Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49 983	0	49 983	0	0	0	0	0	0	49 983	0	49 983
10901	4 578 569	0	4 578 569	0	0	0	0	0	0	4 578 569	0	4 578 569
20202	665 141	127 138	792 279	8 839 819	448 392	9 288 211	8 998 919	421 343	9 420 262	506 041	154 187	660 228
20203	0	7 455	7 455	0	486	486	0	453	453	0	7 488	7 488
20208	379 996	0	379 996	5 349 154	0	5 349 154	5 142 030	0	5 142 030	587 120	0	587 120
20209	42 371	2 169	44 540	7 228 469	158 887	7 387 356	7 164 383	159 231	7 323 614	106 457	1 825	108 282
20302	0	29 230	29 230	0	1 223	1 223	0	2 257	2 257	0	28 196	28 196
20308	0	59 801	59 801	0	10 780	10 780	0	11 152	11 152	0	59 429	59 429
30102	1 174 147	0	1 174 147	26 315 947	0	26 315 947	27 442 842	0	27 442 842	47 252	0	47 252
30110	65 782	285 751	351 533	789 877	129 351	919 228	765 106	403 294	1 168 400	90 553	11 808	102 361
30114	0	344	344	0	24	24	0	23	23	0	345	345
30118	0	24 287	24 287	0	1 149	1 149	0	5 481	5 481	0	19 955	19 955
30202	181 662	0	181 662	0	0	0	2 623	0	2 623	179 039	0	179 039
30204	11 696	0	11 696	0	0	0	210	0	210	11 486	0	11 486
30210	0	0	0	936 395	0	936 395	904 395	0	904 395	32 000	0	32 000
30215	110 340	0	110 340	0	0	0	0	0	0	110 340	0	110 340
30221	0	0	0	349 185	31 777	380 962	349 185	31 777	380 962	0	0	0
30233	51 805	212	52 017	2 222 433	13 276	2 235 709	2 200 514	13 251	2 213 765	73 724	237	73 961
30413	2 934	0	2 934	111 606	0	111 606	111 606	0	111 606	2 934	0	2 934
30424	45 136	52 730	97 866	557 127	3 689	560 816	562 363	3 553	565 916	39 900	52 866	92 766
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	10 920 000	0	10 920 000	9 450 000	0	9 450 000	3 470 000	0	3 470 000
32004	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 300 000	0	2 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32009	8 158 000	0	8 158 000	0	0	0	0	0	0	8 158 000	0	8 158 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32401	657 891	0	657 891	0	0	0	0	0	0	657 891	0	657 891
32501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
44207	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
44208	110 483	0	110 483	8 500	0	8 500	1 479	0	1 479	117 504	0	117 504
45107	198 482	0	198 482	0	0	0	7 688	0	7 688	190 794	0	190 794
45201	134 668	0	134 668	263 249	0	263 249	204 946	0	204 946	192 971	0	192 971
45205	313 430	0	313 430	405 658	0	405 658	191 182	0	191 182	527 906	0	527 906
45206	956 133	0	956 133	163 997	0	163 997	47 431	0	47 431	1 072 699	0	1 072 699
45207	494 135	0	494 135	11 664	0	11 664	27 583	0	27 583	478 216	0	478 216
45208	1 804 906	0	1 804 906	0	0	0	53 542	0	53 542	1 751 364	0	1 751 364
45308	22 000	0	22 000	10 431	0	10 431	1 223	0	1 223	31 208	0	31 208
45401	6 949	0	6 949	17 941	0	17 941	18 623	0	18 623	6 267	0	6 267
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	40 063	0	40 063	8 440	0	8 440	1 772	0	1 772	46 731	0	46 731
45408	170 029	0	170 029	8 547	0	8 547	4 397	0	4 397	174 179	0	174 179
45502	4 091	0	4 091	14 419	0	14 419	13 341	0	13 341	5 169	0	5 169
45503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45504	79	0	79	30	0	30	75	0	75	34	0	34
45505	45 829	0	45 829	10 501	0	10 501	9 526	0	9 526	46 804	0	46 804
45506	1 131 498	0	1 131 498	104 866	0	104 866	96 834	0	96 834	1 139 530	0	1 139 530
45507	4 447 643	0	4 447 643	434 627	0	434 627	219 874	0	219 874	4 662 396	0	4 662 396
45508	294 226	0	294 226	62 958	0	62 958	71 716	0	71 716	285 468	0	285 468
45509	23 422	0	23 422	30 492	0	30 492	38 728	0	38 728	15 186	0	15 186
45802	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	62 878	0	62 878	0	0	0	30	0	30	62 848	0	62 848
45812	10 294 932	0	10 294 932	10 393	0	10 393	2 485	0	2 485	10 302 840	0	10 302 840
45813	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45814	80 090	0	80 090	261	0	261	467	0	467	79 884	0	79 884
45815	395 722	0	395 722	18 294	0	18 294	17 251	0	17 251	396 765	0	396 765
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
45912	518 343	0	518 343	0	0	0	5	0	5	518 338	0	518 338
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 492	0	1 492	63	0	63	63	0	63	1 492	0	1 492
45915	35 937	0	35 937	5 294	0	5 294	5 609	0	5 609	35 622	0	35 622
47101	79 441	0	79 441	0	0	0	0	0	0	79 441	0	79 441
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47408	0	0	0	15 004 194	14 702 396	29 706 590	15 004 194	14 702 396	29 706 590	0	0	0
47415	9 036	0	9 036	180	0	180	372	0	372	8 844	0	8 844
47423	536 053	84 815	620 868	9 896	5 935	15 831	13 090	5 715	18 805	532 859	85 035	617 894
47427	153 721	0	153 721	194 425	0	194 425	270 422	0	270 422	77 724	0	77 724
47801	668	0	668	8	0	8	8	0	8	668	0	668
47802	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50104	260 218	0	260 218	2 277	0	2 277	0	0	0	262 495	0	262 495
50107	1 041 649	0	1 041 649	8 477	0	8 477	49 366	0	49 366	1 000 760	0	1 000 760
50121	31 070	0	31 070	496	0	496	6 978	0	6 978	24 588	0	24 588
50305	6 134 154	0	6 134 154	51 846	0	51 846	17 372	0	17 372	6 168 628	0	6 168 628
50307	1 044 778	0	1 044 778	6 802	0	6 802	417	0	417	1 051 163	0	1 051 163
50505	1 078 899	0	1 078 899	0	0	0	0	0	0	1 078 899	0	1 078 899
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51507	2 713 600	0	2 713 600	0	0	0	0	0	0	2 713 600	0	2 713 600
51508	2 456 686	0	2 456 686	0	0	0	0	0	0	2 456 686	0	2 456 686
51509	953 957	0	953 957	0	0	0	0	0	0	953 957	0	953 957
60106	376 189	0	376 189	0	0	0	0	0	0	376 189	0	376 189
60302	24 638	0	24 638	1	0	1	5 265	0	5 265	19 374	0	19 374
60306	7	0	7	58	0	58	13	0	13	52	0	52
60308	1 720	0	1 720	2 161	0	2 161	2 381	0	2 381	1 500	0	1 500
60310	186	0	186	1 540	0	1 540	1 646	0	1 646	80	0	80
60312	1 358 018	0	1 358 018	33 145	0	33 145	177 291	0	177 291	1 213 872	0	1 213 872
60314	1 134	181	1 315	0	0	0	0	0	0	1 134	181	1 315
60323	2 625 597	0	2 625 597	155 525	0	155 525	38 662	0	38 662	2 742 460	0	2 742 460
60336	7 437	0	7 437	7 006	0	7 006	4 286	0	4 286	10 157	0	10 157
60401	1 662 052	0	1 662 052	0	0	0	50	0	50	1 662 002	0	1 662 002
60404	73 380	0	73 380	0	0	0	0	0	0	73 380	0	73 380
60415	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60901	77 906	0	77 906	0	0	0	0	0	0	77 906	0	77 906
61002	3 608	0	3 608	193	0	193	193	0	193	3 608	0	3 608
61008	4 323	0	4 323	3 247	0	3 247	2 381	0	2 381	5 189	0	5 189
61009	2 133	0	2 133	536	0	536	589	0	589	2 080	0	2 080
61010	184	0	184	1	0	1	0	0	0	185	0	185
61209	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61210	0	0	0	50 069	0	50 069	50 069	0	50 069	0	0	0
61213	0	0	0	1 069	3 617	4 686	1 069	3 617	4 686	0	0	0
61403	23 353	0	23 353	385	0	385	751	0	751	22 987	0	22 987
61703	292 607	0	292 607	0	0	0	0	0	0	292 607	0	292 607
61905	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61906	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
61907	96 704	0	96 704	0	0	0	0	0	0	96 704	0	96 704
61908	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
62001	104 252	0	104 252	0	0	0	0	0	0	104 252	0	104 252
70606	6 792 126	0	6 792 126	756 540	0	756 540	25	0	25	7 548 641	0	7 548 641
70607	38 860	0	38 860	7 069	0	7 069	0	0	0	45 929	0	45 929
70608	540 920	0	540 920	95 263	0	95 263	0	0	0	636 183	0	636 183
70609	37 800	0	37 800	6 358	0	6 358	0	0	0	44 158	0	44 158
70610	32 142	0	32 142	0	0	0	0	0	0	32 142	0	32 142
70611	34 877	0	34 877	5 258	0	5 258	0	0	0	40 135	0	40 135
70616	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
70802	824 670	0	824 670	0	0	0	0	0	0	824 670	0	824 670
Итого по активу (баланс)	73 840 316	723 052	74 563 368	104 319 754	30 452 093	134 771 847	102 481 308	30 715 434	133 196 742	75 678 762	459 711	76 138 473
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91603	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91604	1 970 991	503	1 971 494	25 492	35	25 527	3 591	34	3 625	1 992 892	504	1 993 396
91605	214 806	0	214 806	0	0	0	0	0	0	214 806	0	214 806
91606	328 116	0	328 116	11 050	0	11 050	0	0	0	339 166	0	339 166
91704	21 621	0	21 621	0	0	0	10	0	10	21 611	0	21 611
91802	70 218	0	70 218	0	0	0	2	0	2	70 216	0	70 216
91803	2 904	335	3 239	0	15	15	0	18	18	2 904	332	3 236
99998	18 523 738	0	18 523 738	1 094 973	0	1 094 973	1 052 089	0	1 052 089	18 566 622	0	18 566 622
Итого по активу (баланс)	122 387 471	292 383	122 679 854	3 495 805	20 452	3 516 257	2 604 732	19 696	2 624 428	123 278 544	293 139	123 571 683
Пассив
91311	4 153 746	0	4 153 746	7 309	0	7 309	34 499	0	34 499	4 180 936	0	4 180 936
91312	11 689 053	6 939	11 695 992	20 955	374	21 329	168 091	419	168 510	11 836 189	6 984	11 843 173
91315	19 500	0	19 500	9 500	0	9 500	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	45 687	0	45 687	13 787	0	13 787	20 500	0	20 500	52 400	0	52 400
91317	1 674 001	0	1 674 001	994 061	0	994 061	844 474	0	844 474	1 524 414	0	1 524 414
91318	588 304	0	588 304	0	0	0	0	0	0	588 304	0	588 304
91319	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	326 870	0	326 870	5 103	0	5 103	26 990	0	26 990	348 757	0	348 757
91508	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
99999	104 156 116	0	104 156 116	1 205 226	0	1 205 226	2 054 171	0	2 054 171	105 005 061	0	105 005 061
Итого по пассиву (баланс)	122 672 915	6 939	122 679 854	2 256 941	374	2 257 315	3 148 725	419	3 149 144	123 564 699	6 984	123 571 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	733 923	0	733 923	14 420 996	494 372	14 915 368	14 373 780	253 498	14 627 278	781 139	240 874	1 022 013
99996	738 606	0	738 606	14 960 629	0	14 960 629	14 680 390	0	14 680 390	1 018 845	0	1 018 845
Итого по активу (баланс)	1 472 529	0	1 472 529	29 381 625	494 372	29 875 997	29 054 170	253 498	29 307 668	1 799 984	240 874	2 040 858
Пассив
96901	0	738 606	738 606	251 587	14 425 173	14 676 760	492 251	14 464 748	14 956 999	240 664	778 181	1 018 845
97001	0	0	0	0	3 630	3 630	0	3 630	3 630	0	0	0
99997	733 923	0	733 923	14 627 278	0	14 627 278	14 915 368	0	14 915 368	1 022 013	0	1 022 013
Итого по пассиву (баланс)	733 923	738 606	1 472 529	14 878 865	14 428 803	29 307 668	15 407 619	14 468 378	29 875 997	1 262 677	778 181	2 040 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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