Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	366 027	0	366 027	65 989	0	65 989	202 432	0	202 432	229 584	0	229 584
10901	6 134 176	0	6 134 176	22 460	0	22 460	2 388	0	2 388	6 154 248	0	6 154 248
20202	290 091	46 547	336 638	2 963 531	162 948	3 126 479	3 054 732	160 541	3 215 273	198 890	48 954	247 844
20208	62 444	0	62 444	123 086	0	123 086	114 748	0	114 748	70 782	0	70 782
20209	9 000	0	9 000	1 349 000	0	1 349 000	1 358 000	0	1 358 000	0	0	0
30102	262 313	0	262 313	5 796 747	0	5 796 747	5 605 219	0	5 605 219	453 841	0	453 841
30110	8 019	74 420	82 439	542 437	21 258	563 695	539 057	19 915	558 972	11 399	75 763	87 162
30202	88 634	0	88 634	0	0	0	9 340	0	9 340	79 294	0	79 294
30204	1 414	0	1 414	0	0	0	178	0	178	1 236	0	1 236
30233	441	330	771	38 395	5 801	44 196	38 468	5 992	44 460	368	139	507
30602	470	312	782	36 622 027	44	36 622 071	36 621 864	18	36 621 882	633	338	971
32201	0	84	84	0	12	12	0	5	5	0	91	91
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	488 000	0	488 000
45107	182 318	0	182 318	0	0	0	10 586	0	10 586	171 732	0	171 732
45108	23 453	0	23 453	0	0	0	936	0	936	22 517	0	22 517
45201	1 584	0	1 584	5 838	0	5 838	5 267	0	5 267	2 155	0	2 155
45204	395 317	0	395 317	146 967	0	146 967	204 396	0	204 396	337 888	0	337 888
45205	547 623	0	547 623	29 416	0	29 416	103 575	0	103 575	473 464	0	473 464
45206	1 016 763	0	1 016 763	150 283	0	150 283	112 530	0	112 530	1 054 516	0	1 054 516
45207	424 805	0	424 805	0	0	0	33 371	0	33 371	391 434	0	391 434
45208	1 612 265	0	1 612 265	0	0	0	468 836	0	468 836	1 143 429	0	1 143 429
45401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45406	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
45407	80 558	0	80 558	0	0	0	4 985	0	4 985	75 573	0	75 573
45408	396 966	0	396 966	0	0	0	128 511	0	128 511	268 455	0	268 455
45505	2 276	0	2 276	0	0	0	612	0	612	1 664	0	1 664
45506	219 277	0	219 277	123	0	123	19 127	0	19 127	200 273	0	200 273
45507	2 530 868	0	2 530 868	213	0	213	120 857	0	120 857	2 410 224	0	2 410 224
45509	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
45812	376 341	0	376 341	19 182	0	19 182	7 834	0	7 834	387 689	0	387 689
45814	10 629	0	10 629	1 003	0	1 003	57	0	57	11 575	0	11 575
45815	58 988	0	58 988	10 192	0	10 192	7 113	0	7 113	62 067	0	62 067
45912	9 732	0	9 732	1	0	1	39	0	39	9 694	0	9 694
45914	3 147	0	3 147	835	0	835	0	0	0	3 982	0	3 982
45915	10 433	0	10 433	5 475	0	5 475	4 521	0	4 521	11 387	0	11 387
47404	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	4 859	1 278	6 137	4 859	1 278	6 137	23 984 666	0	23 984 666
47423	910 539	1 015	911 554	509	142	651	249 386	56	249 442	661 662	1 101	662 763
47427	7 250 864	0	7 250 864	75 064	0	75 064	77 131	0	77 131	7 248 797	0	7 248 797
47802	634 652	0	634 652	200 967	0	200 967	99	0	99	835 520	0	835 520
50205	676 349	0	676 349	35 210 264	0	35 210 264	35 578 431	0	35 578 431	308 182	0	308 182
50206	10 108	0	10 108	89	0	89	0	0	0	10 197	0	10 197
50218	7 168 841	0	7 168 841	35 604 921	0	35 604 921	35 462 852	0	35 462 852	7 310 910	0	7 310 910
50221	772 150	0	772 150	0	0	0	340 992	0	340 992	431 158	0	431 158
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	97	0	97	129	0	129	129	0	129	97	0	97
60306	119	0	119	8 738	0	8 738	8 721	0	8 721	136	0	136
60308	8 962	583	9 545	304	81	385	423	33	456	8 843	631	9 474
60310	41	0	41	886	0	886	886	0	886	41	0	41
60312	76 753	0	76 753	11 840	0	11 840	10 657	0	10 657	77 936	0	77 936
60314	474	0	474	164	0	164	35	0	35	603	0	603
60323	178 751	0	178 751	396	0	396	1 225	0	1 225	177 922	0	177 922
60336	3 922	0	3 922	785	0	785	0	0	0	4 707	0	4 707
60401	1 145 683	0	1 145 683	802 650	0	802 650	1 296 191	0	1 296 191	652 142	0	652 142
60404	187 900	0	187 900	12 455	0	12 455	63 626	0	63 626	136 729	0	136 729
60415	500 205	0	500 205	0	0	0	0	0	0	500 205	0	500 205
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
60906	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61002	191	0	191	1	0	1	1	0	1	191	0	191
61008	4 238	0	4 238	79	0	79	172	0	172	4 145	0	4 145
61009	1 206	0	1 206	0	0	0	10	0	10	1 196	0	1 196
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61403	2 434	0	2 434	256	0	256	461	0	461	2 229	0	2 229
61905	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	304 228	0	304 228	46 627	0	46 627	100 542	0	100 542	250 313	0	250 313
61908	569 482	0	569 482	159 914	0	159 914	311 611	0	311 611	417 785	0	417 785
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	5 915 167	0	5 915 167	801 310	0	801 310	3 357	0	3 357	6 713 120	0	6 713 120
70608	123 306	0	123 306	18 298	0	18 298	0	0	0	141 604	0	141 604
70611	44 257	0	44 257	7 568	0	7 568	0	0	0	51 825	0	51 825
70616	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70706	0	0	0	40 240 174	0	40 240 174	40 240 174	0	40 240 174	0	0	0
70708	0	0	0	255 920	0	255 920	255 920	0	255 920	0	0	0
70711	0	0	0	117 339	0	117 339	117 339	0	117 339	0	0	0
70802	31 636 251	0	31 636 251	49 521 527	0	49 521 527	49 408 261	0	49 408 261	31 749 517	0	31 749 517
Итого по активу (баланс)	104 169 316	123 291	104 292 607	210 997 810	191 564	211 189 374	212 313 691	187 838	212 501 529	102 853 435	127 017	102 980 452
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 116 989	0	1 116 989	1 015 843	0	1 015 843	354 613	0	354 613	455 759	0	455 759
10603	772 150	0	772 150	340 992	0	340 992	0	0	0	431 158	0	431 158
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30223	0	0	0	55 850	0	55 850	55 850	0	55 850	0	0	0
30232	0	0	0	38 338	227	38 565	38 555	227	38 782	217	0	217
30601	246	0	246	0	0	0	3	0	3	249	0	249
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	979 691	0	979 691	2 992 435	0	2 992 435	2 012 744	0	2 012 744	0	0	0
31503	6 497 317	0	6 497 317	33 424 719	0	33 424 719	34 277 739	0	34 277 739	7 350 337	0	7 350 337
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	190	0	190	190	0	190	0	1	1
406	1 613	0	1 613	78 050	0	78 050	78 651	0	78 651	2 214	0	2 214
407	537 842	11 508	549 350	5 107 601	10 314	5 117 915	5 166 064	4 791	5 170 855	596 305	5 985	602 290
408.1	84 538	4	84 542	400 012	2	400 014	390 134	0	390 134	74 660	2	74 662
40817	574 074	9 600	583 674	1 020 973	3 064	1 024 037	1 021 414	4 072	1 025 486	574 515	10 608	585 123
40820	214	21	235	1 076	2	1 078	999	3	1 002	137	22	159
40821	105	0	105	128	0	128	182	0	182	159	0	159
40905	29	0	29	2 779	23	2 802	2 779	23	2 802	29	0	29
40907	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
40909	0	0	0	1 218	5 439	6 657	1 218	5 439	6 657	0	0	0
40910	0	0	0	33	8	41	33	8	41	0	0	0
40911	465	0	465	54 562	20	54 582	57 081	20	57 101	2 984	0	2 984
40912	0	0	0	1 033	206	1 239	1 033	206	1 239	0	0	0
40913	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
42102	55 880	0	55 880	278 233	0	278 233	278 539	0	278 539	56 186	0	56 186
42103	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857
42104	24 985	0	24 985	16 015	0	16 015	1 000	0	1 000	9 970	0	9 970
42105	17 130	0	17 130	0	0	0	0	0	0	17 130	0	17 130
42109	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42112	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42204	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42301	38 876	4 270	43 146	23 042	1 653	24 695	19 352	1 851	21 203	35 186	4 468	39 654
42304	1 417 883	69	1 417 952	257 106	4	257 110	202 402	10	202 412	1 363 179	75	1 363 254
42305	5 192 607	15 654	5 208 261	1 530 316	2 969	1 533 285	393 784	2 083	395 867	4 056 075	14 768	4 070 843
42306	1 654 599	34 835	1 689 434	185 890	14 199	200 089	447 085	4 716	451 801	1 915 794	25 352	1 941 146
42307	129 523	19 647	149 170	1 099	1 076	2 175	3 673	2 787	6 460	132 097	21 358	153 455
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	12	20	32	0	1	1	0	3	3	12	22	34
42604	227	0	227	105	0	105	105	0	105	227	0	227
42605	2 575	0	2 575	2 592	0	2 592	121	0	121	104	0	104
42606	5 712	0	5 712	0	0	0	43	0	43	5 755	0	5 755
42607	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	488 000	0	488 000
45215	197 900	0	197 900	21 290	0	21 290	32 798	0	32 798	209 408	0	209 408
45415	9 763	0	9 763	435	0	435	41 671	0	41 671	50 999	0	50 999
45515	155 122	0	155 122	23 041	0	23 041	30 089	0	30 089	162 170	0	162 170
45818	402 306	0	402 306	7 799	0	7 799	49 456	0	49 456	443 963	0	443 963
45918	17 336	0	17 336	514	0	514	2 201	0	2 201	19 023	0	19 023
47407	0	0	0	1 275	3 409	4 684	1 275	3 409	4 684	0	0	0
47411	166 347	0	166 347	100 195	67	100 262	50 381	67	50 448	116 533	0	116 533
47416	747	62	809	90 170	62	90 232	90 883	0	90 883	1 460	0	1 460
47422	3 722	6 471	10 193	50 587	361	50 948	50 560	906	51 466	3 695	7 016	10 711
47425	31 910 732	0	31 910 732	50 012	0	50 012	1 629	0	1 629	31 862 349	0	31 862 349
47426	9 296 365	0	9 296 365	46 731	0	46 731	356 827	0	356 827	9 606 461	0	9 606 461
47804	634 652	0	634 652	99	0	99	200 967	0	200 967	835 520	0	835 520
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	2 295	0	2 295	1 391	0	1 391	0	0	0	904	0	904
52406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	5	0	5	9 513	0	9 513	10 178	0	10 178	670	0	670
60305	46 137	0	46 137	36 800	0	36 800	25 285	0	25 285	34 622	0	34 622
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	11 015	0	11 015	1 089	0	1 089	747	0	747	10 673	0	10 673
60311	638	0	638	3 914	0	3 914	3 816	0	3 816	540	0	540
60322	691	0	691	9 574	0	9 574	9 314	0	9 314	431	0	431
60324	261 889	0	261 889	3 567	0	3 567	1 922	0	1 922	260 244	0	260 244
60335	4 803	0	4 803	5 047	0	5 047	8 276	0	8 276	8 032	0	8 032
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	151 656	0	151 656	339 974	0	339 974	338 316	0	338 316	149 998	0	149 998
60903	18 314	0	18 314	0	0	0	898	0	898	19 212	0	19 212
61701	161 806	0	161 806	231 576	0	231 576	139 816	0	139 816	70 046	0	70 046
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
62103	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
70601	3 175 325	0	3 175 325	260	0	260	295 073	0	295 073	3 470 138	0	3 470 138
70603	124 036	0	124 036	0	0	0	19 764	0	19 764	143 800	0	143 800
70615	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002	0	5 002
70701	0	0	0	8 617 687	0	8 617 687	8 617 687	0	8 617 687	0	0	0
70703	0	0	0	255 249	0	255 249	255 249	0	255 249	0	0	0
70715	0	0	0	91 691	0	91 691	91 691	0	91 691	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 190 445	102 162	104 292 607	57 345 404	43 106	57 388 510	56 045 734	30 621	56 076 355	102 890 775	89 677	102 980 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	458 360	0	458 360	2 276 303	0	2 276 303	15 612	0	15 612	2 719 051	0	2 719 051
90902	2 852 941	0	2 852 941	81 495	0	81 495	2 259 524	0	2 259 524	674 912	0	674 912
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	8 311 284	0	8 311 284	65 226	0	65 226	1 493 579	0	1 493 579	6 882 931	0	6 882 931
91414	36 871 371	0	36 871 371	0	0	0	453 123	0	453 123	36 418 248	0	36 418 248
91418	1 211 116	0	1 211 116	200 967	0	200 967	98	0	98	1 411 985	0	1 411 985
91501	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	2 337 231	0	2 337 231	332 350	0	332 350	42 741	0	42 741	2 626 840	0	2 626 840
91704	18 170	0	18 170	0	0	0	11	0	11	18 159	0	18 159
91802	357 562	0	357 562	0	0	0	2	0	2	357 560	0	357 560
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	36 778 537	0	36 778 537	418 792	0	418 792	25 072 719	0	25 072 719	12 124 610	0	12 124 610
Итого по активу (баланс)	89 270 391	0	89 270 391	3 375 136	0	3 375 136	29 337 411	0	29 337 411	63 308 116	0	63 308 116
Пассив
91311	25 870 402	0	25 870 402	24 028 332	0	24 028 332	2 370	0	2 370	1 844 440	0	1 844 440
91312	10 541 157	0	10 541 157	706 918	0	706 918	0	0	0	9 834 239	0	9 834 239
91316	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
91317	248 032	0	248 032	337 470	0	337 470	416 423	0	416 423	326 985	0	326 985
91507	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	52 491 854	0	52 491 854	2 151 254	0	2 151 254	842 906	0	842 906	51 183 506	0	51 183 506
Итого по пассиву (баланс)	89 270 391	0	89 270 391	27 223 974	0	27 223 974	1 261 699	0	1 261 699	63 308 116	0	63 308 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?