Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 346	2 695	11 041	0	0	0	0	0	0	4 449	2 398	6 847
20208	62 917	0	62 917	0	0	0	0	0	0	63 184	0	63 184
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	25 815	0	25 815	0	0	0	0	0	0	19 492	0	19 492
30110	9 374	2 805	12 179	0	0	0	0	0	0	21 916	2 213	24 129
30202	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
30204	92	0	92	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30221	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	11 120	0	11 120
30233	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45506	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45507	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 578	0	12 578
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7	0	7	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47427	48	0	48	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	63	0	63	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60312	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
60336	19	0	19	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60401	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0	100 300	0	100 300
60901	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	77	0	77
62001	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	25 518	0	25 518
70606	122 970	0	122 970	0	0	0	0	0	0	146 604	0	146 604
70608	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
Итого по активу (баланс)	575 056	5 500	580 556	0	0	0	0	0	0	557 439	4 611	562 050
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 894	0	72 894	0	0	0	0	0	0	72 894	0	72 894
30126	273	0	273	0	0	0	0	0	0	671	0	671
30226	23	0	23	0	0	0	0	0	0	307	0	307
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	69 054	2 617	71 671	0	0	0	0	0	0	25 141	1 857	26 998
408.1	822	0	822	0	0	0	0	0	0	931	0	931
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 601	0	5 601
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	839	0	839	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237
47422	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 975	0	7 975
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60305	972	0	972	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60311	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60322	834	0	834	0	0	0	0	0	0	901	0	901
60324	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60335	294	0	294	0	0	0	0	0	0	492	0	492
60414	41 477	0	41 477	0	0	0	0	0	0	42 630	0	42 630
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70601	117 817	0	117 817	0	0	0	0	0	0	139 470	0	139 470
70603	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
Итого по пассиву (баланс)	577 935	2 621	580 556	0	0	0	0	0	0	559 952	2 098	562 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 911	0	21 911	0	0	0	0	0	0	16 601	0	16 601
90902	319	0	319	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	52 913	0	52 913	0	0	0	0	0	0	52 913	0	52 913
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	142 709	0	142 709	0	0	0	0	0	0	149 198	0	149 198
Итого по активу (баланс)	233 558	0	233 558	0	0	0	0	0	0	234 790	0	234 790
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	130 270	0	130 270	0	0	0	0	0	0	136 759	0	136 759
91507	12 424	0	12 424	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	90 849	0	90 849	0	0	0	0	0	0	85 592	0	85 592
Итого по пассиву (баланс)	233 558	0	233 558	0	0	0	0	0	0	234 790	0	234 790

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?