Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 402	0	9 402	4 718	0	4 718	525	0	525	13 595	0	13 595
20202	120 150	26 208	146 358	1 562 068	15 392	1 577 460	1 584 812	18 962	1 603 774	97 406	22 638	120 044
20208	82 053	0	82 053	297 137	0	297 137	294 218	0	294 218	84 972	0	84 972
20209	9 469	0	9 469	1 093 839	10 251	1 104 090	1 092 472	8 933	1 101 405	10 836	1 318	12 154
30102	118 588	0	118 588	3 408 193	0	3 408 193	3 284 721	0	3 284 721	242 060	0	242 060
30110	26 308	24 500	50 808	760 705	6 951	767 656	757 472	6 243	763 715	29 541	25 208	54 749
30202	36 364	0	36 364	0	0	0	77	0	77	36 287	0	36 287
30204	1 591	0	1 591	3	0	3	0	0	0	1 594	0	1 594
30210	0	0	0	76 020	0	76 020	76 020	0	76 020	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	483 823	747	484 570	483 823	747	484 570	0	0	0
30233	1 881	35	1 916	106 669	1 885	108 554	106 173	1 730	107 903	2 377	190	2 567
30413	154	0	154	0	0	0	4	0	4	150	0	150
30602	734	4	738	1 152	0	1 152	1 440	0	1 440	446	4	450
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 030 000	0	1 030 000	1 250 000	0	1 250 000	230 000	0	230 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	1 454	7 445	8 899	0	521	521	0	502	502	1 454	7 464	8 918
45106	915	0	915	0	0	0	160	0	160	755	0	755
45107	26 892	0	26 892	868	0	868	1 884	0	1 884	25 876	0	25 876
45201	76 971	0	76 971	172 416	0	172 416	179 290	0	179 290	70 097	0	70 097
45204	15 748	0	15 748	4 058	0	4 058	5 175	0	5 175	14 631	0	14 631
45205	25 698	0	25 698	2 582	0	2 582	3 795	0	3 795	24 485	0	24 485
45206	492 436	0	492 436	85 296	0	85 296	43 837	0	43 837	533 895	0	533 895
45207	317 103	0	317 103	8 453	0	8 453	4 087	0	4 087	321 469	0	321 469
45208	287 328	0	287 328	1 844	0	1 844	1 660	0	1 660	287 512	0	287 512
45405	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
45406	11 513	0	11 513	2 347	0	2 347	2 618	0	2 618	11 242	0	11 242
45407	1 589	0	1 589	0	0	0	49	0	49	1 540	0	1 540
45408	35 614	0	35 614	463	0	463	976	0	976	35 101	0	35 101
45505	1 722	0	1 722	250	0	250	246	0	246	1 726	0	1 726
45506	28 836	0	28 836	4 228	0	4 228	2 448	0	2 448	30 616	0	30 616
45507	1 932 886	0	1 932 886	149 422	0	149 422	48 454	0	48 454	2 033 854	0	2 033 854
45509	9 594	0	9 594	3 633	0	3 633	4 488	0	4 488	8 739	0	8 739
45812	87 286	0	87 286	11 232	0	11 232	28 659	0	28 659	69 859	0	69 859
45815	47 692	0	47 692	1 466	0	1 466	3 748	0	3 748	45 410	0	45 410
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	1 775	0	1 775	412	0	412	953	0	953	1 234	0	1 234
47002	0	0	0	1 440	0	1 440	1 152	0	1 152	288	0	288
47101	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	675	934	1 609	675	934	1 609	0	0	0
47423	77 953	0	77 953	2 406 714	2 762	2 409 476	2 391 814	2 762	2 394 576	92 853	0	92 853
47427	16 120	0	16 120	27 795	0	27 795	17 680	0	17 680	26 235	0	26 235
47801	299 728	0	299 728	86	0	86	4 870	0	4 870	294 944	0	294 944
50205	576 048	0	576 048	3 835	0	3 835	550	0	550	579 333	0	579 333
50206	12 198	0	12 198	70	0	70	6 254	0	6 254	6 014	0	6 014
50207	309 376	12 822	322 198	1 909	944	2 853	740	1 162	1 902	310 545	12 604	323 149
50208	502 187	0	502 187	3 462	0	3 462	6 467	0	6 467	499 182	0	499 182
50211	0	61 805	61 805	0	4 338	4 338	0	4 880	4 880	0	61 263	61 263
50221	4 023	0	4 023	2 004	0	2 004	2 764	0	2 764	3 263	0	3 263
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	64	0	64	0	0	0	25	0	25	39	0	39
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	544	0	544	207	0	207	149	0	149	602	0	602
60308	70	0	70	123	0	123	140	0	140	53	0	53
60312	34 918	0	34 918	7 667	0	7 667	14 150	0	14 150	28 435	0	28 435
60323	14 068	0	14 068	405	0	405	370	0	370	14 103	0	14 103
60336	504	0	504	553	0	553	762	0	762	295	0	295
60347	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
60401	177 470	0	177 470	0	0	0	1 007	0	1 007	176 463	0	176 463
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60901	6 443	0	6 443	454	0	454	0	0	0	6 897	0	6 897
61002	183	0	183	210	0	210	210	0	210	183	0	183
61008	346	0	346	508	0	508	557	0	557	297	0	297
61009	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61209	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
61212	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
61214	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
61403	1 206	0	1 206	13	0	13	263	0	263	956	0	956
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	25 328	0	25 328	0	0	0	0	0	0	25 328	0	25 328
61907	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
61908	79 419	0	79 419	0	0	0	0	0	0	79 419	0	79 419
62001	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
62101	22 311	0	22 311	0	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311
62102	2 638	0	2 638	0	0	0	27	0	27	2 611	0	2 611
70606	657 365	0	657 365	151 138	0	151 138	729	0	729	807 774	0	807 774
70607	3	0	3	24	0	24	0	0	0	27	0	27
70608	85 565	0	85 565	17 023	0	17 023	0	0	0	102 588	0	102 588
70611	3 603	0	3 603	1 579	0	1 579	0	0	0	5 182	0	5 182
Итого по активу (баланс)	7 333 180	132 819	7 465 999	12 077 400	44 725	12 122 125	11 891 850	46 855	11 938 705	7 518 730	130 689	7 649 419
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	4 023	0	4 023	2 764	0	2 764	2 004	0	2 004	3 263	0	3 263
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	569	0	569	589	0	589	585	0	585	565	0	565
30223	90	0	90	6 974	0	6 974	7 609	0	7 609	725	0	725
30226	6	0	6	33	0	33	32	0	32	5	0	5
30232	850	8	858	231 845	692	232 537	233 091	685	233 776	2 096	1	2 097
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
32211	372	0	372	24	0	24	25	0	25	373	0	373
406	83 323	0	83 323	6 210	0	6 210	10 673	0	10 673	87 786	0	87 786
407	195 325	265	195 590	1 390 859	20	1 390 879	1 416 504	19	1 416 523	220 970	264	221 234
408.1	23 948	0	23 948	114 867	0	114 867	114 582	0	114 582	23 663	0	23 663
40817	390 034	10 477	400 511	484 567	777	485 344	514 249	729	514 978	419 716	10 429	430 145
40820	860	4	864	470	492	962	335	492	827	725	4	729
40821	882	0	882	657 934	0	657 934	657 372	0	657 372	320	0	320
40823	672	0	672	391	0	391	446	0	446	727	0	727
40905	19	0	19	2 403	91	2 494	2 403	91	2 494	19	0	19
40907	0	0	0	52 583	0	52 583	52 583	0	52 583	0	0	0
40909	0	0	0	4 792	1 530	6 322	4 792	1 530	6 322	0	0	0
40910	0	0	0	426	233	659	426	233	659	0	0	0
40911	46	0	46	58 754	288	59 042	58 732	288	59 020	24	0	24
40912	0	0	0	4 951	268	5 219	4 951	268	5 219	0	0	0
40913	0	0	0	1 722	19	1 741	1 722	19	1 741	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 466	0	3 466	20	0	20	0	0	0	3 446	0	3 446
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	6 386	179	6 565	6 498	11	6 509	8 226	12	8 238	8 114	180	8 294
42303	21 633	0	21 633	6 332	0	6 332	6 429	0	6 429	21 730	0	21 730
42304	121 060	10 834	131 894	7 460	745	8 205	8 310	781	9 091	121 910	10 870	132 780
42305	262 219	39 572	301 791	13 926	2 668	16 594	4 989	3 504	8 493	253 282	40 408	293 690
42306	2 293 032	68 274	2 361 306	92 558	6 697	99 255	99 147	4 811	103 958	2 299 621	66 388	2 366 009
42307	1 385 938	0	1 385 938	32 573	0	32 573	40 930	0	40 930	1 394 295	0	1 394 295
42604	550	19	569	3	1	4	3	1	4	550	19	569
42605	438	0	438	0	0	0	2	0	2	440	0	440
42606	3 303	1 895	5 198	28	140	168	773	133	906	4 048	1 888	5 936
42607	1 219	0	1 219	17	0	17	30	0	30	1 232	0	1 232
43807	587	0	587	15	0	15	0	0	0	572	0	572
45115	278	0	278	21	0	21	9	0	9	266	0	266
45215	97 866	0	97 866	5 839	0	5 839	28 422	0	28 422	120 449	0	120 449
45415	998	0	998	72	0	72	27	0	27	953	0	953
45515	42 031	0	42 031	7 077	0	7 077	10 714	0	10 714	45 668	0	45 668
45818	128 152	0	128 152	31 930	0	31 930	12 173	0	12 173	108 395	0	108 395
45918	1 331	0	1 331	158	0	158	41	0	41	1 214	0	1 214
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	939	675	1 614	939	675	1 614	0	0	0
47411	29 511	13	29 524	19 162	13	19 175	12 540	13	12 553	22 889	13	22 902
47416	78	0	78	23 015	0	23 015	22 984	0	22 984	47	0	47
47422	29 045	0	29 045	1 914 370	1 482	1 915 852	1 936 074	1 482	1 937 556	50 749	0	50 749
47425	32 220	0	32 220	38 221	0	38 221	34 711	0	34 711	28 710	0	28 710
47426	754	0	754	470	0	470	247	0	247	531	0	531
47804	3 185	0	3 185	423	0	423	383	0	383	3 145	0	3 145
50220	3 494	0	3 494	511	0	511	4 711	0	4 711	7 694	0	7 694
50720	5 908	0	5 908	14	0	14	7	0	7	5 901	0	5 901
60301	2 715	0	2 715	4 097	0	4 097	6 695	0	6 695	5 313	0	5 313
60305	8 769	0	8 769	16 020	0	16 020	12 981	0	12 981	5 730	0	5 730
60309	2 281	0	2 281	3 346	0	3 346	1 065	0	1 065	0	0	0
60311	37	0	37	1 017	0	1 017	997	0	997	17	0	17
60322	3 308	0	3 308	1 196	0	1 196	1 375	0	1 375	3 487	0	3 487
60324	7 359	0	7 359	648	0	648	641	0	641	7 352	0	7 352
60335	3 861	0	3 861	3 478	0	3 478	3 518	0	3 518	3 901	0	3 901
60349	4 936	0	4 936	0	0	0	393	0	393	5 329	0	5 329
60414	122 258	0	122 258	1 007	0	1 007	915	0	915	122 166	0	122 166
60903	3 304	0	3 304	0	0	0	79	0	79	3 383	0	3 383
61301	225	0	225	108	0	108	104	0	104	221	0	221
61501	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70601	661 890	0	661 890	1 252	0	1 252	158 787	0	158 787	819 425	0	819 425
70603	85 175	0	85 175	0	0	0	17 017	0	17 017	102 192	0	102 192
Итого по пассиву (баланс)	7 334 459	131 540	7 465 999	5 344 008	16 842	5 360 850	5 528 504	15 766	5 544 270	7 518 955	130 464	7 649 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	343 536	0	343 536	29 234	0	29 234	66 250	0	66 250	306 520	0	306 520
91202	2	0	2	12	0	12	11	0	11	3	0	3
91203	13	0	13	6	0	6	9	0	9	10	0	10
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	8 251 147	0	8 251 147	151 096	0	151 096	137 689	0	137 689	8 264 554	0	8 264 554
91418	311 131	0	311 131	0	0	0	4 966	0	4 966	306 165	0	306 165
91501	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91604	10 614	0	10 614	4 376	0	4 376	9 008	0	9 008	5 982	0	5 982
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 612	0	6 612	0	0	0	21	0	21	6 591	0	6 591
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	48 218	0	48 218	0	0	0	51	0	51	48 167	0	48 167
91803	4 463	0	4 463	9	0	9	260	0	260	4 212	0	4 212
91805	27 904	79 187	107 091	0	4 781	4 781	0	4 267	4 267	27 904	79 701	107 605
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 380 828	0	8 380 828	868 975	0	868 975	580 575	0	580 575	8 669 228	0	8 669 228
Итого по активу (баланс)	17 469 234	79 187	17 548 421	1 053 709	4 781	1 058 490	798 841	4 267	803 108	17 724 102	79 701	17 803 803
Пассив
91311	5 598 238	0	5 598 238	134 130	0	134 130	191 007	0	191 007	5 655 115	0	5 655 115
91312	2 441 323	6 402	2 447 725	165 004	345	165 349	342 244	386	342 630	2 618 563	6 443	2 625 006
91315	28 696	0	28 696	239	0	239	0	0	0	28 457	0	28 457
91316	27 963	0	27 963	17 075	0	17 075	11 412	0	11 412	22 300	0	22 300
91317	242 842	0	242 842	264 389	0	264 389	327 805	0	327 805	306 258	0	306 258
91319	25 402	0	25 402	3 500	0	3 500	239	0	239	22 141	0	22 141
91507	6 405	0	6 405	11	0	11	0	0	0	6 394	0	6 394
91508	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
99999	9 167 593	0	9 167 593	217 879	0	217 879	184 861	0	184 861	9 134 575	0	9 134 575
Итого по пассиву (баланс)	17 542 019	6 402	17 548 421	802 227	345	802 572	1 057 568	386	1 057 954	17 797 360	6 443	17 803 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?