Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	272 530	0	272 530	0	0	0	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	564 882	0	564 882	0	0	0	0	0	0	44 507	0	44 507
30110	124	36 427	36 551	0	0	0	0	0	0	123	34 660	34 783
30202	18 826	0	18 826	0	0	0	0	0	0	25 056	0	25 056
30204	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
30424	224	0	224	0	0	0	0	0	0	204	0	204
30602	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	271	0	271
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	72 565	0	72 565	0	0	0	0	0	0	96 749	0	96 749
45207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45505	33	0	33	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45506	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	17 876	0	17 876
45812	10 475	0	10 475	0	0	0	0	0	0	10 475	0	10 475
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	47	47
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	43	0	43	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47427	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
47801	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	520 365	0	520 365	0	0	0	0	0	0	519 684	0	519 684
50121	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	308	0	308	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60323	82 742	0	82 742	0	0	0	0	0	0	82 755	0	82 755
60336	833	0	833	0	0	0	0	0	0	858	0	858
60401	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
60901	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61008	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	153	0	153	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70606	42 888	0	42 888	0	0	0	0	0	0	53 092	0	53 092
70607	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
70608	71 477	0	71 477	0	0	0	0	0	0	77 065	0	77 065
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	3 566	0	3 566	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
Итого по активу (баланс)	4 279 077	90 962	4 370 039	0	0	0	0	0	0	4 281 735	89 195	4 370 930
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	16 330	0	16 330
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	72 655	0	72 655
30601	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	1 718 620	29 976	1 748 596	0	0	0	0	0	0	1 283 059	26 916	1 309 975
408.1	13	0	13	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40807	3	1 894	1 897	0	0	0	0	0	0	3	1 908	1 911
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42104	532 000	0	532 000	0	0	0	0	0	0	563 950	0	563 950
42105	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	312 195	0	312 195
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45515	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
45818	10 975	0	10 975	0	0	0	0	0	0	10 975	0	10 975
45918	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	0	391
47422	18	0	18	0	0	0	0	0	0	34 586	0	34 586
47425	204	0	204	0	0	0	0	0	0	663	0	663
47426	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
47804	356 143	0	356 143	0	0	0	0	0	0	356 143	0	356 143
50120	947	0	947	0	0	0	0	0	0	3 744	0	3 744
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60305	948	0	948	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	82 907	0	82 907	0	0	0	0	0	0	82 945	0	82 945
60335	286	0	286	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60414	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60903	233	0	233	0	0	0	0	0	0	244	0	244
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	79 166	0	79 166	0	0	0	0	0	0	100 936	0	100 936
70602	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70603	71 756	0	71 756	0	0	0	0	0	0	77 900	0	77 900
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 338 169	31 870	4 370 039	0	0	0	0	0	0	4 342 106	28 824	4 370 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 937	0	69 937	0	0	0	0	0	0	50 516	0	50 516
90902	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	21 917	0	21 917
91414	925 348	0	925 348	0	0	0	0	0	0	925 527	0	925 527
91418	361 437	0	361 437	0	0	0	0	0	0	361 341	0	361 341
91604	56 496	0	56 496	0	0	0	0	0	0	56 442	0	56 442
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	291 239	0	291 239	0	0	0	0	0	0	300 739	0	300 739
Итого по активу (баланс)	1 707 322	0	1 707 322	0	0	0	0	0	0	1 716 529	0	1 716 529
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0	0	14 120	0	14 120
91312	258 131	0	258 131	0	0	0	0	0	0	258 131	0	258 131
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91317	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91318	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91507	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
99999	1 416 083	0	1 416 083	0	0	0	0	0	0	1 415 790	0	1 415 790
Итого по пассиву (баланс)	1 707 322	0	1 707 322	0	0	0	0	0	0	1 716 529	0	1 716 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?