Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	28 580	75	28 655	170 765	361	171 126	178 256	224	178 480	21 089	212	21 301
20209	0	0	0	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200	0	0	0
30102	20 204	0	20 204	3 920 241	0	3 920 241	3 907 009	0	3 907 009	33 436	0	33 436
30110	674	70	744	20	19	39	19	25	44	675	64	739
30202	7 008	0	7 008	28	0	28	0	0	0	7 036	0	7 036
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	58 060	0	58 060	58 060	0	58 060	0	0	0
30302	1 884	0	1 884	3 504	0	3 504	3 000	0	3 000	2 388	0	2 388
30306	100 680	0	100 680	4 509	0	4 509	5 300	0	5 300	99 889	0	99 889
31902	0	0	0	1 534 000	0	1 534 000	1 524 000	0	1 524 000	10 000	0	10 000
31903	537 000	0	537 000	2 128 000	0	2 128 000	2 165 000	0	2 165 000	500 000	0	500 000
45207	2 079	0	2 079	491	0	491	682	0	682	1 888	0	1 888
45208	1 909	0	1 909	0	0	0	101	0	101	1 808	0	1 808
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
45407	6 431	0	6 431	0	0	0	626	0	626	5 805	0	5 805
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 558	0	1 558	255	0	255	289	0	289	1 524	0	1 524
45506	60 905	0	60 905	5 225	0	5 225	4 013	0	4 013	62 117	0	62 117
45507	93 090	0	93 090	11 970	0	11 970	3 944	0	3 944	101 116	0	101 116
45812	5 746	0	5 746	0	0	0	3	0	3	5 743	0	5 743
45814	11 078	0	11 078	0	0	0	2	0	2	11 076	0	11 076
45815	19 877	0	19 877	104	0	104	159	0	159	19 822	0	19 822
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 307	0	1 307	11	0	11	20	0	20	1 298	0	1 298
47408	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
47423	51 502	0	51 502	18	0	18	1 522	0	1 522	49 998	0	49 998
47427	305	0	305	1 014	0	1 014	724	0	724	595	0	595
60302	35	0	35	0	0	0	31	0	31	4	0	4
60308	1 106	0	1 106	59	0	59	59	0	59	1 106	0	1 106
60310	16	0	16	87	0	87	88	0	88	15	0	15
60312	1 818	0	1 818	3 355	0	3 355	3 790	0	3 790	1 383	0	1 383
60323	733	0	733	145	0	145	15	0	15	863	0	863
60336	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60401	281 054	0	281 054	0	0	0	0	0	0	281 054	0	281 054
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	6	0	6	66	0	66	72	0	72	0	0	0
61008	388	0	388	366	0	366	475	0	475	279	0	279
61009	5	0	5	16	0	16	21	0	21	0	0	0
61403	186	0	186	934	0	934	292	0	292	828	0	828
62001	23 405	0	23 405	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	107 311	0	107 311	9 913	0	9 913	0	0	0	117 224	0	117 224
70608	163	0	163	7	0	7	0	0	0	170	0	170
70611	266	0	266	31	0	31	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	1 515 752	145	1 515 897	7 916 397	425	7 916 822	7 920 875	294	7 921 169	1 511 274	276	1 511 550
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30126	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 884	0	1 884	3 000	0	3 000	3 504	0	3 504	2 388	0	2 388
30305	100 680	0	100 680	5 300	0	5 300	4 509	0	4 509	99 889	0	99 889
406	1 152	0	1 152	3 145	0	3 145	3 175	0	3 175	1 182	0	1 182
407	43 248	0	43 248	114 403	26	114 429	107 383	26	107 409	36 228	0	36 228
408.1	38 914	15	38 929	91 881	1	91 882	89 198	1	89 199	36 231	15	36 246
40817	673	0	673	13 083	0	13 083	13 104	0	13 104	694	0	694
40821	221	0	221	7 255	0	7 255	7 336	0	7 336	302	0	302
40823	80	0	80	41	0	41	19	0	19	58	0	58
40911	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
42301	13 799	97	13 896	4 125	3	4 128	4 584	3	4 587	14 258	97	14 355
42306	4 274	0	4 274	1	0	1	0	0	0	4 273	0	4 273
42307	515 471	0	515 471	74 484	0	74 484	71 656	0	71 656	512 643	0	512 643
42309	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45215	7	0	7	7	0	7	18	0	18	18	0	18
45415	257	0	257	10	0	10	65	0	65	312	0	312
45515	5 483	0	5 483	115	0	115	1 828	0	1 828	7 196	0	7 196
45818	36 431	0	36 431	64	0	64	166	0	166	36 533	0	36 533
45918	8 111	0	8 111	10	0	10	2	0	2	8 103	0	8 103
47407	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
47411	1 046	0	1 046	236	0	236	373	1	374	1 183	1	1 184
47416	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
47422	120	0	120	59 164	0	59 164	59 145	0	59 145	101	0	101
47425	51 506	0	51 506	1 531	0	1 531	26	0	26	50 001	0	50 001
60301	1 763	0	1 763	2 111	0	2 111	367	0	367	19	0	19
60305	2 509	0	2 509	2 908	0	2 908	2 533	0	2 533	2 134	0	2 134
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 945	0	1 945	15	0	15	101	0	101	2 031	0	2 031
60335	1 303	0	1 303	867	0	867	763	0	763	1 199	0	1 199
60414	25 921	0	25 921	0	0	0	544	0	544	26 465	0	26 465
60903	1 076	0	1 076	0	0	0	38	0	38	1 114	0	1 114
61701	33 707	0	33 707	0	0	0	0	0	0	33 707	0	33 707
62002	9 544	0	9 544	0	0	0	0	0	0	9 544	0	9 544
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	107 440	0	107 440	0	0	0	8 964	0	8 964	116 404	0	116 404
70603	179	0	179	0	0	0	7	0	7	186	0	186
70615	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
Итого по пассиву (баланс)	1 515 785	112	1 515 897	391 374	75	391 449	387 026	76	387 102	1 511 437	113	1 511 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 581	0	490 581	188	0	188	452 358	0	452 358	38 411	0	38 411
90902	61 617	0	61 617	6 783	0	6 783	3 364	0	3 364	65 036	0	65 036
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	863 890	0	863 890	42 367	0	42 367	35 688	0	35 688	870 569	0	870 569
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	5 858	0	5 858	267	0	267	64	0	64	6 061	0	6 061
91704	4 049	0	4 049	0	0	0	1	0	1	4 048	0	4 048
91802	31 717	0	31 717	0	0	0	0	0	0	31 717	0	31 717
91803	900	0	900	0	0	0	1	0	1	899	0	899
99998	290 149	0	290 149	5 136	0	5 136	11 766	0	11 766	283 519	0	283 519
Итого по активу (баланс)	1 752 179	0	1 752 179	54 742	0	54 742	503 242	0	503 242	1 303 679	0	1 303 679
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	283 356	0	283 356	11 100	0	11 100	4 500	0	4 500	276 756	0	276 756
91316	4 990	0	4 990	363	0	363	600	0	600	5 227	0	5 227
91317	1 661	0	1 661	275	0	275	8	0	8	1 394	0	1 394
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 462 030	0	1 462 030	491 213	0	491 213	49 343	0	49 343	1 020 160	0	1 020 160
Итого по пассиву (баланс)	1 752 179	0	1 752 179	502 979	0	502 979	54 479	0	54 479	1 303 679	0	1 303 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?