Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	56 285	22 408	78 693	743 045	384 044	1 127 089	759 757	387 267	1 147 024	39 573	19 185	58 758
20208	5 364	0	5 364	27 000	0	27 000	29 068	0	29 068	3 296	0	3 296
20209	0	0	0	172 056	0	172 056	172 056	0	172 056	0	0	0
30102	82 340	0	82 340	14 893 753	0	14 893 753	14 893 649	0	14 893 649	82 444	0	82 444
30110	25 297	54 464	79 761	33 426	165 781	199 207	37 764	169 216	206 980	20 959	51 029	71 988
30202	18 654	0	18 654	206	0	206	0	0	0	18 860	0	18 860
30204	1 000	0	1 000	158	0	158	0	0	0	1 158	0	1 158
30215	500	1 413	1 913	0	198	198	0	79	79	500	1 532	2 032
30233	631	566	1 197	25 285	3 631	28 916	24 614	4 161	28 775	1 302	36	1 338
31902	270 000	0	270 000	5 440 000	0	5 440 000	5 460 000	0	5 460 000	250 000	0	250 000
31903	770 000	0	770 000	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	770 000	0	770 000
32002	150 000	0	150 000	2 700 000	0	2 700 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32007	0	9 150	9 150	0	1 284	1 284	0	474	474	0	9 960	9 960
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	71 302	0	71 302	5 000	0	5 000	35 202	0	35 202	41 100	0	41 100
45106	16 922	0	16 922	0	0	0	1 002	0	1 002	15 920	0	15 920
45107	80 872	0	80 872	0	0	0	4 429	0	4 429	76 443	0	76 443
45108	153 035	0	153 035	11 748	0	11 748	2 751	0	2 751	162 032	0	162 032
45201	3 151	0	3 151	11 154	0	11 154	10 881	0	10 881	3 424	0	3 424
45204	13 550	0	13 550	10 506	0	10 506	10 000	0	10 000	14 056	0	14 056
45205	43 559	0	43 559	0	0	0	15 185	0	15 185	28 374	0	28 374
45206	474 065	0	474 065	179 612	0	179 612	161 140	0	161 140	492 537	0	492 537
45207	344 552	0	344 552	43 668	0	43 668	15 517	0	15 517	372 703	0	372 703
45208	651 878	0	651 878	26 020	0	26 020	12 584	0	12 584	665 314	0	665 314
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	14 951	0	14 951	0	0	0	414	0	414	14 537	0	14 537
45408	243 929	0	243 929	7 776	0	7 776	4 203	0	4 203	247 502	0	247 502
45505	633	0	633	100	0	100	86	0	86	647	0	647
45506	23 137	0	23 137	1 080	0	1 080	2 077	0	2 077	22 140	0	22 140
45507	267 900	0	267 900	5 232	0	5 232	11 581	0	11 581	261 551	0	261 551
45509	1 919	0	1 919	219	0	219	281	0	281	1 857	0	1 857
45812	180 586	0	180 586	31	0	31	29 005	0	29 005	151 612	0	151 612
45814	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
45815	184 685	0	184 685	2 148	0	2 148	300	0	300	186 533	0	186 533
45912	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
45915	301	0	301	34	0	34	38	0	38	297	0	297
47408	0	0	0	24 053	111 522	135 575	24 053	111 522	135 575	0	0	0
47423	443	0	443	765	40	805	781	1	782	427	39	466
47427	999	0	999	1 502	0	1 502	2 118	0	2 118	383	0	383
47802	4 122	0	4 122	11	0	11	229	0	229	3 904	0	3 904
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	41	0	41	27	0	27	0	0	0	68	0	68
60308	100	0	100	449	0	449	443	0	443	106	0	106
60310	107	0	107	186	0	186	201	0	201	92	0	92
60312	3 626	0	3 626	4 069	0	4 069	4 099	0	4 099	3 596	0	3 596
60323	106 971	0	106 971	3 360	0	3 360	779	0	779	109 552	0	109 552
60336	1 529	0	1 529	294	0	294	117	0	117	1 706	0	1 706
60401	318 124	0	318 124	0	0	0	0	0	0	318 124	0	318 124
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60901	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
60906	19 672	0	19 672	0	0	0	0	0	0	19 672	0	19 672
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 603	0	2 603	366	0	366	392	0	392	2 577	0	2 577
61009	692	0	692	208	0	208	217	0	217	683	0	683
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61403	4 031	0	4 031	99	0	99	685	0	685	3 445	0	3 445
61702	36 728	0	36 728	2 795	0	2 795	0	0	0	39 523	0	39 523
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	17 923	0	17 923	0	0	0	0	0	0	17 923	0	17 923
61907	48 173	0	48 173	14 118	0	14 118	0	0	0	62 291	0	62 291
61908	87 219	0	87 219	0	0	0	14 118	0	14 118	73 101	0	73 101
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
70606	778 289	0	778 289	141 979	0	141 979	0	0	0	920 268	0	920 268
70608	68 863	0	68 863	15 682	0	15 682	0	0	0	84 545	0	84 545
70611	25 652	0	25 652	4 265	0	4 265	0	0	0	29 917	0	29 917
Итого по активу (баланс)	5 734 306	88 001	5 822 307	29 153 735	666 500	29 820 235	29 042 063	672 720	29 714 783	5 845 978	81 781	5 927 759
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	549	0	549	2 936	0	2 936	2 767	0	2 767	380	0	380
30220	0	0	0	0	550	550	0	550	550	0	0	0
30223	10 131	0	10 131	678 848	0	678 848	686 113	0	686 113	17 396	0	17 396
30232	198	834	1 032	116 523	49 820	166 343	116 495	49 606	166 101	170	620	790
31307	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
407	231 041	40 289	271 330	3 133 345	16 502	3 149 847	3 075 972	6 520	3 082 492	173 668	30 307	203 975
408.1	27 507	0	27 507	171 483	0	171 483	161 816	0	161 816	17 840	0	17 840
40817	39 410	366	39 776	106 968	1 601	108 569	108 024	1 629	109 653	40 466	394	40 860
40820	539	4	543	861	0	861	1 202	0	1 202	880	4	884
40901	45 240	0	45 240	63 131	0	63 131	51 488	0	51 488	33 597	0	33 597
40902	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 212	705	4 917	4 212	705	4 917	0	0	0
40909	0	0	0	9 368	1 999	11 367	9 368	1 999	11 367	0	0	0
40910	0	0	0	3 633	874	4 507	3 633	874	4 507	0	0	0
40911	0	0	0	66 769	0	66 769	66 769	0	66 769	0	0	0
40912	0	0	0	1 944	17 346	19 290	1 944	17 346	19 290	0	0	0
40913	0	0	0	1 153	23 546	24 699	1 153	23 546	24 699	0	0	0
41802	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	14 100	0	14 100	23 300	0	23 300	9 200	0	9 200
42103	15 598	0	15 598	15 710	0	15 710	1 498	0	1 498	1 386	0	1 386
42104	27 760	0	27 760	28 755	0	28 755	32 700	0	32 700	31 705	0	31 705
42105	92 590	0	92 590	62 805	0	62 805	32 490	0	32 490	62 275	0	62 275
42106	2 200	0	2 200	122 200	0	122 200	205 800	0	205 800	85 800	0	85 800
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	70 289	8 851	79 140	82 823	53 131	135 954	76 069	52 955	129 024	63 535	8 675	72 210
42305	22 339	0	22 339	7 240	0	7 240	8 535	0	8 535	23 634	0	23 634
42306	1 565 450	38 344	1 603 794	137 517	8 435	145 952	104 989	9 626	114 615	1 532 922	39 535	1 572 457
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	131	0	131	9	0	9	9	0	9	131	0	131
42601	4	9	13	140	141	281	140	142	282	4	10	14
42606	1 385	502	1 887	0	28	28	3	71	74	1 388	545	1 933
44915	2 139	0	2 139	1 878	0	1 878	150	0	150	411	0	411
45115	5 017	0	5 017	164	0	164	5 323	0	5 323	10 176	0	10 176
45215	307 682	0	307 682	27 617	0	27 617	59 493	0	59 493	339 558	0	339 558
45315	1 920	0	1 920	64	0	64	0	0	0	1 856	0	1 856
45415	20 970	0	20 970	578	0	578	63	0	63	20 455	0	20 455
45515	30 088	0	30 088	2 646	0	2 646	799	0	799	28 241	0	28 241
45818	369 007	0	369 007	29 108	0	29 108	1 795	0	1 795	341 694	0	341 694
45918	261	0	261	2	0	2	2	0	2	261	0	261
47407	0	0	0	111 316	24 127	135 443	111 316	24 127	135 443	0	0	0
47411	50 878	227	51 105	10 881	64	10 945	6 961	60	7 021	46 958	223	47 181
47416	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
47422	565	40	605	35 664	43	35 707	35 711	4	35 715	612	1	613
47425	35 464	0	35 464	37 556	0	37 556	42 369	0	42 369	40 277	0	40 277
47804	129	0	129	16	0	16	88	0	88	201	0	201
52301	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
52304	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
52305	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52501	2 794	0	2 794	3 796	0	3 796	1 297	0	1 297	295	0	295
60301	690	0	690	5 915	0	5 915	5 225	0	5 225	0	0	0
60305	7 894	0	7 894	10 855	0	10 855	7 032	0	7 032	4 071	0	4 071
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	7 930	0	7 930	23	0	23	235	0	235	8 142	0	8 142
60311	321	0	321	553	0	553	699	0	699	467	0	467
60322	2 733	0	2 733	2 751	0	2 751	22	0	22	4	0	4
60324	107 091	0	107 091	743	0	743	3 456	0	3 456	109 804	0	109 804
60335	3 276	0	3 276	3 837	0	3 837	1 786	0	1 786	1 225	0	1 225
60349	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
60414	78 416	0	78 416	0	0	0	752	0	752	79 168	0	79 168
60903	9 155	0	9 155	0	0	0	183	0	183	9 338	0	9 338
61304	608	0	608	44	0	44	0	0	0	564	0	564
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
70601	852 511	0	852 511	86	0	86	153 966	0	153 966	1 006 391	0	1 006 391
70603	70 109	0	70 109	0	0	0	15 617	0	15 617	85 726	0	85 726
70615	2 637	0	2 637	0	0	0	2 795	0	2 795	5 432	0	5 432
Итого по пассиву (баланс)	5 732 841	89 466	5 822 307	5 780 180	198 912	5 979 092	5 894 784	189 760	6 084 544	5 847 445	80 314	5 927 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	365 276	0	365 276	361 143	0	361 143	360 011	0	360 011	366 408	0	366 408
90901	196 671	0	196 671	3 270	0	3 270	6 932	0	6 932	193 009	0	193 009
90902	180 496	0	180 496	5 746	0	5 746	10 872	0	10 872	175 370	0	175 370
90907	45 240	0	45 240	51 488	0	51 488	63 131	0	63 131	33 597	0	33 597
90908	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
91202	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91203	87	0	87	0	0	0	45	0	45	42	0	42
91414	12 745 826	0	12 745 826	1 071 246	0	1 071 246	105 692	0	105 692	13 711 380	0	13 711 380
91418	4 122	0	4 122	11	0	11	229	0	229	3 904	0	3 904
91604	162 100	0	162 100	2 479	0	2 479	1 786	0	1 786	162 793	0	162 793
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91803	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
99998	4 733 512	0	4 733 512	602 502	0	602 502	522 870	0	522 870	4 813 144	0	4 813 144
Итого по активу (баланс)	18 441 762	0	18 441 762	2 097 885	0	2 097 885	1 072 118	0	1 072 118	19 467 529	0	19 467 529
Пассив
91003	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	76 011	0	76 011	0	0	0	1 074	0	1 074	77 085	0	77 085
91312	4 125 256	0	4 125 256	158 958	0	158 958	250 091	0	250 091	4 216 389	0	4 216 389
91315	23 330	0	23 330	2 674	0	2 674	0	0	0	20 656	0	20 656
91316	201 578	0	201 578	95 202	0	95 202	36 950	0	36 950	143 326	0	143 326
91317	302 915	0	302 915	265 671	0	265 671	314 022	0	314 022	351 266	0	351 266
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	13 708 250	0	13 708 250	548 300	0	548 300	1 494 435	0	1 494 435	14 654 385	0	14 654 385
Итого по пассиву (баланс)	18 441 762	0	18 441 762	1 071 169	0	1 071 169	2 096 936	0	2 096 936	19 467 529	0	19 467 529

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?