Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	173 286	0	173 286	6 723	0	6 723	57 449	0	57 449	122 560	0	122 560
10610	99 480	0	99 480	0	0	0	0	0	0	99 480	0	99 480
20202	1 067 801	361 685	1 429 486	12 035 816	837 802	12 873 618	11 978 471	932 665	12 911 136	1 125 146	266 822	1 391 968
20208	474 539	6 686	481 225	3 294 475	20 320	3 314 795	3 297 258	21 169	3 318 427	471 756	5 837	477 593
20209	138 380	6 686	145 066	6 580 014	617 969	7 197 983	6 516 409	585 413	7 101 822	201 985	39 242	241 227
30102	2 313 308	0	2 313 308	164 554 067	0	164 554 067	163 131 460	0	163 131 460	3 735 915	0	3 735 915
30110	36 535	38 758	75 293	13 883 230	1 391 466	15 274 696	13 898 966	1 395 063	15 294 029	20 799	35 161	55 960
30114	0	87 033	87 033	0	97 383 204	97 383 204	0	97 379 854	97 379 854	0	90 383	90 383
30202	551 539	0	551 539	23 876	0	23 876	0	0	0	575 415	0	575 415
30204	111 015	0	111 015	2 893	0	2 893	0	0	0	113 908	0	113 908
30210	4 010	0	4 010	41 106	0	41 106	45 116	0	45 116	0	0	0
30215	10 163	2 510	12 673	20 849	85	20 934	0	84	84	31 012	2 511	33 523
30221	33 821	0	33 821	8 250 070	62 607	8 312 677	8 252 171	62 607	8 314 778	31 720	0	31 720
30233	442 509	16 894	459 403	15 174 152	324 255	15 498 407	15 204 881	322 346	15 527 227	411 780	18 803	430 583
30302	53 933 289	14 040 861	67 974 150	11 209 026	809 419	12 018 445	60 560	558 389	618 949	65 081 755	14 291 891	79 373 646
30306	125 378 430	2 001 870	127 380 300	9 774 560	117 910	9 892 470	0	78 890	78 890	135 152 990	2 040 890	137 193 880
30413	26	0	26	540	0	540	541	0	541	25	0	25
30424	15 148	25	15 173	25 048 128	1 458 098	26 506 226	25 050 063	1 458 123	26 508 186	13 213	0	13 213
30425	0	30 657	30 657	0	1 289	1 289	0	1 201	1 201	0	30 745	30 745
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31903	8 600 000	0	8 600 000	41 040 740	0	41 040 740	38 540 740	0	38 540 740	11 100 000	0	11 100 000
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32103	0	0	0	0	4 315 430	4 315 430	0	4 315 430	4 315 430	0	0	0
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32109	4 945 000	0	4 945 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	3 745 000	0	3 745 000
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45201	366 444	0	366 444	445 022	0	445 022	684 164	0	684 164	127 302	0	127 302
45203	251 000	0	251 000	50 000	0	50 000	251 000	0	251 000	50 000	0	50 000
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45206	1 864 450	0	1 864 450	50 050	0	50 050	25 350	0	25 350	1 889 150	0	1 889 150
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45503	782	0	782	291	0	291	476	0	476	597	0	597
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50207	1 594 688	0	1 594 688	9 403 745	0	9 403 745	9 898 659	0	9 898 659	1 099 774	0	1 099 774
50208	593 055	0	593 055	2 024 876	0	2 024 876	1 747 493	0	1 747 493	870 438	0	870 438
50211	0	2 037 335	2 037 335	0	839 634	839 634	0	2 148 204	2 148 204	0	728 765	728 765
50218	0	1 141 644	1 141 644	0	0	0	0	1 141 644	1 141 644	0	0	0
50221	9 017	0	9 017	5 015	0	5 015	10 662	0	10 662	3 370	0	3 370
50709	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52503	399	113	512	0	4	4	19	6	25	380	111	491
52601	2 727 573	0	2 727 573	69 500	0	69 500	83 989	0	83 989	2 713 084	0	2 713 084
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60302	6 641	0	6 641	41 218	0	41 218	30 415	0	30 415	17 444	0	17 444
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60323	601 338	128 911	730 249	68 711	5 089	73 800	64 114	12 696	76 810	605 935	121 304	727 239
60336	96 892	0	96 892	30 434	0	30 434	10 879	0	10 879	116 447	0	116 447
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60401	3 641 291	0	3 641 291	12 953	0	12 953	9 547	0	9 547	3 644 697	0	3 644 697
60404	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
60415	12 790	0	12 790	18 724	0	18 724	18 879	0	18 879	12 635	0	12 635
60901	1 721 084	0	1 721 084	3 182	0	3 182	17 542	0	17 542	1 706 724	0	1 706 724
60906	55 240	0	55 240	516	0	516	5 272	0	5 272	50 484	0	50 484
61002	6 832	0	6 832	61	0	61	146	0	146	6 747	0	6 747
61008	12 333	0	12 333	15 932	0	15 932	16 412	0	16 412	11 853	0	11 853
61009	42 926	0	42 926	13 392	0	13 392	19 985	0	19 985	36 333	0	36 333
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61013	10 741	0	10 741	592	0	592	794	0	794	10 539	0	10 539
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61210	0	0	0	13 696 471	0	13 696 471	13 696 471	0	13 696 471	0	0	0
61212	0	0	0	1 718 732	0	1 718 732	1 718 732	0	1 718 732	0	0	0
61401	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
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Итого по активу (баланс)	371 509 374	30 016 543	401 525 917	478 377 457	237 937 677	716 315 134	445 730 275	240 142 902	685 873 177	404 156 556	27 811 318	431 967 874
Пассив
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10603	9 017	0	9 017	10 662	0	10 662	5 015	0	5 015	3 370	0	3 370
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43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	3 000 000	2 259 234	5 259 234	0	75 388	75 388	0	76 252	76 252	3 000 000	2 260 098	5 260 098
45115	95 656	0	95 656	2 667	0	2 667	0	0	0	92 989	0	92 989
45215	466 892	0	466 892	94 408	0	94 408	142 705	0	142 705	515 189	0	515 189
45415	253	0	253	187	0	187	221	0	221	287	0	287
45515	5 178 611	0	5 178 611	576 094	0	576 094	494 095	0	494 095	5 096 612	0	5 096 612
45715	2 036	0	2 036	18	0	18	30	0	30	2 048	0	2 048
45818	11 566 605	0	11 566 605	256 857	0	256 857	526 924	0	526 924	11 836 672	0	11 836 672
45918	1 396 836	0	1 396 836	38 052	0	38 052	54 217	0	54 217	1 413 001	0	1 413 001
47401	0	0	0	132 592	0	132 592	132 592	0	132 592	0	0	0
47403	0	0	0	19 817 776	1 268 521	21 086 297	19 817 776	1 268 521	21 086 297	0	0	0
47405	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47407	0	0	0	85 700 725	110 350 225	196 050 950	85 713 032	110 350 225	196 063 257	12 307	0	12 307
47411	532 295	4 150	536 445	185 025	2 574	187 599	230 239	2 911	233 150	577 509	4 487	581 996
47416	21 409	8 871	30 280	9 726 963	21 813	9 748 776	9 728 096	14 538	9 742 634	22 542	1 596	24 138
47422	54 090	587	54 677	99 658	20	99 678	94 228	19	94 247	48 660	586	49 246
47424	0	0	0	139 477	0	139 477	155 971	0	155 971	16 494	0	16 494
47425	2 819 970	0	2 819 970	417 793	0	417 793	331 101	0	331 101	2 733 278	0	2 733 278
47426	121 664	19 979	141 643	53 268	5 628	58 896	92 672	16 431	109 103	161 068	30 782	191 850
47804	818 280	0	818 280	181 645	0	181 645	133 566	0	133 566	770 201	0	770 201
50120	40	0	40	15	0	15	0	0	0	25	0	25
50220	173 286	0	173 286	57 449	0	57 449	6 722	0	6 722	122 559	0	122 559
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52305	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
52306	63 752	0	63 752	0	0	0	0	0	0	63 752	0	63 752
52307	8 060	3 264	11 324	0	109	109	0	110	110	8 060	3 265	11 325
52501	3 626	0	3 626	0	0	0	416	0	416	4 042	0	4 042
52602	1 770 812	0	1 770 812	363 677	0	363 677	53 491	0	53 491	1 460 626	0	1 460 626
60301	316 894	0	316 894	225 594	0	225 594	147 719	0	147 719	239 019	0	239 019
60305	891 485	0	891 485	918 189	714	918 903	830 653	714	831 367	803 949	0	803 949
60307	19	0	19	68	0	68	51	0	51	2	0	2
60309	88 653	0	88 653	7 494	0	7 494	112 134	0	112 134	193 293	0	193 293
60311	14 547	0	14 547	333 054	0	333 054	323 344	0	323 344	4 837	0	4 837
60313	0	328	328	0	6 898	6 898	0	6 898	6 898	0	328	328
60322	11 245	28 456	39 701	7 813	1 122	8 935	5 516	1 196	6 712	8 948	28 530	37 478
60324	734 407	0	734 407	46 873	0	46 873	106 160	0	106 160	793 694	0	793 694
60335	361 376	0	361 376	245 265	0	245 265	182 174	0	182 174	298 285	0	298 285
60349	205 655	0	205 655	54 137	0	54 137	7 649	0	7 649	159 167	0	159 167
60405	7 198	0	7 198	104	0	104	0	0	0	7 094	0	7 094
60414	2 372 853	0	2 372 853	9 347	0	9 347	30 925	0	30 925	2 394 431	0	2 394 431
60903	675 944	0	675 944	17 540	0	17 540	25 133	0	25 133	683 537	0	683 537
61501	51 678	0	51 678	1 384	0	1 384	3 438	0	3 438	53 732	0	53 732
61909	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61912	1 063	0	1 063	1	0	1	0	0	0	1 062	0	1 062
62002	20 997	0	20 997	0	0	0	1 969	0	1 969	22 966	0	22 966
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	35 390 852	0	35 390 852	22 509	0	22 509	4 720 799	0	4 720 799	40 089 142	0	40 089 142
70602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70603	21 538 469	0	21 538 469	0	0	0	2 120 696	0	2 120 696	23 659 165	0	23 659 165
70605	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
70613	212 032	0	212 032	55 328	0	55 328	53 373	0	53 373	210 077	0	210 077
70615	197 113	0	197 113	0	0	0	0	0	0	197 113	0	197 113
Итого по пассиву (баланс)	373 134 448	28 391 469	401 525 917	385 147 523	131 529 226	516 676 749	415 417 172	131 701 534	547 118 706	403 404 097	28 563 777	431 967 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	3 784 683	0	3 784 683	1 102 676	0	1 102 676	1 107 964	0	1 107 964	3 779 395	0	3 779 395
90902	15 285 444	23	15 285 467	1 660 153	1	1 660 154	173 490	1	173 491	16 772 107	23	16 772 130
90907	0	0	0	5 364	0	5 364	0	0	0	5 364	0	5 364
90908	3 718	52 590	56 308	65 406	94 687	160 093	3 718	16 667	20 385	65 406	130 610	196 016
90909	3 478	1 664	5 142	27	57	84	46	169	215	3 459	1 552	5 011
91202	41	0	41	16	0	16	15	0	15	42	0	42
91203	465	0	465	506	0	506	545	0	545	426	0	426
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	34 256 449	36 875 832	71 132 281	673 777	1 552 173	2 225 950	480 346	4 130 541	4 610 887	34 449 880	34 297 464	68 747 344
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 825 596	932 082	4 757 678	1 653 697	29 721	1 683 418	1 497 836	112 634	1 610 470	3 981 457	849 169	4 830 626
91501	23 165	0	23 165	358	0	358	0	0	0	23 523	0	23 523
91502	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91604	7 084 474	1 242 860	8 327 334	629 167	64 561	693 728	344 022	78 333	422 355	7 369 619	1 229 088	8 598 707
91704	178 785	265 179	443 964	4 072	9 806	13 878	30	9 560	9 590	182 827	265 425	448 252
91802	241 402	191 668	433 070	22 215	22 709	44 924	169	7 002	7 171	263 448	207 375	470 823
91803	81 482	11 749	93 231	7 733	472	8 205	0	393	393	89 215	11 828	101 043
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	80 198 481	0	80 198 481	8 319 833	0	8 319 833	8 794 858	0	8 794 858	79 723 456	0	79 723 456
Итого по активу (баланс)	145 195 157	39 573 647	184 768 804	14 145 000	1 774 187	15 919 187	12 403 039	4 355 300	16 758 339	146 937 118	36 992 534	183 929 652
Пассив
91003	0	0	0	23 876	0	23 876	23 876	0	23 876	0	0	0
91004	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
91311	3 262 997	4 954 793	8 217 790	41 279	437 347	478 626	0	161 099	161 099	3 221 718	4 678 545	7 900 263
91312	14 116 517	2 496 369	16 612 886	50 898	108 734	159 632	140 553	100 538	241 091	14 206 172	2 488 173	16 694 345
91314	0	0	0	344 133	207 408	551 541	344 133	207 408	551 541	0	0	0
91315	11 300 500	589 987	11 890 487	1 089 885	87 194	1 177 079	925 787	123 356	1 049 143	11 136 402	626 149	11 762 551
91316	397 910	0	397 910	100 459	0	100 459	0	0	0	297 451	0	297 451
91317	32 918 562	33 298	32 951 860	5 852 079	4 550	5 856 629	6 801 562	5 452	6 807 014	33 868 045	34 200	33 902 245
91319	9 286 521	67 634	9 354 155	2 119 951	2 256	2 122 207	1 160 033	2 283	1 162 316	8 326 603	67 661	8 394 264
91507	771 782	0	771 782	3 586	0	3 586	2 530	0	2 530	770 726	0	770 726
91508	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
99999	104 570 323	0	104 570 323	7 659 616	0	7 659 616	7 295 489	0	7 295 489	104 206 196	0	104 206 196
Итого по пассиву (баланс)	176 626 723	8 142 081	184 768 804	17 288 655	847 489	18 136 144	16 696 856	600 136	17 296 992	176 034 924	7 894 728	183 929 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 433 847	3 520 173	9 954 020	6 286 313	1 950 660	8 236 973	147 534	1 569 513	1 717 047
93302	1 274 562	171 684	1 446 246	4 073 017	2 142 972	6 215 989	4 659 600	2 285 358	6 944 958	687 979	29 298	717 277
93303	97 967	43 929	141 896	1 561 220	1 591 566	3 152 786	1 440 074	1 635 495	3 075 569	219 113	0	219 113
93304	309 855	523 373	833 228	167 648	33 231	200 879	277 396	28 558	305 954	200 107	528 046	728 153
93305	1 336 584	1 988 111	3 324 695	69 581	67 763	137 344	72 364	82 174	154 538	1 333 801	1 973 700	3 307 501
93306	0	0	0	2 480 685	2 651 584	5 132 269	2 387 192	2 651 584	5 038 776	93 493	0	93 493
93307	162 549	886 006	1 048 555	875 905	2 771 455	3 647 360	1 038 454	2 943 336	3 981 790	0	714 125	714 125
93308	39 600	100 082	139 682	624 051	2 611 823	3 235 874	663 651	2 526 660	3 190 311	0	185 245	185 245
93309	356 876	140 041	496 917	10 400	73 626	84 026	356 876	112 786	469 662	10 400	100 881	111 281
93310	3 302 549	9 517 602	12 820 151	0	367 129	367 129	10 400	395 047	405 447	3 292 149	9 489 684	12 781 833
93901	2 772 042	1 809 145	4 581 187	33 044 241	8 334 327	41 378 568	33 669 711	9 714 814	43 384 525	2 146 572	428 658	2 575 230
93902	1 110 000	2 630 668	3 740 668	5 316 000	33 368 341	38 684 341	6 426 000	33 837 665	40 263 665	0	2 161 344	2 161 344
99996	27 754 989	0	27 754 989	94 874 108	0	94 874 108	98 425 745	0	98 425 745	24 203 352	0	24 203 352
Итого по активу (баланс)	38 517 573	17 810 641	56 328 214	149 530 703	57 533 990	207 064 693	155 713 776	58 164 137	213 877 913	32 334 500	17 180 494	49 514 994
Пассив
96301	0	0	0	1 952 991	4 553 482	6 506 473	3 525 974	4 553 482	8 079 456	1 572 983	0	1 572 983
96302	162 549	890 182	1 052 731	2 283 085	2 772 752	5 055 837	2 120 536	2 141 912	4 262 448	0	259 342	259 342
96303	58 074	97 949	156 023	1 641 107	1 449 721	3 090 828	1 583 033	1 568 597	3 151 630	0	216 825	216 825
96304	358 847	302 177	661 024	10 050	283 644	293 694	29 128	176 685	205 813	377 925	195 218	573 143
96305	2 249 172	254 070	2 503 242	29 653	80 003	109 656	1 024	75 242	76 266	2 220 543	249 309	2 469 852
96306	0	0	0	2 629 820	2 700 745	5 330 565	2 629 820	2 794 916	5 424 736	0	94 171	94 171
96307	884 700	171 684	1 056 384	2 924 334	1 360 588	4 284 922	2 755 682	1 192 680	3 948 362	716 048	3 776	719 824
96308	97 842	46 046	143 888	2 506 535	981 582	3 488 117	2 536 144	966 954	3 503 098	127 451	31 418	158 869
96309	105 189	669 484	774 673	81 402	653 590	734 992	52 601	31 572	84 173	76 388	47 466	123 854
96310	2 316 292	10 392 071	12 708 363	52 601	374 993	427 594	33 855	351 154	385 009	2 297 546	10 368 232	12 665 778
96501	0	0	0	1 750 382	0	1 750 382	1 898 906	0	1 898 906	148 524	0	148 524
96502	378 246	0	378 246	1 910 857	0	1 910 857	1 994 226	0	1 994 226	461 615	0	461 615
96901	1 496 109	3 086 400	4 582 509	8 117 055	35 314 868	43 431 923	6 668 756	34 770 460	41 439 216	47 810	2 541 992	2 589 802
96902	2 194 425	1 543 481	3 737 906	16 796 728	22 130 194	38 926 922	16 247 681	21 090 105	37 337 786	1 645 378	503 392	2 148 770
97102	0	0	0	0	1 311 797	1 311 797	0	1 311 797	1 311 797	0	0	0
99997	28 573 225	0	28 573 225	98 127 065	0	98 127 065	94 865 482	0	94 865 482	25 311 642	0	25 311 642
Итого по пассиву (баланс)	38 874 670	17 453 544	56 328 214	140 813 665	73 967 959	214 781 624	136 942 848	71 025 556	207 968 404	35 003 853	14 511 141	49 514 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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