Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 669	0	2 669	8 420	0	8 420	8 163	0	8 163	2 926	0	2 926
10610	38 195	0	38 195	0	0	0	0	0	0	38 195	0	38 195
10901	87 643	0	87 643	0	0	0	0	0	0	87 643	0	87 643
20202	48 075	45 234	93 309	355 530	233 548	589 078	317 372	251 690	569 062	86 233	27 092	113 325
20208	4 809	0	4 809	6 900	0	6 900	5 978	0	5 978	5 731	0	5 731
20209	0	0	0	149 828	6 349	156 177	149 828	6 349	156 177	0	0	0
30102	7 428	0	7 428	2 994 824	0	2 994 824	2 994 913	0	2 994 913	7 339	0	7 339
30110	12 478	4 525	17 003	862 721	402 514	1 265 235	862 294	402 784	1 265 078	12 905	4 255	17 160
30202	30 077	0	30 077	493	0	493	0	0	0	30 570	0	30 570
30204	12 250	0	12 250	0	0	0	2 086	0	2 086	10 164	0	10 164
30221	0	0	0	0	166 187	166 187	0	166 187	166 187	0	0	0
30233	723	0	723	21 136	1 945	23 081	21 351	1 945	23 296	508	0	508
30302	0	0	0	204 952	5 584	210 536	0	104	104	204 952	5 480	210 432
30306	257 749	0	257 749	319 129	6 367	325 496	0	89	89	576 878	6 278	583 156
30413	10	0	10	941 535	0	941 535	941 535	0	941 535	10	0	10
30424	29	0	29	3 098 379	0	3 098 379	3 098 285	0	3 098 285	123	0	123
30425	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
32201	2 036	0	2 036	975	0	975	0	0	0	3 011	0	3 011
32202	0	0	0	342 529	0	342 529	316 530	0	316 530	25 999	0	25 999
32203	27 438	0	27 438	165 495	0	165 495	192 933	0	192 933	0	0	0
44905	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45104	580	0	580	290	0	290	290	0	290	580	0	580
45106	2 611	0	2 611	0	0	0	453	0	453	2 158	0	2 158
45107	86 716	0	86 716	0	0	0	4 299	0	4 299	82 417	0	82 417
45108	81 164	0	81 164	775	0	775	3 308	0	3 308	78 631	0	78 631
45204	19 171	0	19 171	88 097	0	88 097	21 455	0	21 455	85 813	0	85 813
45205	32 034	0	32 034	22 629	0	22 629	22 889	0	22 889	31 774	0	31 774
45206	92 206	0	92 206	20 000	0	20 000	13 875	0	13 875	98 331	0	98 331
45207	300 483	0	300 483	29 000	0	29 000	22 213	0	22 213	307 270	0	307 270
45407	18 300	0	18 300	0	0	0	1 367	0	1 367	16 933	0	16 933
45504	2 823	0	2 823	0	0	0	2 823	0	2 823	0	0	0
45505	15 687	0	15 687	3 553	0	3 553	778	0	778	18 462	0	18 462
45506	196 688	0	196 688	8 570	0	8 570	9 671	0	9 671	195 587	0	195 587
45507	137 523	0	137 523	0	0	0	4 643	0	4 643	132 880	0	132 880
45509	7 641	0	7 641	3 070	0	3 070	2 949	0	2 949	7 762	0	7 762
45811	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
45812	144 771	0	144 771	3 135	0	3 135	1 571	0	1 571	146 335	0	146 335
45815	23 473	19 944	43 417	484	673	1 157	786	665	1 451	23 171	19 952	43 123
45912	1 354	0	1 354	301	0	301	296	0	296	1 359	0	1 359
45915	101	260	361	0	9	9	0	8	8	101	261	362
47404	0	4 246	4 246	2 077 880	230 783	2 308 663	2 077 880	229 689	2 307 569	0	5 340	5 340
47408	0	0	0	846 842	1 700 918	2 547 760	846 842	1 700 918	2 547 760	0	0	0
47415	6 366	0	6 366	1	0	1	11	0	11	6 356	0	6 356
47421	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
47423	211	0	211	1 107	0	1 107	1 117	0	1 117	201	0	201
47427	75	0	75	11 560	0	11 560	11 563	0	11 563	72	0	72
50205	20 756	0	20 756	130	0	130	0	0	0	20 886	0	20 886
50206	30 953	0	30 953	380	0	380	737	0	737	30 596	0	30 596
50207	129 211	130 817	260 028	131 138	4 908	136 046	166 585	7 475	174 060	93 764	128 250	222 014
50208	75 558	0	75 558	198 943	0	198 943	182 348	0	182 348	92 153	0	92 153
50214	302 720	0	302 720	261 565	0	261 565	291 604	0	291 604	272 681	0	272 681
50218	0	0	0	503 437	0	503 437	503 437	0	503 437	0	0	0
50221	424	0	424	7 635	0	7 635	7 761	0	7 761	298	0	298
52503	1 008	0	1 008	20	0	20	40	0	40	988	0	988
60302	2 154	0	2 154	0	0	0	1 586	0	1 586	568	0	568
60306	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60308	18	0	18	135	0	135	102	0	102	51	0	51
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	4 084	0	4 084	9 052	0	9 052	7 959	0	7 959	5 177	0	5 177
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	0	0	0	2 183	0	2 183	1 783	0	1 783	400	0	400
60323	33 083	0	33 083	451	0	451	658	0	658	32 876	0	32 876
60336	136	0	136	154	0	154	152	0	152	138	0	138
60401	95 220	0	95 220	0	0	0	0	0	0	95 220	0	95 220
60901	43 131	0	43 131	0	0	0	0	0	0	43 131	0	43 131
61008	454	0	454	387	0	387	384	0	384	457	0	457
61009	189	0	189	22	0	22	37	0	37	174	0	174
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	134 739	0	134 739	134 739	0	134 739	0	0	0
61403	10 516	0	10 516	487	0	487	1 151	0	1 151	9 852	0	9 852
61702	8 603	0	8 603	0	0	0	0	0	0	8 603	0	8 603
61908	76 546	0	76 546	0	0	0	0	0	0	76 546	0	76 546
70606	617 898	0	617 898	70 035	0	70 035	1	0	1	687 932	0	687 932
70608	195 726	0	195 726	12 824	0	12 824	0	0	0	208 550	0	208 550
70611	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	3 383 247	205 026	3 588 273	13 926 728	2 759 785	16 686 513	13 278 282	2 767 903	16 046 185	4 031 693	196 908	4 228 601
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	53 070	0	53 070	0	0	0	0	0	0	53 070	0	53 070
10603	424	0	424	7 761	0	7 761	7 635	0	7 635	298	0	298
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	572 156	0	572 156	0	0	0	0	0	0	572 156	0	572 156
30126	2	0	2	97	0	97	96	0	96	1	0	1
30232	0	0	0	17 205	10 872	28 077	17 205	10 872	28 077	0	0	0
30301	0	0	0	0	104	104	204 952	5 584	210 536	204 952	5 480	210 432
30305	257 749	0	257 749	0	89	89	319 129	6 367	325 496	576 878	6 278	583 156
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31502	0	0	0	319 652	0	319 652	319 652	0	319 652	0	0	0
31503	0	0	0	161 363	0	161 363	161 363	0	161 363	0	0	0
406	3 224	0	3 224	29 280	0	29 280	31 002	0	31 002	4 946	0	4 946
407	299 706	1 642	301 348	1 777 959	21 647	1 799 606	1 807 689	24 107	1 831 796	329 436	4 102	333 538
408.1	9 414	0	9 414	100 089	0	100 089	99 769	0	99 769	9 094	0	9 094
40817	17 200	2 409	19 609	148 869	12 016	160 885	150 696	12 273	162 969	19 027	2 666	21 693
40820	37	0	37	66	0	66	59	0	59	30	0	30
40821	4	0	4	0	0	0	94	0	94	98	0	98
40905	0	0	0	6 490	131	6 621	6 490	131	6 621	0	0	0
40906	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
40909	0	0	0	2 550	1 437	3 987	2 550	1 437	3 987	0	0	0
40910	0	0	0	702	303	1 005	702	303	1 005	0	0	0
40911	0	0	0	37 963	438	38 401	37 963	438	38 401	0	0	0
40912	0	0	0	734	1 886	2 620	734	1 886	2 620	0	0	0
40913	0	0	0	1 001	5 812	6 813	1 001	5 812	6 813	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 369	644	2 013	27	22	49	0	23	23	1 342	645	1 987
42304	5 007	0	5 007	5 250	0	5 250	3 814	0	3 814	3 571	0	3 571
42305	22 472	2 410	24 882	872	80	952	233	81	314	21 833	2 411	24 244
42306	371 898	151 484	523 382	38 380	25 834	64 214	34 111	10 371	44 482	367 629	136 021	503 650
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	21	0	21	15	0	15	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	12	0	12	18	0	18	39	0	39
42314	84	0	84	12	0	12	12	0	12	84	0	84
42315	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 412	0	1 412	0	0	0	7	0	7	1 419	0	1 419
42606	1 343	1 800	3 143	0	60	60	8	62	70	1 351	1 802	3 153
43805	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
43806	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
43807	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
44915	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45115	11 458	0	11 458	169	0	169	66	0	66	11 355	0	11 355
45215	17 368	0	17 368	3 299	0	3 299	9 928	0	9 928	23 997	0	23 997
45415	575	0	575	47	0	47	0	0	0	528	0	528
45515	83 735	0	83 735	5 246	0	5 246	4 196	0	4 196	82 685	0	82 685
45818	205 871	0	205 871	1 844	0	1 844	4 422	0	4 422	208 449	0	208 449
45918	1 418	0	1 418	33	0	33	44	0	44	1 429	0	1 429
47403	0	0	0	1 076 326	0	1 076 326	1 076 326	0	1 076 326	0	0	0
47407	0	0	0	1 042 112	1 504 630	2 546 742	1 042 112	1 504 630	2 546 742	0	0	0
47411	8 843	1 206	10 049	3 488	300	3 788	2 627	240	2 867	7 982	1 146	9 128
47416	107	0	107	12 885	0	12 885	15 027	0	15 027	2 249	0	2 249
47422	284	0	284	260	0	260	171	0	171	195	0	195
47424	0	0	0	2 788	0	2 788	3 152	0	3 152	364	0	364
47425	45 888	0	45 888	10 723	0	10 723	14 116	0	14 116	49 281	0	49 281
47426	788	0	788	263	0	263	467	0	467	992	0	992
50220	2 669	0	2 669	8 163	0	8 163	8 420	0	8 420	2 926	0	2 926
52304	355	0	355	0	0	0	607	0	607	962	0	962
52305	2 507	0	2 507	152	0	152	0	0	0	2 355	0	2 355
52306	10 530	0	10 530	0	0	0	414	0	414	10 944	0	10 944
52307	7 507	0	7 507	0	0	0	0	0	0	7 507	0	7 507
52406	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
52501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	1 495	0	1 495	3 436	0	3 436	1 949	0	1 949	8	0	8
60305	12 033	0	12 033	16 873	0	16 873	15 075	0	15 075	10 235	0	10 235
60309	249	0	249	0	0	0	240	0	240	489	0	489
60311	333	0	333	1 784	0	1 784	1 791	0	1 791	340	0	340
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	20 820	0	20 820	1 080	0	1 080	1 664	0	1 664	21 404	0	21 404
60335	3 111	0	3 111	4 078	0	4 078	3 627	0	3 627	2 660	0	2 660
60349	1 400	0	1 400	14	0	14	271	0	271	1 657	0	1 657
60414	31 848	0	31 848	0	0	0	348	0	348	32 196	0	32 196
60903	10 211	0	10 211	0	0	0	361	0	361	10 572	0	10 572
61701	62 835	0	62 835	0	0	0	0	0	0	62 835	0	62 835
70601	491 449	0	491 449	1 012	0	1 012	66 678	0	66 678	557 115	0	557 115
70603	195 620	0	195 620	0	0	0	12 815	0	12 815	208 435	0	208 435
70615	31 074	0	31 074	0	0	0	0	0	0	31 074	0	31 074
Итого по пассиву (баланс)	3 426 675	161 598	3 588 273	4 855 506	1 585 661	6 441 167	5 496 878	1 584 617	7 081 495	4 068 047	160 554	4 228 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
90803	25 600	0	25 600	1 020	0	1 020	152	0	152	26 468	0	26 468
90901	44 145	0	44 145	147 097	0	147 097	7 813	0	7 813	183 429	0	183 429
90902	53 033	0	53 033	8 776	0	8 776	2 374	0	2 374	59 435	0	59 435
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 337 306	0	1 337 306	162 674	0	162 674	60 204	0	60 204	1 439 776	0	1 439 776
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	13 241	123	13 364	2 248	4	2 252	1 844	4	1 848	13 645	123	13 768
99998	4 702 265	0	4 702 265	1 113 691	0	1 113 691	788 237	0	788 237	5 027 719	0	5 027 719
Итого по активу (баланс)	6 377 626	123	6 377 749	1 435 658	4	1 435 662	860 777	4	860 781	6 952 507	123	6 952 630
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
91312	2 192 148	0	2 192 148	45 186	0	45 186	57 223	0	57 223	2 204 185	0	2 204 185
91314	31 945	0	31 945	584 388	0	584 388	579 680	0	579 680	27 237	0	27 237
91315	2 264 573	19 464	2 284 037	92 024	16 760	108 784	423 068	1 436	424 504	2 595 617	4 140	2 599 757
91316	19 436	0	19 436	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	19 436	0	19 436
91317	42 018	0	42 018	35 879	0	35 879	37 973	0	37 973	44 112	0	44 112
91319	26 707	0	26 707	103	0	103	0	0	0	26 604	0	26 604
91507	105 929	0	105 929	0	0	0	1	0	1	105 930	0	105 930
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 675 484	0	1 675 484	72 483	0	72 483	321 910	0	321 910	1 924 911	0	1 924 911
Итого по пассиву (баланс)	6 358 285	19 464	6 377 749	844 063	16 760	860 823	1 434 268	1 436	1 435 704	6 948 490	4 140	6 952 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 496	21 898	53 394	698 804	419 581	1 118 385	699 176	419 518	1 118 694	31 124	21 961	53 085
94101	0	0	0	69 994	0	69 994	69 994	0	69 994	0	0	0
99996	53 190	0	53 190	1 189 860	0	1 189 860	1 189 601	0	1 189 601	53 449	0	53 449
Итого по активу (баланс)	84 686	21 898	106 584	1 958 658	419 581	2 378 239	1 958 771	419 518	2 378 289	84 573	21 961	106 534
Пассив
96901	0	53 190	53 190	100 031	1 089 569	1 189 600	100 031	1 089 828	1 189 859	0	53 449	53 449
99997	53 394	0	53 394	1 188 689	0	1 188 689	1 188 380	0	1 188 380	53 085	0	53 085
Итого по пассиву (баланс)	53 394	53 190	106 584	1 288 720	1 089 569	2 378 289	1 288 411	1 089 828	2 378 239	53 085	53 449	106 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?