Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	84 360	22 438	106 798	931 730	517 866	1 449 596	959 805	517 896	1 477 701	56 285	22 408	78 693
20208	6 657	0	6 657	27 000	0	27 000	28 293	0	28 293	5 364	0	5 364
20209	0	0	0	264 230	0	264 230	264 230	0	264 230	0	0	0
30102	95 150	0	95 150	14 711 251	0	14 711 251	14 724 061	0	14 724 061	82 340	0	82 340
30110	21 767	38 080	59 847	34 528	192 118	226 646	30 998	175 734	206 732	25 297	54 464	79 761
30202	19 386	0	19 386	0	0	0	732	0	732	18 654	0	18 654
30204	1 028	0	1 028	0	0	0	28	0	28	1 000	0	1 000
30215	500	1 412	1 912	0	48	48	0	47	47	500	1 413	1 913
30233	573	82	655	21 005	7 045	28 050	20 947	6 561	27 508	631	566	1 197
31902	330 000	0	330 000	6 600 000	0	6 600 000	6 660 000	0	6 660 000	270 000	0	270 000
31903	770 000	0	770 000	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	770 000	0	770 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 550 000	0	2 550 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32007	0	9 124	9 124	0	383	383	0	357	357	0	9 150	9 150
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	62 425	0	62 425	8 877	0	8 877	0	0	0	71 302	0	71 302
45106	17 687	0	17 687	0	0	0	765	0	765	16 922	0	16 922
45107	83 394	0	83 394	1 096	0	1 096	3 618	0	3 618	80 872	0	80 872
45108	156 942	0	156 942	0	0	0	3 907	0	3 907	153 035	0	153 035
45201	4 030	0	4 030	5 116	0	5 116	5 995	0	5 995	3 151	0	3 151
45204	5 500	0	5 500	9 550	0	9 550	1 500	0	1 500	13 550	0	13 550
45205	49 877	0	49 877	10 717	0	10 717	17 035	0	17 035	43 559	0	43 559
45206	340 775	0	340 775	211 395	0	211 395	78 105	0	78 105	474 065	0	474 065
45207	338 308	0	338 308	28 021	0	28 021	21 777	0	21 777	344 552	0	344 552
45208	651 002	0	651 002	6 498	0	6 498	5 622	0	5 622	651 878	0	651 878
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	12 221	0	12 221	5 000	0	5 000	2 270	0	2 270	14 951	0	14 951
45408	244 362	0	244 362	2 550	0	2 550	2 983	0	2 983	243 929	0	243 929
45505	663	0	663	80	0	80	110	0	110	633	0	633
45506	36 758	0	36 758	3 079	0	3 079	16 700	0	16 700	23 137	0	23 137
45507	267 280	0	267 280	10 598	0	10 598	9 978	0	9 978	267 900	0	267 900
45509	2 122	0	2 122	281	0	281	484	0	484	1 919	0	1 919
45812	180 589	0	180 589	2 931	0	2 931	2 934	0	2 934	180 586	0	180 586
45814	4 014	0	4 014	0	0	0	77	0	77	3 937	0	3 937
45815	184 689	0	184 689	10 239	0	10 239	10 243	0	10 243	184 685	0	184 685
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	280	0	280	42	0	42	21	0	21	301	0	301
47408	0	0	0	4 376	100 962	105 338	4 376	100 962	105 338	0	0	0
47423	428	7 920	8 348	507	0	507	492	7 920	8 412	443	0	443
47427	626	15	641	1 077	0	1 077	704	15	719	999	0	999
47802	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	31	0	31	10	0	10	0	0	0	41	0	41
60308	105	0	105	620	0	620	625	0	625	100	0	100
60310	121	0	121	187	0	187	201	0	201	107	0	107
60312	1 068	0	1 068	61 558	0	61 558	59 000	0	59 000	3 626	0	3 626
60323	106 708	0	106 708	370	0	370	107	0	107	106 971	0	106 971
60336	2 083	0	2 083	433	0	433	987	0	987	1 529	0	1 529
60401	318 124	0	318 124	0	0	0	0	0	0	318 124	0	318 124
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60901	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
60906	19 672	0	19 672	0	0	0	0	0	0	19 672	0	19 672
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 596	0	2 596	439	0	439	432	0	432	2 603	0	2 603
61009	718	0	718	228	0	228	254	0	254	692	0	692
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	56 159	0	56 159	56 159	0	56 159	0	0	0
61403	4 670	0	4 670	44	0	44	683	0	683	4 031	0	4 031
61702	36 728	0	36 728	0	0	0	0	0	0	36 728	0	36 728
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	19 999	0	19 999	0	0	0	2 076	0	2 076	17 923	0	17 923
61907	48 173	0	48 173	0	0	0	0	0	0	48 173	0	48 173
61908	132 063	0	132 063	0	0	0	44 844	0	44 844	87 219	0	87 219
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
70606	658 735	0	658 735	119 554	0	119 554	0	0	0	778 289	0	778 289
70608	62 238	0	62 238	6 625	0	6 625	0	0	0	68 863	0	68 863
70611	17 182	0	17 182	8 470	0	8 470	0	0	0	25 652	0	25 652
Итого по активу (баланс)	5 611 990	79 071	5 691 061	29 546 475	818 422	30 364 897	29 424 159	809 492	30 233 651	5 734 306	88 001	5 822 307
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	2	0	2	337	0	337	884	0	884	549	0	549
30220	0	1 682	1 682	0	2 207	2 207	0	525	525	0	0	0
30223	18 400	0	18 400	407 451	0	407 451	399 182	0	399 182	10 131	0	10 131
30232	146	785	931	165 862	44 745	210 607	165 914	44 794	210 708	198	834	1 032
31307	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
407	204 930	22 171	227 101	2 057 270	37 078	2 094 348	2 083 381	55 196	2 138 577	231 041	40 289	271 330
408.1	15 596	0	15 596	234 710	0	234 710	246 621	0	246 621	27 507	0	27 507
40817	42 390	496	42 886	133 292	1 033	134 325	130 312	903	131 215	39 410	366	39 776
40820	458	4	462	1 465	0	1 465	1 546	0	1 546	539	4	543
40901	49 571	0	49 571	114 685	0	114 685	110 354	0	110 354	45 240	0	45 240
40902	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	550	0	550	550	0	550
40905	0	0	0	1 847	771	2 618	1 847	771	2 618	0	0	0
40909	0	0	0	12 520	5 571	18 091	12 520	5 571	18 091	0	0	0
40910	0	0	0	321	566	887	321	566	887	0	0	0
40911	266	0	266	79 588	0	79 588	79 322	0	79 322	0	0	0
40912	0	0	0	2 245	16 623	18 868	2 245	16 623	18 868	0	0	0
40913	0	0	0	1 663	22 589	24 252	1 663	22 589	24 252	0	0	0
41802	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	16 000	0	16 000	16 402	0	16 402	16 000	0	16 000	15 598	0	15 598
42104	47 719	0	47 719	52 109	0	52 109	32 150	0	32 150	27 760	0	27 760
42105	98 401	0	98 401	27 386	0	27 386	21 575	0	21 575	92 590	0	92 590
42106	35 600	0	35 600	138 600	0	138 600	105 200	0	105 200	2 200	0	2 200
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	78 807	15 180	93 987	142 802	76 256	219 058	134 284	69 927	204 211	70 289	8 851	79 140
42305	19 658	0	19 658	7 434	0	7 434	10 115	0	10 115	22 339	0	22 339
42306	1 556 596	38 255	1 594 851	133 241	2 545	135 786	142 095	2 634	144 729	1 565 450	38 344	1 603 794
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	4	0	4	4	0	4	9	0	9	9	0	9
42312	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
42313	126	0	126	13	0	13	18	0	18	131	0	131
42601	4	9	13	31	31	62	31	31	62	4	9	13
42606	1 102	502	1 604	121	17	138	404	17	421	1 385	502	1 887
44915	1 873	0	1 873	0	0	0	266	0	266	2 139	0	2 139
45115	5 160	0	5 160	165	0	165	22	0	22	5 017	0	5 017
45215	303 712	0	303 712	15 941	0	15 941	19 911	0	19 911	307 682	0	307 682
45315	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
45415	21 602	0	21 602	5 932	0	5 932	5 300	0	5 300	20 970	0	20 970
45515	36 585	0	36 585	13 206	0	13 206	6 709	0	6 709	30 088	0	30 088
45818	369 112	0	369 112	11 058	0	11 058	10 953	0	10 953	369 007	0	369 007
45918	260	0	260	1	0	1	2	0	2	261	0	261
47407	0	0	0	100 730	4 380	105 110	100 730	4 380	105 110	0	0	0
47411	58 368	203	58 571	14 426	15	14 441	6 936	39	6 975	50 878	227	51 105
47416	299	0	299	2 026	0	2 026	1 727	0	1 727	0	0	0
47422	595	48	643	517	48	565	487	40	527	565	40	605
47425	21 598	0	21 598	20 446	0	20 446	34 312	0	34 312	35 464	0	35 464
47804	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
52304	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52305	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52501	1 501	0	1 501	0	0	0	1 293	0	1 293	2 794	0	2 794
60301	1 204	0	1 204	11 052	0	11 052	10 538	0	10 538	690	0	690
60305	11 653	0	11 653	11 322	0	11 322	7 563	0	7 563	7 894	0	7 894
60309	1 092	0	1 092	1 097	0	1 097	7 935	0	7 935	7 930	0	7 930
60311	113	0	113	667	0	667	875	0	875	321	0	321
60322	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
60324	106 474	0	106 474	12 878	0	12 878	13 495	0	13 495	107 091	0	107 091
60335	5 019	0	5 019	3 640	0	3 640	1 897	0	1 897	3 276	0	3 276
60349	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
60414	77 605	0	77 605	0	0	0	811	0	811	78 416	0	78 416
60903	8 970	0	8 970	0	0	0	185	0	185	9 155	0	9 155
61304	386	0	386	42	0	42	264	0	264	608	0	608
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
70601	728 455	0	728 455	20	0	20	124 076	0	124 076	852 511	0	852 511
70603	63 509	0	63 509	0	0	0	6 600	0	6 600	70 109	0	70 109
70615	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	5 611 726	79 335	5 691 061	3 990 320	214 475	4 204 795	4 111 435	224 606	4 336 041	5 732 841	89 466	5 822 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	379 342	0	379 342	80 011	0	80 011	94 077	0	94 077	365 276	0	365 276
90901	176 033	0	176 033	25 417	0	25 417	4 779	0	4 779	196 671	0	196 671
90902	145 779	0	145 779	40 612	0	40 612	5 895	0	5 895	180 496	0	180 496
90907	49 570	0	49 570	110 354	0	110 354	114 684	0	114 684	45 240	0	45 240
90908	5 250	0	5 250	550	0	550	5 250	0	5 250	550	0	550
91202	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91203	124	0	124	0	0	0	37	0	37	87	0	87
91414	11 558 371	0	11 558 371	1 417 411	0	1 417 411	229 956	0	229 956	12 745 826	0	12 745 826
91418	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
91604	160 522	0	160 522	1 882	0	1 882	304	0	304	162 100	0	162 100
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91803	977	0	977	0	0	0	1	0	1	976	0	976
99998	4 685 329	0	4 685 329	435 682	0	435 682	387 499	0	387 499	4 733 512	0	4 733 512
Итого по активу (баланс)	17 172 325	0	17 172 325	2 111 919	0	2 111 919	842 482	0	842 482	18 441 762	0	18 441 762
Пассив
91311	89 373	0	89 373	13 362	0	13 362	0	0	0	76 011	0	76 011
91312	4 023 132	0	4 023 132	39 739	0	39 739	141 863	0	141 863	4 125 256	0	4 125 256
91315	18 924	0	18 924	0	0	0	4 406	0	4 406	23 330	0	23 330
91316	250 577	0	250 577	89 488	0	89 488	40 489	0	40 489	201 578	0	201 578
91317	298 901	0	298 901	244 910	0	244 910	248 924	0	248 924	302 915	0	302 915
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	12 486 996	0	12 486 996	453 126	0	453 126	1 674 380	0	1 674 380	13 708 250	0	13 708 250
Итого по пассиву (баланс)	17 172 325	0	17 172 325	840 625	0	840 625	2 110 062	0	2 110 062	18 441 762	0	18 441 762

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?