Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
30102	957 497	0	957 497	54 936 724	0	54 936 724	54 853 734	0	54 853 734	1 040 487	0	1 040 487
30110	62 296	18 781	81 077	1 859 439	2 743	1 862 182	1 851 669	1 049	1 852 718	70 066	20 475	90 541
30114	0	14 579	14 579	0	1 999	1 999	0	1 324	1 324	0	15 254	15 254
30202	212 797	0	212 797	4 510	0	4 510	0	0	0	217 307	0	217 307
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	21 500 000	0	21 500 000	17 000 000	0	17 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45204	3 328 371	0	3 328 371	4 365 749	0	4 365 749	4 978 494	0	4 978 494	2 715 626	0	2 715 626
45205	3 310 671	0	3 310 671	2 954 872	0	2 954 872	3 343 147	0	3 343 147	2 922 396	0	2 922 396
45206	224 579	0	224 579	131 163	0	131 163	142 791	0	142 791	212 951	0	212 951
45207	81 866	0	81 866	12 257	0	12 257	5 262	0	5 262	88 861	0	88 861
45208	644 716	0	644 716	0	0	0	12 183	0	12 183	632 533	0	632 533
45505	656 966	0	656 966	145 069	0	145 069	115 634	0	115 634	686 401	0	686 401
45506	9 919 212	0	9 919 212	1 024 614	0	1 024 614	727 600	0	727 600	10 216 226	0	10 216 226
45507	38 819 187	1 767	38 820 954	3 305 577	216	3 305 793	1 808 275	417	1 808 692	40 316 489	1 566	40 318 055
45812	124 307	0	124 307	0	0	0	0	0	0	124 307	0	124 307
45815	1 198 722	16 644	1 215 366	137 916	2 488	140 404	150 634	1 101	151 735	1 186 004	18 031	1 204 035
45912	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45915	20 858	73	20 931	40 460	11	40 471	40 812	4	40 816	20 506	80	20 586
47105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	20 682	0	20 682	0	0	0	0	0	0	20 682	0	20 682
47417	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
47423	147 620	0	147 620	3 137	0	3 137	0	0	0	150 757	0	150 757
47427	253 146	4	253 150	628 082	6	628 088	631 525	6	631 531	249 703	4	249 707
60302	16 376	0	16 376	14 352	0	14 352	29 352	0	29 352	1 376	0	1 376
60306	580	0	580	467	0	467	562	0	562	485	0	485
60308	403	0	403	1 226	0	1 226	345	0	345	1 284	0	1 284
60310	19	0	19	648	0	648	378	0	378	289	0	289
60312	51 371	0	51 371	180 795	0	180 795	191 444	0	191 444	40 722	0	40 722
60314	0	2 301	2 301	0	496	496	0	518	518	0	2 279	2 279
60323	137 833	2 503	140 336	5 687	351	6 038	2 529	140	2 669	140 991	2 714	143 705
60336	6 162	0	6 162	328	0	328	126	0	126	6 364	0	6 364
60401	287 276	0	287 276	10	0	10	0	0	0	287 286	0	287 286
60415	0	0	0	1 508	0	1 508	10	0	10	1 498	0	1 498
60901	187 886	0	187 886	6 865	0	6 865	0	0	0	194 751	0	194 751
60906	10 363	0	10 363	6 082	0	6 082	6 864	0	6 864	9 581	0	9 581
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	7	0	7	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	7	0	7
61009	916	0	916	473	0	473	473	0	473	916	0	916
61010	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	102 975	0	102 975	1 819	0	1 819	5 860	0	5 860	98 934	0	98 934
61702	73 294	0	73 294	7 657	0	7 657	0	0	0	80 951	0	80 951
62001	0	0	0	3 272	0	3 272	177	0	177	3 095	0	3 095
62101	14 913	0	14 913	1 000	0	1 000	3 321	0	3 321	12 592	0	12 592
70606	8 839 549	0	8 839 549	1 188 605	0	1 188 605	4 198	0	4 198	10 023 956	0	10 023 956
70608	53 330	0	53 330	11 823	0	11 823	0	0	0	65 153	0	65 153
70610	677	0	677	2	0	2	0	0	0	679	0	679
70611	152 539	0	152 539	23 670	0	23 670	0	0	0	176 209	0	176 209
Итого по активу (баланс)	72 421 153	56 652	72 477 805	105 057 051	8 310	105 065 361	98 458 640	4 559	98 463 199	79 019 564	60 403	79 079 967
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	4 800 315	0	4 800 315	0	0	0	0	0	0	4 800 315	0	4 800 315
30126	14 714	0	14 714	15 145	0	15 145	17 335	0	17 335	16 904	0	16 904
30232	0	0	0	177 038	0	177 038	177 038	0	177 038	0	0	0
31302	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000
31304	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31306	2 200 000	62 781	2 262 781	1 250 000	3 495	1 253 495	0	8 796	8 796	950 000	68 082	1 018 082
31307	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	9 800 000	0	9 800 000
31308	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	500 000	0	500 000	7 650 000	0	7 650 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31408	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	759 600	0	759 600	19 522 180	0	19 522 180	19 579 624	0	19 579 624	817 044	0	817 044
40817	804 030	116	804 146	7 391 555	271	7 391 826	7 373 039	223	7 373 262	785 514	68	785 582
44005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
44006	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	5 550 000	0	5 550 000
44007	11 330 000	0	11 330 000	750 000	0	750 000	2 000 000	0	2 000 000	12 580 000	0	12 580 000
45215	348 551	0	348 551	392 370	0	392 370	323 813	0	323 813	279 994	0	279 994
45515	768 353	0	768 353	197 965	0	197 965	215 475	0	215 475	785 863	0	785 863
45818	1 294 016	0	1 294 016	38 428	0	38 428	31 704	0	31 704	1 287 292	0	1 287 292
45918	13 987	0	13 987	2 118	0	2 118	1 974	0	1 974	13 843	0	13 843
47108	10 441	0	10 441	0	0	0	0	0	0	10 441	0	10 441
47416	1 565	0	1 565	41 497	0	41 497	41 634	0	41 634	1 702	0	1 702
47422	3 370	0	3 370	17 640	0	17 640	20 326	0	20 326	6 056	0	6 056
47425	153 257	0	153 257	4 378	0	4 378	6 160	0	6 160	155 039	0	155 039
47426	396 941	242	397 183	255 057	13	255 070	308 531	203	308 734	450 415	432	450 847
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	66 164	0	66 164	0	0	0	34 185	0	34 185	100 349	0	100 349
60301	13 291	0	13 291	34 013	0	34 013	27 368	0	27 368	6 646	0	6 646
60305	18 502	0	18 502	33 506	0	33 506	31 827	0	31 827	16 823	0	16 823
60307	6	0	6	60	0	60	54	0	54	0	0	0
60309	5 593	0	5 593	0	0	0	6 130	0	6 130	11 723	0	11 723
60311	0	0	0	47 856	0	47 856	48 316	0	48 316	460	0	460
60313	0	24	24	0	14	14	0	16	16	0	26	26
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	155 021	0	155 021	16 085	0	16 085	13 868	0	13 868	152 804	0	152 804
60335	3 123	0	3 123	5 471	0	5 471	5 172	0	5 172	2 824	0	2 824
60349	15 951	0	15 951	0	0	0	107	0	107	16 058	0	16 058
60414	246 566	0	246 566	0	0	0	2 183	0	2 183	248 749	0	248 749
60903	43 161	0	43 161	0	0	0	2 136	0	2 136	45 297	0	45 297
61501	305	0	305	0	0	0	2	0	2	307	0	307
70601	9 519 961	0	9 519 961	251	0	251	1 352 619	0	1 352 619	10 872 329	0	10 872 329
70603	53 729	0	53 729	0	0	0	11 051	0	11 051	64 780	0	64 780
70605	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
70615	10 726	0	10 726	0	0	0	7 658	0	7 658	18 384	0	18 384
Итого по пассиву (баланс)	72 414 642	63 163	72 477 805	38 862 688	3 793	38 866 481	45 459 405	9 238	45 468 643	79 011 359	68 608	79 079 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 628	0	1 628	5	0	5	0	0	0	1 633	0	1 633
91414	354 115 804	136 410	354 252 214	953 630	19 112	972 742	147 195	7 594	154 789	354 922 239	147 928	355 070 167
91416	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
91417	14 300 000	188 341	14 488 341	1 250 000	26 389	1 276 389	0	10 484	10 484	15 550 000	204 246	15 754 246
91604	104 311	1 059	105 370	17 510	159	17 669	16 101	71	16 172	105 720	1 147	106 867
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	1 418	6	1 424	0	1	1	0	0	0	1 418	7	1 425
91803	335	0	335	0	0	0	3	0	3	332	0	332
99998	134 002 986	0	134 002 986	13 822 422	0	13 822 422	11 673 139	0	11 673 139	136 152 269	0	136 152 269
Итого по активу (баланс)	502 526 556	325 816	502 852 372	16 543 567	45 661	16 589 228	12 336 438	18 149	12 354 587	506 733 685	353 328	507 087 013
Пассив
91003	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
91312	133 283 139	88 039	133 371 178	11 661 024	7 426	11 668 450	13 805 249	12 243	13 817 492	135 427 364	92 856	135 520 220
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	231 706	0	231 706	89	0	89	420	0	420	232 037	0	232 037
91508	102	0	102	90	0	90	0	0	0	12	0	12
99999	368 849 386	0	368 849 386	681 448	0	681 448	2 766 806	0	2 766 806	370 934 744	0	370 934 744
Итого по пассиву (баланс)	502 764 333	88 039	502 852 372	12 347 161	7 426	12 354 587	16 576 985	12 243	16 589 228	506 994 157	92 856	507 087 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?