Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	85 025	301 610	386 635	675 897	276 109	952 006	617 099	273 229	890 328	143 823	304 490	448 313
20208	10 819	0	10 819	32 346	0	32 346	28 263	0	28 263	14 902	0	14 902
20209	128	0	128	149 139	97 446	246 585	149 114	97 446	246 560	153	0	153
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	391 084	0	391 084	10 354 409	0	10 354 409	10 569 692	0	10 569 692	175 801	0	175 801
30110	24 087	111 894	135 981	57 882	356 264	414 146	56 885	388 571	445 456	25 084	79 587	104 671
30114	0	38 996	38 996	0	416 427	416 427	0	417 734	417 734	0	37 689	37 689
30202	66 314	0	66 314	0	0	0	125	0	125	66 189	0	66 189
30204	30 314	0	30 314	104	0	104	0	0	0	30 418	0	30 418
30215	1 440	2 824	4 264	0	95	95	0	94	94	1 440	2 825	4 265
30221	0	17	17	178 865	674	179 539	178 865	691	179 556	0	0	0
30233	1 396	756	2 152	92 983	3 718	96 701	88 911	3 704	92 615	5 468	770	6 238
30302	0	0	0	116 055	338 255	454 310	116 055	338 255	454 310	0	0	0
30306	24 499	17 746	42 245	491 139	303 708	794 847	484 935	304 741	789 676	30 703	16 713	47 416
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	22 276	0	22 276	596 821	0	596 821	595 179	0	595 179	23 918	0	23 918
31902	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 450 000	0	2 450 000	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 050 000	0	1 050 000	330 000	0	330 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000	400 000	0	400 000
32005	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0
32201	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
45101	5 536	0	5 536	875	0	875	682	0	682	5 729	0	5 729
45106	13 518	0	13 518	0	0	0	3 437	0	3 437	10 081	0	10 081
45107	170 915	0	170 915	25 715	0	25 715	21 896	0	21 896	174 734	0	174 734
45201	41 727	0	41 727	15 084	0	15 084	9 849	0	9 849	46 962	0	46 962
45206	139 034	0	139 034	5 500	0	5 500	33 000	0	33 000	111 534	0	111 534
45207	334 827	0	334 827	28 881	0	28 881	33 650	0	33 650	330 058	0	330 058
45208	29 790	0	29 790	10 000	0	10 000	5 200	0	5 200	34 590	0	34 590
45407	11 020	0	11 020	0	0	0	700	0	700	10 320	0	10 320
45408	2 276	0	2 276	0	0	0	200	0	200	2 076	0	2 076
45503	37 472	0	37 472	0	0	0	37 472	0	37 472	0	0	0
45505	100 216	0	100 216	225	0	225	2 435	0	2 435	98 006	0	98 006
45506	197 204	0	197 204	10 340	0	10 340	103 814	0	103 814	103 730	0	103 730
45507	2 742	0	2 742	516	0	516	350	0	350	2 908	0	2 908
45509	534	0	534	507	0	507	222	0	222	819	0	819
45812	326 972	0	326 972	0	0	0	0	0	0	326 972	0	326 972
45814	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
45815	6 603	0	6 603	0	0	0	500	0	500	6 103	0	6 103
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	926	0	926	23 818	616 163	639 981	23 820	615 473	639 293	924	690	1 614
47408	0	0	0	86 025	596 388	682 413	86 025	596 388	682 413	0	0	0
47415	14 096	0	14 096	0	0	0	2	0	2	14 094	0	14 094
47427	164	0	164	1 546	0	1 546	1 230	0	1 230	480	0	480
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	122	122	0	4	4	0	4	4	0	122	122
60306	114	0	114	64	0	64	0	0	0	178	0	178
60308	0	0	0	30 292	0	30 292	30 260	0	30 260	32	0	32
60310	7	0	7	338	0	338	345	0	345	0	0	0
60312	9 621	0	9 621	4 961	0	4 961	6 783	0	6 783	7 799	0	7 799
60315	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
60323	18 886	0	18 886	4 901	0	4 901	1 515	0	1 515	22 272	0	22 272
60336	487	0	487	102	0	102	198	0	198	391	0	391
60401	1 110 350	0	1 110 350	0	0	0	0	0	0	1 110 350	0	1 110 350
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	266	0	266	20	0	20	5	0	5	281	0	281
61008	1 075	0	1 075	625	0	625	670	0	670	1 030	0	1 030
61009	1 016	0	1 016	248	0	248	265	0	265	999	0	999
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	924	0	924	1 171	0	1 171	567	0	567	1 528	0	1 528
62001	62 909	0	62 909	0	0	0	0	0	0	62 909	0	62 909
70606	260 308	0	260 308	38 796	0	38 796	35	0	35	299 069	0	299 069
70608	392 933	0	392 933	33 942	0	33 942	0	0	0	426 875	0	426 875
70609	113	0	113	9	0	9	0	0	0	122	0	122
70611	4 622	0	4 622	1 250	0	1 250	0	0	0	5 872	0	5 872
Итого по активу (баланс)	4 858 485	474 077	5 332 562	20 371 393	3 005 251	23 376 644	20 340 252	3 036 330	23 376 582	4 889 626	442 998	5 332 624
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	297 256	0	297 256	0	0	0	0	0	0	297 256	0	297 256
20309	0	256	256	0	16	16	0	10	10	0	250	250
30126	183	0	183	89	0	89	76	0	76	170	0	170
30220	0	41 179	41 179	0	675 316	675 316	0	654 252	654 252	0	20 115	20 115
30222	25	0	25	4 201	0	4 201	4 219	0	4 219	43	0	43
30223	219 827	0	219 827	5 718 799	0	5 718 799	5 774 026	0	5 774 026	275 054	0	275 054
30226	9	0	9	20	0	20	22	0	22	11	0	11
30232	0	196	196	382	2 236	2 618	382	2 040	2 422	0	0	0
30236	0	21 010	21 010	0	113 961	113 961	0	98 745	98 745	0	5 794	5 794
30301	0	0	0	116 055	338 255	454 310	116 055	338 255	454 310	0	0	0
30305	24 499	17 746	42 245	484 935	304 741	789 676	491 139	303 708	794 847	30 703	16 713	47 416
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	0	1 602	1 602	0	63	63	0	67	67	0	1 606	1 606
406	2 658	0	2 658	875	0	875	2	0	2	1 785	0	1 785
407	1 135 934	101 103	1 237 037	6 379 616	818 880	7 198 496	6 259 805	848 385	7 108 190	1 016 123	130 608	1 146 731
408.1	53 407	9 045	62 452	260 007	18 624	278 631	258 260	20 072	278 332	51 660	10 493	62 153
40807	238	15	253	306	0	306	286	0	286	218	15	233
40817	48 460	17 043	65 503	402 021	23 455	425 476	397 953	21 643	419 596	44 392	15 231	59 623
40820	287	37	324	256	3	259	104	2	106	135	36	171
40821	18	0	18	2 004	0	2 004	2 006	0	2 006	20	0	20
40824	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800
40909	0	0	0	86	289	375	86	289	375	0	0	0
40910	0	0	0	19	285	304	19	285	304	0	0	0
40911	0	0	0	14 593	0	14 593	14 643	0	14 643	50	0	50
40912	0	0	0	248	2 115	2 363	248	2 115	2 363	0	0	0
40913	0	0	0	5	325	330	5	325	330	0	0	0
42101	13	0	13	23	0	23	20	0	20	10	0	10
42108	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
42301	5 626	61 412	67 038	6 769	20 073	26 842	9 036	14 069	23 105	7 893	55 408	63 301
42304	3 296	0	3 296	1 240	0	1 240	1 639	0	1 639	3 695	0	3 695
42305	21 189	9 164	30 353	3 728	376	4 104	1 645	1 940	3 585	19 106	10 728	29 834
42306	238 013	181 577	419 590	16 362	31 724	48 086	22 623	22 428	45 051	244 274	172 281	416 555
42307	63	1 347	1 410	11 107	11 048	22 155	11 163	11 195	22 358	119	1 494	1 613
42309	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0
42601	49	406	455	2	15	17	0	18	18	47	409	456
42606	0	1 983	1 983	0	76	76	0	80	80	0	1 987	1 987
45115	8 756	0	8 756	2 327	0	2 327	469	0	469	6 898	0	6 898
45215	21 698	0	21 698	4 278	0	4 278	849	0	849	18 269	0	18 269
45415	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
45515	3 050	0	3 050	1 748	0	1 748	551	0	551	1 853	0	1 853
45818	334 809	0	334 809	500	0	500	0	0	0	334 309	0	334 309
45918	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
47407	0	0	0	1 337 961	88 703	1 426 664	1 337 961	88 703	1 426 664	0	0	0
47411	8 333	1 166	9 499	966	316	1 282	1 649	244	1 893	9 016	1 094	10 110
47416	1 025	0	1 025	2 620	37	2 657	1 708	37	1 745	113	0	113
47422	1	9	10	179 020	0	179 020	179 020	0	179 020	1	9	10
47425	3 034	0	3 034	275	0	275	2 794	0	2 794	5 553	0	5 553
52306	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	101	0	101	5 919	0	5 919	5 850	0	5 850	32	0	32
60305	8 511	0	8 511	17 333	0	17 333	15 066	0	15 066	6 244	0	6 244
60309	1 106	0	1 106	1 138	0	1 138	426	0	426	394	0	394
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60320	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
60322	4 159	0	4 159	463	0	463	0	0	0	3 696	0	3 696
60324	21 870	0	21 870	37	0	37	0	0	0	21 833	0	21 833
60335	2 485	0	2 485	4 104	0	4 104	3 505	0	3 505	1 886	0	1 886
60414	234 236	0	234 236	0	0	0	1 257	0	1 257	235 493	0	235 493
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 605	0	171 605	0	0	0	46	0	46	171 651	0	171 651
70601	289 564	0	289 564	11	0	11	44 775	0	44 775	334 328	0	334 328
70603	386 081	0	386 081	0	0	0	34 042	0	34 042	420 123	0	420 123
70604	100	0	100	0	0	0	16	0	16	116	0	116
70615	261	0	261	46	0	46	0	0	0	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	4 866 266	466 296	5 332 562	14 984 160	2 450 959	17 435 119	15 006 247	2 428 934	17 435 181	4 888 353	444 271	5 332 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 866	1 228	86 094	26 828	44	26 872	6 985	45	7 030	104 709	1 227	105 936
90902	1 169 570	515 991	1 685 561	90 504	19 485	109 989	614 992	18 688	633 680	645 082	516 788	1 161 870
91202	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 879 126	0	2 879 126	38 680	0	38 680	151 421	0	151 421	2 766 385	0	2 766 385
91501	90 244	0	90 244	0	0	0	0	0	0	90 244	0	90 244
91604	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99998	3 013 617	0	3 013 617	230 751	0	230 751	130 667	0	130 667	3 113 701	0	3 113 701
Итого по активу (баланс)	7 238 892	517 219	7 756 111	386 763	19 529	406 292	904 065	18 733	922 798	6 721 590	518 015	7 239 605
Пассив
91312	1 812 678	0	1 812 678	84 213	0	84 213	153 655	0	153 655	1 882 120	0	1 882 120
91315	570 452	44 973	615 425	9 803	1 762	11 565	28 957	1 891	30 848	589 606	45 102	634 708
91316	13 157	0	13 157	12 041	0	12 041	0	0	0	1 116	0	1 116
91317	63 823	0	63 823	22 847	0	22 847	74 579	0	74 579	115 555	0	115 555
91319	380 530	0	380 530	28 332	0	28 332	0	0	0	352 198	0	352 198
91507	127 983	0	127 983	0	0	0	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 742 494	0	4 742 494	791 868	0	791 868	175 278	0	175 278	4 125 904	0	4 125 904
Итого по пассиву (баланс)	7 711 138	44 973	7 756 111	949 104	1 762	950 866	432 469	1 891	434 360	7 194 503	45 102	7 239 605

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?