Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 954	0	2 954							1 423	0	1 423
30110	106 993	26	107 019							27 999	26	28 025
30202	20 826	0	20 826							21 874	0	21 874
30221	3	0	3							0	0	0
30233	51 695	958	52 653							49 045	923	49 968
31902	78 000	0	78 000							116 000	0	116 000
31903	350 000	0	350 000							350 000	0	350 000
47423	1 612	0	1 612							1 532	0	1 532
47427	408	0	408							562	0	562
60302	803	0	803							1 256	0	1 256
60306	14	0	14							65	0	65
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	245	0	245							2 399	0	2 399
60323	510	0	510							510	0	510
60336	207	0	207							207	0	207
60401	16 984	0	16 984							16 984	0	16 984
60901	943	0	943							943	0	943
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	1 014	0	1 014							1 028	0	1 028
70606	419 360	0	419 360							485 529	0	485 529
70608	336	0	336							373	0	373
70611	1 017	0	1 017							564	0	564
Итого по активу (баланс)	1 053 924	984	1 054 908							1 078 293	949	1 079 242
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	40 407	0	40 407							40 407	0	40 407
30109	4 415	0	4 415							8 440	0	8 440
30126	196	0	196							165	0	165
30222	3	0	3							12	0	12
30226	1 326	0	1 326							1 290	0	1 290
30232	93 639	0	93 639							96 953	0	96 953
407	3 019	0	3 019							5 078	0	5 078
408.1	0	0	0							0	0	0
40821	5 665	0	5 665							1 398	0	1 398
40903	253 813	0	253 813							257 784	0	257 784
40905	0	0	0							0	0	0
40911	40 408	0	40 408							31 748	0	31 748
47416	0	0	0							0	0	0
47422	62 962	0	62 962							20 477	0	20 477
47425	559	0	559							555	0	555
60301	0	0	0							0	0	0
60305	1 350	0	1 350							971	0	971
60307	0	0	0							0	0	0
60311	12 013	0	12 013							11 565	0	11 565
60324	109	0	109							110	0	110
60335	408	0	408							288	0	288
60414	4 666	0	4 666							4 825	0	4 825
60903	336	0	336							348	0	348
70601	424 200	0	424 200							491 378	0	491 378
70603	414	0	414							450	0	450
Итого по пассиву (баланс)	1 054 908	0	1 054 908							1 079 242	0	1 079 242
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726							6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726							6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	6 726	0	6 726							6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726							6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?