Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 646	0	38 646	14 866	0	14 866	6 669	0	6 669	46 843	0	46 843
10610	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
20202	335 556	219 267	554 823	7 564 777	498 747	8 063 524	7 694 673	528 014	8 222 687	205 660	190 000	395 660
20208	57 186	0	57 186	252 470	0	252 470	245 257	0	245 257	64 399	0	64 399
20209	187 119	2 930	190 049	7 920 158	393 685	8 313 843	7 940 629	384 293	8 324 922	166 648	12 322	178 970
30102	180 971	0	180 971	42 516 056	0	42 516 056	42 543 263	0	42 543 263	153 764	0	153 764
30110	41 790	434 778	476 568	303 326	620 654	923 980	305 626	838 601	1 144 227	39 490	216 831	256 321
30114	0	310 928	310 928	0	793 529	793 529	0	730 747	730 747	0	373 710	373 710
30202	22 803	0	22 803	0	0	0	2 472	0	2 472	20 331	0	20 331
30204	15 251	0	15 251	0	0	0	1 542	0	1 542	13 709	0	13 709
30221	0	0	0	0	98 653	98 653	0	98 653	98 653	0	0	0
30233	1 472	0	1 472	93 511	8 194	101 705	94 168	8 194	102 362	815	0	815
30413	13 138	0	13 138	241 771	0	241 771	254 909	0	254 909	0	0	0
30424	4 139	126 895	131 034	3 015 397	5 689 781	8 705 178	3 005 137	5 800 097	8 805 234	14 399	16 579	30 978
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	11 390 000	0	11 390 000	11 120 000	0	11 120 000	270 000	0	270 000
31903	550 000	0	550 000	1 530 000	0	1 530 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	7 800 000	0	7 800 000	800 000	0	800 000
32003	800 000	0	800 000	2 900 000	0	2 900 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32201	0	11 296	11 296	300	381	681	300	377	677	0	11 300	11 300
32209	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45201	52 069	0	52 069	634 549	0	634 549	603 038	0	603 038	83 580	0	83 580
45204	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45205	97 200	0	97 200	0	0	0	56 800	0	56 800	40 400	0	40 400
45206	1 048 668	0	1 048 668	79 155	0	79 155	30 100	0	30 100	1 097 723	0	1 097 723
45207	2 445 661	232 199	2 677 860	0	7 837	7 837	191 825	7 748	199 573	2 253 836	232 288	2 486 124
45208	222 173	0	222 173	50	0	50	250	0	250	221 973	0	221 973
45505	1 064	0	1 064	414	0	414	161	0	161	1 317	0	1 317
45506	35 870	0	35 870	2 787	0	2 787	3 135	0	3 135	35 522	0	35 522
45507	260 991	834	261 825	5 594	35	5 629	12 943	89	13 032	253 642	780	254 422
45509	2 588	0	2 588	5 466	0	5 466	5 121	0	5 121	2 933	0	2 933
45812	125 537	627 565	753 102	50	21 181	21 231	50	20 941	20 991	125 537	627 805	753 342
45815	12 601	57	12 658	785	0	785	625	57	682	12 761	0	12 761
45915	339	7	346	73	0	73	69	7	76	343	0	343
47404	0	118 214	118 214	0	3 073 753	3 073 753	0	2 856 600	2 856 600	0	335 367	335 367
47408	0	0	0	4 087 596	4 319 779	8 407 375	4 087 596	4 319 779	8 407 375	0	0	0
47421	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
47423	771	0	771	1 114	0	1 114	1 073	0	1 073	812	0	812
47427	1 155	30	1 185	32 621	2 310	34 931	32 803	2 310	35 113	973	30	1 003
50205	0	172 898	172 898	0	6 525	6 525	0	5 893	5 893	0	173 530	173 530
50211	0	694 797	694 797	0	160 851	160 851	0	160 466	160 466	0	695 182	695 182
50221	4 829	0	4 829	609	0	609	2 430	0	2 430	3 008	0	3 008
50505	9 246	31 898	41 144	0	1 077	1 077	0	1 065	1 065	9 246	31 910	41 156
60302	1 142	0	1 142	5 823	0	5 823	0	0	0	6 965	0	6 965
60308	820	0	820	81	126	207	120	0	120	781	126	907
60310	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60312	4 069	0	4 069	4 680	0	4 680	5 560	0	5 560	3 189	0	3 189
60314	0	519	519	0	660	660	0	395	395	0	784	784
60323	10 188	0	10 188	0	0	0	0	0	0	10 188	0	10 188
60336	1 193	0	1 193	104	0	104	275	0	275	1 022	0	1 022
60401	38 491	0	38 491	338	0	338	0	0	0	38 829	0	38 829
60415	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	7	0	7	259	0	259	261	0	261	5	0	5
61009	179	0	179	29	0	29	22	0	22	186	0	186
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	0	133 046	133 046	0	133 046	133 046	0	0	0
61403	10 880	0	10 880	95	0	95	1 047	0	1 047	9 928	0	9 928
61702	14 405	0	14 405	0	0	0	0	0	0	14 405	0	14 405
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	8 351 007	0	8 351 007	549 441	0	549 441	18	0	18	8 900 430	0	8 900 430
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	2 371 478	0	2 371 478	199 560	0	199 560	0	0	0	2 571 038	0	2 571 038
70611	5 936	0	5 936	300	0	300	5 822	0	5 822	414	0	414
70616	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	17 464 870	2 985 112	20 449 982	91 956 657	15 830 804	107 787 461	91 837 941	15 897 372	107 735 313	17 583 586	2 918 544	20 502 130
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	4 829	0	4 829	2 430	0	2 430	609	0	609	3 008	0	3 008
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30226	39	0	39	75	0	75	63	0	63	27	0	27
30232	162	0	162	28 090	389	28 479	28 257	389	28 646	329	0	329
30601	51	126 023	126 074	3 107	5 799 974	5 803 081	3 216	5 689 689	5 692 905	160	15 738	15 898
32015	120 000	0	120 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	120 000	0	120 000
407	1 722 668	594 079	2 316 747	41 896 780	3 697 599	45 594 379	41 264 291	3 756 671	45 020 962	1 090 179	653 151	1 743 330
408.1	6 683	3	6 686	18 823	0	18 823	21 200	0	21 200	9 060	3	9 063
40817	173 510	70 836	244 346	865 203	182 069	1 047 272	896 946	188 106	1 085 052	205 253	76 873	282 126
40820	504	446	950	1 714	16	1 730	1 602	16	1 618	392	446	838
40821	88 128	0	88 128	2 077 013	0	2 077 013	2 015 984	0	2 015 984	27 099	0	27 099
40901	219 488	0	219 488	0	0	0	0	0	0	219 488	0	219 488
40905	8 795	0	8 795	332 270	128	332 398	327 861	128	327 989	4 386	0	4 386
40906	61 721	0	61 721	1 001 935	0	1 001 935	983 933	0	983 933	43 719	0	43 719
40909	0	0	0	1 665	77	1 742	1 665	77	1 742	0	0	0
40911	156	0	156	3 144 119	0	3 144 119	3 143 974	0	3 143 974	11	0	11
40912	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40913	83	0	83	5 593	63	5 656	5 510	63	5 573	0	0	0
42301	60	37	97	0	1	1	0	1	1	60	37	97
42303	350	0	350	352	0	352	2	0	2	0	0	0
42304	21 430	765	22 195	3 102	789	3 891	1 629	6 634	8 263	19 957	6 610	26 567
42305	34 728	6 013	40 741	55	6 162	6 217	1 028	282	1 310	35 701	133	35 834
42306	219 151	39 015	258 166	10 190	4 292	14 482	5 286	1 415	6 701	214 247	36 138	250 385
42309	9	63	72	0	3	3	0	3	3	9	63	72
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 882 695	1 882 695	0	62 823	62 823	0	63 543	63 543	0	1 883 415	1 883 415
45215	1 595 149	0	1 595 149	236 887	0	236 887	179 909	0	179 909	1 538 171	0	1 538 171
45515	55 494	0	55 494	3 315	0	3 315	1 576	0	1 576	53 755	0	53 755
45818	765 539	0	765 539	21 105	0	21 105	21 509	0	21 509	765 943	0	765 943
45918	310	0	310	10	0	10	13	0	13	313	0	313
47407	0	0	0	3 901 803	4 502 011	8 403 814	3 901 803	4 502 011	8 403 814	0	0	0
47411	1 773	65	1 838	1 946	77	2 023	1 780	75	1 855	1 607	63	1 670
47416	5 314	0	5 314	61 074	1 909	62 983	60 645	1 909	62 554	4 885	0	4 885
47422	420	0	420	217 557	11 206	228 763	217 496	11 206	228 702	359	0	359
47424	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0
47425	114 675	0	114 675	95 647	0	95 647	106 686	0	106 686	125 714	0	125 714
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 559	2 559	0	2 559	2 559
50220	38 646	0	38 646	6 669	0	6 669	14 866	0	14 866	46 843	0	46 843
50507	41 144	0	41 144	0	0	0	12	0	12	41 156	0	41 156
52301	3 194	0	3 194	1 337	0	1 337	0	0	0	1 857	0	1 857
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	0	20 242	20 242	0	792	792	0	851	851	0	20 301	20 301
52306	35 000	138 330	173 330	0	5 417	5 417	0	5 815	5 815	35 000	138 728	173 728
52406	1 615	0	1 615	0	0	0	1 637	0	1 637	3 252	0	3 252
52501	726	121	847	300	5	305	103	19	122	529	135	664
60301	908	0	908	2 483	0	2 483	1 575	0	1 575	0	0	0
60305	5 855	0	5 855	11 096	0	11 096	9 794	0	9 794	4 553	0	4 553
60309	82	0	82	81	0	81	464	0	464	465	0	465
60311	6 001	0	6 001	770	0	770	770	0	770	6 001	0	6 001
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 004	0	1 004	995	0	995	877	0	877	886	0	886
60324	13 717	0	13 717	2 195	0	2 195	2 024	0	2 024	13 546	0	13 546
60335	1 768	0	1 768	3 305	0	3 305	2 912	0	2 912	1 375	0	1 375
60414	32 491	0	32 491	0	0	0	175	0	175	32 666	0	32 666
60903	825	0	825	0	0	0	32	0	32	857	0	857
61304	807	0	807	265	0	265	369	0	369	911	0	911
61701	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
61909	22 387	0	22 387	0	0	0	141	0	141	22 528	0	22 528
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	8 486 484	0	8 486 484	1	0	1	632 962	0	632 962	9 119 445	0	9 119 445
70602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70603	2 357 622	0	2 357 622	0	0	0	194 659	0	194 659	2 552 281	0	2 552 281
Итого по пассиву (баланс)	17 571 249	2 878 733	20 449 982	54 161 412	14 275 814	68 437 226	54 257 900	14 231 474	68 489 374	17 667 737	2 834 393	20 502 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 107	0	191 107	769 004	0	769 004	768 930	0	768 930	191 181	0	191 181
90902	15 538	0	15 538	1 355	0	1 355	32	0	32	16 861	0	16 861
90907	219 488	0	219 488	0	0	0	0	0	0	219 488	0	219 488
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	18 485 240	1 640 093	20 125 333	192 673	55 355	248 028	46 070	54 728	100 798	18 631 843	1 640 720	20 272 563
91604	14 241	13 173	27 414	4 886	445	5 331	3 871	440	4 311	15 256	13 178	28 434
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91706	0	2 259	2 259	0	76	76	0	75	75	0	2 260	2 260
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	166	0	166	0	0	0	10	0	10	156	0	156
99998	5 856 074	0	5 856 074	1 092 200	0	1 092 200	975 101	0	975 101	5 973 173	0	5 973 173
Итого по активу (баланс)	24 787 249	1 655 525	26 442 774	2 060 119	55 876	2 115 995	1 794 014	55 243	1 849 257	25 053 354	1 656 158	26 709 512
Пассив
91312	4 722 368	3 905	4 726 273	162 049	153	162 202	262 463	164	262 627	4 822 782	3 916	4 826 698
91315	897 944	42 361	940 305	1 848	1 414	3 262	18 807	1 430	20 237	914 903	42 377	957 280
91317	172 338	839	173 177	809 595	32	809 627	808 638	35	808 673	171 381	842	172 223
91507	16 301	0	16 301	10	0	10	663	0	663	16 954	0	16 954
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 586 700	0	20 586 700	873 142	0	873 142	1 022 781	0	1 022 781	20 736 339	0	20 736 339
Итого по пассиву (баланс)	26 395 669	47 105	26 442 774	1 846 644	1 599	1 848 243	2 113 352	1 629	2 114 981	26 662 377	47 135	26 709 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 665	131 145	134 810	122 104	960 939	1 083 043	125 769	1 092 084	1 217 853	0	0	0
94101	0	133 206	133 206	0	813	813	0	134 019	134 019	0	0	0
99996	268 000	0	268 000	1 081 118	0	1 081 118	1 349 118	0	1 349 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	271 665	264 351	536 016	1 203 222	961 752	2 164 974	1 474 887	1 226 103	2 700 990	0	0	0
Пассив
96901	0	136 855	136 855	920 405	296 768	1 217 173	920 405	159 913	1 080 318	0	0	0
97101	0	131 145	131 145	0	131 945	131 945	0	800	800	0	0	0
99997	268 016	0	268 016	1 351 872	0	1 351 872	1 083 856	0	1 083 856	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	268 016	268 000	536 016	2 272 277	428 713	2 700 990	2 004 261	160 713	2 164 974	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?