Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	27 350	156 756	184 106	251 023	21 019	272 042	248 784	22 658	271 442	29 589	155 117	184 706
20208	14 697	0	14 697	25 404	0	25 404	20 935	0	20 935	19 166	0	19 166
20209	0	0	0	180 576	15 046	195 622	180 576	15 046	195 622	0	0	0
30102	193 094	0	193 094	12 420 240	0	12 420 240	12 505 100	0	12 505 100	108 234	0	108 234
30110	5 799	87 566	93 365	6 372	7 653	14 025	3 570	5 774	9 344	8 601	89 445	98 046
30114	0	815 814	815 814	0	2 958 485	2 958 485	0	2 669 039	2 669 039	0	1 105 260	1 105 260
30202	6 815	0	6 815	0	0	0	60	0	60	6 755	0	6 755
30204	34 857	0	34 857	0	0	0	13 590	0	13 590	21 267	0	21 267
30233	62	0	62	18 586	493	19 079	18 646	493	19 139	2	0	2
31902	0	0	0	3 258 000	0	3 258 000	2 988 000	0	2 988 000	270 000	0	270 000
31903	1 638 000	0	1 638 000	6 625 000	0	6 625 000	6 823 000	0	6 823 000	1 440 000	0	1 440 000
32201	0	4 209	4 209	0	141	141	0	175	175	0	4 175	4 175
45201	10 347	0	10 347	2 385	0	2 385	6 195	0	6 195	6 537	0	6 537
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
45207	85 600	0	85 600	0	0	0	14 300	0	14 300	71 300	0	71 300
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	459	0	459	0	0	0	29	0	29	430	0	430
45507	24 640	0	24 640	0	0	0	474	0	474	24 166	0	24 166
45812	24 925	0	24 925	0	0	0	20	0	20	24 905	0	24 905
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	880 115	882 608	1 762 723	880 115	882 608	1 762 723	0	0	0
47408	0	0	0	882 977	11 170	894 147	882 977	11 170	894 147	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	886	0	886	1 703	0	1 703	886	0	886	1 703	0	1 703
60308	55	0	55	213	0	213	154	0	154	114	0	114
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	2 011	0	2 011	564	0	564	1 496	0	1 496	1 079	0	1 079
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	441	0	441	76	0	76	163	0	163	354	0	354
60401	164 536	0	164 536	594	0	594	0	0	0	165 130	0	165 130
60415	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60901	949	0	949	2	0	2	0	0	0	951	0	951
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	564	0	564	0	0	0	1	0	1	563	0	563
61008	680	0	680	115	0	115	70	0	70	725	0	725
61009	435	0	435	32	0	32	31	0	31	436	0	436
61403	543	0	543	366	0	366	87	0	87	822	0	822
61702	3 311	0	3 311	2	0	2	261	0	261	3 052	0	3 052
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	520 032	0	520 032	22 715	0	22 715	2	0	2	542 745	0	542 745
70608	1 999 910	0	1 999 910	127 682	0	127 682	0	0	0	2 127 592	0	2 127 592
70611	27 644	0	27 644	2 051	0	2 051	0	0	0	29 695	0	29 695
Итого по активу (баланс)	4 902 316	1 064 345	5 966 661	24 707 544	3 896 615	28 604 159	24 595 273	3 606 963	28 202 236	5 014 587	1 353 997	6 368 584
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	8 518	0	8 518	482 696	0	482 696	483 908	0	483 908	9 730	0	9 730
30232	0	0	0	6 666	2 915	9 581	6 666	2 915	9 581	0	0	0
406	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
407	551 156	830 442	1 381 598	2 699 831	5 784 130	8 483 961	2 660 251	6 076 089	8 736 340	511 576	1 122 401	1 633 977
408.1	115 774	12 039	127 813	450 546	758	451 304	449 297	661	449 958	114 525	11 942	126 467
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	31 930	9 887	41 817	14 643	2 178	16 821	14 976	915	15 891	32 263	8 624	40 887
40820	776	0	776	4	0	4	0	0	0	772	0	772
40821	870	0	870	4 961	0	4 961	4 302	0	4 302	211	0	211
40911	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	4 113	93 499	97 612	6 101	4 716	10 817	6 694	5 484	12 178	4 706	94 267	98 973
42304	1 885	0	1 885	0	0	0	6	0	6	1 891	0	1 891
42305	113 415	14 083	127 498	1 784	585	2 369	2 676	484	3 160	114 307	13 982	128 289
42306	3 185	9 797	12 982	1 104	407	1 511	53	337	390	2 134	9 727	11 861
42307	13 288	39 296	52 584	376	2 159	2 535	1 029	1 854	2 883	13 941	38 991	52 932
42309	82	0	82	9	0	9	13	0	13	86	0	86
42601	48	42	90	0	2	2	0	1	1	48	41	89
45215	25 752	0	25 752	6 763	0	6 763	1 217	0	1 217	20 206	0	20 206
45415	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45515	506	0	506	12	0	12	0	0	0	494	0	494
45818	39 091	0	39 091	20	0	20	0	0	0	39 071	0	39 071
47405	0	601	601	14 395	888 658	903 053	14 395	888 292	902 687	0	235	235
47407	0	0	0	11 141	1 760 945	1 772 086	11 141	1 760 945	1 772 086	0	0	0
47416	1 217	0	1 217	7 339	0	7 339	6 284	511	6 795	162	511	673
47422	65	0	65	851	0	851	855	0	855	69	0	69
47425	2 828	0	2 828	1 217	0	1 217	3 160	0	3 160	4 771	0	4 771
60301	799	0	799	4 339	0	4 339	4 224	0	4 224	684	0	684
60305	11 650	0	11 650	10 067	0	10 067	8 964	0	8 964	10 547	0	10 547
60309	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	253	0	253	253	0	253
60311	0	0	0	563	0	563	907	0	907	344	0	344
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 026	0	1 026	696	0	696	220	0	220	550	0	550
60335	2 892	0	2 892	2 634	0	2 634	2 305	0	2 305	2 563	0	2 563
60414	21 900	0	21 900	0	0	0	590	0	590	22 490	0	22 490
60903	424	0	424	0	0	0	17	0	17	441	0	441
61701	18 368	0	18 368	187	0	187	47	0	47	18 228	0	18 228
70601	629 754	0	629 754	0	0	0	29 325	0	29 325	659 079	0	659 079
70603	2 005 258	0	2 005 258	0	0	0	127 204	0	127 204	2 132 462	0	2 132 462
70615	521	0	521	308	0	308	188	0	188	401	0	401
Итого по пассиву (баланс)	4 956 975	1 009 686	5 966 661	3 730 607	8 447 465	12 178 072	3 841 495	8 738 500	12 579 995	5 067 863	1 300 721	6 368 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 700	0	214 700	10 002	0	10 002	1 698	0	1 698	223 004	0	223 004
90902	446 095	0	446 095	7 027	0	7 027	7 932	0	7 932	445 190	0	445 190
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 044 903	0	1 044 903	0	0	0	10 584	0	10 584	1 034 319	0	1 034 319
91802	8 363	0	8 363	0	0	0	27	0	27	8 336	0	8 336
99998	525 634	0	525 634	6 196	0	6 196	2 386	0	2 386	529 444	0	529 444
Итого по активу (баланс)	2 239 703	0	2 239 703	23 225	0	23 225	22 628	0	22 628	2 240 300	0	2 240 300
Пассив
91311	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
91312	453 630	0	453 630	0	0	0	0	0	0	453 630	0	453 630
91315	25 551	0	25 551	0	0	0	0	0	0	25 551	0	25 551
91317	1 653	0	1 653	2 386	0	2 386	6 196	0	6 196	5 463	0	5 463
99999	1 714 069	0	1 714 069	20 219	0	20 219	17 006	0	17 006	1 710 856	0	1 710 856
Итого по пассиву (баланс)	2 239 703	0	2 239 703	22 605	0	22 605	23 202	0	23 202	2 240 300	0	2 240 300

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?