Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 026	0	28 026	0	0	0	1 925	0	1 925	26 101	0	26 101
20202	78 213	45 403	123 616	2 780 815	1 029 268	3 810 083	2 797 154	1 024 181	3 821 335	61 874	50 490	112 364
20208	105 210	0	105 210	388 337	0	388 337	386 837	0	386 837	106 710	0	106 710
20209	0	0	0	747 375	28 868	776 243	747 375	28 868	776 243	0	0	0
30102	159 096	0	159 096	7 671 923	0	7 671 923	7 727 902	0	7 727 902	103 117	0	103 117
30110	26 895	156 995	183 890	10 459 000	75 727	10 534 727	10 443 001	76 852	10 519 853	42 894	155 870	198 764
30114	0	11 960	11 960	0	263 030	263 030	0	266 860	266 860	0	8 130	8 130
30202	31 391	0	31 391	0	0	0	1 526	0	1 526	29 865	0	29 865
30204	7 364	0	7 364	50	0	50	0	0	0	7 414	0	7 414
30210	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	260	973	1 233	0	136	136	0	54	54	260	1 055	1 315
30221	86 647	0	86 647	220 310	0	220 310	216 810	0	216 810	90 147	0	90 147
30233	12 817	564	13 381	544 377	4 187	548 564	545 413	3 524	548 937	11 781	1 227	13 008
30302	927 232	202 337	1 129 569	67 670	28 350	96 020	0	11 263	11 263	994 902	219 424	1 214 326
30306	47 708 742	27 353	47 736 095	10 601 297	3 834	10 605 131	0	1 470	1 470	58 310 039	29 717	58 339 756
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 126 000	0	3 126 000	3 126 000	0	3 126 000	0	0	0
32002	1 193 200	0	1 193 200	6 787 900	0	6 787 900	7 981 100	0	7 981 100	0	0	0
32003	0	0	0	2 503 200	0	2 503 200	1 417 000	0	1 417 000	1 086 200	0	1 086 200
32005	0	203 408	203 408	0	261 191	261 191	0	229 716	229 716	0	234 883	234 883
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44905	101 000	0	101 000	0	0	0	53 878	0	53 878	47 122	0	47 122
44906	0	0	0	53 878	0	53 878	0	0	0	53 878	0	53 878
45204	17 620	0	17 620	50 000	0	50 000	17 620	0	17 620	50 000	0	50 000
45205	143 798	0	143 798	72 823	0	72 823	25 240	0	25 240	191 381	0	191 381
45206	447 680	0	447 680	14 300	0	14 300	10 738	0	10 738	451 242	0	451 242
45207	850 653	105 737	956 390	10 100	14 814	24 914	30 245	11 858	42 103	830 508	108 693	939 201
45208	986 170	0	986 170	1 255	0	1 255	10 814	0	10 814	976 611	0	976 611
45406	1 630	0	1 630	0	0	0	139	0	139	1 491	0	1 491
45407	27 956	0	27 956	0	0	0	846	0	846	27 110	0	27 110
45408	97 653	0	97 653	0	0	0	1 106	0	1 106	96 547	0	96 547
45504	94	0	94	150	0	150	18	0	18	226	0	226
45505	3 963	0	3 963	985	0	985	850	0	850	4 098	0	4 098
45506	123 268	0	123 268	5 498	0	5 498	7 524	0	7 524	121 242	0	121 242
45507	183 630	0	183 630	0	0	0	2 268	0	2 268	181 362	0	181 362
45509	150	0	150	15	0	15	112	0	112	53	0	53
45812	46 999	0	46 999	0	0	0	5 314	0	5 314	41 685	0	41 685
45814	55 727	0	55 727	533	0	533	1	0	1	56 259	0	56 259
45815	66 735	0	66 735	1 823	0	1 823	2 080	0	2 080	66 478	0	66 478
45911	0	12 164	12 164	0	1 704	1 704	0	677	677	0	13 191	13 191
45912	50 653	0	50 653	837	0	837	837	0	837	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	9 640	0	9 640	319	0	319	376	0	376	9 583	0	9 583
47408	0	0	0	23 413	20 676	44 089	23 413	20 676	44 089	0	0	0
47423	44 053	58	44 111	19 686	29	19 715	21 131	24	21 155	42 608	63	42 671
47427	37 400	165	37 565	5 403	201	5 604	3 364	180	3 544	39 439	186	39 625
47701	32 968	0	32 968	0	0	0	1 202	0	1 202	31 766	0	31 766
47801	142 181	0	142 181	0	0	0	0	0	0	142 181	0	142 181
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	0	64 889	64 889	0	9 390	9 390	0	3 618	3 618	0	70 661	70 661
50110	0	237 734	237 734	0	33 309	33 309	0	13 234	13 234	0	257 809	257 809
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	25 339	0	25 339	1 311	0	1 311	37	0	37	26 613	0	26 613
60306	20	0	20	3 612	0	3 612	3 632	0	3 632	0	0	0
60308	7	0	7	63	0	63	54	0	54	16	0	16
60310	8 686	0	8 686	886	0	886	1 177	0	1 177	8 395	0	8 395
60312	28 570	0	28 570	20 131	0	20 131	14 507	0	14 507	34 194	0	34 194
60323	11 998	46	12 044	207	7	214	29	3	32	12 176	50	12 226
60336	460	0	460	315	0	315	229	0	229	546	0	546
60401	371 151	0	371 151	0	0	0	0	0	0	371 151	0	371 151
60404	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
60415	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60901	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
61002	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
61008	1 143	0	1 143	433	0	433	321	0	321	1 255	0	1 255
61009	3 692	0	3 692	157	0	157	2 671	0	2 671	1 178	0	1 178
61211	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
61403	1 216	0	1 216	10	0	10	193	0	193	1 033	0	1 033
61702	96 258	0	96 258	3 808	0	3 808	3 704	0	3 704	96 362	0	96 362
61703	160	0	160	0	0	0	8	0	8	152	0	152
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	59 554	0	59 554	0	0	0	0	0	0	59 554	0	59 554
61908	159 405	0	159 405	0	0	0	0	0	0	159 405	0	159 405
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62101	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 304 106	0	1 304 106	125 124	0	125 124	420	0	420	1 428 810	0	1 428 810
70607	116 702	0	116 702	38 587	0	38 587	15 716	0	15 716	139 573	0	139 573
70608	808 920	0	808 920	176 124	0	176 124	0	0	0	985 044	0	985 044
70611	3 713	0	3 713	41	0	41	0	0	0	3 754	0	3 754
70616	0	0	0	11 777	0	11 777	9 852	0	9 852	1 925	0	1 925
Итого по активу (баланс)	57 195 461	1 069 786	58 265 247	47 412 577	1 774 721	49 187 298	36 537 428	1 693 058	38 230 486	68 070 610	1 151 449	69 222 059
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	133 495	0	133 495	0	0	0	0	0	0	133 495	0	133 495
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	770 300	0	770 300	0	0	0	0	0	0	770 300	0	770 300
30223	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
30226	82 299	0	82 299	191	0	191	159	0	159	82 267	0	82 267
30232	42 617	668	43 285	623 024	15 058	638 082	614 360	15 642	630 002	33 953	1 252	35 205
30236	355	63	418	1 709	177	1 886	1 709	182	1 891	355	68	423
30301	927 232	202 337	1 129 569	0	11 263	11 263	67 670	28 350	96 020	994 902	219 424	1 214 326
30305	47 708 742	27 353	47 736 095	0	1 470	1 470	10 601 297	3 834	10 605 131	58 310 039	29 717	58 339 756
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	174 836	0	174 836	268 421	0	268 421	198 839	0	198 839	105 254	0	105 254
407	364 699	2 608	367 307	1 915 622	95 348	2 010 970	2 036 868	94 582	2 131 450	485 945	1 842	487 787
408.1	52 378	0	52 378	110 176	0	110 176	109 580	0	109 580	51 782	0	51 782
40807	120	0	120	44	0	44	0	0	0	76	0	76
40817	922 204	8 114	930 318	541 747	3 054	544 801	490 006	3 738	493 744	870 463	8 798	879 261
40820	4 983	0	4 983	5 502	0	5 502	6 263	0	6 263	5 744	0	5 744
40821	16 137	0	16 137	110 247	0	110 247	107 503	0	107 503	13 393	0	13 393
40905	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40909	0	0	0	1 453	1 275	2 728	1 453	1 275	2 728	0	0	0
40910	0	0	0	5	150	155	5	150	155	0	0	0
40911	592	0	592	23 384	0	23 384	23 271	0	23 271	479	0	479
40912	0	0	0	10 532	4 989	15 521	10 532	4 989	15 521	0	0	0
40913	0	0	0	9 649	8 423	18 072	9 649	8 423	18 072	0	0	0
42102	0	0	0	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
42301	16 187	3 888	20 075	14 399	8 248	22 647	12 603	8 187	20 790	14 391	3 827	18 218
42302	1 921	0	1 921	1 926	0	1 926	5	0	5	0	0	0
42303	60 868	3 537	64 405	37 890	2 921	40 811	11 294	496	11 790	34 272	1 112	35 384
42304	180 806	9 232	190 038	32 488	2 639	35 127	23 580	2 944	26 524	171 898	9 537	181 435
42305	634 637	26 712	661 349	50 187	2 815	53 002	85 503	5 381	90 884	669 953	29 278	699 231
42306	1 379 118	225 207	1 604 325	92 946	19 940	112 886	49 932	34 746	84 678	1 336 104	240 013	1 576 117
42307	95 884	319 415	415 299	16 934	17 781	34 715	12 136	44 754	56 890	91 086	346 388	437 474
42309	21 630	0	21 630	21 630	0	21 630	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42315	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
42601	2	311	313	0	17	17	0	43	43	2	337	339
42605	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
42606	203	0	203	209	0	209	24	0	24	18	0	18
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	37 424	0	37 424	0	0	0	0	0	0	37 424	0	37 424
45215	632 268	0	632 268	80 326	0	80 326	24 093	0	24 093	576 035	0	576 035
45415	4 533	0	4 533	660	0	660	1 960	0	1 960	5 833	0	5 833
45515	35 329	0	35 329	1 491	0	1 491	2 318	0	2 318	36 156	0	36 156
45818	157 396	0	157 396	2 280	0	2 280	2 155	0	2 155	157 271	0	157 271
45918	72 317	0	72 317	75	0	75	1 057	0	1 057	73 299	0	73 299
47405	3	0	3	20 643	30 541	51 184	20 640	30 541	51 181	0	0	0
47407	0	0	0	20 658	23 559	44 217	20 658	23 559	44 217	0	0	0
47411	35 858	2 946	38 804	13 132	277	13 409	11 631	2 653	14 284	34 357	5 322	39 679
47416	776	0	776	54 613	0	54 613	54 732	0	54 732	895	0	895
47422	2 407	5	2 412	30 707	192	30 899	30 633	188	30 821	2 333	1	2 334
47425	78 479	0	78 479	2 423	0	2 423	4 264	0	4 264	80 320	0	80 320
47426	887	0	887	593	0	593	1 122	0	1 122	1 416	0	1 416
47702	989	0	989	36	0	36	0	0	0	953	0	953
47804	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
50120	239 538	0	239 538	15 716	0	15 716	38 587	0	38 587	262 409	0	262 409
60206	1 895	0	1 895	2	0	2	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	217	0	217	2 021	0	2 021	3 055	0	3 055	1 251	0	1 251
60305	21 253	0	21 253	10 503	0	10 503	10 503	0	10 503	21 253	0	21 253
60307	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60309	2 000	0	2 000	414	0	414	752	0	752	2 338	0	2 338
60311	1 436	0	1 436	39 913	0	39 913	40 229	0	40 229	1 752	0	1 752
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	423	0	423	36	0	36	58	0	58	445	0	445
60324	25 455	0	25 455	2 194	0	2 194	3 822	0	3 822	27 083	0	27 083
60335	8 667	0	8 667	4 163	0	4 163	2 783	0	2 783	7 287	0	7 287
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	172 538	0	172 538	0	0	0	1 360	0	1 360	173 898	0	173 898
60903	5 658	0	5 658	0	0	0	195	0	195	5 853	0	5 853
61301	468	0	468	22 582	575	23 157	22 858	575	23 433	744	0	744
61701	96 418	0	96 418	7 969	0	7 969	8 065	0	8 065	96 514	0	96 514
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 254 127	0	1 254 127	15	0	15	137 752	0	137 752	1 391 864	0	1 391 864
70603	820 291	0	820 291	0	0	0	196 109	0	196 109	1 016 400	0	1 016 400
Итого по пассиву (баланс)	57 432 851	832 396	58 265 247	4 296 150	250 712	4 546 862	15 188 442	315 232	15 503 674	68 325 143	896 916	69 222 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	559 272	0	559 272	197 253	0	197 253	216 954	0	216 954	539 571	0	539 571
90902	441 573	0	441 573	245 269	0	245 269	137 186	0	137 186	549 656	0	549 656
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 348 907	125 561	4 474 468	115 899	17 593	133 492	51 559	6 990	58 549	4 413 247	136 164	4 549 411
91418	146 938	0	146 938	0	0	0	0	0	0	146 938	0	146 938
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91506	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
91604	359 804	0	359 804	5 901	0	5 901	1 968	0	1 968	363 737	0	363 737
91605	0	16 067	16 067	0	4 474	4 474	0	895	895	0	19 646	19 646
91704	111 241	0	111 241	0	0	0	55	0	55	111 186	0	111 186
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	55 427	0	55 427	0	0	0	106	0	106	55 321	0	55 321
91803	14 159	0	14 159	1	0	1	10	0	10	14 150	0	14 150
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 166 649	0	4 166 649	663 141	0	663 141	191 454	0	191 454	4 638 336	0	4 638 336
Итого по активу (баланс)	10 325 894	141 628	10 467 522	1 227 470	22 067	1 249 537	599 297	7 885	607 182	10 954 067	155 810	11 109 877
Пассив
91311	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	3 821 738	0	3 821 738	77 097	0	77 097	528 829	0	528 829	4 273 470	0	4 273 470
91315	94 781	0	94 781	0	0	0	0	0	0	94 781	0	94 781
91316	40 352	0	40 352	50 631	0	50 631	48 193	0	48 193	37 914	0	37 914
91317	75 145	19 826	94 971	62 622	1 104	63 726	77 369	8 750	86 119	89 892	27 472	117 364
91507	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99999	6 300 873	0	6 300 873	138 090	0	138 090	308 758	0	308 758	6 471 541	0	6 471 541
Итого по пассиву (баланс)	10 447 696	19 826	10 467 522	328 440	1 104	329 544	963 149	8 750	971 899	11 082 405	27 472	11 109 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?