Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 546	103 764	254 310	3 627 472	1 822 915	5 450 387	3 557 111	1 824 566	5 381 677	220 907	102 113	323 020
20208	7 472	0	7 472	31 352	0	31 352	31 878	0	31 878	6 946	0	6 946
20209	5	1 596	1 601	945 366	141 377	1 086 743	945 371	142 973	1 088 344	0	0	0
30102	895 100	0	895 100	2 038 505	0	2 038 505	2 629 535	0	2 629 535	304 070	0	304 070
30110	12 726	37 791	50 517	147 388	804 571	951 959	147 063	816 588	963 651	13 051	25 774	38 825
30202	41 937	0	41 937	573	0	573	0	0	0	42 510	0	42 510
30204	6 544	0	6 544	347	0	347	0	0	0	6 891	0	6 891
30210	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
30215	250	11 767	12 017	0	397	397	0	393	393	250	11 771	12 021
30221	0	0	0	0	7 936	7 936	0	7 936	7 936	0	0	0
30233	8 393	5 191	13 584	83 076	80 539	163 615	83 454	81 199	164 653	8 015	4 531	12 546
30302	531 714	978 866	1 510 580	77 096	70 997	148 093	83 888	62 918	146 806	524 922	986 945	1 511 867
30306	96 874	12 820	109 694	3 550	8 172	11 722	712	735	1 447	99 712	20 257	119 969
30424	5 171	0	5 171	12 906 619	12 679 239	25 585 858	12 911 627	12 679 238	25 590 865	163	1	164
30602	11 516	2 178	13 694	307 445	74	307 519	299 528	79	299 607	19 433	2 173	21 606
32201	12 036	1 738	13 774	975	59	1 034	0	93	93	13 011	1 704	14 715
32202	0	0	0	2 174 103	0	2 174 103	2 174 103	0	2 174 103	0	0	0
32203	0	0	0	260 253	5 636	265 889	260 253	5 636	265 889	0	0	0
32205	3 954	0	3 954	1 092	0	1 092	3 515	0	3 515	1 531	0	1 531
32206	36 944	0	36 944	63 969	0	63 969	74 343	0	74 343	26 570	0	26 570
44905	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45201	5 167	0	5 167	32 064	0	32 064	29 554	0	29 554	7 677	0	7 677
45204	36 290	0	36 290	71 190	0	71 190	47 811	0	47 811	59 669	0	59 669
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	4 413	0	4 413	0	0	0	517	0	517	3 896	0	3 896
45207	580 853	34 324	615 177	0	82 488	82 488	116 315	3 247	119 562	464 538	113 565	578 103
45208	914 557	182 218	1 096 775	0	99 994	99 994	91 176	8 893	100 069	823 381	273 319	1 096 700
45407	125	0	125	900	0	900	10	0	10	1 015	0	1 015
45408	16 611	0	16 611	7 400	0	7 400	308	0	308	23 703	0	23 703
45504	847	0	847	68	0	68	222	0	222	693	0	693
45505	19 837	0	19 837	2 618	0	2 618	5 576	0	5 576	16 879	0	16 879
45506	1 290 911	0	1 290 911	168 760	0	168 760	102 698	0	102 698	1 356 973	0	1 356 973
45507	1 208 964	0	1 208 964	212 980	0	212 980	100 800	0	100 800	1 321 144	0	1 321 144
45509	21 797	0	21 797	7 230	0	7 230	7 574	0	7 574	21 453	0	21 453
45812	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45814	32 093	0	32 093	118	0	118	623	0	623	31 588	0	31 588
45815	490 433	0	490 433	11 141	0	11 141	12 085	0	12 085	489 489	0	489 489
45912	731	0	731	79	0	79	0	0	0	810	0	810
45914	968	0	968	33	0	33	33	0	33	968	0	968
45915	29 099	0	29 099	3 092	0	3 092	3 332	0	3 332	28 859	0	28 859
47404	0	0	0	108 215	622 753	730 968	108 215	622 753	730 968	0	0	0
47408	35 912	0	35 912	2 457 755	491 533	2 949 288	2 493 667	491 533	2 985 200	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	2 355	139	2 494	1 039	37 872	38 911	458	37 939	38 397	2 936	72	3 008
47427	16 036	0	16 036	49 596	0	49 596	47 145	0	47 145	18 487	0	18 487
47801	2 104	0	2 104	0	0	0	20	0	20	2 084	0	2 084
47802	205 102	0	205 102	72 026	0	72 026	1 516	0	1 516	275 612	0	275 612
50104	639 643	0	639 643	3 049 048	0	3 049 048	3 058 014	0	3 058 014	630 677	0	630 677
50105	13 551	0	13 551	89	0	89	2	0	2	13 638	0	13 638
50107	64	0	64	25 730	0	25 730	0	0	0	25 794	0	25 794
50110	0	2 894	2 894	0	7 107 244	7 107 244	0	6 956 894	6 956 894	0	153 244	153 244
50118	0	0	0	3 050 243	7 255 050	10 305 293	2 137 060	6 855 194	8 992 254	913 183	399 856	1 313 039
50121	2	0	2	32 007	0	32 007	26 388	0	26 388	5 621	0	5 621
50305	150 431	301 371	451 802	5 006 447	4 224 141	9 230 588	4 335 435	4 525 512	8 860 947	821 443	0	821 443
50306	121 227	0	121 227	806	0	806	12	0	12	122 021	0	122 021
50311	0	336 125	336 125	0	868 068	868 068	0	994 517	994 517	0	209 676	209 676
50318	0	0	0	4 335 284	5 215 402	9 550 686	4 335 284	4 784 819	9 120 103	0	430 583	430 583
50605	43 144	0	43 144	310 253	0	310 253	264 023	0	264 023	89 374	0	89 374
50606	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
50608	0	31 340	31 340	0	1 058	1 058	0	1 046	1 046	0	31 352	31 352
50618	0	0	0	219 326	0	219 326	219 326	0	219 326	0	0	0
50621	1 818	0	1 818	2 850	0	2 850	1 868	0	1 868	2 800	0	2 800
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	34 586	0	34 586	34 586	0	34 586	0	0	0
60302	2 268	0	2 268	9 153	0	9 153	1 351	0	1 351	10 070	0	10 070
60306	0	0	0	71	0	71	6	0	6	65	0	65
60308	965	0	965	194	0	194	222	0	222	937	0	937
60310	3 162	0	3 162	385	0	385	383	0	383	3 164	0	3 164
60312	34 521	0	34 521	7 855	0	7 855	8 426	0	8 426	33 950	0	33 950
60314	0	466	466	0	284	284	0	95	95	0	655	655
60323	24 415	250	24 665	1 654	11	1 665	150	10	160	25 919	251	26 170
60336	2 492	0	2 492	786	0	786	32	0	32	3 246	0	3 246
60401	483 451	0	483 451	502	0	502	370	0	370	483 583	0	483 583
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	3 670	0	3 670	132	0	132	1 878	0	1 878	1 924	0	1 924
60901	3 023	0	3 023	350	0	350	0	0	0	3 373	0	3 373
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	51	0	51	14	0	14	14	0	14	51	0	51
61008	4 809	0	4 809	129	0	129	129	0	129	4 809	0	4 809
61009	18 295	0	18 295	264	0	264	253	0	253	18 306	0	18 306
61210	0	0	0	44 698	2 804	47 502	44 698	2 804	47 502	0	0	0
61212	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
61403	851	0	851	18	0	18	165	0	165	704	0	704
61601	0	0	0	53 007	0	53 007	53 007	0	53 007	0	0	0
61702	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206
61901	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
61903	30 928	0	30 928	1 747	0	1 747	0	0	0	32 675	0	32 675
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
61911	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
70606	982 994	0	982 994	334 055	0	334 055	30	0	30	1 317 019	0	1 317 019
70607	22 918	0	22 918	71 404	0	71 404	63 422	0	63 422	30 900	0	30 900
70608	1 511 440	0	1 511 440	167 354	0	167 354	0	0	0	1 678 794	0	1 678 794
70611	30 498	0	30 498	2 147	0	2 147	9 153	0	9 153	23 492	0	23 492
70614	88 964	0	88 964	299	0	299	299	0	299	88 964	0	88 964
70616	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
Итого по активу (баланс)	11 257 797	2 044 838	13 302 635	42 646 428	41 630 614	84 277 042	40 979 078	40 907 610	81 886 688	12 925 147	2 767 842	15 692 989
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	4 974	0	4 974	0	0	0	3	0	3	4 977	0	4 977
30226	2 992	0	2 992	53	0	53	40	0	40	2 979	0	2 979
30232	0	194	194	56 590	81 665	138 255	56 986	82 303	139 289	396	832	1 228
30236	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30301	531 714	978 866	1 510 580	83 887	62 919	146 806	77 095	70 998	148 093	524 922	986 945	1 511 867
30305	96 874	12 820	109 694	712	735	1 447	3 550	8 172	11 722	99 712	20 257	119 969
30601	966	419	1 385	5 013	16	5 029	4 177	62	4 239	130	465	595
30607	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
31502	0	0	0	4 732 165	8 701 701	13 433 866	5 548 416	9 417 097	14 965 513	816 251	715 396	1 531 647
31503	0	0	0	1 477 793	1 434 769	2 912 562	1 477 793	1 434 769	2 912 562	0	0	0
406	67 147	0	67 147	205 635	0	205 635	277 473	0	277 473	138 985	0	138 985
407	123 719	1 274	124 993	1 225 376	694	1 226 070	1 272 729	680	1 273 409	171 072	1 260	172 332
408.1	41 322	30	41 352	181 565	1	181 566	180 731	1	180 732	40 488	30	40 518
40807	1	0	1	4	0	4	11	0	11	8	0	8
40817	115 610	1 968	117 578	647 834	4 930	652 764	659 499	4 774	664 273	127 275	1 812	129 087
40820	122	2 588	2 710	667	2 089	2 756	680	18	698	135	517	652
40821	273	0	273	512	0	512	751	0	751	512	0	512
40905	0	0	0	29 525	2 790	32 315	29 525	2 790	32 315	0	0	0
40906	29	0	29	899	0	899	870	0	870	0	0	0
40909	0	0	0	25 249	18 594	43 843	25 249	18 594	43 843	0	0	0
40910	0	0	0	10 004	9 147	19 151	10 004	9 147	19 151	0	0	0
40911	8 727	0	8 727	189 924	124	190 048	189 536	124	189 660	8 339	0	8 339
40912	1 267	1 346	2 613	26 695	67 713	94 408	25 428	66 367	91 795	0	0	0
40913	1 647	4 572	6 219	78 766	202 112	280 878	77 119	197 540	274 659	0	0	0
41903	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	32 501	7 213	39 714	12 333	3 188	15 521	13 361	271	13 632	33 529	4 296	37 825
42303	1 991	0	1 991	5 863	0	5 863	7 659	0	7 659	3 787	0	3 787
42304	91 407	59 873	151 280	31 367	6 915	38 282	39 400	12 679	52 079	99 440	65 637	165 077
42305	0	94 331	94 331	0	8 856	8 856	0	14 952	14 952	0	100 427	100 427
42306	3 684 109	416 943	4 101 052	610 741	19 314	630 055	837 552	46 751	884 303	3 910 920	444 380	4 355 300
42307	1 336 820	0	1 336 820	121 799	0	121 799	39 707	0	39 707	1 254 728	0	1 254 728
42601	12	22	34	0	13	13	0	0	0	12	9	21
42604	390	314	704	137	20	157	1 161	648	1 809	1 414	942	2 356
42605	0	1 161	1 161	0	134	134	0	1 124	1 124	0	2 151	2 151
42606	13 671	3 703	17 374	4 244	1 837	6 081	1 314	969	2 283	10 741	2 835	13 576
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	50	0	50	20	0	20	20	0	20
45215	920 953	0	920 953	130 164	0	130 164	126 673	0	126 673	917 462	0	917 462
45415	4 297	0	4 297	90	0	90	93	0	93	4 300	0	4 300
45515	130 951	0	130 951	15 938	0	15 938	20 353	0	20 353	135 366	0	135 366
45818	525 768	0	525 768	7 533	0	7 533	5 930	0	5 930	524 165	0	524 165
45918	28 822	0	28 822	636	0	636	454	0	454	28 640	0	28 640
47403	0	0	0	730 651	0	730 651	730 651	0	730 651	0	0	0
47407	0	0	0	1 930 007	1 004 351	2 934 358	1 930 007	1 004 351	2 934 358	0	0	0
47411	724	112	836	3 078	88	3 166	31 833	936	32 769	29 479	960	30 439
47416	243	0	243	4 773	0	4 773	4 707	0	4 707	177	0	177
47422	5 332	48	5 380	33 601	1 938	35 539	34 124	1 938	36 062	5 855	48	5 903
47425	3 861	0	3 861	31 423	0	31 423	31 703	0	31 703	4 141	0	4 141
47426	252	0	252	2 311	1 121	3 432	2 417	1 121	3 538	358	0	358
47804	205 112	0	205 112	1 516	0	1 516	72 026	0	72 026	275 622	0	275 622
50120	21 493	0	21 493	41 618	0	41 618	50 065	0	50 065	29 940	0	29 940
50319	1 318	0	1 318	1 975	0	1 975	1 969	0	1 969	1 312	0	1 312
50620	921	0	921	19 951	0	19 951	19 486	0	19 486	456	0	456
50719	51 486	0	51 486	0	0	0	0	0	0	51 486	0	51 486
52202	4 748	0	4 748	1 290	0	1 290	0	0	0	3 458	0	3 458
52203	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52204	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
52404	655	0	655	1 945	0	1 945	1 290	0	1 290	0	0	0
52405	25	0	25	50	0	50	25	0	25	0	0	0
52501	190	0	190	21	0	21	47	0	47	216	0	216
52602	0	0	0	18 421	0	18 421	18 421	0	18 421	0	0	0
60301	0	0	0	6 160	0	6 160	10 123	0	10 123	3 963	0	3 963
60305	12 294	0	12 294	11 756	0	11 756	11 754	0	11 754	12 292	0	12 292
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	5 944	0	5 944	5 949	0	5 949	1 975	0	1 975	1 970	0	1 970
60311	309	0	309	314	0	314	513	0	513	508	0	508
60322	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60324	51 879	0	51 879	464	0	464	1 959	0	1 959	53 374	0	53 374
60335	4 255	0	4 255	3 669	0	3 669	4 028	0	4 028	4 614	0	4 614
60414	120 532	0	120 532	352	0	352	2 184	0	2 184	122 364	0	122 364
60903	2 813	0	2 813	0	0	0	23	0	23	2 836	0	2 836
61909	116	0	116	0	0	0	28	0	28	144	0	144
61910	7 537	0	7 537	0	0	0	219	0	219	7 756	0	7 756
61912	11 459	0	11 459	34	0	34	0	0	0	11 425	0	11 425
70601	1 069 100	0	1 069 100	4 100	0	4 100	295 747	0	295 747	1 360 747	0	1 360 747
70602	470	0	470	30 820	0	30 820	37 421	0	37 421	7 071	0	7 071
70603	1 613 636	0	1 613 636	0	0	0	162 712	0	162 712	1 776 348	0	1 776 348
70613	28 089	0	28 089	18 248	0	18 248	34 413	0	34 413	44 254	0	44 254
Итого по пассиву (баланс)	11 714 838	1 587 797	13 302 635	12 924 350	11 637 894	24 562 244	14 553 302	12 399 296	26 952 598	13 343 790	2 349 199	15 692 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90705	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
90901	47 142	0	47 142	2 714	0	2 714	819	0	819	49 037	0	49 037
90902	540 597	0	540 597	12 450	0	12 450	12 803	0	12 803	540 244	0	540 244
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	42	0	42	21	0	21	20	0	20	43	0	43
91414	1 736 572	0	1 736 572	258 395	0	258 395	55 607	0	55 607	1 939 360	0	1 939 360
91418	293 299	0	293 299	92 237	0	92 237	1 773	0	1 773	383 763	0	383 763
91419	0	0	0	19 191	0	19 191	19 191	0	19 191	0	0	0
91501	74 337	0	74 337	0	0	0	0	0	0	74 337	0	74 337
91604	143 546	423	143 969	21 461	840	22 301	17 614	751	18 365	147 393	512	147 905
91803	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
99998	2 034 104	0	2 034 104	3 106 455	0	3 106 455	3 067 449	0	3 067 449	2 073 110	0	2 073 110
Итого по активу (баланс)	4 870 833	423	4 871 256	3 513 524	840	3 514 364	3 175 876	751	3 176 627	5 208 481	512	5 208 993
Пассив
91003	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91004	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 952 752	0	1 952 752	127 295	0	127 295	153 253	0	153 253	1 978 710	0	1 978 710
91314	0	0	0	2 809 808	5 636	2 815 444	2 809 808	5 636	2 815 444	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	22 785	0	22 785	123 790	0	123 790	136 838	0	136 838	35 833	0	35 833
91507	13 822	0	13 822	0	0	0	0	0	0	13 822	0	13 822
99999	2 837 152	0	2 837 152	105 474	0	105 474	404 205	0	404 205	3 135 883	0	3 135 883
Итого по пассиву (баланс)	4 871 256	0	4 871 256	3 167 287	5 636	3 172 923	3 505 024	5 636	3 510 660	5 208 993	0	5 208 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	467 062	0	467 062	1 451 866	0	1 451 866	1 499 597	0	1 499 597	419 331	0	419 331
93901	0	2 804	2 804	6 653	3 691	10 344	6 653	6 495	13 148	0	0	0
94101	0	0	0	1 661 407	0	1 661 407	1 661 407	0	1 661 407	0	0	0
94102	0	0	0	0	282 939	282 939	0	282 939	282 939	0	0	0
99996	466 011	0	466 011	3 376 396	0	3 376 396	3 422 967	0	3 422 967	419 440	0	419 440
Итого по активу (баланс)	933 073	2 804	935 877	6 496 322	286 630	6 782 952	6 590 624	289 434	6 880 058	838 771	0	838 771
Пассив
96304	0	463 202	463 202	0	1 466 605	1 466 605	0	1 422 843	1 422 843	0	419 440	419 440
96901	0	0	0	1 663 851	283 438	1 947 289	1 663 851	283 438	1 947 289	0	0	0
97101	0	2 808	2 808	6 264	2 808	9 072	6 264	0	6 264	0	0	0
99997	469 867	0	469 867	3 457 091	0	3 457 091	3 406 555	0	3 406 555	419 331	0	419 331
Итого по пассиву (баланс)	469 867	466 010	935 877	5 127 206	1 752 851	6 880 057	5 076 670	1 706 281	6 782 951	419 331	419 440	838 771

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?