Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 599	0	18 599	226	0	226	349	0	349	18 476	0	18 476
20202	13 198	4 109	17 307	74 919	19 012	93 931	81 129	19 012	100 141	6 988	4 109	11 097
20208	977	0	977	1 143	0	1 143	1 429	0	1 429	691	0	691
20209	0	0	0	35 736	509	36 245	35 736	509	36 245	0	0	0
20302	0	71 577	71 577	0	2 760	2 760	0	4 365	4 365	0	69 972	69 972
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	18 916	0	18 916	2 876 813	0	2 876 813	2 878 908	0	2 878 908	16 821	0	16 821
30110	2 653	67 197	69 850	111 739	19 346	131 085	105 870	10 896	116 766	8 522	75 647	84 169
30202	10 932	0	10 932	118	0	118	0	0	0	11 050	0	11 050
30204	1 679	0	1 679	0	0	0	66	0	66	1 613	0	1 613
30215	100	188	288	0	6	6	0	6	6	100	188	288
30221	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
30233	384	0	384	4 715	331	5 046	4 736	331	5 067	363	0	363
30413	146	0	146	1 886 017	0	1 886 017	1 886 032	0	1 886 032	131	0	131
30424	657	0	657	1 904 348	0	1 904 348	1 903 628	0	1 903 628	1 377	0	1 377
31902	0	0	0	571 900	0	571 900	555 800	0	555 800	16 100	0	16 100
31903	447 400	0	447 400	1 866 200	0	1 866 200	1 899 600	0	1 899 600	414 000	0	414 000
32201	915	221	1 136	211	214	425	146	11	157	980	424	1 404
45206	52 354	0	52 354	0	0	0	0	0	0	52 354	0	52 354
45207	352 043	0	352 043	20 584	0	20 584	15 256	0	15 256	357 371	0	357 371
45208	413 433	0	413 433	1 127	0	1 127	34 062	0	34 062	380 498	0	380 498
45408	105 209	0	105 209	63 000	0	63 000	2 044	0	2 044	166 165	0	166 165
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	786	0	786	0	0	0	737	0	737	49	0	49
45506	4 773	0	4 773	200	0	200	421	0	421	4 552	0	4 552
45507	93 399	0	93 399	2 230	0	2 230	4 885	0	4 885	90 744	0	90 744
45812	4 913	0	4 913	381	0	381	382	0	382	4 912	0	4 912
45815	17	0	17	18	0	18	17	0	17	18	0	18
45915	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
47404	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47408	0	0	0	1 897 469	13 084	1 910 553	1 897 469	13 084	1 910 553	0	0	0
47415	1 890	0	1 890	0	0	0	117	0	117	1 773	0	1 773
47423	81	0	81	168	0	168	168	0	168	81	0	81
47427	3 535	0	3 535	12 436	0	12 436	12 554	0	12 554	3 417	0	3 417
50205	22 441	0	22 441	159	0	159	37	0	37	22 563	0	22 563
50207	40 751	0	40 751	248	0	248	749	0	749	40 250	0	40 250
50208	45 254	0	45 254	262	0	262	10 121	0	10 121	35 395	0	35 395
50214	33 297	0	33 297	10 357	0	10 357	0	0	0	43 654	0	43 654
50221	303	0	303	77	0	77	133	0	133	247	0	247
50305	6 676	0	6 676	51	0	51	0	0	0	6 727	0	6 727
50307	84 967	0	84 967	1 868 415	0	1 868 415	1 868 400	0	1 868 400	84 982	0	84 982
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	2 867	0	2 867	617	0	617	327	0	327	3 157	0	3 157
60306	10	0	10	23	0	23	0	0	0	33	0	33
60308	5	0	5	139	0	139	132	0	132	12	0	12
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	1 444	0	1 444	835	0	835	2 008	0	2 008	271	0	271
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
60401	17 225	0	17 225	189	0	189	0	0	0	17 414	0	17 414
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60415	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
60901	2 352	0	2 352	433	0	433	0	0	0	2 785	0	2 785
60906	327	0	327	431	0	431	432	0	432	326	0	326
61008	0	0	0	337	0	337	279	0	279	58	0	58
61009	14	0	14	595	0	595	595	0	595	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	1 878 587	0	1 878 587	1 878 587	0	1 878 587	0	0	0
61403	173	0	173	4	0	4	23	0	23	154	0	154
61702	18 341	0	18 341	0	0	0	0	0	0	18 341	0	18 341
70606	100 545	0	100 545	14 179	0	14 179	629	0	629	114 095	0	114 095
70608	43 985	0	43 985	5 580	0	5 580	0	0	0	49 565	0	49 565
70609	56 554	0	56 554	6 872	0	6 872	0	0	0	63 426	0	63 426
70611	3 408	0	3 408	383	0	383	617	0	617	3 174	0	3 174
70616	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	2 064 925	143 703	2 208 628	15 217 305	55 262	15 272 567	15 181 634	48 214	15 229 848	2 100 596	150 751	2 251 347
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	303	0	303	133	0	133	77	0	77	247	0	247
10609	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	0	0	0	0	0	0	95 159	0	95 159
20309	0	65 000	65 000	0	3 964	3 964	0	2 507	2 507	0	63 543	63 543
30126	130	0	130	0	0	0	14	0	14	144	0	144
30232	0	0	0	12 564	98	12 662	12 564	98	12 662	0	0	0
30601	1 050	0	1 050	35	0	35	965	0	965	1 980	0	1 980
407	288 128	0	288 128	459 067	315	459 382	458 205	8 367	466 572	287 266	8 052	295 318
408.1	17 618	0	17 618	118 535	0	118 535	114 721	0	114 721	13 804	0	13 804
40817	12 856	37 143	49 999	47 690	4 760	52 450	44 173	4 786	48 959	9 339	37 169	46 508
40820	11	0	11	9	0	9	20	0	20	22	0	22
40901	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	174	348	522	174	348	522	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	340	0	340	9 584	0	9 584	9 539	0	9 539	295	0	295
40912	0	0	0	236	174	410	236	174	410	0	0	0
40913	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	8 850	0	8 850	8 200	0	8 200	11 850	0	11 850	12 500	0	12 500
42107	40 402	0	40 402	5 100	0	5 100	290	0	290	35 592	0	35 592
42114	300	0	300	0	0	0	577	0	577	877	0	877
42301	1 959	32 155	34 114	17 370	2 578	19 948	19 945	2 620	22 565	4 534	32 197	36 731
42304	894	0	894	3	0	3	3	0	3	894	0	894
42305	4 028	367	4 395	595	15	610	209	16	225	3 642	368	4 010
42306	310 964	2 144	313 108	163 436	84	163 520	161 612	90	161 702	309 140	2 150	311 290
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	93 689	0	93 689	16 428	0	16 428	373	0	373	77 634	0	77 634
45415	779	0	779	6	0	6	0	0	0	773	0	773
45515	1 136	0	1 136	42	0	42	73	0	73	1 167	0	1 167
45818	4 920	0	4 920	0	0	0	7	0	7	4 927	0	4 927
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47403	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
47405	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
47407	0	0	0	1 901 274	9 218	1 910 492	1 901 274	9 218	1 910 492	0	0	0
47411	1 095	49	1 144	2 107	2	2 109	2 045	22	2 067	1 033	69	1 102
47416	551	0	551	2 460 796	0	2 460 796	2 460 245	0	2 460 245	0	0	0
47422	56	0	56	7 659	0	7 659	7 669	0	7 669	66	0	66
47425	2 842	0	2 842	523	0	523	168	0	168	2 487	0	2 487
47426	808	0	808	4 906	0	4 906	5 089	0	5 089	991	0	991
50220	381	0	381	160	0	160	133	0	133	354	0	354
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 698	0	17 698	176	0	176	93	0	93	17 615	0	17 615
60301	199	0	199	1 004	0	1 004	833	0	833	28	0	28
60305	2 856	0	2 856	3 231	0	3 231	2 715	0	2 715	2 340	0	2 340
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	225	0	225	315	0	315	310	0	310	220	0	220
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	362	0	362	234	0	234	0	0	0	128	0	128
60335	1 666	0	1 666	808	0	808	879	0	879	1 737	0	1 737
60414	4 367	0	4 367	0	0	0	72	0	72	4 439	0	4 439
60903	1 279	0	1 279	0	0	0	44	0	44	1 323	0	1 323
70601	118 456	0	118 456	0	0	0	48 936	0	48 936	167 392	0	167 392
70603	44 018	0	44 018	0	0	0	5 572	0	5 572	49 590	0	49 590
70604	56 873	0	56 873	0	0	0	6 724	0	6 724	63 597	0	63 597
Итого по пассиву (баланс)	2 071 770	136 858	2 208 628	5 286 623	21 556	5 308 179	5 322 652	28 246	5 350 898	2 107 799	143 548	2 251 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	234	0	234	913	0	913	840	0	840	307	0	307
90902	785 434	0	785 434	559	0	559	6 074	0	6 074	779 919	0	779 919
90907	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 725 181	0	1 725 181	3 209	0	3 209	1 036	0	1 036	1 727 354	0	1 727 354
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	77 441	0	77 441	1 145	0	1 145	16 895	0	16 895	61 691	0	61 691
91704	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91802	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
99998	2 003 268	0	2 003 268	135 320	0	135 320	226 744	0	226 744	1 911 844	0	1 911 844
Итого по активу (баланс)	4 595 088	0	4 595 088	176 146	0	176 146	286 589	0	286 589	4 484 645	0	4 484 645
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	139 007	0	139 007	3 540	0	3 540	1 750	0	1 750	137 217	0	137 217
91312	1 601 380	31 934	1 633 314	135 104	1 066	136 170	123 275	1 078	124 353	1 589 551	31 946	1 621 497
91316	100 885	0	100 885	69 929	0	69 929	0	0	0	30 956	0	30 956
91317	129 591	0	129 591	16 853	0	16 853	9 165	0	9 165	121 903	0	121 903
91507	471	0	471	200	0	200	0	0	0	271	0	271
99999	2 591 820	0	2 591 820	59 844	0	59 844	40 825	0	40 825	2 572 801	0	2 572 801
Итого по пассиву (баланс)	4 563 154	31 934	4 595 088	285 522	1 066	286 588	175 067	1 078	176 145	4 452 699	31 946	4 484 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
94101	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 960	0	10 960	10 960	0	10 960	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 156	0	10 156	10 156	0	10 156	0	0	0
97101	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 959	0	10 959	10 959	0	10 959	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?