Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	286 190	0	286 190	0	0	0	909	0	909	285 281	0	285 281
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	8 597	4 356	12 953	39 487	44 513	84 000	35 463	42 640	78 103	12 621	6 229	18 850
20209	0	0	0	7 726	8 641	16 367	5 726	8 521	14 247	2 000	120	2 120
30102	104 670	0	104 670	442 633	0	442 633	471 311	0	471 311	75 992	0	75 992
30110	383 794	246 244	630 038	473 856	157 932	631 788	183 461	167 869	351 330	674 189	236 307	910 496
30202	10 688	0	10 688	0	0	0	1 064	0	1 064	9 624	0	9 624
30204	4 521	0	4 521	0	0	0	70	0	70	4 451	0	4 451
30233	211	5 780	5 991	0	810	810	0	322	322	211	6 268	6 479
30302	49 125 390	22 424 754	71 550 144	16 164	3 252 737	3 268 901	10 283	1 221 622	1 231 905	49 131 271	24 455 869	73 587 140
30306	40 207 771	22 308 534	62 516 305	325 843	3 357 425	3 683 268	353 687	1 258 384	1 612 071	40 179 927	24 407 575	64 587 502
30424	1 826	0	1 826	98 000	0	98 000	98 202	0	98 202	1 624	0	1 624
30425	7 000	4 758	11 758	0	667	667	0	246	246	7 000	5 179	12 179
32008	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	1 118 571	0	1 118 571	0	0	0	298 003	0	298 003	820 568	0	820 568
45506	58	0	58	0	0	0	9	0	9	49	0	49
45507	39 863	0	39 863	56	0	56	3 885	0	3 885	36 034	0	36 034
45509	223	0	223	0	0	0	4	0	4	219	0	219
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	4 866 560	0	4 866 560	298 002	0	298 002	0	0	0	5 164 562	0	5 164 562
45812	9 406 730	0	9 406 730	0	0	0	0	0	0	9 406 730	0	9 406 730
45815	4 685	1	4 686	1 031	0	1 031	978	0	978	4 738	1	4 739
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	276	0	276	184	0	184	59	0	59	401	0	401
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	308	308	98 201	131 367	229 568	98 201	128 518	226 719	0	3 157	3 157
47408	176 200	0	176 200	100 908	111 304	212 212	100 908	111 304	212 212	176 200	0	176 200
47417	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47421	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47423	558 192	26	558 218	3 323	4	3 327	38	1	39	561 477	29	561 506
47427	208 686	60	208 746	653 055	843	653 898	653 671	887	654 558	208 070	16	208 086
47802	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	188	188	0	26	26	0	10	10	0	204	204
60302	14 112	0	14 112	0	0	0	653	0	653	13 459	0	13 459
60308	10	0	10	138	15	153	99	15	114	49	0	49
60310	598	0	598	1 836	0	1 836	1 522	0	1 522	912	0	912
60312	37 110	0	37 110	11 289	0	11 289	7 251	0	7 251	41 148	0	41 148
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	15 010 352	3 958	15 014 310	10 114	29 863	39 977	10 115	29 523	39 638	15 010 351	4 298	15 014 649
60336	4 446	0	4 446	1 224	0	1 224	3 782	0	3 782	1 888	0	1 888
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	2 831 256	0	2 831 256	0	0	0	20 929	0	20 929	2 810 327	0	2 810 327
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	2 450	0	2 450	0	0	0	77	0	77	2 373	0	2 373
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	624	0	624	25	0	25	12	0	12	637	0	637
61008	953	0	953	57	0	57	56	0	56	954	0	954
61209	0	0	0	30 341	0	30 341	30 341	0	30 341	0	0	0
61403	3 458	0	3 458	2 004	0	2 004	464	0	464	4 998	0	4 998
61702	1 854 876	0	1 854 876	94 839	0	94 839	3 693	0	3 693	1 946 022	0	1 946 022
61703	1 118 430	0	1 118 430	0	0	0	89 988	0	89 988	1 028 442	0	1 028 442
61905	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
61907	526 616	0	526 616	0	0	0	7 148	0	7 148	519 468	0	519 468
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	4 632 886	0	4 632 886	605 329	0	605 329	80	0	80	5 238 135	0	5 238 135
70608	36 223 119	0	36 223 119	8 752 863	0	8 752 863	0	0	0	44 975 982	0	44 975 982
70611	210 293	0	210 293	30 084	0	30 084	0	0	0	240 377	0	240 377
Итого по активу (баланс)	217 166 317	44 998 967	262 165 284	12 098 675	7 096 153	19 194 828	2 492 205	2 969 868	5 462 073	226 772 787	49 125 252	275 898 039
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 489 238	0	1 489 238	4 544	0	4 544	0	0	0	1 484 694	0	1 484 694
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 477 086	0	8 477 086	0	0	0	3 635	0	3 635	8 480 721	0	8 480 721
30220	0	3 143	3 143	0	101 880	101 880	0	102 463	102 463	0	3 726	3 726
30223	5	0	5	396	0	396	391	0	391	0	0	0
30226	5 991	0	5 991	0	0	0	488	0	488	6 479	0	6 479
30232	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
30236	0	0	0	16	387	403	16	387	403	0	0	0
30301	49 125 390	22 424 754	71 550 144	10 283	1 221 622	1 231 905	16 164	3 252 737	3 268 901	49 131 271	24 455 869	73 587 140
30305	40 207 771	22 308 534	62 516 305	353 687	1 258 384	1 612 071	325 843	3 357 425	3 683 268	40 179 927	24 407 575	64 587 502
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	2	0	2	1 890	0	1 890	1 900	0	1 900	12	0	12
407	35 838	3 148	38 986	127 871	101 997	229 868	123 522	100 329	223 851	31 489	1 480	32 969
408.1	219	0	219	1	0	1	0	1	1	218	1	219
40807	1 514	49	1 563	0	3	3	0	7	7	1 514	53	1 567
40813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40817	737 759	226 258	964 017	30 196	22 082	52 278	11 501	32 526	44 027	719 064	236 702	955 766
40820	14 479	3 988	18 467	1 021	369	1 390	944	698	1 642	14 402	4 317	18 719
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	1 066	2 423	3 489	1 066	2 423	3 489	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 679 990	0	55 679 990	0	0	0	0	0	0	55 679 990	0	55 679 990
45115	416 697	0	416 697	73 228	0	73 228	0	0	0	343 469	0	343 469
45515	7 149	0	7 149	155	0	155	21	0	21	7 015	0	7 015
45818	5 263 127	0	5 263 127	67	0	67	73 668	0	73 668	5 336 728	0	5 336 728
45918	33 061	0	33 061	21	0	21	82	0	82	33 122	0	33 122
47407	0	0	0	99 953	111 374	211 327	99 953	111 374	211 327	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	288	0	288	29 644	142	29 786	29 463	142	29 605	107	0	107
47422	33 362	3 476	36 838	7 886	199	8 085	8 127	533	8 660	33 603	3 810	37 413
47424	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	726 569	0	726 569	715	0	715	2 197	0	2 197	728 051	0	728 051
47426	28 008	0	28 008	0	0	0	24 118	0	24 118	52 126	0	52 126
47804	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	14 764	0	14 764	39 240	0	39 240	31 858	0	31 858	7 382	0	7 382
60305	22 195	0	22 195	19 039	0	19 039	17 695	0	17 695	20 851	0	20 851
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	3 535	0	3 535	453	0	453	4 963	0	4 963	8 045	0	8 045
60311	484	0	484	38 930	0	38 930	38 794	0	38 794	348	0	348
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	41 079	0	41 079	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019	41 079	0	41 079
60324	9 565 465	0	9 565 465	44	0	44	449 691	0	449 691	10 015 112	0	10 015 112
60335	8 066	0	8 066	4 056	0	4 056	3 540	0	3 540	7 550	0	7 550
60414	1 053 166	0	1 053 166	9 850	0	9 850	7 937	0	7 937	1 051 253	0	1 051 253
60903	21 678	0	21 678	0	0	0	179	0	179	21 857	0	21 857
61501	40 509	0	40 509	9 212	0	9 212	2	0	2	31 299	0	31 299
61701	1 986 958	0	1 986 958	12 542	0	12 542	41	0	41	1 974 457	0	1 974 457
70601	3 372 965	0	3 372 965	0	0	0	436 685	0	436 685	3 809 650	0	3 809 650
70603	36 221 814	0	36 221 814	0	0	0	8 752 979	0	8 752 979	44 974 793	0	44 974 793
70615	171 785	0	171 785	93 723	0	93 723	94 839	0	94 839	172 901	0	172 901
Итого по пассиву (баланс)	217 191 933	44 973 351	262 165 284	990 545	2 820 874	3 811 419	10 583 117	6 961 057	17 544 174	226 784 505	49 113 534	275 898 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 785 389	19	1 785 408	5 100	3	5 103	12 674	1	12 675	1 777 815	21	1 777 836
90902	2 637 331	1	2 637 332	147 435	0	147 435	5 410	0	5 410	2 779 356	1	2 779 357
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 562 495	0	8 562 495	0	0	0	405 545	0	405 545	8 156 950	0	8 156 950
91418	3 947 072	11 541	3 958 613	0	1 617	1 617	0	643	643	3 947 072	12 515	3 959 587
91501	1 661 643	0	1 661 643	0	0	0	1 191	0	1 191	1 660 452	0	1 660 452
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 253 706	1 452	1 255 158	31 717	204	31 921	20 532	81	20 613	1 264 891	1 575	1 266 466
91704	1 018	10 077	11 095	0	1 411	1 411	0	561	561	1 018	10 927	11 945
91802	73 881	49 971	123 852	0	7 004	7 004	0	2 724	2 724	73 881	54 251	128 132
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	2 930 406	0	2 930 406	3 575	0	3 575	21 732	0	21 732	2 912 249	0	2 912 249
Итого по активу (баланс)	46 435 295	73 061	46 508 356	187 827	10 239	198 066	467 084	4 010	471 094	46 156 038	79 290	46 235 328
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	169 878	4	169 882	14 694	1	14 695	3 568	1	3 569	158 752	4	158 756
91318	993 389	0	993 389	0	0	0	6	0	6	993 395	0	993 395
91507	117 675	0	117 675	7 037	0	7 037	0	0	0	110 638	0	110 638
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	43 577 950	0	43 577 950	449 325	0	449 325	194 454	0	194 454	43 323 079	0	43 323 079
Итого по пассиву (баланс)	46 508 352	4	46 508 356	471 056	1	471 057	198 028	1	198 029	46 235 324	4	46 235 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	0	0
99996	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 944	5 967	11 911	5 944	5 967	11 911	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
99997	0	0	0	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 911	0	11 911	11 911	0	11 911	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?