Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	419 882	0	419 882	0	0	0	53 855	0	53 855	366 027	0	366 027
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	104 034	28 881	132 915	3 086 891	138 583	3 225 474	2 900 834	120 917	3 021 751	290 091	46 547	336 638
20208	67 646	0	67 646	129 451	0	129 451	134 653	0	134 653	62 444	0	62 444
20209	5 000	0	5 000	1 746 562	6 259	1 752 821	1 742 562	6 259	1 748 821	9 000	0	9 000
30102	333 057	0	333 057	7 047 736	0	7 047 736	7 118 480	0	7 118 480	262 313	0	262 313
30110	14 302	83 494	97 796	66 813	12 514	79 327	73 096	21 588	94 684	8 019	74 420	82 439
30202	94 764	0	94 764	0	0	0	6 130	0	6 130	88 634	0	88 634
30204	1 448	0	1 448	0	0	0	34	0	34	1 414	0	1 414
30233	748	423	1 171	48 457	5 073	53 530	48 764	5 166	53 930	441	330	771
30602	496	312	808	36 984 092	10	36 984 102	36 984 118	10	36 984 128	470	312	782
32201	0	84	84	0	3	3	0	3	3	0	84	84
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	488 000	0	488 000
45107	192 927	0	192 927	0	0	0	10 609	0	10 609	182 318	0	182 318
45108	24 366	0	24 366	0	0	0	913	0	913	23 453	0	23 453
45201	2 444	0	2 444	13 393	0	13 393	14 253	0	14 253	1 584	0	1 584
45204	376 335	0	376 335	289 827	0	289 827	270 845	0	270 845	395 317	0	395 317
45205	596 084	0	596 084	19 155	0	19 155	67 616	0	67 616	547 623	0	547 623
45206	1 032 224	0	1 032 224	39 834	0	39 834	55 295	0	55 295	1 016 763	0	1 016 763
45207	892 255	0	892 255	0	0	0	467 450	0	467 450	424 805	0	424 805
45208	1 621 290	0	1 621 290	25 000	0	25 000	34 025	0	34 025	1 612 265	0	1 612 265
45401	4 850	0	4 850	3	0	3	4 850	0	4 850	3	0	3
45406	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
45407	85 914	0	85 914	0	0	0	5 356	0	5 356	80 558	0	80 558
45408	411 591	0	411 591	0	0	0	14 625	0	14 625	396 966	0	396 966
45505	3 061	0	3 061	0	0	0	785	0	785	2 276	0	2 276
45506	240 846	0	240 846	0	0	0	21 569	0	21 569	219 277	0	219 277
45507	2 667 128	0	2 667 128	518	0	518	136 778	0	136 778	2 530 868	0	2 530 868
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	391 701	0	391 701	1 512	0	1 512	16 872	0	16 872	376 341	0	376 341
45814	9 899	0	9 899	1 002	0	1 002	272	0	272	10 629	0	10 629
45815	54 956	0	54 956	11 247	0	11 247	7 215	0	7 215	58 988	0	58 988
45912	9 886	0	9 886	0	0	0	154	0	154	9 732	0	9 732
45914	1 962	0	1 962	1 253	0	1 253	68	0	68	3 147	0	3 147
45915	9 516	0	9 516	5 622	0	5 622	4 705	0	4 705	10 433	0	10 433
47404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	25 789	7 128	32 917	25 789	7 128	32 917	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
47423	904 910	1 014	905 924	5 858	36	5 894	229	35	264	910 539	1 015	911 554
47427	9 044 946	0	9 044 946	83 521	0	83 521	1 877 603	0	1 877 603	7 250 864	0	7 250 864
47802	634 664	0	634 664	0	0	0	12	0	12	634 652	0	634 652
50205	1 388 737	0	1 388 737	34 563 408	0	34 563 408	35 275 796	0	35 275 796	676 349	0	676 349
50206	10 018	0	10 018	90	0	90	0	0	0	10 108	0	10 108
50218	6 392 702	0	6 392 702	35 330 822	0	35 330 822	34 554 683	0	34 554 683	7 168 841	0	7 168 841
50221	777 701	0	777 701	2 518	0	2 518	8 069	0	8 069	772 150	0	772 150
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	48	0	48	0	0	0	4	0	4	44	0	44
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	14 179	0	14 179	79	0	79	14 161	0	14 161	97	0	97
60306	36	0	36	15 858	0	15 858	15 775	0	15 775	119	0	119
60308	8 829	581	9 410	353	24	377	220	22	242	8 962	583	9 545
60310	41	0	41	645	0	645	645	0	645	41	0	41
60312	76 923	0	76 923	9 388	0	9 388	9 558	0	9 558	76 753	0	76 753
60314	474	0	474	28	0	28	28	0	28	474	0	474
60323	178 905	0	178 905	1 132	0	1 132	1 286	0	1 286	178 751	0	178 751
60336	2 857	0	2 857	1 065	0	1 065	0	0	0	3 922	0	3 922
60347	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	1 145 707	0	1 145 707	47	0	47	71	0	71	1 145 683	0	1 145 683
60404	187 900	0	187 900	0	0	0	0	0	0	187 900	0	187 900
60415	500 205	0	500 205	0	0	0	0	0	0	500 205	0	500 205
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
60906	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
61002	170	0	170	21	0	21	0	0	0	191	0	191
61008	4 110	0	4 110	250	0	250	122	0	122	4 238	0	4 238
61009	1 192	0	1 192	15	0	15	1	0	1	1 206	0	1 206
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	2 723	0	2 723	193	0	193	482	0	482	2 434	0	2 434
61702	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
61905	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	304 228	0	304 228	0	0	0	0	0	0	304 228	0	304 228
61908	569 482	0	569 482	0	0	0	0	0	0	569 482	0	569 482
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	5 404 374	0	5 404 374	510 814	0	510 814	21	0	21	5 915 167	0	5 915 167
70608	115 663	0	115 663	7 643	0	7 643	0	0	0	123 306	0	123 306
70611	36 920	0	36 920	7 337	0	7 337	0	0	0	44 257	0	44 257
70616	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70706	0	0	0	40 198 475	0	40 198 475	40 198 475	0	40 198 475	0	0	0
70708	0	0	0	255 920	0	255 920	255 920	0	255 920	0	0	0
70711	0	0	0	117 339	0	117 339	117 339	0	117 339	0	0	0
70802	436 472	0	436 472	49 507 217	0	49 507 217	18 307 438	0	18 307 438	31 636 251	0	31 636 251
Итого по активу (баланс)	74 865 233	114 789	74 980 022	210 171 234	169 630	210 340 864	180 867 151	161 128	181 028 279	104 169 316	123 291	104 292 607
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 116 997	0	1 116 997	47	0	47	39	0	39	1 116 989	0	1 116 989
10603	777 701	0	777 701	8 069	0	8 069	2 518	0	2 518	772 150	0	772 150
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30232	50	0	50	43 174	17	43 191	43 124	17	43 141	0	0	0
30601	242	0	242	33	0	33	37	0	37	246	0	246
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	4 378 004	0	4 378 004	5 357 695	0	5 357 695	979 691	0	979 691
31503	6 667 224	0	6 667 224	31 796 066	0	31 796 066	31 626 159	0	31 626 159	6 497 317	0	6 497 317
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	92	0	92	92	0	92	0	1	1
406	1 428	0	1 428	88 932	0	88 932	89 117	0	89 117	1 613	0	1 613
407	519 902	1 352	521 254	5 835 012	13 923	5 848 935	5 852 952	24 079	5 877 031	537 842	11 508	549 350
408.1	68 421	5 198	73 619	419 864	5 267	425 131	435 981	73	436 054	84 538	4	84 542
40807	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40817	514 292	9 302	523 594	1 092 558	3 473	1 096 031	1 152 340	3 771	1 156 111	574 074	9 600	583 674
40820	604	21	625	457	1	458	67	1	68	214	21	235
40821	132	0	132	206	0	206	179	0	179	105	0	105
40905	28	0	28	3 390	8	3 398	3 391	8	3 399	29	0	29
40907	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
40909	0	0	0	3 373	4 486	7 859	3 373	4 486	7 859	0	0	0
40910	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40911	136	0	136	77 527	0	77 527	77 856	0	77 856	465	0	465
40912	0	0	0	881	14	895	881	14	895	0	0	0
40913	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
42102	48 535	0	48 535	279 931	0	279 931	287 276	0	287 276	55 880	0	55 880
42103	4 722	0	4 722	4 437	0	4 437	3 609	0	3 609	3 894	0	3 894
42104	28 389	0	28 389	8 254	0	8 254	4 850	0	4 850	24 985	0	24 985
42105	17 130	0	17 130	0	0	0	0	0	0	17 130	0	17 130
42109	800	0	800	3 200	0	3 200	3 900	0	3 900	1 500	0	1 500
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42202	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42301	36 419	4 279	40 698	22 360	234	22 594	24 817	225	25 042	38 876	4 270	43 146
42304	1 047 197	44	1 047 241	189 278	2	189 280	559 964	27	559 991	1 417 883	69	1 417 952
42305	6 426 530	17 535	6 444 065	1 557 701	2 847	1 560 548	323 778	966	324 744	5 192 607	15 654	5 208 261
42306	1 974 354	46 123	2 020 477	498 714	13 591	512 305	178 959	2 303	181 262	1 654 599	34 835	1 689 434
42307	125 091	22 456	147 547	785	3 558	4 343	5 217	749	5 966	129 523	19 647	149 170
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	10	21	31	0	1	1	2	0	2	12	20	32
42604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42605	2 174	0	2 174	0	0	0	401	0	401	2 575	0	2 575
42606	5 671	0	5 671	0	0	0	41	0	41	5 712	0	5 712
42607	425	0	425	0	0	0	3	0	3	428	0	428
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	488 000	0	488 000
45215	199 966	0	199 966	2 795	0	2 795	729	0	729	197 900	0	197 900
45415	9 981	0	9 981	376	0	376	158	0	158	9 763	0	9 763
45515	150 102	0	150 102	23 953	0	23 953	28 973	0	28 973	155 122	0	155 122
45818	412 922	0	412 922	15 955	0	15 955	5 339	0	5 339	402 306	0	402 306
45918	16 740	0	16 740	638	0	638	1 234	0	1 234	17 336	0	17 336
47407	0	0	0	7 184	25 577	32 761	7 184	25 577	32 761	0	0	0
47411	204 986	0	204 986	97 549	76	97 625	58 910	76	58 986	166 347	0	166 347
47416	41 958	0	41 958	101 884	1	101 885	60 673	63	60 736	747	62	809
47422	3 693	6 468	10 161	81 044	216	81 260	81 073	219	81 292	3 722	6 471	10 193
47425	707 278	0	707 278	2 334	0	2 334	31 205 788	0	31 205 788	31 910 732	0	31 910 732
47426	8 983 559	0	8 983 559	40 424	0	40 424	353 230	0	353 230	9 296 365	0	9 296 365
47804	634 664	0	634 664	12	0	12	0	0	0	634 652	0	634 652
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	2 093	0	2 093	1 189	0	1 189	1 391	0	1 391	2 295	0	2 295
52305	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0
52406	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	3 070	0	3 070	17 903	0	17 903	14 838	0	14 838	5	0	5
60305	65 187	0	65 187	51 717	0	51 717	32 667	0	32 667	46 137	0	46 137
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	11 210	0	11 210	1 147	0	1 147	952	0	952	11 015	0	11 015
60311	517	0	517	21 558	0	21 558	21 679	0	21 679	638	0	638
60322	375	0	375	14 898	0	14 898	15 214	0	15 214	691	0	691
60324	263 915	0	263 915	3 976	0	3 976	1 950	0	1 950	261 889	0	261 889
60335	5 486	0	5 486	9 081	0	9 081	8 398	0	8 398	4 803	0	4 803
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	149 980	0	149 980	14	0	14	1 690	0	1 690	151 656	0	151 656
60903	17 416	0	17 416	0	0	0	898	0	898	18 314	0	18 314
61701	220 663	0	220 663	58 857	0	58 857	0	0	0	161 806	0	161 806
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	2 042	0	2 042	4 760	0	4 760
62103	530	0	530	0	0	0	74	0	74	604	0	604
70601	4 737 045	0	4 737 045	1 784 134	0	1 784 134	222 414	0	222 414	3 175 325	0	3 175 325
70603	116 529	0	116 529	0	0	0	7 507	0	7 507	124 036	0	124 036
70615	0	0	0	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002
70701	0	0	0	8 617 687	0	8 617 687	8 617 687	0	8 617 687	0	0	0
70703	0	0	0	255 249	0	255 249	255 249	0	255 249	0	0	0
70715	0	0	0	62 547	0	62 547	62 547	0	62 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 867 218	112 804	74 980 022	58 001 607	73 296	58 074 903	87 324 834	62 654	87 387 488	104 190 445	102 162	104 292 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	538 258	0	538 258	90 993	0	90 993	170 891	0	170 891	458 360	0	458 360
90902	2 965 471	0	2 965 471	77 633	0	77 633	190 163	0	190 163	2 852 941	0	2 852 941
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	8 962 148	0	8 962 148	0	0	0	650 864	0	650 864	8 311 284	0	8 311 284
91414	38 021 248	0	38 021 248	0	0	0	1 149 877	0	1 149 877	36 871 371	0	36 871 371
91418	1 211 129	0	1 211 129	0	0	0	13	0	13	1 211 116	0	1 211 116
91501	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	237 542	0	237 542	2 120 249	0	2 120 249	20 560	0	20 560	2 337 231	0	2 337 231
91704	18 171	0	18 171	0	0	0	1	0	1	18 170	0	18 170
91802	357 562	0	357 562	0	0	0	0	0	0	357 562	0	357 562
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	37 482 419	0	37 482 419	700 468	0	700 468	1 404 350	0	1 404 350	36 778 537	0	36 778 537
Итого по активу (баланс)	89 867 768	0	89 867 768	2 989 346	0	2 989 346	3 586 723	0	3 586 723	89 270 391	0	89 270 391
Пассив
91311	25 863 727	0	25 863 727	41 595	0	41 595	48 270	0	48 270	25 870 402	0	25 870 402
91312	11 232 377	0	11 232 377	720 962	0	720 962	29 742	0	29 742	10 541 157	0	10 541 157
91316	113 091	0	113 091	91	0	91	0	0	0	113 000	0	113 000
91317	267 278	0	267 278	641 702	0	641 702	622 456	0	622 456	248 032	0	248 032
91507	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	52 385 349	0	52 385 349	2 129 265	0	2 129 265	2 235 770	0	2 235 770	52 491 854	0	52 491 854
Итого по пассиву (баланс)	89 867 768	0	89 867 768	3 533 615	0	3 533 615	2 936 238	0	2 936 238	89 270 391	0	89 270 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?