Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	473 089	0	473 089	587 926	0	587 926	578 238	0	578 238	482 777	0	482 777
10610	2 820 318	0	2 820 318	0	0	0	0	0	0	2 820 318	0	2 820 318
20202	2 682 730	1 460 167	4 142 897	54 420 905	5 078 023	59 498 928	54 332 246	5 174 109	59 506 355	2 771 389	1 364 081	4 135 470
20208	1 884 253	377	1 884 630	10 837 975	1 161	10 839 136	11 338 065	928	11 338 993	1 384 163	610	1 384 773
20209	235 049	19 043	254 092	26 183 397	1 782 968	27 966 365	26 118 089	1 789 160	27 907 249	300 357	12 851	313 208
20302	0	567 890	567 890	0	609 010	609 010	0	446 057	446 057	0	730 843	730 843
20303	0	556 476	556 476	0	57 740	57 740	0	61 783	61 783	0	552 433	552 433
20305	0	80 735	80 735	0	282 744	282 744	0	363 479	363 479	0	0	0
20308	0	82 996	82 996	0	453	453	0	445	445	0	83 004	83 004
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	11 742 997	0	11 742 997	511 541 822	0	511 541 822	510 561 794	0	510 561 794	12 723 025	0	12 723 025
30110	17 045	106 499	123 544	16 187 909	348 392	16 536 301	16 183 136	344 987	16 528 123	21 818	109 904	131 722
30114	5 633	964 018	969 651	5 843	15 983 771	15 989 614	9 502	15 640 778	15 650 280	1 974	1 307 011	1 308 985
30118	0	1 054 670	1 054 670	0	158 066	158 066	0	83 735	83 735	0	1 129 001	1 129 001
30202	2 283 814	0	2 283 814	31 816	0	31 816	0	0	0	2 315 630	0	2 315 630
30204	474 364	0	474 364	16 562	0	16 562	0	0	0	490 926	0	490 926
30210	33 700	0	33 700	3 390 678	0	3 390 678	3 397 378	0	3 397 378	27 000	0	27 000
30215	600	4 205	4 805	0	142	142	0	141	141	600	4 206	4 806
30221	35	6	41	1 610 561	62 653	1 673 214	1 610 584	62 646	1 673 230	12	13	25
30233	919 477	14 978	934 455	16 195 262	353 681	16 548 943	16 449 504	357 941	16 807 445	665 235	10 718	675 953
30302	22 733 328	7 888 557	30 621 885	5 914 437	5 993 655	11 908 092	4 860 882	6 060 372	10 921 254	23 786 883	7 821 840	31 608 723
30306	25 674 137	0	25 674 137	22 472 089	0	22 472 089	13 999 100	0	13 999 100	34 147 126	0	34 147 126
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32107	0	2 197 787	2 197 787	0	90 366	90 366	0	84 654	84 654	0	2 203 499	2 203 499
32108	0	2 116 771	2 116 771	0	88 989	88 989	0	82 899	82 899	0	2 122 861	2 122 861
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32202	0	0	0	48 428 534	0	48 428 534	43 070 983	0	43 070 983	5 357 551	0	5 357 551
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45405	164 137	0	164 137	24 214	0	24 214	39 387	0	39 387	148 964	0	148 964
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45407	227 109	0	227 109	11 520	0	11 520	17 337	0	17 337	221 292	0	221 292
45408	2 181 720	0	2 181 720	30 818	0	30 818	60 951	0	60 951	2 151 587	0	2 151 587
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45504	119 891	0	119 891	44 251	0	44 251	59 773	0	59 773	104 369	0	104 369
45505	55 935	0	55 935	100 450	0	100 450	16 984	0	16 984	139 401	0	139 401
45506	3 362 725	0	3 362 725	273 828	0	273 828	267 696	0	267 696	3 368 857	0	3 368 857
45507	46 044 758	6 319	46 051 077	2 615 397	217	2 615 614	1 540 409	351	1 540 760	47 119 746	6 185	47 125 931
45508	106 558	0	106 558	30 019	0	30 019	35 983	0	35 983	100 594	0	100 594
45509	95 160	1 025	96 185	83 309	145	83 454	90 743	150	90 893	87 726	1 020	88 746
45809	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45811	95 037	0	95 037	7 836	0	7 836	0	0	0	102 873	0	102 873
45812	5 204 289	0	5 204 289	772 680	0	772 680	97 861	0	97 861	5 879 108	0	5 879 108
45814	161 506	0	161 506	10 210	0	10 210	4 825	0	4 825	166 891	0	166 891
45815	4 828 444	19 332	4 847 776	155 216	717	155 933	106 996	1 200	108 196	4 876 664	18 849	4 895 513
45816	0	129 160	129 160	0	4 359	4 359	0	4 310	4 310	0	129 209	129 209
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45911	2 107	0	2 107	138	0	138	0	0	0	2 245	0	2 245
45912	262 041	0	262 041	45 118	0	45 118	11 549	0	11 549	295 610	0	295 610
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45915	212 872	194	213 066	74 730	17	74 747	44 303	31	44 334	243 299	180	243 479
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47408	16 953 359	61 051	17 014 410	67 520 271	55 756 535	123 276 806	67 520 271	55 641 752	123 162 023	16 953 359	175 834	17 129 193
47415	163 887	0	163 887	8 127	0	8 127	8 884	0	8 884	163 130	0	163 130
47417	14	0	14	844 545	0	844 545	844 545	0	844 545	14	0	14
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47423	9 615 724	242 794	9 858 518	145 153	1 494 709	1 639 862	141 904	1 492 462	1 634 366	9 618 973	245 041	9 864 014
47427	6 097 125	32 318	6 129 443	1 928 270	26 641	1 954 911	2 350 581	27 573	2 378 154	5 674 814	31 386	5 706 200
47431	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
47801	4 703 401	0	4 703 401	30 836	0	30 836	191 321	0	191 321	4 542 916	0	4 542 916
47802	9 969 856	0	9 969 856	33 117	0	33 117	201 793	0	201 793	9 801 180	0	9 801 180
47803	5 267 986	0	5 267 986	0	0	0	0	0	0	5 267 986	0	5 267 986
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Итого по активу (баланс)	597 382 258	90 830 816	688 213 074	1 604 551 698	156 296 125	1 760 847 823	1 569 339 084	160 376 976	1 729 716 060	632 594 872	86 749 965	719 344 837
Пассив
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50719	94 014	0	94 014	0	0	0	0	0	0	94 014	0	94 014
50720	0	0	0	8 206	0	8 206	8 206	0	8 206	0	0	0
51510	347 519	0	347 519	0	0	0	7 523	0	7 523	355 042	0	355 042
52203	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52204	499 576	0	499 576	3 065	0	3 065	0	0	0	496 511	0	496 511
52205	1 457 816	0	1 457 816	143 110	0	143 110	471	0	471	1 315 177	0	1 315 177
52206	165 000	0	165 000	5 000	0	5 000	0	0	0	160 000	0	160 000
52301	1 203 535	0	1 203 535	0	0	0	0	0	0	1 203 535	0	1 203 535
52305	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
52306	124 665	0	124 665	0	0	0	19	0	19	124 684	0	124 684
52404	11 760	0	11 760	124 704	0	124 704	145 704	0	145 704	32 760	0	32 760
52405	1 156	0	1 156	12 217	0	12 217	14 293	0	14 293	3 232	0	3 232
52501	195 462	0	195 462	16 563	0	16 563	25 662	0	25 662	204 561	0	204 561
52602	0	0	0	26 078	0	26 078	27 108	0	27 108	1 030	0	1 030
60105	185 180	0	185 180	0	0	0	13 840	0	13 840	199 020	0	199 020
60206	25 368	0	25 368	0	0	0	0	0	0	25 368	0	25 368
60301	60 013	0	60 013	151 773	0	151 773	140 078	0	140 078	48 318	0	48 318
60305	430 778	0	430 778	362 544	0	362 544	326 711	0	326 711	394 945	0	394 945
60307	59	0	59	245	0	245	248	0	248	62	0	62
60309	24 782	0	24 782	5 161	0	5 161	17 516	0	17 516	37 137	0	37 137
60311	69 750	0	69 750	91 888	0	91 888	166 138	0	166 138	144 000	0	144 000
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	48 931	347	49 278	12 944	14	12 958	17 918	13	17 931	53 905	346	54 251
60324	2 873 485	0	2 873 485	363 131	0	363 131	233 601	0	233 601	2 743 955	0	2 743 955
60335	174 676	0	174 676	110 578	0	110 578	92 118	0	92 118	156 216	0	156 216
60349	71 629	0	71 629	0	0	0	0	0	0	71 629	0	71 629
60414	2 293 102	0	2 293 102	16 666	0	16 666	38 211	0	38 211	2 314 647	0	2 314 647
60903	171 757	0	171 757	0	0	0	6 166	0	6 166	177 923	0	177 923
61301	1 645	0	1 645	4 961	0	4 961	4 816	0	4 816	1 500	0	1 500
61304	39 301	0	39 301	2	0	2	4	0	4	39 303	0	39 303
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	1 080 055	0	1 080 055	0	0	0	0	0	0	1 080 055	0	1 080 055
62002	14 655	0	14 655	0	0	0	0	0	0	14 655	0	14 655
70601	47 275 825	0	47 275 825	40 153	0	40 153	6 527 627	0	6 527 627	53 763 299	0	53 763 299
70602	638 661	0	638 661	7 445	0	7 445	111 452	0	111 452	742 668	0	742 668
70603	66 439 075	0	66 439 075	18	0	18	5 816 096	0	5 816 096	72 255 153	0	72 255 153
70604	1 463 674	0	1 463 674	0	0	0	197 757	0	197 757	1 661 431	0	1 661 431
70605	498	0	498	0	0	0	5	0	5	503	0	503
70613	260 012	0	260 012	0	0	0	31 553	0	31 553	291 565	0	291 565
70615	109 581	0	109 581	0	0	0	0	0	0	109 581	0	109 581
Итого по пассиву (баланс)	605 607 716	82 605 358	688 213 074	765 352 162	106 432 860	871 785 022	796 555 380	106 361 405	902 916 785	636 810 934	82 533 903	719 344 837
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44 935	0	44 935	1 120	0	1 120	0	0	0	46 055	0	46 055
80801	48	0	48	11	0	11	0	0	0	59	0	59
80901	82 467	0	82 467	0	0	0	0	0	0	82 467	0	82 467
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	127 465	0	127 465	1 131	0	1 131	0	0	0	128 596	0	128 596
Пассив
85101	22 994	0	22 994	0	0	0	11	0	11	23 005	0	23 005
85401	104 470	0	104 470	0	0	0	1 120	0	1 120	105 590	0	105 590
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	127 465	0	127 465	0	0	0	1 131	0	1 131	128 596	0	128 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
90704	0	0	0	129 704	0	129 704	129 704	0	129 704	0	0	0
90705	1 742 738	0	1 742 738	969 280	0	969 280	989 049	0	989 049	1 722 969	0	1 722 969
90803	22 397 364	0	22 397 364	814 766	0	814 766	1 159 072	0	1 159 072	22 053 058	0	22 053 058
90807	0	0	0	216 083	0	216 083	216 083	0	216 083	0	0	0
90901	11 088 499	0	11 088 499	4 060 514	0	4 060 514	2 592 237	0	2 592 237	12 556 776	0	12 556 776
90902	9 574 783	0	9 574 783	3 970 607	0	3 970 607	4 142 494	0	4 142 494	9 402 896	0	9 402 896
90907	580 752	0	580 752	880 499	0	880 499	952 992	0	952 992	508 259	0	508 259
91101	0	45	45	0	587	587	0	414	414	0	218	218
91102	0	25	25	0	415	415	0	321	321	0	119	119
91104	0	3	3	0	28	28	0	31	31	0	0	0
91202	506 847	0	506 847	214	0	214	5 494	0	5 494	501 567	0	501 567
91203	205	0	205	131	0	131	139	0	139	197	0	197
91204	0	5 046	5 046	0	195	195	0	308	308	0	4 933	4 933
91207	76	0	76	1	0	1	2	0	2	75	0	75
91219	0	48 035	48 035	0	1 621	1 621	0	1 603	1 603	0	48 053	48 053
91414	605 037 046	3 404 759	608 441 805	11 064 505	114 989	11 179 494	14 057 520	113 665	14 171 185	602 044 031	3 406 083	605 450 114
91418	19 472 465	0	19 472 465	88	0	88	900 070	0	900 070	18 572 483	0	18 572 483
91419	0	0	0	7 895 211	0	7 895 211	5 151 516	0	5 151 516	2 743 695	0	2 743 695
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91604	3 665 836	3 726	3 669 562	321 883	255	322 138	181 949	289	182 238	3 805 770	3 692	3 809 462
91605	203 543	29 250	232 793	0	4 681	4 681	0	1 042	1 042	203 543	32 889	236 432
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 074	0	24 074	0	0	0	0	0	0	24 074	0	24 074
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	31 128	0	31 128	0	0	0	0	0	0	31 128	0	31 128
91803	52 075	0	52 075	5 270	0	5 270	0	0	0	57 345	0	57 345
99998	357 101 091	0	357 101 091	122 853 695	0	122 853 695	108 943 867	0	108 943 867	371 010 919	0	371 010 919
Итого по активу (баланс)	1 031 618 943	3 490 889	1 035 109 832	153 182 452	122 771	153 305 223	139 422 189	117 673	139 539 862	1 045 379 206	3 495 987	1 048 875 193
Пассив
91003	0	0	0	31 816	0	31 816	31 816	0	31 816	0	0	0
91004	0	0	0	16 562	0	16 562	16 562	0	16 562	0	0	0
91311	41 579 624	0	41 579 624	742 181	0	742 181	1 690 562	0	1 690 562	42 528 005	0	42 528 005
91312	118 854 225	210 648	119 064 873	3 016 322	136 495	3 152 817	5 261 463	4 733	5 266 196	121 099 366	78 886	121 178 252
91314	26 046 323	0	26 046 323	72 812 406	8 447 081	81 259 487	76 845 457	8 447 081	85 292 538	30 079 374	0	30 079 374
91315	33 772 357	513 545	34 285 902	4 186 377	75 824	4 262 201	3 059 319	55 607	3 114 926	32 645 299	493 328	33 138 627
91316	10 162 309	0	10 162 309	4 441 081	0	4 441 081	2 241 564	0	2 241 564	7 962 792	0	7 962 792
91317	36 528 931	2 143 333	38 672 264	12 044 076	233 517	12 277 593	26 399 482	323 934	26 723 416	50 884 337	2 233 750	53 118 087
91319	85 442 472	581 097	86 023 569	7 620 636	29 724	7 650 360	2 999 609	123 881	3 123 490	80 821 445	675 254	81 496 699
91507	1 265 480	0	1 265 480	8 453	0	8 453	251 309	0	251 309	1 508 336	0	1 508 336
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	678 008 741	0	678 008 741	26 556 555	0	26 556 555	26 412 088	0	26 412 088	677 864 274	0	677 864 274
Итого по пассиву (баланс)	1 031 661 209	3 448 623	1 035 109 832	131 476 465	8 922 641	140 399 106	145 209 231	8 955 236	154 164 467	1 045 393 975	3 481 218	1 048 875 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 282 830	0	1 282 830	1 282 830	0	1 282 830	0	0	0
93302	0	0	0	1 282 829	0	1 282 829	1 282 829	0	1 282 829	0	0	0
93303	655 166	0	655 166	0	0	0	655 166	0	655 166	0	0	0
93306	0	0	0	0	944 589	944 589	0	944 589	944 589	0	0	0
93307	0	0	0	632 070	954 734	1 586 804	0	954 734	954 734	632 070	0	632 070
93901	3 144 221	421 076	3 565 297	13 471 741	43 873 562	57 345 303	16 530 667	40 733 455	57 264 122	85 295	3 561 183	3 646 478
93902	0	60 088	60 088	2 202 515	4 080 870	6 283 385	2 202 515	2 349 484	4 551 999	0	1 791 474	1 791 474
94001	0	0	0	0	102 026	102 026	0	102 026	102 026	0	0	0
94101	7 510	0	7 510	327 965	0	327 965	332 209	0	332 209	3 266	0	3 266
99996	4 278 834	0	4 278 834	66 175 777	0	66 175 777	64 417 420	0	64 417 420	6 037 191	0	6 037 191
Итого по активу (баланс)	8 085 731	481 164	8 566 895	85 375 727	49 955 781	135 331 508	86 703 636	45 084 288	131 787 924	6 757 822	5 352 657	12 110 479
Пассив
96301	0	0	0	0	1 276 784	1 276 784	0	1 276 784	1 276 784	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 288 773	1 288 773	0	1 288 773	1 288 773	0	0	0
96303	0	643 268	643 268	0	649 674	649 674	0	6 406	6 406	0	0	0
96306	0	0	0	951 037	0	951 037	951 037	0	951 037	0	0	0
96307	0	0	0	951 038	0	951 038	951 038	631 912	1 582 950	0	631 912	631 912
96901	428 835	2 522 099	2 950 934	40 512 255	10 577 339	51 089 594	43 618 560	8 056 192	51 674 752	3 535 140	952	3 536 092
96902	0	0	0	942 158	2 210 674	3 152 832	1 876 952	2 210 674	4 087 626	934 794	0	934 794
97001	0	0	0	0	255 422	255 422	0	255 422	255 422	0	0	0
97101	624 429	0	624 429	6 270 593	0	6 270 593	5 730 260	0	5 730 260	84 096	0	84 096
97102	0	60 203	60 203	0	1 409 168	1 409 168	0	2 199 262	2 199 262	0	850 297	850 297
99997	4 288 061	0	4 288 061	64 488 301	0	64 488 301	66 273 528	0	66 273 528	6 073 288	0	6 073 288
Итого по пассиву (баланс)	5 341 325	3 225 570	8 566 895	114 115 382	17 667 834	131 783 216	119 401 375	15 925 425	135 326 800	10 627 318	1 483 161	12 110 479

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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