Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	803 457	912 153	1 715 610	9 241 142	3 199 183	12 440 325	9 468 984	3 298 037	12 767 021	575 615	813 299	1 388 914
20208	303 650	1 287	304 937	2 026 576	9 570	2 036 146	1 984 531	8 392	1 992 923	345 695	2 465	348 160
20209	55 535	0	55 535	4 648 292	506 788	5 155 080	4 697 767	472 747	5 170 514	6 060	34 041	40 101
30102	3 337 090	0	3 337 090	136 447 611	0	136 447 611	138 348 442	0	138 348 442	1 436 259	0	1 436 259
30110	171 248	159 210	330 458	12 626 129	1 769 464	14 395 593	12 591 052	1 728 373	14 319 425	206 325	200 301	406 626
30114	0	1 057 533	1 057 533	0	16 602 418	16 602 418	0	17 006 583	17 006 583	0	653 368	653 368
30202	453 828	0	453 828	12 959	0	12 959	0	0	0	466 787	0	466 787
30204	85 539	0	85 539	0	0	0	1 393	0	1 393	84 146	0	84 146
30210	0	0	0	17 770	0	17 770	17 770	0	17 770	0	0	0
30215	0	7 534	7 534	5 000	1 055	6 055	0	419	419	5 000	8 170	13 170
30221	0	0	0	10 000	136 164	146 164	10 000	0	10 000	0	136 164	136 164
30233	28 320	235	28 555	3 511 183	156 133	3 667 316	3 515 519	155 483	3 671 002	23 984	885	24 869
30302	2 112 159	443 952	2 556 111	776 812	3 922 842	4 699 654	771 999	3 997 092	4 769 091	2 116 972	369 702	2 486 674
30306	11 833 309	246 903	12 080 212	66 779 886	143 069	66 922 955	68 164 344	101 852	68 266 196	10 448 851	288 120	10 736 971
30413	113	0	113	8 577 167	904 627	9 481 794	8 577 260	904 627	9 481 887	20	0	20
30424	29 586	0	29 586	21 521 632	1 810 131	23 331 763	21 481 778	1 809 771	23 291 549	69 440	360	69 800
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	5 000 000	0	5 000 000	31 950 000	0	31 950 000	29 400 000	0	29 400 000	7 550 000	0	7 550 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	25 306 524	3 138 629	28 445 153	25 306 524	3 138 629	28 445 153	0	0	0
32203	0	0	0	7 703 844	656 763	8 360 607	6 125 999	656 763	6 782 762	1 577 845	0	1 577 845
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
44208	2 904	0	2 904	0	0	0	172	0	172	2 732	0	2 732
44605	21 828	0	21 828	0	0	0	0	0	0	21 828	0	21 828
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	31 400	0	31 400	0	0	0	800	0	800	30 600	0	30 600
44905	7 254	0	7 254	4 465	0	4 465	3 800	0	3 800	7 919	0	7 919
44906	15 420	0	15 420	0	0	0	0	0	0	15 420	0	15 420
44907	14 575	0	14 575	0	0	0	0	0	0	14 575	0	14 575
44908	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45106	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
45107	258 278	0	258 278	10 411	0	10 411	51 690	0	51 690	216 999	0	216 999
45108	842 335	0	842 335	130 027	0	130 027	218 822	0	218 822	753 540	0	753 540
45201	535 088	0	535 088	2 342 450	0	2 342 450	2 370 618	0	2 370 618	506 920	0	506 920
45203	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45204	602 783	0	602 783	308 646	0	308 646	344 545	0	344 545	566 884	0	566 884
45205	1 039 085	46 108	1 085 193	540 848	73 221	614 069	485 279	3 738	489 017	1 094 654	115 591	1 210 245
45206	4 204 916	134 979	4 339 895	843 499	18 912	862 411	1 388 455	7 514	1 395 969	3 659 960	146 377	3 806 337
45207	7 669 824	288 790	7 958 614	699 387	40 463	739 850	711 195	16 075	727 270	7 658 016	313 178	7 971 194
45208	3 817 763	0	3 817 763	246 398	0	246 398	104 579	0	104 579	3 959 582	0	3 959 582
45308	20 962	0	20 962	0	0	0	591	0	591	20 371	0	20 371
45401	39 950	0	39 950	150 697	0	150 697	142 400	0	142 400	48 247	0	48 247
45404	13 047	0	13 047	9 493	0	9 493	6 400	0	6 400	16 140	0	16 140
45405	90 897	0	90 897	40 185	0	40 185	42 973	0	42 973	88 109	0	88 109
45406	85 420	0	85 420	9 482	0	9 482	10 884	0	10 884	84 018	0	84 018
45407	892 041	0	892 041	61 844	0	61 844	49 876	0	49 876	904 009	0	904 009
45408	1 687 742	0	1 687 742	161 409	0	161 409	78 394	0	78 394	1 770 757	0	1 770 757
45503	11	0	11	37	0	37	11	0	11	37	0	37
45504	23 743	0	23 743	15 749	0	15 749	13 846	0	13 846	25 646	0	25 646
45505	707 308	0	707 308	152 409	0	152 409	172 922	0	172 922	686 795	0	686 795
45506	1 777 657	0	1 777 657	164 783	0	164 783	162 921	0	162 921	1 779 519	0	1 779 519
45507	11 752 041	13 110	11 765 151	1 308 724	1 833	1 310 557	1 066 589	812	1 067 401	11 994 176	14 131	12 008 307
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45706	9 919	14 052	23 971	0	1 965	1 965	4 869	870	5 739	5 050	15 147	20 197
45806	600	0	600	800	0	800	0	0	0	1 400	0	1 400
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	577 168	0	577 168	39 135	0	39 135	42 986	0	42 986	573 317	0	573 317
45813	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
45814	21 946	0	21 946	11 660	0	11 660	7 758	0	7 758	25 848	0	25 848
45815	516 633	0	516 633	53 287	0	53 287	49 320	0	49 320	520 600	0	520 600
45817	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
45912	2 859	0	2 859	1 094	0	1 094	1 239	0	1 239	2 714	0	2 714
45913	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45914	333	0	333	875	0	875	855	0	855	353	0	353
45915	23 571	2	23 573	16 103	0	16 103	16 715	2	16 717	22 959	0	22 959
45917	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	3 139	3 139	0	440	440	0	175	175	0	3 404	3 404
47404	0	8 593	8 593	22 401 804	10 439 604	32 841 408	22 401 804	10 447 593	32 849 397	0	604	604
47408	0	0	0	4 048 349	13 486 260	17 534 609	4 048 347	13 486 260	17 534 607	2	0	2
47421	1 930	0	1 930	63 671	0	63 671	64 230	0	64 230	1 371	0	1 371
47423	72 053	6	72 059	7 910 688	345 917	8 256 605	7 906 084	345 915	8 251 999	76 657	8	76 665
47427	114 525	357	114 882	141 695	1 063	142 758	143 708	956	144 664	112 512	464	112 976
47801	34 613	383	34 996	47	53	100	145	41	186	34 515	395	34 910
50104	0	198 754	198 754	0	28 599	28 599	0	11 259	11 259	0	216 094	216 094
50106	800 382	0	800 382	31 518	0	31 518	103	0	103	831 797	0	831 797
50110	91 960	570 397	662 357	586	79 920	80 506	1 932	32 711	34 643	90 614	617 606	708 220
50116	507 594	0	507 594	408 112	0	408 112	509 135	0	509 135	406 571	0	406 571
50121	6 679	0	6 679	609	0	609	6 383	0	6 383	905	0	905
50305	1 068 367	1 096 321	2 164 688	5 661 987	157 409	5 819 396	5 718 937	62 011	5 780 948	1 011 417	1 191 719	2 203 136
50318	1 365 193	0	1 365 193	5 634 303	0	5 634 303	5 552 337	0	5 552 337	1 447 159	0	1 447 159
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	34 421	0	34 421	303	0	303	25 512	0	25 512	9 212	0	9 212
60306	11 037	0	11 037	3 537	0	3 537	286	0	286	14 288	0	14 288
60308	1 059	0	1 059	2 306	0	2 306	3 089	0	3 089	276	0	276
60310	4 947	0	4 947	6 163	0	6 163	6 439	0	6 439	4 671	0	4 671
60312	59 353	0	59 353	89 190	0	89 190	89 078	0	89 078	59 465	0	59 465
60314	0	1 869	1 869	309	211	520	309	652	961	0	1 428	1 428
60315	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
60323	18 701	0	18 701	2 948	0	2 948	2 638	0	2 638	19 011	0	19 011
60336	6 984	0	6 984	1 497	0	1 497	589	0	589	7 892	0	7 892
60401	776 081	0	776 081	2 609	0	2 609	637	0	637	778 053	0	778 053
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	4 078	0	4 078	1 484	0	1 484	2 288	0	2 288	3 274	0	3 274
60901	81 399	0	81 399	1 399	0	1 399	0	0	0	82 798	0	82 798
60906	8 264	0	8 264	422	0	422	1 398	0	1 398	7 288	0	7 288
61002	507	0	507	953	0	953	688	0	688	772	0	772
61008	451	0	451	2 539	0	2 539	2 346	0	2 346	644	0	644
61009	13 365	0	13 365	3 544	0	3 544	4 661	0	4 661	12 248	0	12 248
61209	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61210	0	0	0	589 133	0	589 133	589 133	0	589 133	0	0	0
61212	0	0	0	98	20	118	98	20	118	0	0	0
61214	0	0	0	711 110	0	711 110	711 110	0	711 110	0	0	0
61403	9 700	0	9 700	0	0	0	1 785	0	1 785	7 915	0	7 915
61702	325 993	0	325 993	0	0	0	0	0	0	325 993	0	325 993
61905	41 884	0	41 884	0	0	0	0	0	0	41 884	0	41 884
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	153 087	0	153 087	154	0	154	0	0	0	153 241	0	153 241
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	0	0	0	275 592	0	275 592
62001	63 794	0	63 794	0	0	0	0	0	0	63 794	0	63 794
62101	712	0	712	477	0	477	511	0	511	678	0	678
70606	8 603 154	0	8 603 154	2 882 922	0	2 882 922	1 553	0	1 553	11 484 523	0	11 484 523
70607	9 600	0	9 600	15 888	0	15 888	449	0	449	25 039	0	25 039
70608	4 753 863	0	4 753 863	977 575	0	977 575	0	0	0	5 731 438	0	5 731 438
70611	189 486	0	189 486	20 369	0	20 369	0	0	0	209 855	0	209 855
70616	39 220	0	39 220	0	0	0	0	0	0	39 220	0	39 220
Итого по активу (баланс)	81 302 201	5 206 436	86 508 637	390 154 761	57 632 901	447 787 662	385 861 457	57 695 547	443 557 004	85 595 505	5 143 790	90 739 295
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	914	0	914	0	0	0	23	0	23	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	5 966 177	0	5 966 177	0	0	0	0	0	0	5 966 177	0	5 966 177
30109	0	126 291	126 291	0	2 721 244	2 721 244	0	2 611 396	2 611 396	0	16 443	16 443
30111	72 853	0	72 853	4 850	0	4 850	88 648	0	88 648	156 651	0	156 651
30126	2 822	0	2 822	1	0	1	72	0	72	2 893	0	2 893
30220	0	74 346	74 346	5 556	1 659 372	1 664 928	5 557	1 651 549	1 657 106	1	66 523	66 524
30223	1 860	0	1 860	273 793	0	273 793	274 163	0	274 163	2 230	0	2 230
30226	1 015	0	1 015	1 478	0	1 478	766	0	766	303	0	303
30232	7 604	6 517	14 121	5 267 171	820 152	6 087 323	5 266 334	816 170	6 082 504	6 767	2 535	9 302
30236	101	48 268	48 369	10 626	2 223 174	2 233 800	10 525	2 257 168	2 267 693	0	82 262	82 262
30301	2 112 159	443 952	2 556 111	771 999	3 997 092	4 769 091	776 812	3 922 842	4 699 654	2 116 972	369 702	2 486 674
30305	11 833 309	246 903	12 080 212	68 164 344	101 852	68 266 196	66 779 886	143 069	66 922 955	10 448 851	288 120	10 736 971
30410	2 481	0	2 481	14 300	0	14 300	11 819	0	11 819	0	0	0
30601	536	63	599	20 178	20 049	40 227	40 421	19 986	60 407	20 779	0	20 779
31207	245 464	0	245 464	4 000	0	4 000	0	0	0	241 464	0	241 464
31309	835 599	0	835 599	0	0	0	0	0	0	835 599	0	835 599
32211	0	0	0	1 760 615	0	1 760 615	1 760 615	0	1 760 615	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	690	0	690	37 975	0	37 975	38 323	0	38 323	1 038	0	1 038
40302	1 810	0	1 810	112	0	112	216	0	216	1 914	0	1 914
405	2 258	0	2 258	4 923	0	4 923	6 171	0	6 171	3 506	0	3 506
406	34 267	0	34 267	77 093	0	77 093	73 983	0	73 983	31 157	0	31 157
407	5 567 692	2 130 673	7 698 365	49 717 158	12 935 261	62 652 419	50 588 552	12 571 081	63 159 633	6 439 086	1 766 493	8 205 579
408.1	737 975	51 073	789 048	5 694 090	278 245	5 972 335	5 681 748	280 090	5 961 838	725 633	52 918	778 551
40807	160	0	160	283	316	599	316	316	632	193	0	193
40817	2 134 752	364 190	2 498 942	5 108 172	409 836	5 518 008	5 191 314	396 337	5 587 651	2 217 894	350 691	2 568 585
40820	12 309	3 776	16 085	16 028	2 385	18 413	20 709	2 655	23 364	16 990	4 046	21 036
40821	7 194	0	7 194	84 486	0	84 486	85 094	0	85 094	7 802	0	7 802
40901	124 786	0	124 786	370 087	0	370 087	362 573	0	362 573	117 272	0	117 272
40905	110	0	110	35 722	4 728	40 450	35 982	4 728	40 710	370	0	370
40907	211	0	211	51 004	0	51 004	51 004	0	51 004	211	0	211
40909	0	16	16	42 027	45 523	87 550	42 027	45 866	87 893	0	359	359
40910	0	0	0	3 098	4 884	7 982	3 098	4 884	7 982	0	0	0
40911	1 291	0	1 291	186 695	0	186 695	187 109	0	187 109	1 705	0	1 705
40912	0	765	765	77 908	351 030	428 938	77 908	350 357	428 265	0	92	92
40913	0	0	0	115 892	367 719	483 611	115 892	367 719	483 611	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	64 500	0	64 500	59 500	0	59 500	0	0	0
42003	17 200	0	17 200	87 200	0	87 200	88 800	0	88 800	18 800	0	18 800
42004	57 000	0	57 000	0	0	0	3 000	0	3 000	60 000	0	60 000
42005	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
42006	547 500	0	547 500	129 000	0	129 000	20 000	0	20 000	438 500	0	438 500
42102	292 580	0	292 580	1 809 518	0	1 809 518	2 075 571	0	2 075 571	558 633	0	558 633
42103	1 315 113	60 644	1 375 757	1 408 606	24 475	1 433 081	1 423 516	29 786	1 453 302	1 330 023	65 955	1 395 978
42104	746 986	158 135	905 121	306 250	8 803	315 053	319 100	22 157	341 257	759 836	171 489	931 325
42105	141 895	62 780	204 675	35 000	3 494	38 494	26 245	93 218	119 463	133 140	152 504	285 644
42106	246 317	7 178	253 495	20 000	7 755	27 755	22 000	10 214	32 214	248 317	9 637	257 954
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42109	423 997	0	423 997	858 100	0	858 100	861 578	0	861 578	427 475	0	427 475
42110	188 253	0	188 253	306 973	0	306 973	238 230	0	238 230	119 510	0	119 510
42111	21 000	0	21 000	0	0	0	6 150	0	6 150	27 150	0	27 150
42112	43 100	0	43 100	30 000	0	30 000	1 200	0	1 200	14 300	0	14 300
42203	67 100	0	67 100	67 300	0	67 300	76 150	0	76 150	75 950	0	75 950
42204	19 100	0	19 100	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	16 100	0	16 100
42205	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	5 100	0	5 100	13 100	0	13 100
42207	47 033	0	47 033	797	0	797	3 400	0	3 400	49 636	0	49 636
42301	390 446	110 014	500 460	490 619	67 187	557 806	437 820	49 448	487 268	337 647	92 275	429 922
42304	2 662 923	0	2 662 923	465 324	0	465 324	642 089	0	642 089	2 839 688	0	2 839 688
42305	743 010	446 668	1 189 678	294 765	104 548	399 313	156 463	102 521	258 984	604 708	444 641	1 049 349
42306	22 993 090	888 970	23 882 060	1 429 270	73 489	1 502 759	2 116 037	148 268	2 264 305	23 679 857	963 749	24 643 606
42307	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42315	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42601	4 250	1 282	5 532	2 108	1 203	3 311	3 203	197	3 400	5 345	276	5 621
42604	3 463	0	3 463	725	0	725	2 231	0	2 231	4 969	0	4 969
42605	0	1 042	1 042	0	625	625	0	142	142	0	559	559
42606	30 579	0	30 579	5 142	0	5 142	3 571	0	3 571	29 008	0	29 008
42702	1 300 000	0	1 300 000	5 200 000	0	5 200 000	5 250 000	0	5 250 000	1 350 000	0	1 350 000
44615	32 741	0	32 741	1 336	0	1 336	0	0	0	31 405	0	31 405
44915	300	0	300	0	0	0	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500
45115	31 160	0	31 160	22 157	0	22 157	8 041	0	8 041	17 044	0	17 044
45215	609 158	0	609 158	144 801	0	144 801	111 881	0	111 881	576 238	0	576 238
45315	209	0	209	553	0	553	548	0	548	204	0	204
45415	112 147	0	112 147	18 017	0	18 017	49 669	0	49 669	143 799	0	143 799
45515	619 164	0	619 164	138 981	0	138 981	151 838	0	151 838	632 021	0	632 021
45715	141	0	141	9	0	9	20	0	20	152	0	152
45818	1 055 149	0	1 055 149	46 163	0	46 163	55 977	0	55 977	1 064 963	0	1 064 963
45918	20 184	0	20 184	1 789	0	1 789	1 553	0	1 553	19 948	0	19 948
47403	0	0	0	21 724 226	1 835 833	23 560 059	21 724 226	1 835 833	23 560 059	0	0	0
47407	43	0	43	9 584 027	7 961 390	17 545 417	9 583 984	7 961 390	17 545 374	0	0	0
47411	202 688	636	203 324	115 974	685	116 659	117 963	725	118 688	204 677	676	205 353
47416	10 675	1 257	11 932	121 760	20 127	141 887	124 900	21 551	146 451	13 815	2 681	16 496
47422	94 648	263	94 911	7 375 108	82 221	7 457 329	7 374 067	82 243	7 456 310	93 607	285	93 892
47424	57	0	57	61 923	0	61 923	61 954	0	61 954	88	0	88
47425	197 495	0	197 495	111 124	0	111 124	118 951	0	118 951	205 322	0	205 322
47426	57 381	352	57 733	46 191	114	46 305	34 876	256	35 132	46 066	494	46 560
47804	11 580	0	11 580	67	0	67	61	0	61	11 574	0	11 574
50120	2 514	0	2 514	108	0	108	10 509	0	10 509	12 915	0	12 915
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52305	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
52306	82 657	0	82 657	17 000	0	17 000	0	0	0	65 657	0	65 657
52307	36 183	0	36 183	0	0	0	38	0	38	36 221	0	36 221
52501	3 884	0	3 884	1 310	0	1 310	621	0	621	3 195	0	3 195
60301	10 918	0	10 918	41 766	0	41 766	33 816	0	33 816	2 968	0	2 968
60305	64 648	0	64 648	112 717	0	112 717	101 029	0	101 029	52 960	0	52 960
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	5 640	0	5 640	324	0	324	6 970	0	6 970	12 286	0	12 286
60311	295	0	295	55 530	0	55 530	55 435	0	55 435	200	0	200
60320	37	0	37	0	0	0	8	0	8	45	0	45
60322	682	0	682	1 065	0	1 065	1 123	0	1 123	740	0	740
60324	22 937	0	22 937	892	0	892	845	0	845	22 890	0	22 890
60335	15 287	0	15 287	30 377	0	30 377	26 985	0	26 985	11 895	0	11 895
60349	214 728	0	214 728	0	0	0	0	0	0	214 728	0	214 728
60405	5 709	0	5 709	182	0	182	0	0	0	5 527	0	5 527
60414	434 252	0	434 252	391	0	391	6 215	0	6 215	440 076	0	440 076
60903	27 014	0	27 014	0	0	0	1 059	0	1 059	28 073	0	28 073
61301	1 765	0	1 765	1 504	0	1 504	984	0	984	1 245	0	1 245
61501	75	0	75	35	0	35	0	0	0	40	0	40
62002	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
70601	9 618 685	0	9 618 685	671	0	671	3 110 319	0	3 110 319	12 728 333	0	12 728 333
70602	1 386	0	1 386	5 044	0	5 044	4 308	0	4 308	650	0	650
70603	4 746 382	0	4 746 382	0	0	0	979 705	0	979 705	5 726 087	0	5 726 087
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	81 272 583	5 236 054	86 508 637	190 750 096	36 134 811	226 884 907	195 311 403	35 804 162	231 115 565	85 833 890	4 905 405	90 739 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 982	0	50 982	2 038	0	2 038	2 000	0	2 000	51 020	0	51 020
90901	2 179 903	65	2 179 968	647 519	9	647 528	326 841	3	326 844	2 500 581	71	2 500 652
90902	2 755 077	80 808	2 835 885	832 747	11 231	843 978	791 454	6 976	798 430	2 796 370	85 063	2 881 433
90907	239 280	0	239 280	364 273	0	364 273	370 937	0	370 937	232 616	0	232 616
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	77	0	77	13	0	13	14	0	14	76	0	76
91203	43	0	43	8	0	8	8	0	8	43	0	43
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	835 599	0	835 599	0	0	0	0	0	0	835 599	0	835 599
91414	233 254 197	868 228	234 122 425	6 085 099	121 649	6 206 748	7 378 357	48 331	7 426 688	231 960 939	941 546	232 902 485
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	34 613	383	34 996	0	53	53	98	41	139	34 515	395	34 910
91501	56 673	0	56 673	0	0	0	0	0	0	56 673	0	56 673
91502	12 420	0	12 420	0	0	0	598	0	598	11 822	0	11 822
91604	618 144	38	618 182	33 274	114	33 388	21 565	152	21 717	629 853	0	629 853
91605	1 689	11 163	12 852	0	4 067	4 067	0	621	621	1 689	14 609	16 298
91704	707 187	0	707 187	2 651	0	2 651	5 082	0	5 082	704 756	0	704 756
91802	1 585 983	0	1 585 983	4 183	0	4 183	6 569	0	6 569	1 583 597	0	1 583 597
91803	30 379	2 950	33 329	1 073	413	1 486	1 062	164	1 226	30 390	3 199	33 589
99998	62 214 241	0	62 214 241	52 736 130	0	52 736 130	48 933 136	0	48 933 136	66 017 235	0	66 017 235
Итого по активу (баланс)	305 032 056	963 635	305 995 691	60 709 008	137 536	60 846 544	57 837 721	56 288	57 894 009	307 903 343	1 044 883	308 948 226
Пассив
91003	0	0	0	11 566	0	11 566	11 566	0	11 566	0	0	0
91311	10 648 618	26 786	10 675 404	1 560 001	1 491	1 561 492	1 276 196	3 754	1 279 950	10 364 813	29 049	10 393 862
91312	33 746 778	161 782	33 908 560	1 867 263	9 006	1 876 269	2 523 155	22 668	2 545 823	34 402 670	175 444	34 578 114
91314	0	0	0	33 283 482	4 005 511	37 288 993	34 963 936	4 005 511	38 969 447	1 680 454	0	1 680 454
91315	9 388 079	10 403	9 398 482	541 065	579	541 644	1 151 369	1 457	1 152 826	9 998 383	11 281	10 009 664
91316	1 143 096	0	1 143 096	729 105	0	729 105	696 671	0	696 671	1 110 662	0	1 110 662
91317	4 483 907	168 732	4 652 639	6 863 474	74 846	6 938 320	7 934 860	73 849	8 008 709	5 555 293	167 735	5 723 028
91318	21 347	0	21 347	0	0	0	0	0	0	21 347	0	21 347
91319	1 504 363	0	1 504 363	124 735	0	124 735	210 117	0	210 117	1 589 745	0	1 589 745
91507	909 289	0	909 289	3 007	0	3 007	3 017	0	3 017	909 299	0	909 299
91508	1 061	0	1 061	3	0	3	2	0	2	1 060	0	1 060
99999	243 781 450	0	243 781 450	8 107 936	0	8 107 936	7 257 477	0	7 257 477	242 930 991	0	242 930 991
Итого по пассиву (баланс)	305 627 988	367 703	305 995 691	53 091 637	4 091 433	57 183 070	56 028 366	4 107 239	60 135 605	308 564 717	383 509	308 948 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	423 384	423 384	3 508 874	10 205 817	13 714 691	3 265 676	10 339 049	13 604 725	243 198	290 152	533 350
94101	0	0	0	524 183	0	524 183	524 183	0	524 183	0	0	0
99996	421 510	0	421 510	14 229 252	0	14 229 252	14 118 695	0	14 118 695	532 067	0	532 067
Итого по активу (баланс)	421 510	423 384	844 894	18 262 309	10 205 817	28 468 126	17 908 554	10 339 049	28 247 603	775 265	290 152	1 065 417
Пассив
96901	283 431	138 079	421 510	6 821 695	7 297 000	14 118 695	6 685 021	7 544 231	14 229 252	146 757	385 310	532 067
99997	423 384	0	423 384	14 128 908	0	14 128 908	14 238 874	0	14 238 874	533 350	0	533 350
Итого по пассиву (баланс)	706 815	138 079	844 894	20 950 603	7 297 000	28 247 603	20 923 895	7 544 231	28 468 126	680 107	385 310	1 065 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?