Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
30110	31 205	26	31 231	0	0	0	0	0	0	106 993	26	107 019
30202	21 710	0	21 710	0	0	0	0	0	0	20 826	0	20 826
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	46 099	868	46 967	0	0	0	0	0	0	51 695	958	52 653
31902	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
31903	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
47423	2 120	71	2 191	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
47427	186	0	186	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60302	972	0	972	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	123	0	123	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60323	526	0	526	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60336	214	0	214	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60401	16 984	0	16 984	0	0	0	0	0	0	16 984	0	16 984
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
70606	351 305	0	351 305	0	0	0	0	0	0	419 360	0	419 360
70608	269	0	269	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70611	847	0	847	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
Итого по активу (баланс)	936 608	965	937 573	0	0	0	0	0	0	1 053 924	984	1 054 908
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	40 407	0	40 407	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
30109	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	196	0	196
30222	5	0	5	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
30232	81 045	0	81 045	0	0	0	0	0	0	93 639	0	93 639
407	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
40821	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
40903	250 926	0	250 926	0	0	0	0	0	0	253 813	0	253 813
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	37 660	0	37 660	0	0	0	0	0	0	40 408	0	40 408
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	62 962	0	62 962
47425	591	0	591	0	0	0	0	0	0	559	0	559
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	12 642	0	12 642	0	0	0	0	0	0	12 013	0	12 013
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60335	336	0	336	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60414	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
60903	323	0	323	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70601	355 905	0	355 905	0	0	0	0	0	0	424 200	0	424 200
70603	348	0	348	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по пассиву (баланс)	937 573	0	937 573	0	0	0	0	0	0	1 054 908	0	1 054 908
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?