Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 595	0	13 595	930	0	930	731	0	731	13 794	0	13 794
20202	97 406	22 638	120 044	1 613 489	22 828	1 636 317	1 608 748	27 013	1 635 761	102 147	18 453	120 600
20208	84 972	0	84 972	256 683	0	256 683	275 924	0	275 924	65 731	0	65 731
20209	10 836	1 318	12 154	1 139 512	6 343	1 145 855	1 141 098	7 661	1 148 759	9 250	0	9 250
30102	242 060	0	242 060	3 809 221	0	3 809 221	3 795 780	0	3 795 780	255 501	0	255 501
30110	29 541	25 208	54 749	846 385	9 158	855 543	846 028	8 846	854 874	29 898	25 520	55 418
30202	36 287	0	36 287	363	0	363	0	0	0	36 650	0	36 650
30204	1 594	0	1 594	0	0	0	15	0	15	1 579	0	1 579
30210	0	0	0	80 188	0	80 188	80 188	0	80 188	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	856 460	0	856 460	856 460	0	856 460	0	0	0
30233	2 377	190	2 567	118 483	1 882	120 365	120 255	2 020	122 275	605	52	657
30413	150	0	150	0	0	0	4	0	4	146	0	146
30602	446	4	450	4 643	0	4 643	4 624	0	4 624	465	4	469
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	650 000	0	650 000	780 000	0	780 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 454	7 464	8 918	148	252	400	0	249	249	1 602	7 467	9 069
45106	755	0	755	280	0	280	318	0	318	717	0	717
45107	25 876	0	25 876	0	0	0	3 471	0	3 471	22 405	0	22 405
45201	70 097	0	70 097	197 070	0	197 070	175 759	0	175 759	91 408	0	91 408
45204	14 631	0	14 631	6 429	0	6 429	7 369	0	7 369	13 691	0	13 691
45205	24 485	0	24 485	6 345	0	6 345	7 666	0	7 666	23 164	0	23 164
45206	533 895	0	533 895	101 476	0	101 476	61 770	0	61 770	573 601	0	573 601
45207	321 469	0	321 469	246	0	246	250 503	0	250 503	71 212	0	71 212
45208	287 512	0	287 512	1 559	0	1 559	4 279	0	4 279	284 792	0	284 792
45405	1 475	0	1 475	0	0	0	1 125	0	1 125	350	0	350
45406	11 242	0	11 242	1 500	0	1 500	1 489	0	1 489	11 253	0	11 253
45407	1 540	0	1 540	0	0	0	50	0	50	1 490	0	1 490
45408	35 101	0	35 101	0	0	0	1 526	0	1 526	33 575	0	33 575
45505	1 726	0	1 726	340	0	340	344	0	344	1 722	0	1 722
45506	30 616	0	30 616	4 926	0	4 926	2 026	0	2 026	33 516	0	33 516
45507	2 033 854	0	2 033 854	127 191	0	127 191	93 613	0	93 613	2 067 432	0	2 067 432
45509	8 739	0	8 739	3 978	0	3 978	3 729	0	3 729	8 988	0	8 988
45812	69 859	0	69 859	208 769	0	208 769	3 932	0	3 932	274 696	0	274 696
45815	45 410	0	45 410	2 220	0	2 220	5 132	0	5 132	42 498	0	42 498
45912	342	0	342	1 235	0	1 235	207	0	207	1 370	0	1 370
45915	1 234	0	1 234	1 202	0	1 202	742	0	742	1 694	0	1 694
47002	288	0	288	4 624	0	4 624	4 597	0	4 597	315	0	315
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	3 471	3 617	7 088	3 471	3 617	7 088	0	0	0
47423	92 853	0	92 853	2 470 360	4	2 470 364	2 481 709	4	2 481 713	81 504	0	81 504
47427	26 235	0	26 235	28 035	0	28 035	41 861	0	41 861	12 409	0	12 409
47801	294 944	0	294 944	5 017	0	5 017	2 294	0	2 294	297 667	0	297 667
50205	579 333	0	579 333	3 964	0	3 964	569	0	569	582 728	0	582 728
50206	6 014	0	6 014	43	0	43	0	0	0	6 057	0	6 057
50207	310 545	12 604	323 149	1 948	476	2 424	2 517	421	2 938	309 976	12 659	322 635
50208	499 182	0	499 182	3 580	0	3 580	376	0	376	502 386	0	502 386
50211	0	61 263	61 263	0	2 495	2 495	0	2 228	2 228	0	61 530	61 530
50221	3 263	0	3 263	662	0	662	1 512	0	1 512	2 413	0	2 413
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	27	0	27	192	0	192	65	0	65	154	0	154
60306	602	0	602	106	0	106	1	0	1	707	0	707
60308	53	0	53	110	0	110	155	0	155	8	0	8
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	28 435	0	28 435	13 155	0	13 155	10 692	0	10 692	30 898	0	30 898
60323	14 103	0	14 103	723	0	723	122	0	122	14 704	0	14 704
60336	295	0	295	672	0	672	465	0	465	502	0	502
60347	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60401	176 463	0	176 463	734	0	734	34	0	34	177 163	0	177 163
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	93	0	93	735	0	735	735	0	735	93	0	93
60901	6 897	0	6 897	185	0	185	0	0	0	7 082	0	7 082
61002	183	0	183	73	0	73	73	0	73	183	0	183
61008	297	0	297	319	0	319	394	0	394	222	0	222
61009	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61212	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
61214	0	0	0	29 981	0	29 981	29 981	0	29 981	0	0	0
61403	956	0	956	425	0	425	268	0	268	1 113	0	1 113
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	25 328	0	25 328	0	0	0	0	0	0	25 328	0	25 328
61907	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
61908	79 419	0	79 419	0	0	0	0	0	0	79 419	0	79 419
62001	12 860	0	12 860	3 679	0	3 679	0	0	0	16 539	0	16 539
62101	22 311	0	22 311	0	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311
62102	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
70606	807 774	0	807 774	266 757	0	266 757	91	0	91	1 074 440	0	1 074 440
70607	27	0	27	5	0	5	0	0	0	32	0	32
70608	102 588	0	102 588	9 101	0	9 101	0	0	0	111 689	0	111 689
70611	5 182	0	5 182	65	0	65	191	0	191	5 056	0	5 056
Итого по активу (баланс)	7 518 730	130 689	7 649 419	13 233 058	47 055	13 280 113	13 060 149	52 059	13 112 208	7 691 639	125 685	7 817 324
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	3 263	0	3 263	1 512	0	1 512	662	0	662	2 413	0	2 413
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	565	0	565	699	0	699	605	0	605	471	0	471
30223	725	0	725	7 565	0	7 565	7 415	0	7 415	575	0	575
30226	5	0	5	50	0	50	48	0	48	3	0	3
30232	2 096	1	2 097	227 972	689	228 661	226 966	688	227 654	1 090	0	1 090
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32211	373	0	373	13	0	13	13	0	13	373	0	373
406	87 786	0	87 786	73 122	0	73 122	49 454	0	49 454	64 118	0	64 118
407	220 970	264	221 234	1 682 319	3 478	1 685 797	1 737 156	3 478	1 740 634	275 807	264	276 071
408.1	23 663	0	23 663	126 619	0	126 619	125 819	0	125 819	22 863	0	22 863
40817	419 716	10 429	430 145	502 341	387	502 728	421 938	354	422 292	339 313	10 396	349 709
40820	725	4	729	330	1 191	1 521	442	1 191	1 633	837	4	841
40821	320	0	320	684 708	0	684 708	685 107	0	685 107	719	0	719
40823	727	0	727	492	0	492	427	0	427	662	0	662
40905	19	0	19	3 133	188	3 321	3 133	188	3 321	19	0	19
40907	0	0	0	45 888	0	45 888	45 888	0	45 888	0	0	0
40909	0	0	0	4 529	1 664	6 193	4 529	1 664	6 193	0	0	0
40910	0	0	0	105	13	118	105	13	118	0	0	0
40911	24	0	24	65 537	0	65 537	65 516	0	65 516	3	0	3
40912	0	0	0	5 311	412	5 723	5 311	412	5 723	0	0	0
40913	0	0	0	962	63	1 025	962	63	1 025	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	14 700	0	14 700	5 218	0	5 218	1 218	0	1 218	10 700	0	10 700
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	8 114	180	8 294	3 169	8	3 177	4 953	8	4 961	9 898	180	10 078
42303	21 730	0	21 730	7 535	0	7 535	14 546	0	14 546	28 741	0	28 741
42304	121 910	10 870	132 780	8 545	1 307	9 852	5 524	2 762	8 286	118 889	12 325	131 214
42305	253 282	40 408	293 690	20 791	1 890	22 681	5 949	1 569	7 518	238 440	40 087	278 527
42306	2 299 621	66 388	2 366 009	108 201	8 097	116 298	92 314	2 310	94 624	2 283 734	60 601	2 344 335
42307	1 394 295	0	1 394 295	35 719	0	35 719	22 116	0	22 116	1 380 692	0	1 380 692
42604	550	19	569	553	1	554	3	1	4	0	19	19
42605	440	0	440	0	0	0	3	0	3	443	0	443
42606	4 048	1 888	5 936	0	63	63	31	64	95	4 079	1 889	5 968
42607	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
43807	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
45115	266	0	266	38	0	38	3	0	3	231	0	231
45215	120 449	0	120 449	99 026	0	99 026	59 825	0	59 825	81 248	0	81 248
45415	953	0	953	76	0	76	15	0	15	892	0	892
45515	45 668	0	45 668	11 289	0	11 289	8 323	0	8 323	42 702	0	42 702
45818	108 395	0	108 395	6 525	0	6 525	97 925	0	97 925	199 795	0	199 795
45918	1 214	0	1 214	188	0	188	749	0	749	1 775	0	1 775
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	3 597	3 471	7 068	3 597	3 471	7 068	0	0	0
47411	22 889	13	22 902	11 742	13	11 755	16 035	10	16 045	27 182	10	27 192
47416	47	0	47	2 811	0	2 811	2 930	0	2 930	166	0	166
47422	50 749	0	50 749	1 928 685	0	1 928 685	1 912 205	0	1 912 205	34 269	0	34 269
47425	28 710	0	28 710	40 617	0	40 617	41 325	0	41 325	29 418	0	29 418
47426	531	0	531	240	0	240	207	0	207	498	0	498
47804	3 145	0	3 145	128	0	128	221	0	221	3 238	0	3 238
50220	7 694	0	7 694	731	0	731	853	0	853	7 816	0	7 816
50720	5 901	0	5 901	0	0	0	77	0	77	5 978	0	5 978
60301	5 313	0	5 313	3 735	0	3 735	1 384	0	1 384	2 962	0	2 962
60305	5 730	0	5 730	8 510	0	8 510	10 388	0	10 388	7 608	0	7 608
60309	0	0	0	73	0	73	1 267	0	1 267	1 194	0	1 194
60311	17	0	17	1 004	0	1 004	1 020	0	1 020	33	0	33
60322	3 487	0	3 487	1 213	0	1 213	1 296	0	1 296	3 570	0	3 570
60324	7 352	0	7 352	430	0	430	3 237	0	3 237	10 159	0	10 159
60335	3 901	0	3 901	3 082	0	3 082	2 714	0	2 714	3 533	0	3 533
60349	5 329	0	5 329	96	0	96	249	0	249	5 482	0	5 482
60414	122 166	0	122 166	0	0	0	948	0	948	123 114	0	123 114
60903	3 383	0	3 383	0	0	0	86	0	86	3 469	0	3 469
61301	221	0	221	111	0	111	136	0	136	246	0	246
70601	819 425	0	819 425	21	0	21	223 228	0	223 228	1 042 632	0	1 042 632
70603	102 192	0	102 192	0	0	0	9 104	0	9 104	111 296	0	111 296
Итого по пассиву (баланс)	7 518 955	130 464	7 649 419	5 944 906	22 935	5 967 841	6 117 500	18 246	6 135 746	7 691 549	125 775	7 817 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
90902	306 520	0	306 520	228 896	0	228 896	12 364	0	12 364	523 052	0	523 052
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	10	0	10	2	0	2	4	0	4	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 264 554	0	8 264 554	552 539	0	552 539	254 941	0	254 941	8 562 152	0	8 562 152
91418	306 165	0	306 165	4 889	0	4 889	2 343	0	2 343	308 711	0	308 711
91501	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91502	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
91604	5 982	0	5 982	723	0	723	1 143	0	1 143	5 562	0	5 562
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 591	0	6 591	0	0	0	16	0	16	6 575	0	6 575
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	48 167	0	48 167	0	0	0	46	0	46	48 121	0	48 121
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91805	27 904	79 701	107 605	0	3 351	3 351	0	3 122	3 122	27 904	79 930	107 834
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 669 228	0	8 669 228	993 534	0	993 534	850 825	0	850 825	8 811 937	0	8 811 937
Итого по активу (баланс)	17 724 102	79 701	17 803 803	1 780 908	3 351	1 784 259	1 121 700	3 122	1 124 822	18 383 310	79 930	18 463 240
Пассив
91003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91311	5 655 115	0	5 655 115	187 004	0	187 004	287 206	0	287 206	5 755 317	0	5 755 317
91312	2 618 563	6 443	2 625 006	241 418	252	241 670	267 284	271	267 555	2 644 429	6 462	2 650 891
91315	28 457	0	28 457	0	0	0	0	0	0	28 457	0	28 457
91316	22 300	0	22 300	6 729	0	6 729	2 200	0	2 200	17 771	0	17 771
91317	306 258	0	306 258	410 540	0	410 540	432 652	0	432 652	328 370	0	328 370
91319	22 141	0	22 141	1 000	0	1 000	0	0	0	21 141	0	21 141
91507	6 394	0	6 394	0	0	0	3 573	0	3 573	9 967	0	9 967
91508	3 557	0	3 557	3 534	0	3 534	0	0	0	23	0	23
99999	9 134 575	0	9 134 575	273 771	0	273 771	790 499	0	790 499	9 651 303	0	9 651 303
Итого по пассиву (баланс)	17 797 360	6 443	17 803 803	1 124 344	252	1 124 596	1 783 762	271	1 784 033	18 456 778	6 462	18 463 240

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?