Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 567	35 744	56 311	59 853	12 693	72 546	55 946	23 545	79 491	24 474	24 892	49 366
20209	0	0	0	34 325	1 252	35 577	34 325	1 252	35 577	0	0	0
30102	76 888	0	76 888	20 357 331	0	20 357 331	20 303 242	0	20 303 242	130 977	0	130 977
30110	1 358	20 277	21 635	1 861	2 303 069	2 304 930	2 068	2 305 122	2 307 190	1 151	18 224	19 375
30114	0	9 126	9 126	0	517 654	517 654	0	182 715	182 715	0	344 065	344 065
30202	2 392	0	2 392	0	0	0	252	0	252	2 140	0	2 140
30204	5 128	0	5 128	5 358	0	5 358	0	0	0	10 486	0	10 486
30215	750	3 012	3 762	0	102	102	0	101	101	750	3 013	3 763
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	2 254	4 294	6 548	2 222	4 248	6 470	32	46	78
30424	85	14 757	14 842	1 338 589	4 749 225	6 087 814	1 338 627	4 378 548	5 717 175	47	385 434	385 481
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 942 000	0	1 942 000	1 782 000	0	1 782 000	160 000	0	160 000
31903	405 000	0	405 000	1 750 000	0	1 750 000	1 805 000	0	1 805 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32003	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	2 265	2 265	0	77	77	0	76	76	0	2 266	2 266
45201	29 749	0	29 749	76 711	0	76 711	78 347	0	78 347	28 113	0	28 113
45207	91 226	0	91 226	0	0	0	9 021	0	9 021	82 205	0	82 205
45208	39 618	0	39 618	0	0	0	3 500	0	3 500	36 118	0	36 118
45503	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
45505	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45506	103	0	103	0	0	0	5	0	5	98	0	98
45507	993	0	993	0	0	0	152	0	152	841	0	841
45815	4 857	0	4 857	56	0	56	42	0	42	4 871	0	4 871
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	536 580	2 288 152	2 824 732	536 580	2 288 152	2 824 732	0	0	0
47408	0	0	0	537 047	1 939 315	2 476 362	537 047	1 939 315	2 476 362	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	0	0	0	11 371	0	11 371	8 465	0	8 465	2 906	0	2 906
47423	181	206	387	1 140	8	1 148	1 138	7	1 145	183	207	390
47427	236	1	237	729	0	729	551	1	552	414	0	414
47701	15 612	0	15 612	0	0	0	757	0	757	14 855	0	14 855
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	523	0	523	374	0	374	701	0	701	196	0	196
60312	889	0	889	1 361	0	1 361	871	0	871	1 379	0	1 379
60323	420	0	420	60	0	60	41	0	41	439	0	439
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 641	0	30 641	0	0	0	16	0	16	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	139	0	139	35	0	35	35	0	35	139	0	139
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61211	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
61403	373	0	373	0	0	0	54	0	54	319	0	319
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 532 503	0	1 532 503	28 647	0	28 647	0	0	0	1 561 150	0	1 561 150
70608	893 023	0	893 023	22 762	0	22 762	0	0	0	915 785	0	915 785
70611	3 012	0	3 012	269	0	269	0	0	0	3 281	0	3 281
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 331 437	85 388	3 416 825	27 010 378	11 815 841	38 826 219	26 757 675	11 123 082	37 880 757	3 584 140	778 147	4 362 287
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	0	223	223	2 951	18 704	21 655	2 951	18 481	21 432	0	0	0
32015	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0
405	543	0	543	1 128	0	1 128	900	0	900	315	0	315
407	138 208	10 059	148 267	25 670 725	392 686	26 063 411	25 857 521	450 249	26 307 770	325 004	67 622	392 626
408.1	14 971	0	14 971	112 897	0	112 897	122 345	0	122 345	24 419	0	24 419
40807	2 739	1 894	4 633	70 606	1 260 413	1 331 019	68 544	1 912 155	1 980 699	677	653 636	654 313
40817	3 627	469	4 096	5 808	845	6 653	5 924	830	6 754	3 743	454	4 197
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	1 169	1 781	2 950	1 169	1 781	2 950	0	0	0
40910	0	0	0	170	491	661	170	491	661	0	0	0
40911	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
40912	0	0	0	1 095	3 808	4 903	1 095	3 808	4 903	0	0	0
40913	0	0	0	417	5 436	5 853	417	5 436	5 853	0	0	0
42301	495	6 616	7 111	0	237	237	117	246	363	612	6 625	7 237
42304	78	19 158	19 236	0	738	738	0	791	791	78	19 211	19 289
42305	120 494	12 913	133 407	4 954	433	5 387	8 944	438	9 382	124 484	12 918	137 402
42306	31 553	27 523	59 076	12 648	10 945	23 593	7 037	3 762	10 799	25 942	20 340	46 282
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
42313	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	55 572	0	55 572	5 185	0	5 185	2 687	0	2 687	53 074	0	53 074
45515	1 361	0	1 361	102	0	102	2	0	2	1 261	0	1 261
45818	4 857	0	4 857	42	0	42	56	0	56	4 871	0	4 871
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	382 795	2 443 525	2 826 320	382 795	2 443 525	2 826 320	0	0	0
47407	0	0	0	704 491	1 769 907	2 474 398	704 491	1 769 907	2 474 398	0	0	0
47411	251	181	432	245	7	252	239	20	259	245	194	439
47416	0	0	0	113	0	113	353	0	353	240	0	240
47422	4 012	0	4 012	1 666	0	1 666	1 353	0	1 353	3 699	0	3 699
47424	0	0	0	10 472	0	10 472	10 511	0	10 511	39	0	39
47425	20 017	0	20 017	3 515	0	3 515	3 615	0	3 615	20 117	0	20 117
47702	2 050	0	2 050	99	0	99	0	0	0	1 951	0	1 951
50719	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60301	287	0	287	1 752	0	1 752	1 465	0	1 465	0	0	0
60305	4 811	0	4 811	2 400	0	2 400	2 430	0	2 430	4 841	0	4 841
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 006	0	1 006	2 013	0	2 013	1 328	0	1 328	321	0	321
60311	148	0	148	1 119	0	1 119	1 090	0	1 090	119	0	119
60322	3	0	3	429	0	429	583	0	583	157	0	157
60324	1 309	0	1 309	911	0	911	1 421	0	1 421	1 819	0	1 819
60335	1 842	0	1 842	720	0	720	727	0	727	1 849	0	1 849
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 321	0	15 321	16	0	16	76	0	76	15 381	0	15 381
60903	942	0	942	0	0	0	7	0	7	949	0	949
62002	46 344	0	46 344	0	0	0	0	0	0	46 344	0	46 344
70601	1 432 445	0	1 432 445	0	0	0	45 424	0	45 424	1 477 869	0	1 477 869
70603	1 011 809	0	1 011 809	0	0	0	19 896	0	19 896	1 031 705	0	1 031 705
Итого по пассиву (баланс)	3 337 789	79 036	3 416 825	27 016 875	5 909 956	32 926 831	27 260 373	6 611 920	33 872 293	3 581 287	781 000	4 362 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 164	0	90 164	99	0	99	44 832	0	44 832	45 431	0	45 431
90902	32 884	0	32 884	761	0	761	1 485	0	1 485	32 160	0	32 160
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	214 308	0	214 308	0	0	0	2 124	0	2 124	212 184	0	212 184
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	604	0	604	4	0	4	2	0	2	606	0	606
91704	17 394	0	17 394	0	0	0	9	0	9	17 385	0	17 385
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	245 600	0	245 600	83 468	0	83 468	109 178	0	109 178	219 890	0	219 890
Итого по активу (баланс)	707 228	0	707 228	84 332	0	84 332	157 630	0	157 630	633 930	0	633 930
Пассив
91004	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
91312	198 885	0	198 885	25 100	0	25 100	0	0	0	173 785	0	173 785
91315	38 751	0	38 751	251	0	251	0	0	0	38 500	0	38 500
91317	4 246	0	4 246	78 721	0	78 721	78 362	0	78 362	3 887	0	3 887
91507	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
99999	461 628	0	461 628	48 451	0	48 451	863	0	863	414 040	0	414 040
Итого по пассиву (баланс)	707 228	0	707 228	157 629	0	157 629	84 331	0	84 331	633 930	0	633 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 300	0	6 300	539 749	2 556 947	3 096 696	537 048	1 909 904	2 446 952	9 001	647 043	656 044
93902	0	0	0	0	41 979	41 979	0	32 925	32 925	0	9 054	9 054
99996	24 081	0	24 081	1 263 333	0	1 263 333	1 255 822	0	1 255 822	31 592	0	31 592
Итого по активу (баланс)	30 381	0	30 381	1 803 082	2 598 926	4 402 008	1 792 870	1 942 829	3 735 699	40 593	656 097	696 690
Пассив
96901	0	6 276	6 276	704 491	1 742 729	2 447 220	704 491	2 389 672	3 094 163	0	653 219	653 219
96902	0	0	0	0	32 854	32 854	9 012	32 854	41 866	9 012	0	9 012
99997	24 105	0	24 105	1 255 822	0	1 255 822	1 266 176	0	1 266 176	34 459	0	34 459
Итого по пассиву (баланс)	24 105	6 276	30 381	1 960 313	1 775 583	3 735 896	1 979 679	2 422 526	4 402 205	43 471	653 219	696 690

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?