Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 925	0	2 925	522	0	522	1	0	1	3 446	0	3 446
20202	279 677	129 897	409 574	379 355	21 983	401 338	295 833	10 086	305 919	363 199	141 794	504 993
20208	3 735	0	3 735	7 001	0	7 001	8 009	0	8 009	2 727	0	2 727
30102	67 678	0	67 678	9 192 726	0	9 192 726	9 218 623	0	9 218 623	41 781	0	41 781
30110	2 193	4 424	6 617	53	9 509	9 562	220	7 735	7 955	2 026	6 198	8 224
30114	0	3 694	3 694	0	418	418	0	949	949	0	3 163	3 163
30202	17 994	0	17 994	0	0	0	1 189	0	1 189	16 805	0	16 805
30204	631	0	631	0	0	0	88	0	88	543	0	543
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 081	563	1 644	1 081	563	1 644	0	0	0
30413	150	0	150	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	150	0	150
30424	3 875	0	3 875	25 764	0	25 764	25 535	0	25 535	4 104	0	4 104
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	619 000	0	619 000	6 819 000	0	6 819 000	7 438 000	0	7 438 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 743 000	0	1 743 000	1 558 000	0	1 558 000	185 000	0	185 000
32201	0	4 155	4 155	0	582	582	0	231	231	0	4 506	4 506
45206	331 850	0	331 850	220 000	0	220 000	1 250	0	1 250	550 600	0	550 600
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	106 742	0	106 742	60	0	60	13 346	0	13 346	93 456	0	93 456
45506	459 610	0	459 610	0	0	0	16 488	0	16 488	443 122	0	443 122
45507	394 036	0	394 036	0	0	0	7 348	0	7 348	386 688	0	386 688
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	578	0	578	199	0	199	719	0	719	58	0	58
47301	0	3 139	3 139	0	440	440	0	175	175	0	3 404	3 404
47404	0	4 895	4 895	0	6 451	6 451	0	7 936	7 936	0	3 410	3 410
47408	0	0	0	2 627 365	2 636 394	5 263 759	2 627 365	2 636 394	5 263 759	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47421	0	0	0	19 642	0	19 642	19 270	0	19 270	372	0	372
47423	4 364	2 419	6 783	3 527	3 807	7 334	4 124	3 286	7 410	3 767	2 940	6 707
47427	15 295	0	15 295	23 563	0	23 563	23 987	0	23 987	14 871	0	14 871
47801	16 068	0	16 068	0	0	0	424	0	424	15 644	0	15 644
47802	25 105	0	25 105	0	0	0	175	0	175	24 930	0	24 930
50207	87 472	0	87 472	502	0	502	10	0	10	87 964	0	87 964
50208	315 425	0	315 425	1 803	0	1 803	7	0	7	317 221	0	317 221
50221	2 761	0	2 761	765	0	765	0	0	0	3 526	0	3 526
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	845	0	845	64	0	64	0	0	0	909	0	909
51409	99 912	0	99 912	4	0	4	0	0	0	99 916	0	99 916
60302	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	1	0	1	826	0	826	826	0	826	1	0	1
60312	6 757	0	6 757	8 387	0	8 387	5 774	0	5 774	9 370	0	9 370
60314	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
60323	55	0	55	5	0	5	5	0	5	55	0	55
60336	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
60901	1 520	0	1 520	16	0	16	0	0	0	1 536	0	1 536
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	213	0	213	212	0	212	6	0	6
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61212	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61214	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
61403	2 373	0	2 373	7	0	7	0	0	0	2 380	0	2 380
70606	1 239 311	0	1 239 311	133 705	0	133 705	732	0	732	1 372 284	0	1 372 284
70608	190 385	0	190 385	14 496	0	14 496	0	0	0	204 881	0	204 881
70611	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	4 417 116	152 623	4 569 739	21 235 305	2 680 922	23 916 227	21 283 295	2 668 130	23 951 425	4 369 126	165 415	4 534 541
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	3 606	0	3 606	0	0	0	829	0	829	4 435	0	4 435
10614	269 000	0	269 000	0	0	0	78 000	0	78 000	347 000	0	347 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	165 929	0	165 929	0	0	0	0	0	0	165 929	0	165 929
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	781	0	781	14	0	14	115	0	115	882	0	882
30232	22	0	22	240	0	240	223	0	223	5	0	5
30410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	22 918	4 852	27 770	294 036	4 349	298 385	297 376	5 248	302 624	26 258	5 751	32 009
408.1	6 834	2	6 836	19 678	0	19 678	22 042	0	22 042	9 198	2	9 200
40807	280	721	1 001	1	41	42	0	115	115	279	795	1 074
40817	21 302	7 820	29 122	152 880	480	153 360	153 032	1 109	154 141	21 454	8 449	29 903
40820	1 810	693	2 503	200	2 321	2 521	0	2 258	2 258	1 610	630	2 240
42301	33 657	2 197	35 854	351 576	1 896	353 472	349 634	2 083	351 717	31 715	2 384	34 099
42303	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	500	0	500	500	0	500
42304	800 541	11 732	812 273	333 728	1 546	335 274	1 848	1 627	3 475	468 661	11 813	480 474
42305	227 169	4 262	231 431	4 017	225	4 242	15 740	600	16 340	238 892	4 637	243 529
42306	1 044 455	10 868	1 055 323	17 053	1 593	18 646	102 066	1 491	103 557	1 129 468	10 766	1 140 234
42309	185	360	545	2	19	21	0	51	51	183	392	575
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	136	1	137	1 625	0	1 625	1 593	0	1 593	104	1	105
42604	2 252	0	2 252	1 552	0	1 552	0	0	0	700	0	700
42605	2 705	0	2 705	0	0	0	9	0	9	2 714	0	2 714
42606	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
42609	5	11	16	0	1	1	3	2	5	8	12	20
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	79 219	0	79 219	154	0	154	38 921	0	38 921	117 986	0	117 986
45515	282 687	0	282 687	14 417	0	14 417	3 237	0	3 237	271 507	0	271 507
45818	13 359	0	13 359	3 000	0	3 000	0	0	0	10 359	0	10 359
45918	323	0	323	265	0	265	0	0	0	58	0	58
47407	0	0	0	2 643 099	2 630 610	5 273 709	2 643 099	2 630 610	5 273 709	0	0	0
47411	7	0	7	13 357	29	13 386	13 363	30	13 393	13	1	14
47416	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
47422	6	0	6	984	0	984	992	0	992	14	0	14
47424	850	0	850	13 342	0	13 342	12 505	0	12 505	13	0	13
47425	13 000	0	13 000	6 165	0	6 165	5 697	0	5 697	12 532	0	12 532
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	12 651	0	12 651	194	0	194	216	0	216	12 673	0	12 673
50220	1 058	0	1 058	0	0	0	399	0	399	1 457	0	1 457
50720	1 867	0	1 867	1	0	1	123	0	123	1 989	0	1 989
51410	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60301	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60305	6 758	0	6 758	8 885	0	8 885	7 553	0	7 553	5 426	0	5 426
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
60311	200	0	200	1 486	0	1 486	1 478	0	1 478	192	0	192
60322	22	0	22	23 014	0	23 014	23 014	0	23 014	22	0	22
60324	703	0	703	382	0	382	633	0	633	954	0	954
60335	1 994	0	1 994	2 443	0	2 443	2 040	0	2 040	1 591	0	1 591
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	13 762	0	13 762	0	0	0	199	0	199	13 961	0	13 961
60903	746	0	746	0	0	0	37	0	37	783	0	783
70601	916 378	0	916 378	0	0	0	75 002	0	75 002	991 380	0	991 380
70603	219 041	0	219 041	0	0	0	23 707	0	23 707	242 748	0	242 748
Итого по пассиву (баланс)	4 526 220	43 519	4 569 739	3 915 329	2 643 110	6 558 439	3 878 017	2 645 224	6 523 241	4 488 908	45 633	4 534 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 669	0	147 669	1	0	1	0	0	0	147 670	0	147 670
90902	95 362	0	95 362	1 343	0	1 343	9 931	0	9 931	86 774	0	86 774
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	339 144	0	339 144	248 430	0	248 430	5 888	0	5 888	581 686	0	581 686
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	47 065	0	47 065	0	0	0	684	0	684	46 381	0	46 381
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	8 325	0	8 325	1 103	0	1 103	1 442	0	1 442	7 986	0	7 986
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	310 235	0	310 235	10 550	0	10 550	3 621	0	3 621	317 164	0	317 164
Итого по активу (баланс)	1 151 706	0	1 151 706	261 427	0	261 427	21 566	0	21 566	1 391 567	0	1 391 567
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	92 689	0	92 689	3 543	0	3 543	10 300	0	10 300	99 446	0	99 446
91315	24 151	0	24 151	0	0	0	0	0	0	24 151	0	24 151
91317	650	0	650	0	0	0	250	0	250	900	0	900
91318	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0	20 020	0	20 020
91507	145 070	0	145 070	78	0	78	0	0	0	144 992	0	144 992
91508	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
99999	841 471	0	841 471	17 796	0	17 796	250 728	0	250 728	1 074 403	0	1 074 403
Итого по пассиву (баланс)	1 151 706	0	1 151 706	21 417	0	21 417	261 278	0	261 278	1 391 567	0	1 391 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	107 961	0	107 961	2 637 822	0	2 637 822	2 627 365	0	2 627 365	118 418	0	118 418
99996	108 811	0	108 811	2 645 858	0	2 645 858	2 636 611	0	2 636 611	118 058	0	118 058
Итого по активу (баланс)	216 772	0	216 772	5 283 680	0	5 283 680	5 263 976	0	5 263 976	236 476	0	236 476
Пассив
96901	0	108 811	108 811	0	2 636 611	2 636 611	0	2 645 858	2 645 858	0	118 058	118 058
99997	107 961	0	107 961	2 627 365	0	2 627 365	2 637 822	0	2 637 822	118 418	0	118 418
Итого по пассиву (баланс)	107 961	108 811	216 772	2 627 365	2 636 611	5 263 976	2 637 822	2 645 858	5 283 680	118 418	118 058	236 476

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?