Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 943	0	1 943	8 527	0	8 527	4 309	0	4 309	6 161	0	6 161
10901	1 105 330	0	1 105 330	0	0	0	0	0	0	1 105 330	0	1 105 330
20202	20 433	49 955	70 388	262 612	258 034	520 646	273 052	243 139	516 191	9 993	64 850	74 843
20208	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
20209	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
30102	54 439	0	54 439	23 137 374	0	23 137 374	23 118 636	0	23 118 636	73 177	0	73 177
30110	11 712	16 045	27 757	669 429	34 825	704 254	667 044	38 668	705 712	14 097	12 202	26 299
30114	0	33 945	33 945	0	901 300	901 300	0	857 167	857 167	0	78 078	78 078
30202	7 677	0	7 677	706	0	706	0	0	0	8 383	0	8 383
30204	5 108	0	5 108	104	0	104	0	0	0	5 212	0	5 212
30215	90	377	467	0	53	53	0	21	21	90	409	499
30233	1 511	3	1 514	15 642	5	15 647	15 714	8	15 722	1 439	0	1 439
30413	15	0	15	1 106 749	0	1 106 749	1 106 726	0	1 106 726	38	0	38
30424	43	3	46	730 283	1	730 284	730 244	0	730 244	82	4	86
30425	0	0	0	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000
31903	4 100 000	0	4 100 000	20 750 000	0	20 750 000	20 500 000	0	20 500 000	4 350 000	0	4 350 000
32202	143 800	0	143 800	4 980 241	0	4 980 241	5 124 041	0	5 124 041	0	0	0
32203	97 895	0	97 895	1 195 720	0	1 195 720	1 158 143	0	1 158 143	135 472	0	135 472
32309	0	17 579	17 579	0	2 463	2 463	0	979	979	0	19 063	19 063
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	476	0	476	2 180	0	2 180	2 656	0	2 656	0	0	0
45204	0	66 376	66 376	0	9 309	9 309	0	3 439	3 439	0	72 246	72 246
45205	57 691	148 838	206 529	0	20 875	20 875	0	7 710	7 710	57 691	162 003	219 694
45206	10 181	50 948	61 129	125 339	7 146	132 485	10 181	2 639	12 820	125 339	55 455	180 794
45207	379 738	0	379 738	29 514	0	29 514	2 384	0	2 384	406 868	0	406 868
45208	1 109 738	0	1 109 738	0	0	0	0	0	0	1 109 738	0	1 109 738
45506	4 503	0	4 503	0	0	0	258	0	258	4 245	0	4 245
45507	139 511	0	139 511	250	0	250	142	0	142	139 619	0	139 619
45509	60 242	0	60 242	4 805	0	4 805	5 763	0	5 763	59 284	0	59 284
45812	120 170	0	120 170	0	0	0	0	0	0	120 170	0	120 170
45815	40 085	8 639	48 724	1 490	1 211	2 701	735	481	1 216	40 840	9 369	50 209
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47408	0	0	0	773 859	210 574	984 433	773 859	210 574	984 433	0	0	0
47421	45	0	45	4 896	0	4 896	4 837	0	4 837	104	0	104
47423	13 742	2 704	16 446	1 047	60 739	61 786	210	60 511	60 721	14 579	2 932	17 511
47427	4 920	0	4 920	28 576	1 723	30 299	31 748	1 723	33 471	1 748	0	1 748
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	39 218	39 218	0	5 660	5 660	0	2 201	2 201	0	42 677	42 677
50205	0	0	0	10 245	0	10 245	374	0	374	9 871	0	9 871
50208	364 415	0	364 415	78 518	0	78 518	2 726	0	2 726	440 207	0	440 207
50211	0	31 584	31 584	0	4 599	4 599	0	1 767	1 767	0	34 416	34 416
50214	50 764	0	50 764	154	0	154	50 918	0	50 918	0	0	0
50221	3 421	0	3 421	3 793	0	3 793	6 000	0	6 000	1 214	0	1 214
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60308	87	0	87	126	0	126	122	0	122	91	0	91
60312	60 300	0	60 300	27 868	0	27 868	31 372	0	31 372	56 796	0	56 796
60314	2 891	0	2 891	1 092	0	1 092	1 322	0	1 322	2 661	0	2 661
60323	1 120	0	1 120	480	0	480	837	0	837	763	0	763
60336	465	0	465	554	0	554	238	0	238	781	0	781
60401	35 744	0	35 744	1 125	0	1 125	0	0	0	36 869	0	36 869
60415	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60901	39 063	0	39 063	145	0	145	0	0	0	39 208	0	39 208
61002	1 248	0	1 248	307	0	307	433	0	433	1 122	0	1 122
61008	665	0	665	214	0	214	153	0	153	726	0	726
61009	876	0	876	2 737	0	2 737	2 901	0	2 901	712	0	712
61210	0	0	0	50 921	0	50 921	50 921	0	50 921	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	0	0	0	254	0	254	1 243	0	1 243
62001	816 987	0	816 987	0	0	0	0	0	0	816 987	0	816 987
70606	1 939 375	0	1 939 375	138 183	0	138 183	3	0	3	2 077 555	0	2 077 555
70607	1 234	0	1 234	1 464	0	1 464	13	0	13	2 685	0	2 685
70608	411 073	0	411 073	96 482	0	96 482	0	0	0	507 555	0	507 555
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Итого по активу (баланс)	11 495 701	466 214	11 961 915	54 403 027	1 518 517	55 921 544	53 827 462	1 431 027	55 258 489	12 071 266	553 704	12 624 970
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	3 421	0	3 421	6 000	0	6 000	3 793	0	3 793	1 214	0	1 214
30220	0	0	0	0	3 128	3 128	0	3 128	3 128	0	0	0
30226	253	0	253	6	0	6	3	0	3	250	0	250
30232	49	282	331	50 294	8 043	58 337	50 340	7 945	58 285	95	184	279
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	229 125	39 790	268 915	1 286 373	297 780	1 584 153	1 656 433	291 465	1 947 898	599 185	33 475	632 660
408.1	14 656	25	14 681	22 515	1	22 516	23 444	3	23 447	15 585	27	15 612
40807	86 847	1 196	88 043	626 284	580 173	1 206 457	616 518	611 891	1 228 409	77 081	32 914	109 995
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	96 982	56 659	153 641	117 586	29 055	146 641	130 643	57 381	188 024	110 039	84 985	195 024
40820	9 178	11 119	20 297	3 706	4 168	7 874	3 884	3 894	7 778	9 356	10 845	20 201
40824	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 431	1 431	0	1 431	1 431	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	197 646	197 646	0	10 239	10 239	0	27 720	27 720	0	215 127	215 127
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42301	1 333	5 423	6 756	312	295	607	59	760	819	1 080	5 888	6 968
42305	86 399	0	86 399	8 271	0	8 271	8 903	0	8 903	87 031	0	87 031
42306	296 515	142 515	439 030	8 643	13 658	22 301	12 678	24 753	37 431	300 550	153 610	454 160
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	1	13	14	0	1	1	0	2	2	1	14	15
42605	5 786	0	5 786	0	0	0	33	0	33	5 819	0	5 819
42606	2 335	13 135	15 470	0	680	680	595	1 841	2 436	2 930	14 296	17 226
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 455 183	0	1 455 183	607	0	607	8 321	0	8 321	1 462 897	0	1 462 897
45515	153 799	0	153 799	3 026	0	3 026	2 805	0	2 805	153 578	0	153 578
45818	167 871	0	167 871	2 987	0	2 987	4 577	0	4 577	169 461	0	169 461
45918	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47403	0	0	0	6 896 579	0	6 896 579	6 896 579	0	6 896 579	0	0	0
47407	0	0	0	300 879	700 449	1 001 328	300 879	700 449	1 001 328	0	0	0
47411	3 944	341	4 285	2 291	60	2 351	2 485	159	2 644	4 138	440	4 578
47416	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
47422	26	0	26	482	36 488	36 970	481	36 488	36 969	25	0	25
47424	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
47425	22 463	0	22 463	5 480	0	5 480	27 189	0	27 189	44 172	0	44 172
47426	34 280	17	34 297	40 734	1	40 735	7 727	30	7 757	1 273	46	1 319
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	295	0	295	96	0	96	1 598	0	1 598	1 797	0	1 797
50220	1 943	0	1 943	4 309	0	4 309	8 527	0	8 527	6 161	0	6 161
60301	49	0	49	6 995	0	6 995	7 007	0	7 007	61	0	61
60305	9 718	0	9 718	22 680	0	22 680	22 680	0	22 680	9 718	0	9 718
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	42 697	0	42 697	14 063	0	14 063	14 853	0	14 853	43 487	0	43 487
60335	2 935	0	2 935	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	2 935	0	2 935
60414	34 993	0	34 993	0	0	0	26	0	26	35 019	0	35 019
60903	22 563	0	22 563	0	0	0	859	0	859	23 422	0	23 422
62002	304 186	0	304 186	0	0	0	0	0	0	304 186	0	304 186
70601	1 969 093	0	1 969 093	93	0	93	85 465	0	85 465	2 054 465	0	2 054 465
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	430 317	0	430 317	0	0	0	99 272	0	99 272	529 589	0	529 589
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	11 493 754	468 161	11 961 915	9 457 577	1 685 650	11 143 227	10 036 942	1 769 340	11 806 282	12 073 119	551 851	12 624 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 058	0	23 058	4 265	0	4 265	5 395	0	5 395	21 928	0	21 928
90902	270 705	0	270 705	6 804	0	6 804	22 213	0	22 213	255 296	0	255 296
91414	455 373	548 979	1 004 352	944 251	76 993	1 021 244	69 141	28 451	97 592	1 330 483	597 521	1 928 004
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	298 068	2 534	300 602	19 625	355	19 980	1 855	143	1 998	315 838	2 746	318 584
91704	675	8 237	8 912	0	1 154	1 154	0	458	458	675	8 933	9 608
91802	42 624	11 994	54 618	0	1 680	1 680	0	668	668	42 624	13 006	55 630
91803	175 637	12 195	187 832	0	1 709	1 709	0	679	679	175 637	13 225	188 862
99998	2 800 121	0	2 800 121	8 791 528	0	8 791 528	6 819 462	0	6 819 462	4 772 187	0	4 772 187
Итого по активу (баланс)	5 067 356	583 939	5 651 295	9 766 473	81 891	9 848 364	6 918 066	30 399	6 948 465	7 915 763	635 431	8 551 194
Пассив
91003	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	1 780 601	466 735	2 247 336	0	24 178	24 178	1 558 962	73 075	1 632 037	3 339 563	515 632	3 855 195
91314	253 832	0	253 832	6 631 647	0	6 631 647	6 524 643	0	6 524 643	146 828	0	146 828
91315	0	0	0	0	0	0	243 538	0	243 538	243 538	0	243 538
91316	59 340	0	59 340	30 004	0	30 004	233 000	0	233 000	262 336	0	262 336
91317	37 570	628	38 198	132 788	35	132 823	157 412	88	157 500	62 194	681	62 875
91507	201 415	0	201 415	0	0	0	0	0	0	201 415	0	201 415
99999	2 851 174	0	2 851 174	129 004	0	129 004	1 056 837	0	1 056 837	3 779 007	0	3 779 007
Итого по пассиву (баланс)	5 183 932	467 363	5 651 295	6 924 253	24 213	6 948 466	9 775 202	73 163	9 848 365	8 034 881	516 313	8 551 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 577	14 577	688 840	151 299	840 139	688 840	157 126	845 966	0	8 750	8 750
94101	0	0	0	10 226	0	10 226	10 226	0	10 226	0	0	0
99996	14 533	0	14 533	849 320	0	849 320	855 208	0	855 208	8 645	0	8 645
Итого по активу (баланс)	14 533	14 577	29 110	1 548 386	151 299	1 699 685	1 554 274	157 126	1 711 400	8 645	8 750	17 395
Пассив
96901	14 533	0	14 533	154 758	700 450	855 208	148 870	700 450	849 320	8 645	0	8 645
99997	14 577	0	14 577	856 192	0	856 192	850 365	0	850 365	8 750	0	8 750
Итого по пассиву (баланс)	29 110	0	29 110	1 010 950	700 450	1 711 400	999 235	700 450	1 699 685	17 395	0	17 395

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?