Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 167	0	17 167	407 604	0	407 604	353 411	0	353 411	71 360	0	71 360
20209	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
30102	497 505	0	497 505	65 267 374	0	65 267 374	65 426 719	0	65 426 719	338 160	0	338 160
30110	1 933	3 201	5 134	9 364 018	7 628	9 371 646	9 365 461	9 575	9 375 036	490	1 254	1 744
30202	32 094	0	32 094	3 144	0	3 144	0	0	0	35 238	0	35 238
30233	103 716	628	104 344	4 997 245	4 193	5 001 438	5 016 291	4 230	5 020 521	84 670	591	85 261
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	38 160 000	0	38 160 000	35 520 000	0	35 520 000	2 640 000	0	2 640 000
32003	2 560 000	0	2 560 000	6 500 000	0	6 500 000	9 060 000	0	9 060 000	0	0	0
45410	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
45502	29 718	0	29 718	32 945	0	32 945	33 240	0	33 240	29 423	0	29 423
45504	19 724	0	19 724	0	0	0	10 793	0	10 793	8 931	0	8 931
45505	1 534 720	0	1 534 720	19 314	0	19 314	393 806	0	393 806	1 160 228	0	1 160 228
45506	24 108 223	0	24 108 223	1 216 835	0	1 216 835	2 033 170	0	2 033 170	23 291 888	0	23 291 888
45507	83 531 659	0	83 531 659	6 338 174	0	6 338 174	4 707 785	0	4 707 785	85 162 048	0	85 162 048
45508	486 394	0	486 394	54 010	0	54 010	51 744	0	51 744	488 660	0	488 660
45509	367	0	367	691	0	691	753	0	753	305	0	305
45510	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45815	5 758 926	0	5 758 926	588 391	0	588 391	726 970	0	726 970	5 620 347	0	5 620 347
45915	388 985	0	388 985	190 638	0	190 638	204 599	0	204 599	375 024	0	375 024
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 316	0	2 316	60	0	60	67	0	67	2 309	0	2 309
47106	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	5 036	5 036	0	5 036	5 036	0	0	0
47417	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47423	2 136 110	0	2 136 110	151 199	0	151 199	106 976	0	106 976	2 180 333	0	2 180 333
47427	770 410	0	770 410	1 232 315	0	1 232 315	1 231 552	0	1 231 552	771 173	0	771 173
47803	11 649 624	0	11 649 624	6 400 748	0	6 400 748	6 985 619	0	6 985 619	11 064 753	0	11 064 753
60302	258	0	258	18	0	18	0	0	0	276	0	276
60306	887	0	887	2 658	0	2 658	2 099	0	2 099	1 446	0	1 446
60308	2 894	0	2 894	586	0	586	881	0	881	2 599	0	2 599
60310	0	0	0	45 867	0	45 867	45 867	0	45 867	0	0	0
60312	89 521	0	89 521	537 346	0	537 346	525 123	0	525 123	101 744	0	101 744
60314	3 541	0	3 541	5 330	5 330	10 660	2 527	5 330	7 857	6 344	0	6 344
60323	33 543	0	33 543	14 282	0	14 282	2 054	0	2 054	45 771	0	45 771
60336	34 711	0	34 711	17 090	0	17 090	3 769	0	3 769	48 032	0	48 032
60401	903 072	0	903 072	448	0	448	0	0	0	903 520	0	903 520
60415	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60901	819 748	0	819 748	2 145	0	2 145	0	0	0	821 893	0	821 893
60906	8 424	0	8 424	12 740	0	12 740	2 145	0	2 145	19 019	0	19 019
61002	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
61008	3 532	0	3 532	834	0	834	1 319	0	1 319	3 047	0	3 047
61009	47	0	47	825	0	825	815	0	815	57	0	57
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61013	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61209	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
61212	0	0	0	6 985 618	0	6 985 618	6 985 618	0	6 985 618	0	0	0
61214	0	0	0	436 149	0	436 149	436 149	0	436 149	0	0	0
61403	34 022	0	34 022	21 267	0	21 267	4 623	0	4 623	50 666	0	50 666
62001	3 291	0	3 291	9 237	0	9 237	10 138	0	10 138	2 390	0	2 390
62101	14 039	0	14 039	8 835	0	8 835	10 374	0	10 374	12 500	0	12 500
70606	21 482 432	0	21 482 432	3 590 235	0	3 590 235	11 617	0	11 617	25 061 050	0	25 061 050
70608	1 301	0	1 301	112	0	112	0	0	0	1 413	0	1 413
70610	979	0	979	21	0	21	0	0	0	1 000	0	1 000
70611	50 851	0	50 851	0	0	0	0	0	0	50 851	0	50 851
Итого по активу (баланс)	157 150 972	3 829	157 154 801	157 364 192	22 187	157 386 379	154 021 918	24 171	154 046 089	160 493 246	1 845	160 495 091
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	311 277	0	311 277	0	0	0	0	0	0	311 277	0	311 277
10801	4 514 595	0	4 514 595	0	0	0	0	0	0	4 514 595	0	4 514 595
30222	33 820	0	33 820	1 867 893	0	1 867 893	1 857 474	0	1 857 474	23 401	0	23 401
30223	4 656	0	4 656	132 002	0	132 002	136 168	0	136 168	8 822	0	8 822
30232	256	0	256	1 326 604	0	1 326 604	1 326 550	0	1 326 550	202	0	202
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31305	10 300 000	0	10 300 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	10 300 000	0	10 300 000
31307	6 000 000	0	6 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31308	81 800 000	0	81 800 000	2 500 000	0	2 500 000	4 300 000	0	4 300 000	83 600 000	0	83 600 000
31309	5 180 000	0	5 180 000	0	0	0	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	3 581	0	3 581	6 756 639	0	6 756 639	6 756 043	0	6 756 043	2 985	0	2 985
40817	3 950 012	0	3 950 012	16 823 191	0	16 823 191	17 120 626	0	17 120 626	4 247 447	0	4 247 447
40820	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
40911	290 512	0	290 512	5 008 484	0	5 008 484	5 003 811	0	5 003 811	285 839	0	285 839
45415	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
45515	1 803 219	0	1 803 219	282 908	0	282 908	233 057	0	233 057	1 753 368	0	1 753 368
45818	6 233 525	0	6 233 525	892 964	0	892 964	743 874	0	743 874	6 084 435	0	6 084 435
45918	361 240	0	361 240	20 478	0	20 478	9 101	0	9 101	349 863	0	349 863
47108	34 492	0	34 492	67	0	67	60	0	60	34 485	0	34 485
47401	62 499	0	62 499	13 491 894	0	13 491 894	13 468 544	0	13 468 544	39 149	0	39 149
47407	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
47416	3 316	0	3 316	14 628	0	14 628	13 001	0	13 001	1 689	0	1 689
47422	13 043	0	13 043	100 093	0	100 093	91 873	0	91 873	4 823	0	4 823
47425	198 392	0	198 392	45 031	0	45 031	48 810	0	48 810	202 171	0	202 171
47426	505 520	0	505 520	941 156	0	941 156	826 776	0	826 776	391 140	0	391 140
47804	525 095	0	525 095	396 033	0	396 033	268 206	0	268 206	397 268	0	397 268
60301	84	0	84	120 260	0	120 260	302 363	0	302 363	182 187	0	182 187
60305	208 343	0	208 343	298 593	0	298 593	273 289	0	273 289	183 039	0	183 039
60307	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60309	273 281	0	273 281	273 281	0	273 281	77 648	0	77 648	77 648	0	77 648
60311	9 932	0	9 932	578 183	0	578 183	578 277	0	578 277	10 026	0	10 026
60313	0	0	0	0	2 530	2 530	0	2 530	2 530	0	0	0
60322	17 138	0	17 138	1 342	0	1 342	1 508	0	1 508	17 304	0	17 304
60324	127 224	0	127 224	37 193	0	37 193	64 564	0	64 564	154 595	0	154 595
60335	52 525	0	52 525	66 729	0	66 729	59 868	0	59 868	45 664	0	45 664
60349	18 499	0	18 499	0	0	0	0	0	0	18 499	0	18 499
60414	610 594	0	610 594	0	0	0	9 151	0	9 151	619 745	0	619 745
60903	435 688	0	435 688	0	0	0	17 421	0	17 421	453 109	0	453 109
61304	448 528	0	448 528	40 928	0	40 928	40 790	0	40 790	448 390	0	448 390
61501	133 052	0	133 052	14 302	0	14 302	68 966	0	68 966	187 716	0	187 716
70601	21 407 162	0	21 407 162	2 647	0	2 647	3 675 891	0	3 675 891	25 080 406	0	25 080 406
70603	1 669	0	1 669	0	0	0	92	0	92	1 761	0	1 761
70605	238	0	238	0	0	0	12	0	12	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	157 154 801	0	157 154 801	59 139 385	2 530	59 141 915	62 479 675	2 530	62 482 205	160 495 091	0	160 495 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
90902	247 886	0	247 886	3	0	3	8	0	8	247 881	0	247 881
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	359	0	359	7	0	7	15	0	15	351	0	351
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	225 550 482	253 164	225 803 646	6 737 358	8 472	6 745 830	89 800	10 514	100 314	232 198 040	251 122	232 449 162
91417	49 500 000	0	49 500 000	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	45 200 000	0	45 200 000
91418	11 649 624	0	11 649 624	6 400 748	0	6 400 748	6 985 619	0	6 985 619	11 064 753	0	11 064 753
91604	2 337 803	0	2 337 803	116 411	0	116 411	156 931	0	156 931	2 297 283	0	2 297 283
91704	19 110	0	19 110	1	0	1	0	0	0	19 111	0	19 111
91802	42 882	0	42 882	0	0	0	0	0	0	42 882	0	42 882
99998	171 259 383	0	171 259 383	13 147 888	0	13 147 888	13 119 372	0	13 119 372	171 287 899	0	171 287 899
Итого по активу (баланс)	460 607 548	253 164	460 860 712	26 402 416	8 472	26 410 888	24 651 747	10 514	24 662 261	462 358 217	251 122	462 609 339
Пассив
91003	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
91312	168 651 296	0	168 651 296	13 032 745	0	13 032 745	13 058 197	0	13 058 197	168 676 748	0	168 676 748
91317	2 005 672	0	2 005 672	83 482	0	83 482	86 547	0	86 547	2 008 737	0	2 008 737
91507	602 161	0	602 161	0	0	0	0	0	0	602 161	0	602 161
91508	254	0	254	1	0	1	0	0	0	253	0	253
99999	289 601 329	0	289 601 329	11 484 890	0	11 484 890	13 205 001	0	13 205 001	291 321 440	0	291 321 440
Итого по пассиву (баланс)	460 860 712	0	460 860 712	24 604 262	0	24 604 262	26 352 889	0	26 352 889	462 609 339	0	462 609 339

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?