Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 474	24 892	49 366	57 191	29 229	86 420	63 977	27 305	91 282	17 688	26 816	44 504
20209	0	0	0	30 320	6 520	36 840	30 320	6 520	36 840	0	0	0
30102	130 977	0	130 977	29 329 708	0	29 329 708	29 450 249	0	29 450 249	10 436	0	10 436
30110	1 151	18 224	19 375	3 153	1 526 186	1 529 339	2 264	1 531 001	1 533 265	2 040	13 409	15 449
30114	0	344 065	344 065	0	492 588	492 588	0	831 937	831 937	0	4 716	4 716
30202	2 140	0	2 140	911	0	911	0	0	0	3 051	0	3 051
30204	10 486	0	10 486	0	0	0	6 723	0	6 723	3 763	0	3 763
30215	750	3 013	3 763	0	422	422	0	167	167	750	3 268	4 018
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	32	46	78	3 754	4 424	8 178	3 736	4 470	8 206	50	0	50
30424	47	385 434	385 481	9 081 851	11 656 013	20 737 864	9 081 852	12 030 663	21 112 515	46	10 784	10 830
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	160 000	0	160 000	6 783 000	0	6 783 000	6 943 000	0	6 943 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	3 087 000	0	3 087 000	3 028 000	0	3 028 000	409 000	0	409 000
32002	100 000	0	100 000	7 160 000	0	7 160 000	7 260 000	0	7 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 460 000	0	1 460 000	450 000	0	450 000
32201	0	2 266	2 266	0	317	317	0	126	126	0	2 457	2 457
45201	28 113	0	28 113	88 326	0	88 326	87 023	0	87 023	29 416	0	29 416
45207	82 205	0	82 205	0	0	0	200	0	200	82 005	0	82 005
45208	36 118	0	36 118	0	0	0	0	0	0	36 118	0	36 118
45505	1 700	0	1 700	100	0	100	60	0	60	1 740	0	1 740
45506	98	0	98	0	0	0	5	0	5	93	0	93
45507	841	0	841	0	0	0	232	0	232	609	0	609
45815	4 871	0	4 871	150	0	150	16	0	16	5 005	0	5 005
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	4 547 500	4 437 466	8 984 966	4 547 500	4 437 466	8 984 966	0	0	0
47408	0	0	0	1 834 392	7 030 909	8 865 301	1 834 392	7 030 909	8 865 301	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	2 906	0	2 906	41 430	0	41 430	44 336	0	44 336	0	0	0
47423	183	207	390	1 701	7 396	9 097	1 698	7 379	9 077	186	224	410
47427	414	0	414	207	0	207	483	0	483	138	0	138
47701	14 855	0	14 855	0	0	0	1 231	0	1 231	13 624	0	13 624
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	196	0	196	274	0	274	0	0	0	470	0	470
60312	1 379	0	1 379	924	0	924	1 293	0	1 293	1 010	0	1 010
60323	439	0	439	64	0	64	75	0	75	428	0	428
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	139	0	139	60	0	60	61	0	61	138	0	138
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
61403	319	0	319	138	0	138	54	0	54	403	0	403
61702	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 561 150	0	1 561 150	90 363	0	90 363	4	0	4	1 651 509	0	1 651 509
70608	915 785	0	915 785	50 993	0	50 993	0	0	0	966 778	0	966 778
70611	3 281	0	3 281	3 134	0	3 134	0	0	0	6 415	0	6 415
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 584 140	778 147	4 362 287	64 109 333	25 191 470	89 300 803	63 851 470	25 907 943	89 759 413	3 842 003	61 674	3 903 677
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	0	0	0	4 555	16 855	21 410	4 555	17 003	21 558	0	148	148
405	315	0	315	853	0	853	2 090	0	2 090	1 552	0	1 552
407	325 004	67 622	392 626	13 284 375	2 619 383	15 903 758	13 414 840	2 559 191	15 974 031	455 469	7 430	462 899
408.1	24 419	0	24 419	103 828	0	103 828	98 680	0	98 680	19 271	0	19 271
40807	677	653 636	654 313	19 524	1 565 133	1 584 657	19 047	914 446	933 493	200	2 949	3 149
40817	3 743	454	4 197	16 494	3 358	19 852	16 429	3 244	19 673	3 678	340	4 018
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
40909	0	0	0	1 540	1 364	2 904	1 540	1 364	2 904	0	0	0
40910	0	0	0	216	1 094	1 310	216	1 094	1 310	0	0	0
40911	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
40912	0	0	0	1 394	5 272	6 666	1 394	5 272	6 666	0	0	0
40913	0	0	0	320	3 385	3 705	320	3 385	3 705	0	0	0
42301	612	6 625	7 237	0	358	358	0	929	929	612	7 196	7 808
42304	78	19 211	19 289	0	1 003	1 003	1	2 694	2 695	79	20 902	20 981
42305	124 484	12 918	137 402	49 910	828	50 738	31 916	1 800	33 716	106 490	13 890	120 380
42306	25 942	20 340	46 282	16 459	5 232	21 691	11 357	6 995	18 352	20 840	22 103	42 943
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	53 074	0	53 074	4 065	0	4 065	7 128	0	7 128	56 137	0	56 137
45515	1 261	0	1 261	242	0	242	21	0	21	1 040	0	1 040
45818	4 871	0	4 871	16	0	16	150	0	150	5 005	0	5 005
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	2 277 181	6 885 429	9 162 610	2 277 181	6 885 429	9 162 610	0	0	0
47407	0	0	0	4 107 381	4 765 565	8 872 946	4 107 381	4 765 565	8 872 946	0	0	0
47411	245	194	439	240	26	266	192	35	227	197	203	400
47416	240	0	240	545	0	545	305	0	305	0	0	0
47422	3 699	0	3 699	2 027	0	2 027	1 703	0	1 703	3 375	0	3 375
47424	39	0	39	45 676	0	45 676	45 686	0	45 686	49	0	49
47425	20 117	0	20 117	3 942	0	3 942	6 223	0	6 223	22 398	0	22 398
47702	1 951	0	1 951	258	0	258	535	0	535	2 228	0	2 228
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
60305	4 841	0	4 841	2 592	0	2 592	2 587	0	2 587	4 836	0	4 836
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	321	0	321	0	0	0	430	0	430	751	0	751
60311	119	0	119	1 567	0	1 567	1 596	0	1 596	148	0	148
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	1 819	0	1 819	1 368	0	1 368	987	0	987	1 438	0	1 438
60335	1 849	0	1 849	728	0	728	772	0	772	1 893	0	1 893
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 381	0	15 381	0	0	0	87	0	87	15 468	0	15 468
60903	949	0	949	0	0	0	7	0	7	956	0	956
62002	46 344	0	46 344	1	0	1	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	1 477 869	0	1 477 869	0	0	0	100 502	0	100 502	1 578 371	0	1 578 371
70603	1 031 705	0	1 031 705	0	0	0	38 673	0	38 673	1 070 378	0	1 070 378
70615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 581 287	781 000	4 362 287	19 954 124	15 874 285	35 828 409	20 201 353	15 168 446	35 369 799	3 828 516	75 161	3 903 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 431	0	45 431	4 099	0	4 099	100	0	100	49 430	0	49 430
90902	32 160	0	32 160	2 269	0	2 269	2 313	0	2 313	32 116	0	32 116
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	212 184	0	212 184	0	0	0	0	0	0	212 184	0	212 184
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	873	0	873	40 310	0	40 310
91604	606	0	606	2	0	2	7	0	7	601	0	601
91704	17 385	0	17 385	0	0	0	10	0	10	17 375	0	17 375
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	219 890	0	219 890	99 733	0	99 733	88 426	0	88 426	231 197	0	231 197
Итого по активу (баланс)	633 930	0	633 930	106 103	0	106 103	91 729	0	91 729	648 304	0	648 304
Пассив
91312	173 785	0	173 785	0	0	0	0	0	0	173 785	0	173 785
91315	38 500	0	38 500	0	0	0	12 600	0	12 600	51 100	0	51 100
91317	3 887	0	3 887	88 426	0	88 426	87 133	0	87 133	2 594	0	2 594
91507	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
99999	414 040	0	414 040	3 302	0	3 302	6 369	0	6 369	417 107	0	417 107
Итого по пассиву (баланс)	633 930	0	633 930	91 728	0	91 728	106 102	0	106 102	648 304	0	648 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 001	647 043	656 044	1 823 387	6 396 034	8 219 421	1 832 388	7 029 461	8 861 849	0	13 616	13 616
93902	0	9 054	9 054	2 004	10 034	12 038	2 004	19 088	21 092	0	0	0
99996	31 592	0	31 592	5 993 835	0	5 993 835	6 010 771	0	6 010 771	14 656	0	14 656
Итого по активу (баланс)	40 593	656 097	696 690	7 819 226	6 406 068	14 225 294	7 845 163	7 048 549	14 893 712	14 656	13 616	28 272
Пассив
96901	0	653 219	653 219	4 088 334	4 758 599	8 846 933	4 102 000	4 105 380	8 207 380	13 666	0	13 666
96902	9 012	0	9 012	19 047	1 999	21 046	10 035	1 999	12 034	0	0	0
99997	34 459	0	34 459	6 010 772	0	6 010 772	5 990 919	0	5 990 919	14 606	0	14 606
Итого по пассиву (баланс)	43 471	653 219	696 690	10 118 153	4 760 598	14 878 751	10 102 954	4 107 379	14 210 333	28 272	0	28 272

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?