	8
60305	10 235	0	10 235	16 604	0	16 604	14 964	0	14 964	8 595	0	8 595
60309	489	0	489	0	0	0	209	0	209	698	0	698
60311	340	0	340	1 555	0	1 555	1 287	0	1 287	72	0	72
60322	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60324	21 404	0	21 404	137	0	137	221	0	221	21 488	0	21 488
60335	2 660	0	2 660	3 890	0	3 890	3 469	0	3 469	2 239	0	2 239
60349	1 657	0	1 657	0	0	0	282	0	282	1 939	0	1 939
60414	32 196	0	32 196	0	0	0	349	0	349	32 545	0	32 545
60903	10 572	0	10 572	0	0	0	696	0	696	11 268	0	11 268
61701	62 835	0	62 835	603	0	603	1 649	0	1 649	63 881	0	63 881
70601	557 115	0	557 115	234	0	234	89 985	0	89 985	646 866	0	646 866
70603	208 435	0	208 435	0	0	0	40 793	0	40 793	249 228	0	249 228
70615	31 074	0	31 074	1 649	0	1 649	538	0	538	29 963	0	29 963
Итого по пассиву (баланс)	4 068 047	160 554	4 228 601	5 023 441	2 053 430	7 076 871	5 519 896	2 065 294	7 585 190	4 564 502	172 418	4 736 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 468	0	26 468	6 825	0	6 825	0	0	0	33 293	0	33 293
90901	183 429	0	183 429	8 088	0	8 088	7 448	0	7 448	184 069	0	184 069
90902	59 435	0	59 435	3 132	0	3 132	2 480	0	2 480	60 087	0	60 087
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 439 776	0	1 439 776	65 483	0	65 483	198 014	0	198 014	1 307 245	0	1 307 245
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	13 645	123	13 768	2 125	17	2 142	3 888	7	3 895	11 882	133	12 015
99998	5 027 719	0	5 027 719	1 270 755	0	1 270 755	1 120 942	0	1 120 942	5 177 532	0	5 177 532
Итого по активу (баланс)	6 952 507	123	6 952 630	1 356 408	17	1 356 425	1 332 773	7	1 332 780	6 976 142	133	6 976 275
Пассив
91311	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91312	2 204 185	0	2 204 185	178 534	0	178 534	109 960	0	109 960	2 135 611	0	2 135 611
91314	27 237	0	27 237	838 147	0	838 147	830 706	0	830 706	19 796	0	19 796
91315	2 595 617	4 140	2 599 757	66 846	394	67 240	197 407	4 467	201 874	2 726 178	8 213	2 734 391
91316	19 436	0	19 436	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	19 436	0	19 436
91317	44 112	0	44 112	31 021	0	31 021	22 580	0	22 580	35 671	0	35 671
91319	26 604	0	26 604	365	0	365	100 000	0	100 000	126 239	0	126 239
91507	105 930	0	105 930	0	0	0	0	0	0	105 930	0	105 930
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 924 911	0	1 924 911	211 838	0	211 838	85 670	0	85 670	1 798 743	0	1 798 743
Итого по пассиву (баланс)	6 948 490	4 140	6 952 630	1 332 751	394	1 333 145	1 352 323	4 467	1 356 790	6 968 062	8 213	6 976 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 124	21 961	53 085	1 408 215	317 405	1 725 620	1 377 843	331 398	1 709 241	61 496	7 968	69 464
99996	53 449	0	53 449	1 729 780	0	1 729 780	1 714 025	0	1 714 025	69 204	0	69 204
Итого по активу (баланс)	84 573	21 961	106 534	3 137 995	317 405	3 455 400	3 091 868	331 398	3 423 266	130 700	7 968	138 668
Пассив
96901	0	53 449	53 449	70 807	1 643 218	1 714 025	70 807	1 658 973	1 729 780	0	69 204	69 204
99997	53 085	0	53 085	1 709 241	0	1 709 241	1 725 620	0	1 725 620	69 464	0	69 464
Итого по пассиву (баланс)	53 085	53 449	106 534	1 780 048	1 643 218	3 423 266	1 796 427	1 658 973	3 455 400	69 464	69 204	138 668

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?