Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	29 589	155 117	184 706	230 094	40 273	270 367	235 896	31 437	267 333	23 787	163 953	187 740
20208	19 166	0	19 166	16 081	0	16 081	18 477	0	18 477	16 770	0	16 770
20209	0	0	0	172 598	18 407	191 005	172 598	18 407	191 005	0	0	0
30102	108 234	0	108 234	15 445 967	0	15 445 967	15 452 852	0	15 452 852	101 349	0	101 349
30110	8 601	89 445	98 046	6 157	21 968	28 125	8 763	11 707	20 470	5 995	99 706	105 701
30114	0	1 105 260	1 105 260	0	866 016	866 016	0	1 307 969	1 307 969	0	663 307	663 307
30202	6 755	0	6 755	0	0	0	367	0	367	6 388	0	6 388
30204	21 267	0	21 267	2 374	0	2 374	0	0	0	23 641	0	23 641
30233	2	0	2	19 525	1 195	20 720	19 137	1 195	20 332	390	0	390
31902	270 000	0	270 000	4 514 000	0	4 514 000	4 784 000	0	4 784 000	0	0	0
31903	1 440 000	0	1 440 000	8 370 000	0	8 370 000	8 199 000	0	8 199 000	1 611 000	0	1 611 000
32201	0	4 175	4 175	0	584	584	0	232	232	0	4 527	4 527
45201	6 537	0	6 537	5 155	0	5 155	2 426	0	2 426	9 266	0	9 266
45205	15 000	0	15 000	32 228	0	32 228	15 000	0	15 000	32 228	0	32 228
45206	4 952	0	4 952	15 000	0	15 000	0	0	0	19 952	0	19 952
45207	71 300	0	71 300	0	0	0	14 300	0	14 300	57 000	0	57 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	430	0	430	0	0	0	28	0	28	402	0	402
45507	24 166	0	24 166	0	0	0	472	0	472	23 694	0	23 694
45812	24 905	0	24 905	0	0	0	20	0	20	24 885	0	24 885
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	620 169	615 684	1 235 853	620 169	615 684	1 235 853	0	0	0
47408	0	0	0	644 664	25 515	670 179	644 664	25 515	670 179	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	1 703	0	1 703	568	0	568	1 703	0	1 703	568	0	568
60308	114	0	114	144	0	144	201	0	201	57	0	57
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	1 079	0	1 079	1 133	0	1 133	1 383	0	1 383	829	0	829
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	354	0	354	96	0	96	78	0	78	372	0	372
60401	165 130	0	165 130	0	0	0	0	0	0	165 130	0	165 130
60901	951	0	951	390	0	390	0	0	0	1 341	0	1 341
60906	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61002	563	0	563	112	0	112	169	0	169	506	0	506
61008	725	0	725	70	0	70	75	0	75	720	0	720
61009	436	0	436	13	0	13	30	0	30	419	0	419
61403	822	0	822	120	0	120	253	0	253	689	0	689
61702	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	542 745	0	542 745	29 770	0	29 770	0	0	0	572 515	0	572 515
70608	2 127 592	0	2 127 592	199 050	0	199 050	0	0	0	2 326 642	0	2 326 642
70611	29 695	0	29 695	1 349	0	1 349	0	0	0	31 044	0	31 044
Итого по активу (баланс)	5 014 587	1 353 997	6 368 584	30 327 294	1 589 644	31 916 938	30 192 528	2 012 148	32 204 676	5 149 353	931 493	6 080 846
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	9 730	0	9 730	563 595	0	563 595	570 459	0	570 459	16 594	0	16 594
30232	0	0	0	6 844	3 498	10 342	6 844	3 498	10 342	0	0	0
406	190	0	190	1	0	1	0	0	0	189	0	189
407	511 576	1 122 401	1 633 977	2 649 033	2 129 612	4 778 645	2 533 500	1 705 669	4 239 169	396 043	698 458	1 094 501
408.1	114 525	11 942	126 467	482 028	772	482 800	478 047	4 172	482 219	110 544	15 342	125 886
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	32 263	8 624	40 887	15 935	2 234	18 169	13 156	2 292	15 448	29 484	8 682	38 166
40820	772	0	772	4	0	4	0	0	0	768	0	768
40821	211	0	211	4 848	0	4 848	4 744	0	4 744	107	0	107
40911	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	4 706	94 267	98 973	25 907	12 457	38 364	27 165	19 293	46 458	5 964	101 103	107 067
42304	1 891	0	1 891	1 896	0	1 896	5	0	5	0	0	0
42305	114 307	13 982	128 289	6 481	779	7 260	14 441	1 972	16 413	122 267	15 175	137 442
42306	2 134	9 727	11 861	708	541	1 249	6	1 373	1 379	1 432	10 559	11 991
42307	13 941	38 991	52 932	13 849	4 072	17 921	100	9 897	9 997	192	44 816	45 008
42309	86	0	86	6	0	6	9	0	9	89	0	89
42601	48	41	89	1	2	3	0	6	6	47	45	92
45215	20 206	0	20 206	8 890	0	8 890	12 547	0	12 547	23 863	0	23 863
45415	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45515	494	0	494	12	0	12	0	0	0	482	0	482
45818	39 071	0	39 071	20	0	20	0	0	0	39 051	0	39 051
47405	0	235	235	49 534	644 851	694 385	49 534	644 616	694 150	0	0	0
47407	0	0	0	25 433	1 244 723	1 270 156	25 433	1 244 723	1 270 156	0	0	0
47416	162	511	673	5 690	520	6 210	6 037	9	6 046	509	0	509
47422	69	0	69	65	0	65	68	0	68	72	0	72
47425	4 771	0	4 771	3 602	0	3 602	3 806	0	3 806	4 975	0	4 975
60301	684	0	684	2 346	0	2 346	2 004	0	2 004	342	0	342
60305	10 547	0	10 547	6 831	0	6 831	5 176	0	5 176	8 892	0	8 892
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	253	0	253	0	0	0	167	0	167	420	0	420
60311	344	0	344	897	0	897	725	0	725	172	0	172
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	550	0	550	577	0	577	450	0	450	423	0	423
60335	2 563	0	2 563	1 618	0	1 618	1 234	0	1 234	2 179	0	2 179
60414	22 490	0	22 490	0	0	0	591	0	591	23 081	0	23 081
60903	441	0	441	0	0	0	18	0	18	459	0	459
61701	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
70601	659 079	0	659 079	0	0	0	36 145	0	36 145	695 224	0	695 224
70603	2 132 462	0	2 132 462	0	0	0	203 043	0	203 043	2 335 505	0	2 335 505
70615	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Итого по пассиву (баланс)	5 067 863	1 300 721	6 368 584	3 876 972	4 044 077	7 921 049	3 995 775	3 637 536	7 633 311	5 186 666	894 180	6 080 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	223 004	0	223 004	55	0	55	22	0	22	223 037	0	223 037
90902	445 190	0	445 190	1 229	0	1 229	3 618	0	3 618	442 801	0	442 801
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 034 319	0	1 034 319	82 623	0	82 623	32 085	0	32 085	1 084 857	0	1 084 857
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	529 444	0	529 444	5 187	0	5 187	38 612	0	38 612	496 019	0	496 019
Итого по активу (баланс)	2 240 300	0	2 240 300	89 094	0	89 094	74 337	0	74 337	2 255 057	0	2 255 057
Пассив
91004	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
91311	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
91312	453 630	0	453 630	31 450	0	31 450	0	0	0	422 180	0	422 180
91315	25 551	0	25 551	0	0	0	754	0	754	26 305	0	26 305
91317	5 463	0	5 463	5 155	0	5 155	2 426	0	2 426	2 734	0	2 734
99999	1 710 856	0	1 710 856	35 726	0	35 726	83 908	0	83 908	1 759 038	0	1 759 038
Итого по пассиву (баланс)	2 240 300	0	2 240 300	74 338	0	74 338	89 095	0	89 095	2 255 057	0	2 255 057

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?