Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 965	0	2 965	50 177	0	50 177	44 646	0	44 646	8 496	0	8 496
10610	63 678	0	63 678	0	0	0	44 175	0	44 175	19 503	0	19 503
11101	375 100	0	375 100	0	0	0	0	0	0	375 100	0	375 100
20202	6 647	11 945	18 592	3 231	4 862	8 093	9 329	15 242	24 571	549	1 565	2 114
20209	0	0	0	8 000	13 257	21 257	8 000	13 257	21 257	0	0	0
30102	74 049	0	74 049	5 677 497	0	5 677 497	5 637 558	0	5 637 558	113 988	0	113 988
30110	151 096	200 804	351 900	16 445 430	5 694 912	22 140 342	16 551 258	5 668 987	22 220 245	45 268	226 729	271 997
30114	0	5 037	5 037	0	5 449	5 449	0	4 236	4 236	0	6 250	6 250
30202	11 718	0	11 718	0	0	0	1 394	0	1 394	10 324	0	10 324
30204	276	0	276	0	0	0	126	0	126	150	0	150
30413	69	0	69	23 779 119	0	23 779 119	23 779 110	0	23 779 110	78	0	78
30424	891	18	909	17 749 491	2	17 749 493	17 749 389	1	17 749 390	993	19	1 012
30425	0	11 273	11 273	0	1 581	1 581	0	584	584	0	12 270	12 270
30602	0	0	0	266 145	1 269 719	1 535 864	266 145	1 269 719	1 535 864	0	0	0
44904	10 624	0	10 624	36 681	0	36 681	7 704	0	7 704	39 601	0	39 601
44905	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
44906	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45201	18 520	0	18 520	3 876	0	3 876	21 197	0	21 197	1 199	0	1 199
45204	381 493	0	381 493	404 234	0	404 234	485 222	0	485 222	300 505	0	300 505
45205	201 735	0	201 735	61 243	0	61 243	166 016	0	166 016	96 962	0	96 962
45206	424 431	0	424 431	48 801	0	48 801	52 731	0	52 731	420 501	0	420 501
45207	103 270	0	103 270	0	0	0	136	0	136	103 134	0	103 134
45404	5 154	0	5 154	7 361	0	7 361	7 479	0	7 479	5 036	0	5 036
45405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
45406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	291 283	0	291 283	33 135	0	33 135	43 744	0	43 744	280 674	0	280 674
45814	5 773	0	5 773	131	0	131	1 985	0	1 985	3 919	0	3 919
45912	187	0	187	194	0	194	75	0	75	306	0	306
45914	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	29 925	29 925	22 310	5 478 686	5 500 996	22 310	5 471 577	5 493 887	0	37 034	37 034
47408	0	0	0	6 132 111	7 560 663	13 692 774	6 132 111	7 560 663	13 692 774	0	0	0
47421	24	0	24	28 524	0	28 524	28 349	0	28 349	199	0	199
47423	153	0	153	68 832	195	69 027	68 832	195	69 027	153	0	153
47427	5 763	0	5 763	11 912	7	11 919	12 316	7	12 323	5 359	0	5 359
50206	3 660 120	0	3 660 120	27 093	0	27 093	23 069	0	23 069	3 664 144	0	3 664 144
50207	1 776 023	0	1 776 023	29 711	0	29 711	732 173	0	732 173	1 073 561	0	1 073 561
50208	2 572 717	0	2 572 717	22 815	1 241 382	1 264 197	14 197	21 640	35 837	2 581 335	1 219 742	3 801 077
50211	12 340	18 935	31 275	83	362 235	362 318	1	101 545	101 546	12 422	279 625	292 047
50221	127 100	0	127 100	2 988	0	2 988	66 665	0	66 665	63 423	0	63 423
50308	9 184	0	9 184	82	0	82	14	0	14	9 252	0	9 252
50311	0	2 083 637	2 083 637	0	873 373	873 373	0	221 393	221 393	0	2 735 617	2 735 617
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	52 750	0	52 750	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	52 750	0	52 750
60306	2	0	2	1 573	0	1 573	1 575	0	1 575	0	0	0
60310	185	0	185	672	0	672	698	0	698	159	0	159
60312	1 395	0	1 395	12 477	0	12 477	12 605	0	12 605	1 267	0	1 267
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	2 120	0	2 120	12 989	0	12 989	12 479	0	12 479	2 630	0	2 630
60323	0	0	0	29 608	0	29 608	29 302	0	29 302	306	0	306
60336	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60401	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	1	0	1	60	0	60	59	0	59	2	0	2
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	806 268	0	806 268	806 268	0	806 268	0	0	0
61403	1 485	0	1 485	0	0	0	192	0	192	1 293	0	1 293
70606	1 793 424	0	1 793 424	373 331	0	373 331	73	0	73	2 166 682	0	2 166 682
70608	2 134 292	0	2 134 292	512 280	0	512 280	0	0	0	2 646 572	0	2 646 572
70611	34 043	0	34 043	6 603	0	6 603	0	0	0	40 646	0	40 646
Итого по активу (баланс)	14 444 803	2 361 574	16 806 377	72 684 166	22 506 336	95 190 502	72 847 853	20 349 059	93 196 912	14 281 116	4 518 851	18 799 967
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	796 879	0	796 879	796 879	0	796 879	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	127 100	0	127 100	66 665	0	66 665	2 988	0	2 988	63 423	0	63 423
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30111	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30220	0	49	49	0	3 831	3 831	0	3 822	3 822	0	40	40
31304	2 930 000	2 134 537	5 064 537	3 060 000	2 407 371	5 467 371	2 630 000	3 002 926	5 632 926	2 500 000	2 730 092	5 230 092
31305	1 600 000	0	1 600 000	450 000	27 145	477 145	0	1 552 184	1 552 184	1 150 000	1 525 039	2 675 039
406	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	894 389	8	894 397	4 205 036	22 879	4 227 915	4 158 637	22 880	4 181 517	847 990	9	847 999
408.1	7 896	0	7 896	8 170	0	8 170	510	0	510	236	0	236
40807	40	69	109	117	4	121	116	10	126	39	75	114
40817	1 742	4 285	6 027	4 882	3 830	8 712	3 656	2 966	6 622	516	3 421	3 937
40820	1 055	5 775	6 830	602	2 601	3 203	560	5 309	5 869	1 013	8 483	9 496
42306	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
42309	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44915	135	0	135	77	0	77	0	0	0	58	0	58
45215	10 675	0	10 675	2 432	0	2 432	2 992	0	2 992	11 235	0	11 235
45415	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
45818	257 307	0	257 307	63 505	0	63 505	47 545	0	47 545	241 347	0	241 347
45918	111	0	111	42	0	42	67	0	67	136	0	136
47403	0	0	0	701 991	0	701 991	701 991	0	701 991	0	0	0
47407	0	0	0	6 162 776	7 539 379	13 702 155	6 162 776	7 539 379	13 702 155	0	0	0
47411	67	0	67	0	0	0	12	0	12	79	0	79
47416	962	0	962	25 105	0	25 105	24 664	0	24 664	521	0	521
47422	27	0	27	9 525	0	9 525	9 547	0	9 547	49	0	49
47424	1 054	0	1 054	20 785	0	20 785	19 890	0	19 890	159	0	159
47425	368 710	0	368 710	77 318	0	77 318	139 443	0	139 443	430 835	0	430 835
47426	5 727	1 821	7 548	16 478	6 332	22 810	23 251	8 809	32 060	12 500	4 298	16 798
50219	342 081	0	342 081	18 817	0	18 817	20 500	0	20 500	343 764	0	343 764
50220	2 965	0	2 965	44 646	0	44 646	50 177	0	50 177	8 496	0	8 496
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	183	183	0	10	10	0	26	26	0	199	199
52501	57 210	262	57 472	0	14	14	12 310	39	12 349	69 520	287	69 807
60301	0	0	0	8 316	0	8 316	8 316	0	8 316	0	0	0
60305	7 038	0	7 038	16 533	0	16 533	13 570	0	13 570	4 075	0	4 075
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	36	0	36	57	0	57
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	2 382	0	2 382	23 899	0	23 899	24 798	0	24 798	3 281	0	3 281
60335	2 381	0	2 381	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	2 381	0	2 381
60349	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60414	1 989	0	1 989	0	0	0	3	0	3	1 992	0	1 992
60903	5 555	0	5 555	0	0	0	121	0	121	5 676	0	5 676
61501	65 478	0	65 478	6 817	0	6 817	270	0	270	58 931	0	58 931
61701	63 678	0	63 678	44 175	0	44 175	0	0	0	19 503	0	19 503
70601	2 418 421	0	2 418 421	190	0	190	317 544	0	317 544	2 735 775	0	2 735 775
70603	2 152 923	0	2 152 923	0	0	0	531 253	0	531 253	2 684 176	0	2 684 176
Итого по пассиву (баланс)	14 659 388	2 146 989	16 806 377	15 840 954	10 013 396	25 854 350	15 709 590	12 138 350	27 847 940	14 528 024	4 271 943	18 799 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 712	0	6 712	7	0	7	7	0	7	6 712	0	6 712
90902	693 513	0	693 513	95 313	0	95 313	432 660	0	432 660	356 166	0	356 166
91414	5 262 312	67 256	5 329 568	312 482	9 423	321 905	848 929	3 743	852 672	4 725 865	72 936	4 798 801
91604	40 635	0	40 635	6 780	0	6 780	6 641	0	6 641	40 774	0	40 774
91605	3 244	0	3 244	146	0	146	0	0	0	3 390	0	3 390
91704	44 084	0	44 084	5 641	0	5 641	132	0	132	49 593	0	49 593
91802	123 961	0	123 961	24 689	0	24 689	622	0	622	148 028	0	148 028
91803	98 010	0	98 010	15 075	0	15 075	325	0	325	112 760	0	112 760
99998	18 236 277	0	18 236 277	865 791	0	865 791	1 620 631	0	1 620 631	17 481 437	0	17 481 437
Итого по активу (баланс)	24 508 748	67 256	24 576 004	1 325 924	9 423	1 335 347	2 909 947	3 743	2 913 690	22 924 725	72 936	22 997 661
Пассив
91312	458 252	0	458 252	0	0	0	0	0	0	458 252	0	458 252
91315	17 387 201	29 142	17 416 343	1 022 859	1 622	1 024 481	272 646	4 083	276 729	16 636 988	31 603	16 668 591
91316	273	0	273	387 189	0	387 189	387 189	0	387 189	273	0	273
91317	50 794	0	50 794	210 606	0	210 606	236 119	0	236 119	76 307	0	76 307
91319	308 342	0	308 342	80 425	0	80 425	47 824	0	47 824	275 741	0	275 741
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	6 339 727	0	6 339 727	1 287 407	0	1 287 407	463 904	0	463 904	5 516 224	0	5 516 224
Итого по пассиву (баланс)	24 546 862	29 142	24 576 004	2 988 486	1 622	2 990 108	1 407 682	4 083	1 411 765	22 966 058	31 603	22 997 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224 856	3 829	228 685	5 399 327	36 676	5 436 003	5 378 454	40 505	5 418 959	245 729	0	245 729
99996	229 715	0	229 715	5 451 339	0	5 451 339	5 435 365	0	5 435 365	245 689	0	245 689
Итого по активу (баланс)	454 571	3 829	458 400	10 850 666	36 676	10 887 342	10 813 819	40 505	10 854 324	491 418	0	491 418
Пассив
96901	3 805	225 910	229 715	40 458	5 394 907	5 435 365	36 653	5 414 686	5 451 339	0	245 689	245 689
99997	228 685	0	228 685	5 418 959	0	5 418 959	5 436 003	0	5 436 003	245 729	0	245 729
Итого по пассиву (баланс)	232 490	225 910	458 400	5 459 417	5 394 907	10 854 324	5 472 656	5 414 686	10 887 342	245 729	245 689	491 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?