Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 994	22	5 016							878	24	902
20208	812	0	812							237	0	237
20209	0	0	0							0	0	0
30104	12 214	0	12 214							10 486	0	10 486
30110	5 968	188	6 156							41 814	183	41 997
30221	0	0	0							4 650	0	4 650
30233	21	0	21							16	0	16
31902	77 000	0	77 000							0	0	0
31903	250 000	0	250 000							290 000	0	290 000
47101	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
47105	34	0	34							34	0	34
47106	6	0	6							6	0	6
47408	0	0	0							0	0	0
47423	107	0	107							106	0	106
47427	0	0	0							0	0	0
60302	96	0	96							94	0	94
60306	105	0	105							105	0	105
60308	0	0	0							0	0	0
60310	7	0	7							5	0	5
60312	1 526	0	1 526							223	0	223
60336	32	0	32							31	0	31
60401	2 808	0	2 808							4 008	0	4 008
60415	0	0	0							0	0	0
60901	1 771	0	1 771							1 771	0	1 771
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	173	0	173							176	0	176
70606	102 380	0	102 380							117 048	0	117 048
70608	164	0	164							184	0	184
70611	1 253	0	1 253							1 477	0	1 477
Итого по активу (баланс)	462 971	210	463 181							474 849	207	475 056
Пассив
10208	77 742	0	77 742							77 742	0	77 742
10701	421	0	421							421	0	421
10801	9 843	0	9 843							9 843	0	9 843
30126	226	0	226							233	0	233
30226	8	0	8							3	0	3
30232	2 244	0	2 244							2 413	0	2 413
407	188 878	0	188 878							186 347	0	186 347
408.1	1 818	0	1 818							1 519	0	1 519
40807	3 603	7	3 610							321	10	331
40821	190	0	190							80	0	80
40903	63 234	0	63 234							64 937	0	64 937
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
47108	40	0	40							40	0	40
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 757	0	2 757							2 703	0	2 703
47425	107	0	107							106	0	106
60301	0	0	0							0	0	0
60305	1 149	0	1 149							805	0	805
60309	0	0	0							0	0	0
60311	20	0	20							18	0	18
60322	32	0	32							32	0	32
60324	1 515	0	1 515							211	0	211
60335	348	0	348							243	0	243
60349	31	0	31							31	0	31
60414	1 394	0	1 394							1 445	0	1 445
60903	381	0	381							406	0	406
70601	107 020	0	107 020							124 937	0	124 937
70603	173	0	173							210	0	210
Итого по пассиву (баланс)	463 174	7	463 181							475 046	10	475 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 372	0	41 372							45 334	0	45 334
90902	1 240 022	0	1 240 022							1 353 506	0	1 353 506
91803	119	0	119							119	0	119
99998	5 729	0	5 729							14 807	0	14 807
Итого по активу (баланс)	1 287 242	0	1 287 242							1 413 766	0	1 413 766
Пассив
91507	4 908	0	4 908							13 975	0	13 975
91508	821	0	821							832	0	832
99999	1 281 513	0	1 281 513							1 398 959	0	1 398 959
Итого по пассиву (баланс)	1 287 242	0	1 287 242							1 413 766	0	1 413 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?