Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 843	0	46 843	22 807	0	22 807	29 709	0	29 709	39 941	0	39 941
10610	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0
20202	205 660	190 000	395 660	8 887 087	511 936	9 399 023	8 821 175	429 640	9 250 815	271 572	272 296	543 868
20208	64 399	0	64 399	232 438	0	232 438	238 732	0	238 732	58 105	0	58 105
20209	166 648	12 322	178 970	9 160 024	358 066	9 518 090	9 061 283	352 323	9 413 606	265 389	18 065	283 454
30102	153 764	0	153 764	51 641 563	0	51 641 563	51 661 757	0	51 661 757	133 570	0	133 570
30110	39 490	216 831	256 321	344 621	1 134 038	1 478 659	348 977	1 108 814	1 457 791	35 134	242 055	277 189
30114	0	373 710	373 710	0	417 355	417 355	0	582 194	582 194	0	208 871	208 871
30202	20 331	0	20 331	0	0	0	4 867	0	4 867	15 464	0	15 464
30204	13 709	0	13 709	0	0	0	1 817	0	1 817	11 892	0	11 892
30221	0	0	0	0	101 087	101 087	0	101 087	101 087	0	0	0
30233	815	0	815	92 133	11 359	103 492	91 146	11 357	102 503	1 802	2	1 804
30424	14 399	16 579	30 978	401 094	19 649 396	20 050 490	404 829	19 657 510	20 062 339	10 664	8 465	19 129
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	270 000	0	270 000	12 700 000	0	12 700 000	12 970 000	0	12 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	2 800 000	0	2 800 000	580 000	0	580 000
32002	800 000	0	800 000	14 200 000	0	14 200 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	2 400 000	0	2 400 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	11 300	11 300	0	1 584	1 584	0	629	629	0	12 255	12 255
32209	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45201	83 580	0	83 580	501 926	0	501 926	491 935	0	491 935	93 571	0	93 571
45204	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45205	40 400	0	40 400	0	0	0	40 400	0	40 400	0	0	0
45206	1 097 723	0	1 097 723	23 843	0	23 843	52 500	0	52 500	1 069 066	0	1 069 066
45207	2 253 836	232 288	2 486 124	7 000	32 546	39 546	174 044	12 930	186 974	2 086 792	251 904	2 338 696
45208	221 973	0	221 973	0	0	0	200	0	200	221 773	0	221 773
45505	1 317	0	1 317	1 246	0	1 246	220	0	220	2 343	0	2 343
45506	35 522	0	35 522	8 119	0	8 119	2 216	0	2 216	41 425	0	41 425
45507	253 642	780	254 422	34 894	106	35 000	9 993	100	10 093	278 543	786	279 329
45509	2 933	0	2 933	6 301	56	6 357	5 598	0	5 598	3 636	56	3 692
45812	125 537	627 805	753 342	17 500	87 963	105 463	0	34 947	34 947	143 037	680 821	823 858
45815	12 761	0	12 761	1 141	0	1 141	1 042	0	1 042	12 860	0	12 860
45915	343	0	343	89	0	89	102	0	102	330	0	330
47404	0	335 367	335 367	0	1 442 613	1 442 613	0	1 544 965	1 544 965	0	233 015	233 015
47408	0	0	0	873 059	770 303	1 643 362	873 059	770 303	1 643 362	0	0	0
47421	0	0	0	1 148	0	1 148	901	0	901	247	0	247
47423	812	0	812	1 038	0	1 038	973	0	973	877	0	877
47427	973	30	1 003	31 223	2 468	33 691	31 130	2 470	33 600	1 066	28	1 094
50205	0	173 530	173 530	0	25 037	25 037	0	9 794	9 794	0	188 773	188 773
50211	0	695 182	695 182	0	100 434	100 434	0	43 644	43 644	0	751 972	751 972
50221	3 008	0	3 008	2 993	0	2 993	2 087	0	2 087	3 914	0	3 914
50505	9 246	31 910	41 156	0	4 472	4 472	0	1 777	1 777	9 246	34 605	43 851
60302	6 965	0	6 965	0	0	0	0	0	0	6 965	0	6 965
60308	781	126	907	57	2	59	460	128	588	378	0	378
60310	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60312	3 189	0	3 189	8 444	0	8 444	7 409	0	7 409	4 224	0	4 224
60314	0	784	784	0	5	5	0	330	330	0	459	459
60323	10 188	0	10 188	27	0	27	6	0	6	10 209	0	10 209
60336	1 022	0	1 022	599	0	599	279	0	279	1 342	0	1 342
60401	38 829	0	38 829	0	0	0	0	0	0	38 829	0	38 829
60901	8 403	0	8 403	347	0	347	0	0	0	8 750	0	8 750
60906	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	5	0	5	219	0	219	219	0	219	5	0	5
61009	186	0	186	46	0	46	44	0	44	188	0	188
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	9 928	0	9 928	373	0	373	1 051	0	1 051	9 250	0	9 250
61702	14 405	0	14 405	660	0	660	14 405	0	14 405	660	0	660
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	8 900 430	0	8 900 430	878 807	0	878 807	94	0	94	9 779 143	0	9 779 143
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	2 571 038	0	2 571 038	519 773	0	519 773	0	0	0	3 090 811	0	3 090 811
70611	414	0	414	300	0	300	0	0	0	714	0	714
70616	1 984	0	1 984	14 803	0	14 803	0	0	0	16 787	0	16 787
Итого по активу (баланс)	17 583 586	2 918 544	20 502 130	107 699 053	24 650 826	132 349 879	105 555 793	24 664 942	130 220 735	19 726 846	2 904 428	22 631 274
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	3 008	0	3 008	2 087	0	2 087	2 993	0	2 993	3 914	0	3 914
10609	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	57 998	57 998	0	57 998	57 998	0	0	0
30226	27	0	27	44	0	44	56	0	56	39	0	39
30232	329	0	329	29 193	1 380	30 573	29 797	1 460	31 257	933	80	1 013
30601	160	15 738	15 898	816	18 811 979	18 812 795	821	18 803 794	18 804 615	165	7 553	7 718
32015	120 000	0	120 000	420 000	0	420 000	435 000	0	435 000	135 000	0	135 000
407	1 090 179	653 151	1 743 330	37 092 403	1 413 372	38 505 775	37 970 264	1 221 682	39 191 946	1 968 040	461 461	2 429 501
408.1	9 060	3	9 063	15 844	0	15 844	16 485	0	16 485	9 701	3	9 704
40817	205 253	76 873	282 126	778 079	89 884	867 963	733 906	106 576	840 482	161 080	93 565	254 645
40820	392	446	838	1 470	24	1 494	1 400	62	1 462	322	484	806
40821	27 099	0	27 099	2 005 563	0	2 005 563	2 102 511	0	2 102 511	124 047	0	124 047
40901	219 488	0	219 488	219 488	0	219 488	0	0	0	0	0	0
40905	4 386	0	4 386	376 923	115	377 038	380 222	115	380 337	7 685	0	7 685
40906	43 719	0	43 719	1 107 287	0	1 107 287	1 128 947	0	1 128 947	65 379	0	65 379
40909	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
40910	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40911	11	0	11	3 870 954	0	3 870 954	3 870 949	0	3 870 949	6	0	6
40912	0	0	0	412	439	851	412	439	851	0	0	0
40913	0	0	0	4 659	66	4 725	4 659	66	4 725	0	0	0
42301	60	37	97	0	2	2	0	5	5	60	40	100
42304	19 957	6 610	26 567	14 956	342	15 298	2 727	927	3 654	7 728	7 195	14 923
42305	35 701	133	35 834	148	10	158	4 823	18	4 841	40 376	141	40 517
42306	214 247	36 138	250 385	9 689	7 509	17 198	41 290	11 121	52 411	245 848	39 750	285 598
42309	9	63	72	0	4	4	0	10	10	9	69	78
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 883 415	1 883 415	0	104 841	104 841	0	263 889	263 889	0	2 042 463	2 042 463
45215	1 538 171	0	1 538 171	233 080	0	233 080	170 512	0	170 512	1 475 603	0	1 475 603
45515	53 755	0	53 755	3 273	0	3 273	8 511	0	8 511	58 993	0	58 993
45818	765 943	0	765 943	35 199	0	35 199	105 802	0	105 802	836 546	0	836 546
45918	313	0	313	19	0	19	16	0	16	310	0	310
47407	0	0	0	682 873	959 439	1 642 312	682 873	959 439	1 642 312	0	0	0
47411	1 607	63	1 670	1 675	97	1 772	1 774	79	1 853	1 706	45	1 751
47416	4 885	0	4 885	74 277	2 410	76 687	73 045	2 457	75 502	3 653	47	3 700
47422	359	0	359	216 455	14 254	230 709	216 425	14 254	230 679	329	0	329
47424	0	0	0	1 688	0	1 688	1 785	0	1 785	97	0	97
47425	125 714	0	125 714	74 191	0	74 191	122 955	0	122 955	174 478	0	174 478
47426	0	2 559	2 559	0	142	142	0	3 134	3 134	0	5 551	5 551
50220	46 843	0	46 843	29 709	0	29 709	22 807	0	22 807	39 941	0	39 941
50507	41 156	0	41 156	0	0	0	2 695	0	2 695	43 851	0	43 851
52301	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	0	20 301	20 301	0	20 454	20 454	0	153	153	0	0	0
52306	35 000	138 728	173 728	0	27 875	27 875	0	16 585	16 585	35 000	127 438	162 438
52406	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0
52501	529	135	664	0	29	29	97	28	125	626	134	760
60301	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60305	4 553	0	4 553	12 051	0	12 051	10 424	0	10 424	2 926	0	2 926
60309	465	0	465	86	0	86	463	0	463	842	0	842
60311	6 001	0	6 001	769	0	769	775	0	775	6 007	0	6 007
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	886	0	886	0	0	0	2	0	2	888	0	888
60324	13 546	0	13 546	3 157	0	3 157	2 592	0	2 592	12 981	0	12 981
60335	1 375	0	1 375	3 432	0	3 432	2 941	0	2 941	884	0	884
60414	32 666	0	32 666	0	0	0	184	0	184	32 850	0	32 850
60903	857	0	857	0	0	0	32	0	32	889	0	889
61304	911	0	911	344	0	344	365	0	365	932	0	932
61701	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	398	0	398	398	0	398
61909	22 528	0	22 528	0	0	0	141	0	141	22 669	0	22 669
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	9 119 445	0	9 119 445	3	0	3	832 793	0	832 793	9 952 235	0	9 952 235
70602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70603	2 552 281	0	2 552 281	0	0	0	521 760	0	521 760	3 074 041	0	3 074 041
Итого по пассиву (баланс)	17 667 737	2 834 393	20 502 130	47 335 374	21 512 678	68 848 052	49 512 892	21 464 304	70 977 196	19 845 255	2 786 019	22 631 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 181	0	191 181	492 785	0	492 785	584 023	0	584 023	99 943	0	99 943
90902	16 861	0	16 861	358	0	358	280	0	280	16 939	0	16 939
90907	219 488	0	219 488	0	0	0	219 488	0	219 488	0	0	0
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	18 631 843	1 640 720	20 272 563	534 350	229 884	764 234	626 995	91 331	718 326	18 539 198	1 779 273	20 318 471
91604	15 256	13 178	28 434	4 691	1 847	6 538	3 897	734	4 631	16 050	14 291	30 341
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91706	0	2 260	2 260	0	317	317	0	126	126	0	2 451	2 451
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	156	0	156	0	0	0	4	0	4	152	0	152
99998	5 973 173	0	5 973 173	1 214 012	0	1 214 012	1 072 712	0	1 072 712	6 114 473	0	6 114 473
Итого по активу (баланс)	25 053 354	1 656 158	26 709 512	2 246 197	232 048	2 478 245	2 507 401	92 191	2 599 592	24 792 150	1 796 015	26 588 165
Пассив
91312	4 822 782	3 916	4 826 698	412 666	203	412 869	470 305	550	470 855	4 880 421	4 263	4 884 684
91315	914 903	42 377	957 280	35 538	2 359	37 897	4 980	5 937	10 917	884 345	45 955	930 300
91316	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
91317	171 381	842	172 223	589 820	98	589 918	700 114	117	700 231	281 675	861	282 536
91507	16 954	0	16 954	29	0	29	10	0	10	16 935	0	16 935
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 736 339	0	20 736 339	1 526 058	0	1 526 058	1 263 411	0	1 263 411	20 473 692	0	20 473 692
Итого по пассиву (баланс)	26 662 377	47 135	26 709 512	2 596 111	2 660	2 598 771	2 470 820	6 604	2 477 424	26 537 086	51 079	26 588 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 248	257 806	359 054	93 958	240 270	334 228	7 290	17 536	24 826
99996	0	0	0	357 752	0	357 752	333 075	0	333 075	24 677	0	24 677
Итого по активу (баланс)	0	0	0	459 000	257 806	716 806	427 033	240 270	667 303	31 967	17 536	49 503
Пассив
96901	0	0	0	208 060	125 015	333 075	225 349	132 403	357 752	17 289	7 388	24 677
99997	0	0	0	334 227	0	334 227	359 053	0	359 053	24 826	0	24 826
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	542 287	125 015	667 302	584 402	132 403	716 805	42 115	7 388	49 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?